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施甸县水长乡中心学校2021年度

部门决算

 

目录

第一部分  施甸县水长乡中心学校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

第一部分  施甸县水长乡中心学校概况

一、主要职能

（一）主要职能

从事全乡各级各类学校教育、教学管理。贯彻执行党和国家的教育方针、政策，拟定学校教育改革与发展规划。负责学校的统筹规划和协调管理，研究拟订学校发展规划和年度计划组织实施教育体制和办学体制的改革。负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，确保普及九年义务教育成果。管理学校教育经费,管理学校教育经费的使用情况，落实学生资助政策，执行财务管理制度。负责和指导学校教职工的思想政治工作、规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育等工作。管理和指导全乡教育教学研究工作；规划、指导教育现代化和教育信息化工作；发挥中、小学教研中心作用。组织中小学、幼儿园教师进修培训。负责主管教师工作，组织学校教师开展继续教育，统筹规划教育系统人才队伍建设。负责学校贫困生资助工作，负责教育系统治安环境综合治理、安全教育，处置突发事件。自觉接受教育行政部门、乡党委、政府及党总支的监督与指导，负责上级部门及主管领导部门安排的其他任务事项。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.教育教学质量进一步提高，办学条件得到改善。办学水平和办学质量得到社会和教育行政部门的认可，为地方教育事业发展做出了贡献。

2.加强培训，教师队伍不断优化。进一步强化师德师风教育，加强师资队伍建设，着力提高教师整体素质。

3.强化责任，校园安全常抓不懈。本年度，我乡组织开展以防火灾、防地震、防暴力袭击等为主要内容的安全逃生避险应急演练。定期开展各类安全教育活动和安全隐患大排查，整改率为100%。

4.精准资助，因贫失学全面消除。一是认真开展2021年秋季学期各学段家庭经济困难四类学生数据核实工作，为各类资助资金下达夯实了数据基础，确保精准资助。二是持续开展多种形式教育资助政策宣传。充分利用工作群、微信群、主题班会、家长会、校会等多种形式开展学生资助政策宣传全面提升了学生资助政策的知晓率、满意度。

5.扎实推进农村义务教育学生营养改善计划。实现惠民共享，教育公平彰显实惠。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入施甸县水长乡中心学校2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

施甸县水长乡中心学校2021年末实有人员编制150人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制150人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员150人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

施甸县水长乡中心学校2021年度收入合计34235784.25元。其中：财政拨款收入34235353.07元，占总收入的99.99%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入431.18元，占总收入的0.01%。与上年对比增加3,523,835.80元，增长11.47%。主要原因是本年项目资金拨付增加6014600.00元。具体为：中心发改项目拨款4520000.00元；兵斗幼儿园拨款210000.00元；永保厕所浴室拨款200000.00元；2021年发放其他就业补助支出60,000.00元；人员工资调资，基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险、事业单位医疗保险增加。

二、支出决算情况说明

施甸县水长乡中心学校2021年度支出合计35,952,050.52元。其中：基本支出29,937,450.52元，占总支出的83.27%；项目支出6,014,600.00元，占总支出的16.73%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加8,146,872.17元，增长29.3%。主要原因是本年项目支出增加，本年项目资金拨付增加6014600.00元，具体为中心发改项目拨款4520000.00元，兵斗幼儿园拨款210000.00元，永保幼儿园拨款1084600.00元，永保厕所浴室拨款200000.00元；2021年人员工资调资，基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险、事业单位医疗保险增加，工资福利支出较上年增加21232272.17元。

2021年度用于保障施甸县水长乡中心学校正常运转的日常支出29,937,450.52元。与上年对比增加3,132,272.17元，增长11.69%，主要原因是2021年人员工资调资，基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险、事业单位医疗保险增加，工资福利支出较上年增加2,970,026.66元；商品和服务支出较上年增加162,245.51元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出26,908,960.09元，占基本支出的89.88%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3,028,490.43元，占基本支出的10.12%。

（二）项目支出情况

2021年度用于专项业务工作的经费支出6014600.00元。与上年对比增加5014600.00元，增长501.46%，主要原因是项目支出增加，具体为：中心发改项目支出4520000.00元；兵斗幼儿园支出210000.00元；永保幼儿园支出1084600.00元；永保厕所浴室支出200000.00元。

（三）项目开展情况

截止2021年12月31日中心发改项目共完成投资6520000.00元，主体综合楼验收投入使用，教师周转房和学生宿舍楼进行门窗等内饰装修，运动场尚未动工；兵斗幼儿园已完工验收投入使用；永保幼儿园基础完工验收；永保厕所浴室已完工验收投入使用。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

施甸县水长乡中心学校2021年度一般公共预算财政拨款支出35,767,050.52元，占本年支出合计的99.48%。与上年对比增加8931872.17元，增长33.28%，主要原因是2021年人员工资调资，基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险、事业单位医疗保险增加，工资福利支出较上年增加1161576.87元；商品和服务支出较上年增加883445.51元；办公设备购置增加63800.00元；对个人及家庭补助增加1808449.79元；基本建设（项目支出）增加5014600.00元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出32,593,278.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.13%。主要用于全乡教育事业工资福利支出19,286,774.99元（含基本工资、津贴补贴、绩效工资等）、商品和服务支出2,779,690.43元（含办公费、培训费、电费、邮电费、专用材料费等）、对个人和家庭的补助4,448,413.38元（含学生助学金、抚恤金、生活补助）、房屋建筑物构建6014600.00元、办公设备购置63800.00元。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出2,177,254.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.68%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出2,117,254.88元；专项招聘高校毕业生一次性就业补贴补助资金60,000.00元。

9.卫生健康（类）支出996,516.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.06%。主要用于事业单位医疗996,516.84元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

施甸县水长乡中心学校2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为30,000.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是贯彻落实过“紧日子”、压减非急需非刚性支出的要求，严格控制“三公”经费的开支。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是贯彻落实过“紧日子”、压减非急需非刚性支出的要求，严格控制“三公”经费的开支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

施甸县水长乡中心学校2021年机关运行经费支出0.00元，与上年对比增加0.00元，增长0.00%，主要原因是施甸县水长乡中心学校2021年无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，施甸县水长乡中心学校本年度年末资产总额为28950062.48元，其中流动资产7365031.77元（银行存款908906.8元，财政应返还额度0元，其他应收款6456124.97元），年末固定资产净值14198674.19元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程7359600.00元，无形资产净值26756.52元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加1526148.00元，其中：固定资产增加100979.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

 

 

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额290,849.00元，其中：政府采购货物支出290,849.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行 维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置 费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等 支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外 城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过 路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

本单位不涉及专用名词。