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施甸县水利综合服务中心2021年度部门决算

 

目录

第一部分 施甸县水利综合服务中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

第一部分 施甸县水利综合服务中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

承但或协助全县水利发展总体规划及各阶段各专项规划编制工作；承但全县各水工程的项目前期及建设管理、安全运行管理工作；组织全县中小型水库大坝注册登记及安全评价工作；负责全县水资源调度配置工作；负责全县水土保持方案编制及监测工作；指导全县农村水利工程建后管护、用水合作组织管理和农业水价改革工作；承担全县在建小型水利工程质量与安全监督工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1、积极备战，抓好工程岁修

进入3月份开始，各水库运行管理站迅速组织人员，开展各灌区范围内引水渠、灌溉渠道的水毁工程排查工作，通过收集分析，结合目前资金短缺情况，抓重点优化方案，进行工程量测量、预算，组织施工，按期完成三块石水库引水渠、鱼洞水库东西灌溉渠、施甸灌区东西灌溉渠112公里的砍草清淤及工程修复施工，为完成春灌工作打下了坚实基础。

2、圆满完成2021年度春灌及抗旱工作

三块石水库3月7日开始供水至6月26日结束，供水时长112天，累计供水755万m3，为工业发电，姚关、旧城灌区灌溉带去了源源不断的水源，为今年的抗旱工作做出了贡献；施甸灌区、鱼洞灌区相继于5月15日开始启动银川水库、龙门口水库、蒋家寨水库、幸福水库、红谷田水库、小石桥水库、鱼洞水库、响水凹水库、甸头水库共9座水库开闸放水，5月31日结束，供水21天，结合各县管水库2021年度用水调度计划，实现总供水量达905万m3。本次春灌供水工作，累计通水渠道总长182 km，供水总量1660万m3，灌溉总面积47.58万亩。圆满完成了2021年度县管水库春灌供水工作任务。特别今年上半年我县持续干旱，通过对各水库的调度实现了人饮用水和为工、农业经济发展提供用水保障。

3、安全生产工作

（1）编制2021年度防洪预案及防汛调度运用方案。力抓汛前检查，施甸县水利综合服务中心于2021年5月13日组织三块石水库、鱼洞水库、红谷田水库、施甸灌区管理站对县管10座水库进行汛前安全检查，6月16日对所属水库运行管理人员进行水库运行管理“三个责任人”集中培训，6月26日，组织了防汛办、质监股、老麦乡农业综合服务中心、三块石水库、鱼洞水库、红谷田水库、响水凹水库、蒋家寨水库、龙门口水库、幸福水库、小石桥水库、银川水库、甸头水库工作管理人员共计30余人，进行水库安全防洪及地震工程排查演练，通过培训和演练使全体水库运行管理人员从思想、任务、组织、措施等方面有了新的认识，并牢牢把握防汛安全生产的主动权。

（2）狠抓值班制度，确保信息通畅。水利服务中心严格执行值班制度，领导带班制度，坚持24小时值班，确保24小时信息畅通，并对所属管理的水库的水、雨情进行监测，实行24小时值班，全面及时准确掌握防汛工作情况，及时传递水情、雨情，确保无一信息报送失误和调度不力现象。

4、水费征收工作

2021年全年共征收水费126万元。

5、“三个责任人”落实工作

根据保山市水务局转发《水利部办公厅关于印发小型水库防汛“三个责任人”履职手册（试行）和小型水库防汛“三个重点环节”工作指南（试行）文件的通知》和水利部启动小型水库防汛“三个责任人”专项网络培训的相关要求。施甸县水利综合服务中心及时修正并做了公示牌公示，责任人之间层层签订《2021年水库管理防洪度汛责任书》对各级责任人发放了“三个责任人”履职手册。通过签订《防汛责任书》、学习“三个责任人”手册、“三个责任人”网络专项培训，使全县水库管理“三个责任人”的思想认识和业务水平都有了很大提高，为全县水库安全运行管理和汛期工作重点指明了方向，对全县水库安全运行管理起到了重要作用。

6、财务工作

（1）认真完成会计核算工作，及时上报各类会计报表。严格按照年度预算制度有关规定，制定了服务中心的财务支出预算，对职工每月工资进行核算，按要求及时缴纳了职工的各项保险，为在职职工办理住房公积金。严格按施办法[2018]142号、施办字[2019]84号和施财行[2019]45号等相关规定，下步还要根据本单位的情况制定相应的内部管理制度，合理使用资金。加强和完善国有资产管理。

（2）积极争取资金，提高资金使用效益。加强与财政的沟通协调工作力度，积极争取资金。为了能够有计划的安排和使用好资金，在保证服务中心工作正常运行的前提下，财务管理方面尽量减少不必要的开支，响应了建设节约型社会，节约型政府、节约型机关的号召。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入施甸县水利综合服务中心2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

施甸县水利综合服务中心2021年末实有人员编制78人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制78人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员78人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员61人。其中：离休0人，退休61人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

施甸县水利综合服务中心无政府性基金/国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金/国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》/《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

施甸县水利综合服务中心部门2021年度收入合计8,750,281.75元。其中：财政拨款收入8,749,891.27元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入390.48元，占总收入的0.00%。与上年9,283,978.47元对比减少533,696.72元，下降5%，主要原因分析2021年度调入2人（乐新建、邵俊眯），新招3人（李鸿菊、杨金琪、杨永霜），退休2人（杨存正、刘德应），调出1人（杨赛琴），辞职1人（段婷婷），合计共增1人。新增人员工资相对较低。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障施甸县水利综合服务中心机关正常运转的日常支出8,448,371.27元。与上年对比减少825,607.2元，下降9%，主要原因分析2021年度调入2人（乐新建、邵俊眯），新招3人（李鸿菊、杨金琪、杨永霜），退休2人（杨存正、刘德应），调出1人（杨赛琴），辞职1人（段婷婷），合计共增1人。新增人员工资相对较低。

其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出7,760,961.57元，占基本支出的91.86%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费687,409.70元，占基本支出的8.14%。（人均情况由各部门自行确定）

 

（二）项目支出情况

2021年度用于保障施甸县水利综合服务中心机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出301,520.00元。与上年对比增加291,520元，增长291%，主要原因分析2021年度开展了施甸灌区东西干渠2019年度清淤工程、施甸灌区龙门口水库抢险工程、施甸灌区东西干渠抢险工程及各个水库的工程岁修工程。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

施甸县水利综合服务中心部门2021年度一般公共预算财政拨款支出8,749,891.27元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比减少533,696.72元，下降5%，主要原因分析2021年度调入2人（乐新建、邵俊眯），新招3人（李鸿菊、杨金琪、杨永霜），退休2人（杨存正、刘德应），调出1人（杨赛琴），辞职1人（段婷婷），合计共增1人。新增人员工资相对较底。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出981,658.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.22%。机关事业单位基本养老保险缴费支出。

9.卫生健康（类）支出475,580.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.44%。主要用于事业单位医疗支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出7,292,652.21元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.35%。主要用于其他水利支出。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

施甸县水利综合服务中心部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为46,048.00元，支出决算为76,044.85元，完成预算的165%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，公务用车购置及运行费支出决算为76,044.85元，完成预算的165%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的100%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因2021年度抢险工程较多，任务繁重，出车频繁，所以费用增加。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少3,470.70元，下降4.36%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加727.30元，增长0.97%；公务接待费支出决算减少4,198.00元，下降100.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因响应国家政策及历行节约的方针，尽量减少开支。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出76,044.85元，占100.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出76,044.85元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出76,044.85元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

施甸县水利综合服务中心部门2021年机关运行经费支出0.00元，与上年对比增加0元，增长0%，主要原因分析施甸县水利综合服务中心是施甸县水务局下属的事业单位。

国有资产占用情况

截至2021年12月31日，施甸县水利综合服务中心部门资产总额604,624,725.03元，其中，流动资产0元，固定资产603,914,045.03元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产710,680.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加346,940,658.7元，其中固定资产增加346,940,658.7元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

 

国有资产占有使用情况表
														单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	604624725.03	0							603914045.03		0	0	710680
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资/有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产； 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产； 3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指市用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

本单位不涉及专用名词。

 

 

 

 

 

 

 

监督索引号53052100233200101111