监督索引号53052100171401000                                    

云南省施甸县工商业联合会  

2020年度部门决算  

目录   

第一部分 施甸县工商业联合会会概况   

一、主要职能   

二、部门基本情况  

第二部分 2020年度部门决算表  

一、收入支出决算总表  

二、收入决算表  

三、支出决算表  

四、财政拨款收入支出决算总表  

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表  

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表  

第三部分 2020年度部门决算情况说明   

一、收入决算情况说明  

二、支出决算情况说明  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

二、国有资产占用情况  

三、政府采购支出情况  

四、部门绩效自评情况  

（一）部门整体支出绩效自评情况  

（二）部门整体支出绩效自评表  

（三）项目支出绩效自评表  

五、其他重要事项情况说明  

六、相关口径说明  

第五部分 名词解释  

第一部分 云南省施甸县工商业联合会概况   

一、主要职能  

（一）主要职能  

（1）加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。  

（2）参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。  

（3）协助政府管理和服务非公有制经济。  

（4）促进行业协会商会改革发展。  

（5）参与协调劳动关系，协同社会治理，促进社会和谐稳定。  

（6）引导非公有制企业和非公有制经济人士依法诚信经营，了解反映非公有制企业和非公有制经济人士诉求，帮助其依法维护合法权益，推动各种所有制经济依法平等使用生产要素、公开公平公正参与市场竞争、同等受到法律保护，促进权利平等、机会平等、规则平等。参与经济纠纷的调解、仲裁。  

（7）依法加强资产管理、经营和保护。  

（8）完成县委和县政府交办的其他任务。   

（二）2020年度重点工作任务介绍   

（1）加强理论学习，转变工作作风。2020年在相关部门指导下，工商联以“抓学习”“转作风”为目标，积极开展学习活动：深入学习十九届二中、三中、四中全会精神及总书记系列讲话精神。二是开展“两学一做”学习教育常态化、制度化。把学党章、学条例作为支部教育学习重点。三是执行“三会一课”制度，认真开展“万名党员进党校”活动，开展讲党课活动4次。四是加强理论中心组学习。积极参与县政研室组织的各种理论中心组学习8次。五是开展非公经济人士理想信念教育活动。六是强化意识形态工作。严格按照“48221”要求，严格履行四个主体责任，定期开展理论中心组学习、定期开展意识形态研判工作、定期向主管部门报告意识形态工作开展情况。七是贯彻学习上级部门的相关决策部署、政策措施和会议、文件精神。深入开展“12340”群众满意度测评、“扫黄打非”宣传、“禁毒防艾”宣传、“12345”政府热线学习、法治在线学习等。  

（2）强化责任担当，推动职能发挥。   

1、召开执委会暨民营企业家座谈会。我联预计2020年11上旬县工商联组织执委及部分民营企业代表召开了五届五次执委会暨民营企业家座谈会。就全县经济运行情况做了通报，并对2020年及今后工作计划做了报告。搭建平台构建政、银、企座谈会，做好企业扶持政策对接工作。  

2、发挥桥梁纽带作用，提升参政议政能力。工商联是县委、县政府联系非公经济的桥梁和纽带。采取提案、调研报告、问卷调查等形式，及时向县委、县政府反映全县非公有制经济发展情况、存在问题和非公有制经济人士的合理化建议，既促进了县委、县政府决策的科学化、民主化，又维护了广大会员和非公有制经济人士的合法权益。非公经济人士参政议政方面：2020年我县非公经济人士担任市级人大代表3人，市级政协委员2人，县级政协委员及人大代表15人。县工商联引导担任县人大代表、政协委员的非公有制经济人士围绕社会关心的难点和热点问题，开展调查研究，积极撰写提案、建言献策。企业走访问卷调查和调研方面：2020年走访会员企业共100余户，进一步了解了企业的发展现状和存在困难，加强企业疫情期间复产复工情况调研，为企业发展出谋划策。根据市联及相关部门要求，2020年累计开展问卷调查10余次，发放问卷调查200余份。“民营企业评议政府职能”方面：组织全县45户民营企业开展对全县28个政府职能部门开展“民营企业评议政府职能”工作，通过开展此项工作，充分发挥了民营企业的监督作用，为建立“亲”“清”新型政商关系、进一步改善营商环境、推动政府部门改进工作方法、转变工作作风、提高办事效率提供了监督保障。  

3、“贷免扶补”和“创业贷款担保”工作。贷免扶补是一项重要的惠民工程，是我县扶持“毕业大学生”“退伍军人”“返乡农民工”“城市失业人员”创业的重要途径，2020年，县工商联共推荐完成177户“贷免扶补”和10户“创业担保贷款”，共发放贷款2,100万元，成功扶持210人创业，带动就业600多人。  

4、做好“小微企业培育贷款推荐工作”和贷款融资服务。截至目前，共为18家企业累计担保贷款15,855万元，担保余额3,095万元，使企业整体销售规模、利税、劳动就业水平都有明显提升，促进县域经济发展。  

5、强化会员队伍管理、培训工作做好会员服务工作。会员队伍管理方面：一是开展了会员队伍发展工作。2020年新发展会员5户，会员队伍总体达180户。二是会员动态管理工作。对清理后会员全部实行网上系统录入，开展动态管理。同时今年将完成60%的非公企业执委录入民营企业调查问卷系统。四是完善会员会费收缴使用办法。会员服务工作方面：2020年工商联围绕“民营企业生存现状”、“民营企业融资需求及存在困难和问题”、“民营企业法律需求服务”、“促进民营企业健康发展十条措施”落实情况等内容，通过问卷调查、座谈会等形式先后10余次深入企业调研，发放问卷调查200余份。结合企业存在问题为企业协调贷款1件，为解决外来企业子女就学问题4件，基础设施建设问题1件，为三家民营医院就农村医保问题召开专门协调会3次，为多家企业牵线搭桥解决相关问题3个。  

6、深入开展“万企帮万村”和“光彩事业”工作。“万企帮万村工作”是社会扶贫工作的重要渠道之一，自2016年9月启动以来共有绿森牧业科技有限公司、济康医院等14家公司与全县90个贫困村签订帮扶协议，帮扶覆盖贫困村达100%。在帮扶措施上，紧紧围绕“医疗健康扶贫”和“产业扶贫”两条主线开展。医疗健康扶贫方面，依托我县“济康医院”“圣和医院”“维民医院”三家民营医院对“建档立卡户”“重度一、二级残疾人”“低保户”“特困户”四类弱势群体住院费用，除国家报销后应由个人承担的剩余部分由三家民营医院自行承担减免，累计减免费用200余万元；产业扶持方面，依托“绿森牧业”、“林然”对建档立卡户从公司进购的猪种给予60-200元不等的资金补助，“蓝心公司”以建档立卡户投资性固定收益形式，每年受益的建档立卡户资金达60多万元。在其他帮扶措施方面有：通过企业对帮扶村开展基础设施建设、壮大农村集体经济、开展捐资助学等光彩事业活动。各民营企业充分履行社会责任，扶贫济困，展现了我县民营企业家“饮水思源”“回馈社会”的精神风采。   

二、部门基本情况  

（一）部门决算单位构成  

纳入云南省施甸县工商业联合会2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即：云南省施甸县工商业联合会。   

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

云南省施甸县工商业联合会2020年末实有人员编制5人。其中：行政编制5人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员5人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。其他人员0人。  

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。  

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。  

第二部分 2020年度部门决算表  

（详见附件）   

第三部分 2020年度部门决算情况说明   

一、收入决算情况说明  

云南省施甸县工商业联合会2020年总收入749,629.26元，其中：一般公共预算财政拨款收入749,603.65元，占总收入的99.99%；与上年对比减少62,564.72元，减幅7.70%，原因为：省工商联对于改善基层工商联办公环境专项补助资金减少，人力资源和社会保障专项资金的减少，导致本年财政拨款收入较上年有所减少，对上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入25.61元，占总收入的0.01%；与上年对比减少295,014.39元，减幅99.99%，原因为：2019年人力资源和社会保障资金由人社局拨入本单位在财政的代管资金户，并未纳入财政预算拨款收入中，属于其他预算收入，2020年该资金纳入财政预算拨款收入，所以导致本单位其他收入较上年有所减少，2019年总收入1,107,208.37元，与上年度相比减少357,579.11元，下降32.30%，原因为2020年本单位其他收入减少，具体为：人员经费增加4,660.85元、商品和服务支出增加91,451.92元、项目支出减少158,677.49元、其他收入减少295,014.39元。   

二、支出决算情况说明  

2020年支出859,753.76元，其中：基本支出746,482.60元，占总支出的86.83%；项目支出113,271.16元，占总支出的13.17%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加13,303.62元，增长1.57%，原因为2019年单位一部分支出未在当年及时报账，资金未支付，形成财政应返还额度，这些资金在2020年进行支付与报账处理，所以导致本年度支出较上年有所增加，具体为：人员经费减少10,784.15元，原因为2020年单位残疾人保障就业资金未支付导致年度经费减少；商品和服务支出减少59,183.39元，原因为2020中央惠普金融发展专项资金暂未支出以及单位缩减办公开支导致商品服务支出减少；2020年项目支出比2019年增加83,271.16元，原因为2019年省级专项转移性支付资金用于改善基层工商联办公条件2019年未形成支出，在2020年开支。  

（一）基本支出情况  

2020年度用于保障云南省施甸县工商业联合会机关正常运转的日常支出746,482.60元。其中：人员经费减少10,784.15元，商品和服务支出减少59,183.39元。与上年对比减少69,967.54元，下降8.57%，主要原因是我部门本着厉 行节约，着实压减公用经费支出的原则进行开支，2020中央惠普金融发展专项资金暂未支出，所以导致本年基本支出较上年有所减少。   

（二）项目支出情况  

2020年度用于保障云南省施甸县工商业联合会用于专项业务工作的经费支出113,271.16元。与上年对比增加83,271.16元，增长277.57%；主要原因是2020年为改善基层工商联办公环境，提高工作效率以及继续上年度未完成的项目。其中：办公费增加13,151.23元，印刷费增加9,945.30元，手续费增加5.00元，电费减少210.73元，水费增加277.20元，邮电费增加570.26元，差旅费增加21,551.50元，会议费增加1,402.00元，公务接待费增加476.00元，劳务费增加14,159.40元，委托业务费减少10,000.00元，其他交通费增加7,204.00元，其他商品服务支出增加4,740.00元，办公设备购置增加20,000.00元。  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况  

云南省施甸县工商业联合会2020年度一般公共预算财政拨款支出831,283.31元，占本年支出合计的96.69%。与上年对比增加147,792.43元，增长21.62%，主要为2020年人员工资津贴补贴调增，2019年一部分公用经费在今年进行列支及项目支出增加，具体为：人员经费增加4,660.85元，其中：基本工资增加4,495.00元、津贴补贴增加3,788.00元、其他社会保障缴费减少12,351.55元、养老保险增加198.84元、医疗保险增加8,545.56元、奖励金减少15.00元、公用经费增加59,860.42元，其中：办公费增加213.81元、印刷费增加9,011.00元、手续费减少5.00元、水费增加171.60元、电费增加480.71元、邮电费增加579.40元、差旅费增加9,881.20元、会议费增加1,275.00元、公务接待费增加2,497.00元、劳务费增加15,109.20元、工会经费增加9,702.00元、其他交通费增加10,944.50元、项目支出增加83,271.16元，其中：办公费增加13,151.23元，印刷费增加9,945.30元，手续费增加5.00元，电费减少210.73元，水费增加277.20元，邮电费增加570.26元，差旅费增加21,551.50元，会议费增加1,402.00元，公务接待费增加476.00元，劳务费增加14,159.40元，委托业务费减少10,000.00元，其他交通费增加7,204.00元，其他商品服务支出增加4,740.00元，办公设备购置增加20,000.00元。   

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况   

1.一般公共服务（类）支出589,852.57元，占一般公共预算财政拨款总支出的70.96%。主要用于工资福利支出资金491,273.57元、商品和服务支出资金78,579.00元、办公设备购置20,000.00元。  

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

8.社会保障和就业（类）支出151,692.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.25%，主要用于机关事业单位养老保险缴费资金72,272.64元、商品服务支出79,420.32元。  

9.卫生健康（类）支出40,278.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.84%，主要用于工资福利资金支出40,278.44元。  

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

12.农林水（类）支出49,459.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.94%，主要用于商品和服务支出资金49,459.34元。  

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。   

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况  

云南省施甸县工商业联合会2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为18,000.00元，支出决算为2,973.00元，完成预算的16.52%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为2,973.00元，完成预算的16.52%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：公务接待费支出，由于认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支。    2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加增加2,973.00元，增长100%；其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，与上年一致；公务用车购置费支出0.00元，与上年一致，公务用车运行维护费支出决算0.00元，与上年一致；公务接待费支出决算增加2,973.00元，增长100.00%，2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的原因为：单位对外业务增加，会员企业走访开展“疫情防控排查”和企业复产复工督促调研等导致公务接待增加。   

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况  

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出2,973.00元，占100.00%。具体情况如下：  

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。  

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00元。  

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。
公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。  

3.公务接待费支出2,973.00元。其中：  

国内接待费支出2,973.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次42人（其中：外事接待人次0人）。主要用于工作协调、友邻单位参观学习、上级业务部门对我部门的工作调研考察、专项工作开展情况督查、工商会员成员到本单位开展相关工作所产生的接待费。  

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。   

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

云南省施甸县工商业联合会2020年机关运行经费支出114,187.50元，与上年对比增加增加59,860.42元，增长110.18%，原因为：2020年列支上年度所欠部分办公经费及缴纳2019年应缴未缴工会经费等，其中：办公费增加213.81元，印刷费增加9,011.00元，手续费减少5.00元，水费增加171.60元，电费增加480.71元，邮电费579.40元，差旅费增加9,881.20元，会议费增加1,275.00元，公务接待费增加2,497.00元，劳务费增加15,109.20元，工会经费增加9,702.00元，其他交通费增加10,944.50元。   

二、国有资产占用情况  

截至2020年12月31日，云南省施甸县工商业联合会资产总额388,917.79元，其中，流动资产333,202.79元，固定资产132,908.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少142,515.21元，其中：固定资产增加8,360.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。   

三、政府采购支出情况  

2020年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；与上年一致，政府采购工程支出0.00元；与上年一致，政府采购服务支出0.00元，与上年一致。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。   

四、部门绩效自评情况  

（一）部门整体支出绩效自评情况  

1.部门基本情况  

（1）部门概况  

加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。协助政府管理和服务非公有制经济。促进行业协会商会改革发展。参与协调劳动关系，协同社会治理，促进社会和谐稳定。引导非公有制企业和非公有制经济人士依法诚信经营，了解反映非公有制企业和非公有制经济人士诉求，帮助其依法维护合法权益，推动各种所有制经济依法平等使用生产要素、公开公平公正参与市场竞争、同等受到法律保护，促进权利平等、机会平等、规则平等。参与经济纠纷的调解、仲裁。依法加强资产管理、经营和保护。完成县委和县政府交办的其他任务。  

（2）人员和车辆情况  

①施甸县工商业联合会内设 2 个机构。  

综合办公室：负责处理机关日常事务及财务工作。  

会员经济办公室（光彩事业促进会办公室）:承担会员管理与培训、会费收缴使用、商会及行业商会管理、会员来访调研、企业维权等商会有关工作以及县光彩事业工作。  

②人员情况，包括当年变动情况及原因。  

2020年施甸县工商联在职5人，与上年对比无增减变动。 离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。  

③实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。  

(3)部门绩效目标的设立情况  

目标设定：绩效目标合理性；绩效指标明确性。  

预算配置：在职人员控制率；重点支出安排率；“三公经费”变动率。  

预算执行：预算完成率；预算调整率；支付进度率。  

预算管理：管理制度健全性；资金使用合规性；预决算信息公开性。  

资产管理：管理制度健全性；资产管理安全性。  

职责履行：实际完成率；完成及时率；质量达标率。  

履职效益：经济效益；社会效益；生态效益；社会公众或服务对象满意度。   

（4）部门整体收支情况  

①云南省施甸县工商业联合会2020年总收入749,629.26元，其中：一般公共预算财政拨款收入749,603.65元，占总收入的99.99%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入25.61元，占总收入的0.01%；2019年总收入1,107,208.37元，与上年度相比减少357,579.11元，下降32.30%，原因为2020年本单位其他收入减少，具体为：人员经费增加4,660.85元、商品和服务支出增加91,451.92元、项目支出减少158,677.49元、其他收入减少295,014.39元。  

②2020年支出859,753.76元，其中：基本支出746,482.60元，占总支出的86.83%；项目支出113,271.16元，占总支出的13.17%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加13,303.62元，增长1.57%，具体为：人员经费减少10784.15元，商品和服务支出减少59183.39元，2020年项目支出比2019年增加83,271.16元。  

（5）部门预算管理制度建设情况  

根据规章制度结合我单位情况，建立了《预算管理制度》《绩效评价制度》《预算支出管理制度》《政府采购制度》《账务管理报销制度》等。   

2.绩效自评工作情况  

（1）绩效自评目的  

加强对预算资金使用情况的监督管理，全面分析和综合评价2020年度各项资金的分配使用管理情况，核查有关项目完成情况和形成经济社会效益情况，切实提高各项资金的使用效益和项目管理水平，为以后年度资金的相关预算和结算提供依据。  

（2）自评指标体系  

根据《施甸县财政局关于2020年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》中的指标体系，该体系从投入、过程、产出、效果四方面设置了包括目标设定、预算配置、预算执行、预算管理、资产管理、职责履行、履职效益多项评价指标，将完成实绩与目标值逐一对比，评价得分采用百分制，具体为先根据三级指标的评分标准得出各项评价标准分值再简单相加。单项指标计算及评价方法包括：因素分析法、比较法、完成比率法等。  

（3）自评组织过程  

①前期准备：根据2020年财政支出绩效评价工作有关事项的要求，制定部门整体支出绩效自评实施方案。落实各项目经办科室为绩效自评实施人、确定牵头科室负责部门整体支出绩效自评。拟定评价计划，明确评价组织实施方式及要求。   

②组织实施：根据年初工作计划、预算文件、绩效管理目标责任书要求组织实施。   

3.评价情况分析及综合评价结论  

（1）投入情况分析  

严格按照年初部门预算收支数控制经费使用情况，严格执行公务接待管理、差旅费管理、会议费管理、培训费管理等规定使用各项经费，三公经费支出完全控制在年初预算内，并与上年相比有所下降，严格执行厉行节约精神。   

（2）过程情况分析  

全面落实“收支两条线”规定。按照财政规定，定期拨入经费，按照年初预算，凭有效单据、发票审核后报财务主管、分管财务的副主席以及主要领导审批报销。  

（3）产出情况分析  

预算完成率、支出进度率100%。  

（4）效果情况分析  

经开展部门整体支出绩效评价，县文联从整体上提升预算绩效管理水平，强化部门支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益。  

4.存在的问题和整改情况  

县工商联的支出绩效管理工作还存在绩效目标申报不够全面，绩效指标量化不够，绩效评价手段和方法有待优化，绩效自评组织实施还不够规范等问题，在今后的工作中，县工商联将进一步加以改进和完善。   

5.绩效自评结果应用  

（1）及时反馈、报送绩效自评结果，做好绩效评价信息管理工作。  

（2）充分应用自评结果，针对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，完善项目资金管理制度，提高项目资金使用效益。  

（3）建立激励与约束机制，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用，将绩效理念融入资金使用的全过程，将绩效评价结果作为资金分配的重要因素。   

6.主要经验及做法  

（1）强化认识，重视绩效自评工作。预算绩效评价是部门提高行政效能和理财水平的重要举措，必须加强组织领导，总结自评工作经验，严格落实绩效管理责任，才能保质保量完成绩效自评工作任务。  

（2）强化质量，规范绩效自评工作。只有通过建立科学、可量化的指标体系，认真收集整理评价基础数据资料，才能按要求完成绩效自评报告，真实反映资金使用效果。  

（3）强化落实，按时完成绩效自评工作。在预算绩效管理过程中，要统筹安排好各个环节的工作，进一步加强财务和业务部门之间的参与协助力度，加强与各科室的沟通配合、培训和指导，才能按要求完成本部门绩效自评工作。   

7.其他需说明的情况  

无。  

（二）部门整体支出绩效自评表  

部门绩效自评情况详见（附表11）  

（三）项目支出绩效自评表  

项目一：   

1.项目名称：省工商联专项资金  

2.项目基本情况   

该项目的实施，有效改善基层工商联的办公环境，增加办公效率。   

3.项目绩效自评工作开展情况   

成立2020年项目支出绩效评价领导小组，由单位主要负责人任组长，人事财务分管领导任副组长，各业务相关股室人员任成员，由办公室相关人员负责材料数据的收集整理上报等工作。  

4.项目绩效实现情况   

（1）项目资金情况  

①项目资金到位情况。  

根据施财行〔2019〕73号文件下达资金20,000.00元，主要用于办公设备购置。  

②项目资金执行情况。  

截止2020年12月31日止资金剩余0.00元。  

③项目资金管理情况。  

项目资金在使用过程中，严格执行项目资金使用原则，做到有组织、有计划、有总结，资金使用严格执行《政府会计制度》，实行一体化做账。做到专款专用，无滞留、截留、挤占、挪用现象。评价组认为，省级转移支付资金的补充，弥补了我局食品药品监管经费的不足，为食品药品监管项目的开展、监管成效的取得提供了后勤保障作用。  

（2）项目绩效指标完成情况  

①产出指标完成情况。  

数量指标：笔记本电脑一台，彩色双面复印机一台。  

质量指标：质量三包1年。  

时效指标：年度内完成项目100%。  

成本指标：符合采购标准，未超预算。   

②效益指标完成情况。  

社会效益：无。  

可持续影响：进一步改善及提高基层工商联办公环境和提高办公效率。  

③满意度指标完成情况。  

职工办公环境满意度≥95%；逐步提高职工办公环境满意度。  

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施  

我单位将在下一步工作中，在按时完成相关工作任务的基础上，加快资金使用效率。  

6.绩效自评结果  

自评结果优秀。  

7.结果公开情况和应用打算  

根据今年的自评工作总结经验，完善对专项资金使用的考核机制，严格监督管理各专项资金的分配使用情况，提高资金的使用效益。  

8.绩效自评工作的经验、问题和建议  

对专项资金我单位认真执行财经法规资金管理制度，针对各项目资金单独核算，核算内容确保了其真实、准确和完整性。对于项目资金我单位实行先审批后付款，完善的审批程序能保证资金手续完备性。单位自评小组会不定期对项目进行检查，提出要求及时完善工作。  

9.其他需说明的问题  

无。   

五、其他重要事项情况说明  

无。  

六、相关口径说明  

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。  

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。  

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。  

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。   

第五部分 名词解释   

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。  

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。  

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。  

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。  

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。  

八、三公经费：是指市用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

本部门不涉及专用名词。   

监督索引号53052100171401111