监督索引号53052100171401000            

云南省施甸县工商业联合会2019年度部门决算  

目录  

第一部分  云南省施甸县工商业联合会概况  

一、主要职能  

二、部门基本情况  

第二部分  2019年度部门决算表  

一、收入支出决算总表  

二、收入决算表  

三、支出决算表  

四、财政拨款收入支出决算总表  

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表  

第三部分  2019年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

二、支出决算情况说明  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

二、国有资产占有情况  

三、政府采购支出情况  

四、部门绩效自评情况  

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告(表)  

（二）部门整体支出绩效自评报告  

（三）项目（部门整体）支出绩效自评表  

五、其他重要事项情况说明  

六、相关口径说明  

第五部分  名词解释  

第一部分  云南省施甸县工商业联合会概况  

一、主要职能  

（一）主要职能  

（一）加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。   

1．开展理想信念教育，引导非公有制经济人士加强自我学习、自我教育、自我提升，学习贯彻党和国家的方针政策，继承和发扬听党话、跟党走的光荣传统，践行社会主义核心价值观，增强对中国特色社会主义的信念、对党和政府的信任、对企业发展的信心、对社会的信誉，自觉做爱国敬业、守法经营、创业创新、回报社会的表率和践行亲清新型政商关系的典范，在全面建设社会主义现代化强国的新征程上贡献智慧和力量。宣传表彰先进典型，弘扬优秀企业家精神，注重对年轻一代非公有制经济人士的教育培养。   

2．引导非公有制经济人士自觉把自身企业的发展与国家的发展结合起来，把个人富裕与全体人民的共同富裕结合起来，把遵循市场法则与发扬社会主义道德结合起来，弘扬中华传统美德，弘扬时代新风，树立义利兼顾、以义为先理念，致富思源、富而思进，自觉投身光彩事业、“万企帮万村”精准扶贫行动和其他社会公益慈善事业，积极履行社会责任。   

3．按照同级党委安排参与非公有制企业党建工作，引导非公有制经济人士支持企业党建工作、在企业建立工会等群团组织，并为其开展活动、发挥作用提供必要条件，加强企业文化建设。   

（二）参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。   

1．围绕贯彻落实党的路线方针政策，开展调查研究，参与国家有关政策、法律法规的制定，协助推动落实有关政策措施，促进形成有利于非公有制经济发展的政策环境、法治环境、市场环境、社会环境。   

2．密切同非公有制经济人士的联系，深入了解他们的意愿和要求，向党委和政府提出相关意见和建议。   

3．畅通非公有制经济代表人士有序参与政治生活和社会事务的渠道，帮助其提高议政建言水平，积极反映社情民意。   

4．按照思想政治强、行业代表性强、参政议政能力强、社会信誉好的标准，做好非公有制经济代表人士的发现、培养、推荐和管理工作。   

（三）协助政府管理和服务非公有制经济。   

1．积极探索建立适应社会主义市场经济要求的服务载体和机制，为非公有制企业提供政策咨询、信息、法律、投融资、技术、人才等方面服务，引导非公有制企业贯彻新发展理念，投身供给侧结构性改革，建立完善现代企业制度，加强自主创新，加快转型升级和提质增效，努力促进国民经济更高质量、更有效率、更加公平、更可持续发展。   

2．加强与香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区工商界的联系，促进经贸合作。积极开展民间外交，加强同国外工商界的交流合作，为非公有制企业参与“一带一路”建设、开展国际合作提供服务。   

3．组织非公有制企业参与实施区域协调发展战略，为地方经济建设服务，促进城乡、区域统筹协调发展。   

4．承办政府和有关部门委托的第三方评估等事项。   

（四）促进行业协会商会改革发展。   

1．履行社会团体业务主管单位职责，对所属商会进行指导、引导和服务。对所属商会会员开展思想政治工作、教育培训，对主要负责人进行考核，加强对所属商会党建工作的指导，培育和发展中国特色商会组织，推动统战工作向商会组织有效覆盖，确保商会发展的正确方向。指导和推动商会组织依照法律法规和本章程制定商会章程，完善法人治理结构，规范内部管理，发挥政治引导、经济服务、诉求反映、权益维护、诚信自律、协同参与社会治理作用，研究并反映行业发展动态，参与行业标准和行业政策制定，促进行业健康发展。   

2．参与行业协会商会法律法规和政策的制定。   

（五）参与协调劳动关系，协同社会治理，促进社会和谐稳定。   

1．参与协调劳动关系三方会议，同政府部门、工会组织和其他有关企业方代表一道，共同推动劳动关系立法、健全劳动标准体系和劳动关系协调机制，共同研究解决劳动关系中的重大问题，参与劳动争议调解、仲裁。   

2．引导非公有制企业依法与工会就职工工资、生活福利、社会保险等涉及职工切身利益问题进行平等协商，签订集体合同。   

3．协调处理投资者利益和劳动者权益的关系，引导非公有制企业构建和谐劳动关系，积极创造就业岗位，严格遵守国家相关法律法规和政策，尊重和维护员工合法权益。   

（六）引导非公有制企业和非公有制经济人士依法诚信经营，了解反映非公有制企业和非公有制经济人士诉求，帮助其依法维护合法权益，推动各种所有制经济依法平等使用生产要素、公开公平公正参与市场竞争、同等受到法律保护，促进权利平等、机会平等、规则平等。参与经济纠纷的调解、仲裁。   

（七）依法加强资产管理、经营和保护。   

（八）完成县委和县政府交办的其他任务。  

（二）2019年度重点工作任务介绍  

2019年在县财政局的组织和安排指导下，在工商联领导高度重视下，财会人员认真负责，积极主动圆满的完成了全年的财务工作，按时、按质、按量的完成了财务决算等业务工作，取得了较好的效果。  

二、部门基本情况  

（一）部门决算单位构成  

纳入云南省施甸县工商业联合会2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。即：云南省施甸县工商业联合会。  

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况   

云南省施甸县工商业联合会2019年末实有人员编制4人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制4人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员5人（含参公管理事业人员5人），其他人员0人。  

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。  

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。  

第二部分  2019年度部门决算表  

（详见附件）  

第三部分  2019年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

云南省施甸县工商业联合会2019年度收入合计1107208.37元。其中：财政拨款收入812168.37元，占总收入的73.35%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入295040.00元，占总收入的26.65%。与上年对比增加281736.28元，增长34.13%，为人员经费减少46138.29元，原因是人员变动；日常公用经费减少73142.92元，原因是单位本着厉行节约的原则，充分发挥资金的使用效益，切实保证办公室工作正常运转；项目经费增加105977.49元，其他收入增加295040.00元。原因为贷免扶补工作经费的增加。  

二、支出决算情况说明  

云南省施甸县工商业联合会2019年度支出合计846450.14元。其中：基本支出816450.14元，占总支出的96.46%；项目支出30000.00元，占总支出的3.54%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加50978.05元，增长6.41%,主要原因为1：工资福利支出减少46093.29元（其中：基本工资增加17801.00元、津贴补贴增加13390.00元、奖金减少114759.00元、养老保险减少7149.00元、医疗保险增加30752.88元、其他社会保障缴费增加13870.83元），2：商品服务费支出增加104371.34元（其中：办公费增加9564.56元、印刷费增加31963.80元、水费增加39.50元、电费增加275.21元、邮电费增加3524.40元、培训费减少4500.00元、公务接待费减少11634.00元、劳务费增加13797.41元、委托业务费增加12000.00元、工会经费减少9663.00元、其他交通费增加5532.46元、差旅费增加43336.00元、会议费增加1875.00元、其他商品服务支出增加8260.00元），3：个人和家庭补助增加15400.00元（其中：奖励金减少45.00元、生活补助增加15445.00元），4：办公设备购置减少22700.00元。   

（一）基本支出情况  

2019年度用于保障云南省施甸县工商业联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出816450.14元。与上年对比增加20978.05元，增长2.64%，主要原因1：工资福利支出减少46093.29元（其中：基本工资增加17801.00元、津贴补贴增加13390.00元、奖金减少114759.00元、养老保险减少7149.00元、医疗保险增加30752.88元、其他社会保障缴费增加13870.83元），2：商品服务费支出增加74371.34元（其中：办公费增加5831.29元、印刷费增加31963.80元、水费增加39.50元、电费增加64.48元、邮电费增加2728.40元、培训费减少4500.00元、公务接待费减少11634.00元、劳务费增加13797.41元、委托业务费减少10000.00元、工会经费减少9663.00元、其他交通费增加5532.46元、差旅费增加43336.00元、会议费增加1875.00元、其他商品服务支出增加5000.00元），3：个人和家庭补助增加15400.00元（其中：奖励金减少45.00元、生活补助增加15445.00元），4：办公设备购置减少22700.00元。包括基本工资189217.00元、津贴补贴292700.00元、养老保险72073.80元、其他社会保障缴费14405.12元、医疗保险30752.88元、奖励金15.00元、生活补助15445.00元等人员经费支出占基本支出的75.28%；办公费31752.00元、印刷费40075.00元、水电费919.20元、手续费35.00元、邮电费3982.00元、培训费500.00元、差旅费43336.00元、会议费1875.00元、公务接待费1866.00元、劳务费23168.68元、其他交通费49332.46、其他商品服务支出5000.00元等日常公用经费占基本支出的24.72%。  

（二）项目支出情况  

2019年度用于保障云南省施甸县工商业联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出30000.00元。与上年对比增加7300.00元，增长32.16%，主要原因为办公费增加3733.27元、电费增加210.73元、邮电费增加796.00元、委托业务费增加22000.00元、其他商品服务支出增加3260.00元、办公设备购置减少22700.00元。具体项目开支及开展工作情况：创业担保贷款贴息奖补资金，主要用于工商联日常办公经费开支，办公费3733.27元、电费210.73元、邮电费796.00元、委托业务费22000.00元、其他商品服务支出3260.00元。  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况  

云南省施甸县工商业联合会2019年度一般公共预算财政拨款支出683490.88元,占本年支出合计的80.75%。与上年对比减少111981.21元，下降14.08%,主要原因1：工资福利支出减少46093.29元（其中：基本工资增加17801.00元、津贴补贴增加13390.00元、奖金减少114759.00元、养老保险减少7149.00元、医疗保险增加30752.88元、其他社会保障缴费增加13870.83元），2：商品服务费支出减少43142.92元（其中：办公费减少15838.44元、印刷费减少8111.20元、手续费减少30.00元、水费减少444.50元、电费减少92.31元、邮电费增加339.00元、培训费减少5000.00元、公务接待费减少13500.00元、劳务费减少6062.47元、委托业务费增加12000.00元、工会经费减少9663.00元、其他商品服务支出增加3260.00元），3：个人和家庭补助减少45.00元（其中：奖励金减少45.00元），4：办公设备购置减少22700.00元。  

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

  1.一般公共服务（类）支出549684.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.42%。主要用于基本工资189217.00元、津贴补贴292700.00元、其他社会保障缴费13425.12元、办公费6349.00元、手续费5.00元、电费67.68元、邮电费796.60元、劳务费3308.80元、其他交通费43800.00元、奖励金15.00元。  

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  8.社会保障和就业（类）支出72073.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.54%。主要用于单位职工基本养老保险缴费。  

  9.卫生健康（类）支出31732.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.64%。主要用于单位职工基本医疗保险及大病医疗保险缴费。  

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  12.农林水（类）支出30000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.39%。主要用于办公费3733.27元、电费210.73元、邮电费796.00元、委托业务费22000.00元、其他商品服务支出3260.00元。  

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况  

云南省施甸县工商业联合会2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为18000.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因由于本部门认真贯彻执行“八项规定”与厉行节约相关规定，严格控制公务接待审批，减少公务接待彼此与人次。  

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少13500.00元，下降100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元；公务用车购置及运行费支出决算0.00元；公务接待费支出决算减少13500.00元，下降100.00%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因由于本部门认真贯彻执行“八项规定”与厉行节约相关规定，严格控制公务接待审批，减少公务接待彼此与人次。  

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况  

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：  

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。  

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：  

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。  

公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。  

3.公务接待费支出0.00元。其中：  

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。  

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

云南省施甸县工商业联合会2019年机关运行经费支出54327.08元，与上年对比减少73142.92元，下降57.38%，主要原因是单位本着厉行节约的原则，充分发挥资金的使用效益，切实保证办公室工作正常运转。商品服务费支出减少73142.92元（其中：办公费减少19571.71元、印刷费减少8111.20元、手续费减少30.00元、水费减少444.50元、电费减少303.04元、邮电费减少457.00元、培训费减少5000.00元、公务接待费减少13500.00元、劳务费减少6062.47元、委托业务费减少10000.00元、工会经费减少9663.00元）。  

二、国有资产占用情况  

截至2019年12月31日，云南省施甸县工商业联合会资产总额531433.00元，其中，流动资产469125.62元，固定资产62307.38元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加209643.61元，其中;流动资产增加271884.23元，固定资产减少62240.62元,对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。  

三、政府采购支出情况  

2019年度，部门政府采购支出总额0元,其中：政府采购货物支出0元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。  

四、部门绩效自评情况  

施甸县工商业联合会部门无民生项目、重点支出项目以及涉及政府债券的项目，故无项目绩效自评。开展了部门整体支出绩效自评，全部编制了部门整体支出绩效目标，绩效目标编制率为100%。部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表12）。  

下一步，我部门将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”、“无效必问责”的绩效管理理念。  

五、其他重要事项情况说明  

无  

六、相关口径说明  

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。  

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。  

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。  

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。  

第五部分  名词解释  

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。  

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。  

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。  

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。  

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。  

八、三公经费：是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

监督索引号53052100171401111