监督索引号53052100134801000

施甸县交通运输局2019年度部门决算

                         

目录

第一部分  施甸县交通运输局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明、

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  施甸县交通运输局概况

一、主要职能

（一）主要职能

施甸县交通运输局主要职能是贯彻党和国家交通运输工作方针、政策和法律、法规、规章，拟订全县交通运输工作政策措施和我县交通运输事业战略目标和发展规划，并组织实施。做好公路水路建设，养护好县乡村公路，做好全县运输工作。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年度重点工作任务是：一是抓实项目建设，确保交通投资持续增长。加快高速公路项目进度，保证项目按期交工；强力推进红色旅游公路建设项目、撤并建制村等农村公路项目建设；加紧安全生命防护工程项目建设。二是加强农村公路养护管理工作，继续深化公路养护体制改革，进一步完善县、乡、村三级养护体制，推动农村公路管养工作规范化、常态化，最大限度地发挥现有农村公路的效益。三是加强交通运输行业安全管理，坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，认真履行交通运输行业主管部门的安全生产监管责任，按照公路运输六项指标、水运四项指标、公路修建养护四项指标、单位安全生产三项指标要求，认真抓好交通运输安全生产，确保交通运输系统安全无事故。四是加强党建和党风廉政建设工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入施甸县交通运输局2019年度部门决算编报的单位共3个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个。分别是：

1.施甸县交通运输局(本级)

2.施甸县地方公路管理段

3.施甸县公路勘测所

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

施甸县交通运输局2019年末实有人员编制57人。其中：行政编制17人（含行政工勤编制2人），事业编制40人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员17人（含行政工勤人员2人），事业人员40人（含参公管理事业人员0人）。其他人员0人。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制6辆，在编实有车辆4辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

施甸县交通运输局2019年度收入合计301747274.43元。其中：财政拨款收入186796900.94元，占总收入的61.91%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入114950373.49元，占总收入的38.09%。与上年对比增加249082830.66元，增长472.96%，其中:财政拨款收入比上年增加138906787.29元，增长290.05%；其他收入比上年增加1101760433.37元，增幅2307.6%。主要原因：一是上级下达专项建设资金增加，2019年中央车购税资金下达红色旅游项目5个，补助资金146820000元；旅游路资源路建设项目1个，补助资金48000000元;交通补短板项目增加22172300元；二是2018年基建账未纳入决算，2019年政府会计制度改革后基建账并大账纳入决算，导致其他收入项目资金增加。

 

二、支出决算情况说明

施甸县交通运输局2019年度支出合计124462392.74元。其中：基本支出7483400.88元，占总支出的6.01%；项目支出116978991.86元，占总支出的93.99%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加30898930.95元，增长33.02%,主要原因是项目支出增加。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障施甸县交通运输局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出7483400.88元。与上年对比减少8318415.97元，下降52.64%，主要原因：一是2018年列支以前年度支出项目前期等费用3339781.4元，二是2018年农村道路客运补贴资金3994800.00元，在决算时归属基本支出，2019年农村道路客运补贴资金3612300.00元，在决算时归属项目支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的82.06%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的17.94%。人均支出131287.73元。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障施甸县交通运输局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出116978991.86元。与上年对比增加39217346.92元，增长50.43%，主要原因：一是项目支出较上年增加；二是2018年基建账未纳入决算，2019年政府会计制度改革后基建账并大账纳入决算，导致项目支出增加。具体项目开支及工作开展情况：

1.七红线、善打线项目支出11660000.00元，两个项目已完工并通过验收；

2.沪滇协作项目支出10500000.00元，项目建设已完工并通过验收；

3.路域环境绿化支出1000000.00元，项目建设已完工；

4.库外项目支出9212500.00元，项目建设已完工，

5.整族帮扶项目支出4534700.00元，项目建设已完工并通过验收；

6.水毁及养护支出2713446.48元，项目已完工；

7.2018年农村客运燃油价补贴3612300.00元，补贴已全部兑付；

8.2019年涉农业整合项目支出49123700.00元，施卡线、施平线、施羊线正在实施，其他项目已完工；

9.2018年省级农村公路养护补助资金支出2361380.50元。其中：支付施甸县2018年农村公路万兴乡桃寨至毛拱桥大修工程资金710000.00元,工程已完工，由于与万兴乡政府实施的项目有关联导致还未进行竣工结算；支出2018年13个乡镇的小修保养工程款1651380.50元，项目已完成；

10.2019年省级农村公路养护补助资金支出1168332.50元。用于支出县道1-8月小修保养及日常养护工程款1168332.50元，县道列养里程631.977公里，项目已完成；

11.施甸县2018年度第一批地方管养道路安全生命防护工程及灾毁重建工程项目建设内容为：①、2018年第一批地方管养安全生命防护工程共包括9条道路:凤鸡寨-菖蒲塘公路,隐患里程4.752公里;角里村-交邑公路隐患里程5.456公里;仁和-牛滚塘,隐患里程26.688公里;莽林-太平公路,隐患里程3.515公里;大平头台-等子公路,隐患里程1公里;姚关天河桥-墩子,隐患里程3.608公里;桃寨-毛拱公路隐患里程2.2公里;仁和桥-沙沟,隐患里程1.144公里;旧城乡政府-林场公路,隐患里程17公里。②、巍山-龙陵（镇安）公路（S322省 道K241+717－大坪子K328+178）灾毁重建工程,建设规模四级公路86.461公里。2019年支付工程款1850000.00元，项目已完工，尚未进行竣工结算；

12.施甸县2017年第三批安全生命防护工程建设内容为黑山门至水井凹公路、凤鸡寨至摆榔公路、杨家桥至羊邑公路安全生命防护工程，项目已完工，2019年结算支出工程款153090.00元；

13.2018年第一批县乡道危桥（联建桥）改造工程建设内容为仁和至牛滚塘公路联建桥拆除重建，项目已完工。2019年结算支出工程款1061599.00元；

14.施甸县2019年交通扶贫补短板工程建设内容为：①、施甸县2019年贫困村退出农村公路安全生命防护工程，涉及12个乡镇59个行政村54个路段；②、施甸县2019年贫困村退出农村公路安防设施刷漆工程，涉及全县县道及通往行政村道路的示警桩、示警墩、座椅式护栏等安防设施刷漆；③、施甸县2019年县乡道安全生命防护工程，完善16条县乡道安全生命防护工程；④、施甸县2019年整县脱贫退出农村公路路面病害热油沥青砂灌缝处理工程，涉及全县县道及通往行政村道路的路面病害进行灌缝处理；⑤、施甸县2019年农村公路安装安全提示牌工程，涉及地方管养省道2条、县道29条、乡道123条、村道117条农村公路；⑥、施甸县2019年贫困村退出农村公路路面修复工程，涉及13个乡镇52个行政村46个路段。2019年交通扶贫补短板项目工程涉农整合资金拨入17578000.00元，支出工程款14975738.00元，项目正在施工，尚未完工；

15.2019年第三批危桥改造项目工程建设内容为金刚元至麻拉河线中寨河桥、由旺天生桥至岚峰线天生桥、省道巍山至龙陵线石膏厂桥拆除重建，2019年支出工程款2475504.00元，项目正在施工，尚未完工；

16.以前年度其他收入结余资金2019年支出325713.25元（其中商品和服务支出275684.25元，2018年第一批县乡道危桥（联建桥）改造工程工程款支出50029.00元）。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

施甸县交通运输局2019年度一般公共预算财政拨款支出24623547.42元,占本年支出合计的19.78%。与上年对比减少62374949.87元，减少71.7%,主要原因是：2019年涉农业整合项目支出49123700.00元、沪滇协作项目支出10500000.00元、路域环境绿化支出1000000.00元、库外项目支出9212500.00元、整族帮扶项目支出4534700.00元均未列入财政预算拨款支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出703506.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.86%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、退休人员安家费，其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出703506.2元、退休人员安家费5300.00元；

  9.卫生健康（类）支出328785.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.34%。主要用于职工医疗保险缴费；

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出11660000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的47.35%。主要用于支付施甸县七0七至红旗桥红色旅游公路建设工程履约保证金7286021.64元，施甸县七0七至红旗桥红色旅游公路建设工程进度款1593978.36元，善洲林场岔路口至打黑渡七星河公路改造工程进度款1500000元，施甸县通村通畅公路工程进度款1280000元。

  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输（类）支出11931255.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的48.45%。主要用于人员经费、日常公用支出、对农村道路客运的补贴、农村公路养护以及农村公路建设支出等，一是人员经费及日常公用经费支出5258382.1元；二是农村公路养护及水毁支出2713446.48元;三是对农村道路客运的补贴支出3612300.00元;用于农村公路建设支出347127.4元。

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

施甸县交通运输局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为166200元，支出决算为10700.10元，完成预算的6.4%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为5132.60元，完成预算的4.9%；公务接待费支出决算为5567.50元，完成预算的9.7%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：一是经费不足；二是公务用车购置及运行费支出减少，由于严格执行差旅费管理办法，在交通便利时，优先选择公共交通工具，节约开支；三是进一步规范公务接待后，接待上级次数减少，上级部门出差人员按规定缴纳伙食费或自付伙食费，因此，公务接待费减少。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少121243.56元，下降91.89%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少68633.06元，下降93.04%；公务接待费支出决算减少52610.50元，下降90.43%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：一是经费不足；二是公务用车购置及运行费支出减少，由于严格执行差旅费管理办法，在交通便利时，优先选择公共交通工具，节约开支；三是进一步规范公务接待后，接待上级次数减少，上级部门出差人员按规定缴纳伙食费或自付伙食费，因此，公务接待费减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出5132.60元，占47.97%；公务接待费支出5567.50元，占52.03%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出5132.6元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出5132.6元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于公路建设、公路养护等相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出5567.5元。其中：

国内接待费支出5567.50元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待18批次（其中：外事接待0批次），接待人次118人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待市局年终考核组1批次14人次、接待市农村公路PPP项目进展情况检查2批次12人次、接待市局安全检查4批次54人次、接待市局农村公路项目造价监督工作1批次6人次、接待市局查看保施高速公路建设情况1批次5人次、接待咨询公司、交通规划设计院等9批次25人次。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

施甸县交通运输局2019年机关运行经费支出221576.70元，与上年对比减少7779002.63元，下降97.23%，主要原因：一是2018年列支以前年度支出项目前期等费用3339781.4元，二是2018年农村道路客运补贴资金3994800.00元，在决算时归属基本支出，2019年农村道路客运补贴资金3612300.00元，在决算时归属项目支出。其中:行政单位施甸县交通运输局,2019年机关运行经费支出221576.70元，与上年对比减少7779002.63元，下降97.23%，主要原因：一是2018年列支以前年度支出项目前期等费用3339781.4元，二是2018年农村道路客运补贴资金3994800.00元，在决算时归属基本支出，2019年农村道路客运补贴资金3612300.00元，在决算时归属项目支出。没有参照公务员法管理事业单位。

部门机关运行经费主要用于机关运行经费办公费、邮电费、公务接待费、公务用车动行维护费，其他交通费等。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，施甸县交通运输局资产总额1741814192.28元，其中，流动资产334047635.13元，固定资产1121864.56元，对外投资及有价证券0元，在建工程324711969.26元，无形资产272723.33元，其他资产1081660000元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加543529595.4元，其中;流动资产增加221876634.84元，固定资产增加565607元,对外投资及有价证券增加0元，在建工程增加323563512.94元，无形资产增加289596.32元，其他资产减少0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。 国有资产占有使用情况表
													单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产							对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物		车辆	单价200万以上大型设备		其他固定资产
栏次		1	2	3	4		5	6		7	8	9	10	11
合计	1	1741814192.28	334047635.13	1121864.56	599893.26		454845			67126.3		324711969.26	574772.81	1081660000
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0元,其中：政府采购货物支出0元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

2019 年施甸县交通运输局共开展自评项目17个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目 9个，财政预算安排18235746.48元，编制绩效目标9个，其中：重点项目 3个，财政预算安排4373978.36元，编制绩效目标 3个。部门对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算 “同步审批、同步批复、同步下达、同步公开”。

下一步，我部门将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”、“无效必问责”的绩效管理理念。

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。

三、事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，比如学校的学费收入、医院的医疗收入等。

四、经营收入：事业单位存在某些与自身正常业务活动及其辅助活动之外，开展的非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。包括利息收入、固定资产租赁收入、收取的违约金等各种杂项收入及上级和其他同级部门补助收入等。

六、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、其他资本性支出：反映非本级发展与改革部门安排的用于购置固定资产、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮等的支出。

 

 

监督索引号53052100134801111