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施甸县示范小学2021年度部门决算

 

目录

第一部分  施甸县示范小学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

第一部分  施甸县示范小学概况

一、主要职能

（一）主要职能

施甸县示范小学认真贯彻执行上级部门的工作领导，在教育局及上级部门的领导下，依法教育，全面贯彻落实科学发展观，促进本校教育事业的蓬勃发展。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.从整个收支预决算可以看出，2021年收支预决算执行情况是比较良好的，收支都保持了一定的增长，运行基本正常。财政收支都取得了明显的成效。财政部门深入贯彻学习以科学发展观为指导，主要服务于改革、发展、稳定的大局，全面落实财政政策，积极发挥财政职能，不断深化财政改革，有力推动社会教育事业的全面发展。

2.教育教学质量进一步提高，办学条件得到改善。办学水平和办学质量得到社会和教育行政部门的认可，为地方教育事业发展做出了贡献。

3.加强培训，教师队伍不断优化。我校进一步强化师德师风教育，加强师资队伍建设，着力提高教师整体素质。

4.强化责任，校园安全常抓不懈。本年度，我校组织开展以防火灾、防地震、防暴力袭击等为主要内容的安全逃生避险应急演练。定期开展各类安全教育活动和安全隐患大排查，整改率为100%。

5.精准施策，精准扶贫卓有成效。一是查看属于义务教育阶段适龄的学生，有无辍学。二是以建档立卡贫困家庭子女为重点，严格落实各类惠民政策。

6.惠民共享，教育公平彰显实惠。扎实推进农村义务教育学生营养改善计划。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入施甸县示范小学2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

施甸县示范小学2021年末实有人员编制106人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制106人；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员101人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

施甸县示范小学2021年度收入合计29,462,740.86元。其中：财政拨款收入29,165,400.66元，占总收入的98.99%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入297,340.20元，占总收入的1.01%。与上年对比增加,16,259,537.27元，下降123.15%，主要原因是因为其他收入、财政拨款收入增加，导致年度收入增加。其中：

1.一般公共预算财政拨款收入较上年增加15,963,668.21元，增长比例为120.92%，主要原因是实有人数较上年增加，调资晋级拨款增加；代教育局支付14,990,000.00元项目款。

2.其他收入较上年增加295,869.06元，增加比例为20111.55%，主要原因是税务局拨个人所得税手续费等增加1840.2元，代教育局支付设备款295,500.00元。

二、支出决算情况说明

施甸县示范小学2021年度支出合计29,511,900.66元。其中：基本支出14,521,900.66元，占总支出的49.21%；项目支出14,990,000.00元，占总支出的50.79%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加17,307,902.75元，增长141.82%元，，主要原因是补发以前年度人员工资、职工养老保险、职业年金等缴费基数提高以及代教育局支付项目款及设备款。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障施甸县示范小学正常运转的日常支出14,521,900.66元。与上年对比增加2,752,502.75元，增长23.39%，主要原因是是补发以前年度人员工资、职工养老保险、职业年金等缴费基数提高。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出12,907,286.07元，占基本支出的88.88%%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,614,614.59元，占基本支出的11.12%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障施甸县示范小学完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出14,990,000.00元。与上年对比增加14,555,400.00元，增长3,349.15%，主要原因是代教育局支付项目款14,990,000.00元，导致项目款增加。

具体项目开支及开展工作情况：施甸县易地扶贫搬迁县城安置点九年一贯制学校（一期）部分项目投入使用。该项目选址位于施甸县甸阳镇团树社区小竹蓬村，规划占地125亩，规划在校生2,100人，新建校舍3.4万平方米，运动场地及附属设施建设，教学仪器设备购置等。项目建设估算总投资1.81亿元。按照整体规划分期实施的原则，该项目一次规划到位，分三期建设。根据资金筹措等情况，目前，先实施一期项目建设，计划投资5,800万元。一期项目实施完成后，按低水平运转实现办学。目前，3号教学综合楼、1号教学综合楼、篮排球场已竣工验收投入使用。我校已于2021年9月整体搬迁至该学校，有效缓解了县城义务教育阶段学位压力，解决了易地扶贫搬迁进入县城家庭和进城务工经商人员子女入学问题，其中：施甸县异地搬迁县城安置九年一贯制学校（综合楼）专项资金3,370,000.00元；施甸县异地搬迁县城安置九年一贯制学校中央资金（男生宿舍楼）专项资金1,280,000.00元；施甸县异地搬迁县城安置九年一贯制学校（男生宿舍楼）专项资金9,340,000.00元；施甸县异地扶贫搬迁县城安置点九年一贯制学校专项资金1,000,000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

施甸县示范小学2021年度一般公共预算财政拨款支出29,216,400.66元，占本年支出合计的29,216,400.66%。与上年对比增加17,012,402.75元，增长139.40%，主要原因是补发以前年度人员工资、职工养老保险、职业年金等缴费基数提高以及项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出27,359,328.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.64%。主要用于全县教育事业工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助（含学生助学金、奖学金、生活补助）、办公设备购置以及专用设备购置。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出1,264,594.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.33%。主要用于行政事业单位离退休费、机关事业单位养老保险缴费。

9.卫生健康（类）支出592,477.30元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.03%%。主要用于行政事业单位医疗保险缴费。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出71,773.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于施甸县职业技术高级中学职教园区生产发展经费。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

施甸县示范小学2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3,053.00元，支出决算为886.00元，完成预算的29.02%。其中：公务接待费支出决算为886.00元，完成预算的29.02%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是贯彻落实过“紧日子”、压减非急需非刚性支出的要求，严格控制“三公”经费的开支。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少2,167.00元，下降70.98%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少2,167.00元，下降70.98%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是贯彻落实过“紧日子”、压减非急需非刚性支出的要求，严格控制“三公”经费的开支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出886.00元，占100.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出886.00元。其中：

国内接待费支出886.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次4人（其中：外事接待人次0人）。主要用于2021-2022学年中小学年末质量检测费用发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

施甸县示范小学2021年机关运行经费支出0.00元，与上年持平。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，施甸县示范小学资产总额19,434,006.27元，其中，流动资产103,205.98元，固定资产3,990,705.84元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程14,996.000.00元，无形资产344,094.45元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加13,590,162.82元，其中固定资产增加518,560.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产33项，账面原值397,173.00元，实现资产处置收入0.00元；划拨资产1项，账面原值99,860.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行 维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置 费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等 支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外 城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过 路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

本单位不涉及专用名词。

 

监督索引号53052100373800401111