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施甸县第一完全中学2021年度部门决算

 

目  录

第一部分  施甸县第一完全中学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  施甸县第一完全中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.实施科教兴国战略，发展普通教育，提高素质教育，促进社会主义现代化建设。

2.推进教育改革，提高教育质量，建立、健全适应社会主义市场经济和社会进步教育制度。

3.贯彻国家教育方针，对受教育者进行思想政治教育和职业道德教育，传授职业知识，进行专业指导，全面提高受教育者的素质。

4.加强学校的思想政治工作、德育工作,学校的体育卫生,艺术教育、国防教育工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.全面提升教育质量；

2.促教育均衡优质发展，推动县域内均衡发展，缩小义务教育教育差距，促进优质发展；

3.加快发展继续教育，推进新型终身教育体系建设；

4.深化教育领域综合改革，健全教育发展新机制；

5.加强师资队伍建设，提升教育质量；

6.推进教育信息化，扩大优质教育资源覆盖面；

7.推进依法治教，提升教育治理水平；

8.落实全面从严治党主体责任，加强和改进教师思想政治建设。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入施甸县第一完全中学2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，事业单位1个，是施甸县第一完全中学。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

施甸县第一完全中学2021年末实有人员编制235人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制235人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员235人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

 

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

施甸县第一完全中学2021年度收入合计42,339,297.66元。其中：财政拨款收入39,843,219.48元，占总收入的94.10%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入2,060,240.00元（含教育收费2,060,240.00元），占总收入的4.87%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入435,838.18元，占总收入的1.03%。与上年对比增加40,089,935.24元，增长5.6%，主要原因分析财政拨款收入和事业收入增加。

1.一般公共预算财政拨款收入较上年增长224,588.78元，同比增长0.57%。

2.事业收入较上年增长2,060,240.00元，同比增长100%。近年，财政资金持续紧缩，因202年施甸县第一完全中学整体搬迁至新校区，经协调予以清算一部分非税收入用于搬迁前期费用支出，因此2021年事业收入较上年增长幅度较大。

3.其他收入较上年减少35,466.36元，降幅7.52%。

二、支出决算情况说明

施甸县第一完全中学2021年度支出合计43,310,557.19元。其中：基本支出35,192,006.81元，占总支出的81.26%；项目支出8,118,550.38元，占总支出的18.74%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加3,457,943.09元，增长8.68%，主要原因分析基本支出减少2,598,192.29元，同比下降6.88%；项目支出增加6,056,135.38元，同比增长293.64%,主要原因是支付新一中搬迁项目各标段的工程款。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障施甸县第一完全中学正常运转的日常支出35,192,006.81元。与上年对比减少2,598,192.29元，下降6.87%，主要原因是2021年财政资金持续性紧缩，日常公用经费支出持续走低，维持基本运转经费一部分尚未付款。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出32,009,143.30元，占基本支出的90.96%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3,182,863.51元，占基本支出的9.04%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障施甸县第一完全中学完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出8,118,550.38元。项目支出增加6,056,135.38元，同比增长293.64%,主要原因是支付学生资助款项、代教育体育局公费师范生培养计划资金、支付学校搬迁建设项目装饰装修及附属工程项目工程款。

具体项目开支及开展工作情况：一是义务教育家庭经济困难学生生活补助及营养餐改善计划资金项目，经费支出688,618.88元；二是新一中前期搬迁前期经费项目，非税收入支付1,360,240.00元；三是迁建项目人防地下室易地建设审批专项资金项目，支付费用697,254.25元；四是高中阶段国家助学金及生活补助资助项目资金4,202,400.00元；五是新一中项目前期工作经费建设审批专项项目，支付资金200,000.00元；六是公费师范生培养计划专项项目，支付资金656,600.00元，助学贷款风险补偿金专项项目，支付资金278,855.25元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

施甸县第一完全中学部门2021年度一般公共预算财政拨款支出40,855,769.48元，占本年支出合计的94.33%。与上年对比增加3,424,876.23元，增长9.15%，主要原因是2021年工资福利支出补发2017-2019年十三个月基本工资2,744,206.25元，补发2020年和2021年全年的乡村补助1,378,900.00元；商品服务支出支付信用助学贷款风险补偿金278,855.25元，新一中搬迁项目支付农民工失地补偿金771,640.00元，非税收入偿还新华书店历史欠款505,553.44元；对个人和家庭补助支出补发2020年秋季学期普通高中学生助学金、生活补助资金1,674,000.00元；补发2020年秋季初中学生家庭经济困难学生生活补助资金52,187.5元，以及支付2021年各项资助，如营养餐资金，生活补助、助学金等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 5.教育（类）支出35,939,002.61元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.97%。主要用于初中教育8,044,017.02元，高中教育24,588,590.84元，其他普通教育支出2,055,484.75元，其他教育附加安排支出200,000.00元，特殊教育经费38,360.00元。

 6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 8.社会保障和就业（类）支出3,342,736.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.18%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出3,342,736.00元。

 9.卫生健康（类）支出1,574,030.87元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.85%。主要用于事业单位医疗1,573,344.87元，其他行政事业单位医疗686.00元。

 10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

施甸县第一完全中学2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为50,000.00元，支出决算为8,050.74元，完成预算的1.6%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为4,985.74元，完成预算的24.93%；公务接待费支出决算为3,065.00元，完成预算的10.22%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因一是从大局观念上严格贯彻厉行节约、反对浪费；二是财政紧缩部分，一部分垫付资金未及时支付。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少2,167.02元，下降21.21%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少3,208.02元，下降39.15%；公务接待费支出决算增加1,041.00元，增长51.43%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因一是严格贯彻厉行节约、反对浪费；二是财政紧缩部分，一部分垫付资金未及时支付。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出4,985.74元，占61.93%；公务接待费支出3,065.00元，占38.07%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出4,985.74元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出4,985.74元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于学校公务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出3,065.00元。其中：

国内接待费支出3,065.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次26人（其中：外事接待人次0人）。主要用于学校运转，发生的接待支出，其中江西金太阳教育研究所发生接待费用1,365.00元，接待云南省担保公司400.00元，接待中国地质大学逸夫博物馆馆长莅临我校调研报告1,300.00元。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于学校运转发生的接待支出。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

施甸县第一完全中学部门2021年机关运行经费支出0.00元，与上年对比增加0元，增长0%。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，施甸县第一完全中学部门资产总额61,952,591.23元，其中，流动资产45,261,559.43元，固定资产16,669,451.8元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产21,580.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加39,100,341.5元，其中固定资产增加202,387.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额243,452.25元，其中：政府采购货物支出105,238.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出138,214.25元。授予中小企业合同金额24,352.25元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行 维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置 费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等 支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

 

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外 城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过 路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

本单位不涉及专用名词。

 

 

监督索引号53052100373800201111