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施甸县水务局2019年度部门决算  

目录  

第一部分  施甸县水务局概况  

一、主要职能  

二、部门基本情况  

第二部分  2019年度部门决算表  

一、收入支出决算总表  

二、收入决算表  

三、支出决算表  

四、财政拨款收入支出决算总表  

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表  

第三部分  2019年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

二、支出决算情况说明  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

二、国有资产占有情况  

三、政府采购支出情况  

四、部门绩效自评情况  

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）  

（二）部门整体支出绩效自评报告  

（三）项目（部门整体）支出绩效自评表  

五、其他重要事项情况说明  

六、相关口径说明  

第五部分  名词解释  

第一部分  施甸县水务局概况  

一、主要职能  

（一）主要职能  

1.一是贯彻执行国家水行政的方针、政策和法规。二是组织拟定水利工作的开展战略和中长期规划及年度计划；组织编制重要江河的流域综合规划和指导协调流域的有关专业规划并监督实施。三是对全县水利实行一体化管理，统一管理全县水资源(含空中水、地表水、地下水)；拟定全县水中长期供求计划、水量分配方案并监督实施；组织有关国民经济总体规划、城市规划及重大建设项目的水资源和防洪的论证工作；组织实施取水许可制度和水资源费征收制度；发布全县水资源公报；协助管理全县水文工作。四是拟定计划用水、节约用水规定，编制节约用水规划，制定有关标准，组织、指导和监督节约用水工作。五是按照国家资源与环境保护的有关法律法规和标准，拟定水资源保护规划并实施监督管理；组织水功能区划分和向饮水区等水域排污的控制；监测江河水库的水量、水质，审定水域纳污能力；提出限制排污总量的意见。六是组织、指导水政监察和水行政执法；协调并仲裁部门间和乡(镇)间的水事纠纷。七是拟定水利行业的经济调节措施；对水利资金的使用进行调节并实施监督；指导全县供水及水利行业多种经营工作；研究提出有关水的价格、信贷、财务等经济调节意见；监督和管理水利行业国有资产。八是组织编制并负责审查、上报水利基建项目建议书、可行性报告、初步设计报告。九是组织、指导水利设施、水域及其岸线的管理与保护；组织指导江河的治理和开发；组织、指导水库、水电站大坝的安全监管。十是主管农村水利、农村饮水工作；组织协调农田水利基本建设工作；指导农村水利社会化服务体系建设。十一是主管全县城市供水工作。对城市供水制定开发、利用和保护措施，会同有关部门划定饮用水水源保护区，建立水源、水质的日常检测制度，并定期与环保、卫生等部门联合检测，公布检测结果；组织编制城市供水的有关专业规划，负责城市供水资源的管理，对城市供水设施建设、管网规划进行审查、审批；对城市供水经营、安全用水进行监管；开展计划用水、节约用水工作。十二是组织全县水土保持工作；会同有关部门编制水土保持规划；审批建设项目中涉及的水土保持方案；组织水土流失的监测、综合防治并发布公告。十三是组织建设和管理地方电源及其电网，指导全县水电建设；组织协调农村水电电气化工作；组织协调实施农电体制改革、农网改造、城乡用电同网同价和电力扶贫工作。十四是负责水利系统的科技、教育和对外经济、技术合作与交流；指导水利队伍建设。十五是承担县防汛抗旱指挥部日常工作，组织、协调、监督、指导全县防洪和抗旱工作，对江河和水利水电工程的防汛抗旱实施统一调度。十六是承办县委、县政府和上级有关部门交办的其它工作。  

（二）2019年度重点工作任务介绍  

1.水利投资。2019年累计争取中央、省级、市级投资140,000,000.00元，与2018年65,000,000.00元相比增115 %。完成水利投资268,000,000.00元，预计年内可完成投资321,000,000.00元，完成任务510,000,000.00元的0.63%。重点开工实施栗树水库、三块石水库连通工程，续建岔河底、白龙、大水沟水库工程和姚关河尾段、人民寺河坝区段治理工程。开工实施2017年、2019年安全饮水巩固提升工程和蒋家寨小流域国家水土保持重点工程。新增有效灌溉面积 0.2万亩，改善灌溉面积1万亩，治理水土流失面积33平方公里，农村饮水安全巩固提升11,0100人，征收水资源费900,000.00元，完成6 座小㈡型病险水库除险加固，完成蓄水量4700万立方米。  

2、脱贫攻坚。一是按照全县统一部署和部门职责职能，全力抓好扶贫攻坚工作。选派了9名作风扎实、业务能力强的扶贫工作队员，进驻老麦乡3个村开展驻村扶贫工作，局班子成员每人带队驻村1周，积极配合村工作；干部职工主动作为，坚持每月入户走访2次以上。班子经常了解驻村工作情况，关心他们的生活，主动配合进驻乡村，加强工作队员管理，充分发挥扶贫工作队作用。二是投入农村饮水巩固提升资金91,008,800.00元，建立起比较完善农村供水体系，建成集中式供水工程179件，农村集中供水率达98.1%，农村自来水普及达到97.19%，2019年枯水期农村饮用水水质合格率为67.2%较2019年枯水期的62.3%提高了4.9个百分点，解决贫困人口5.38万人饮水安全问题，大力解决了农村饮水保障标准低、水质合格率低等问题，农村饮水安全保障程度得到进一步提高。  

3、全面推行河长制。按《施甸县2019年河（湖）长制工作实施要点》（施甸县总河长令1号令）《2019年施甸县全面推行河（湖）长制督查工作方案》《施甸县全面贯彻落实湖长制的实施方案》《施甸县河湖“清四乱”专项行动方案》（施甸县总河长令23号令）；编制完成“一河一策”“一库一策”实施方案；扎实开展“河长清河”、河道采砂、地下水清理、河湖“清四乱”整治专项行动，立案查处了6名河道采砂人员，对发现的42件河湖塘渠“四乱”违法违规问题逐河逐库建立问题清单，做到发现一处，销号一处，成效显著。2019年，县级河长累计巡河巡查68次、乡级河长巡河巡查1199次、村级河长巡河巡查已常态化。  

二、部门基本情况  

（一）部门决算单位构成  

纳入施甸县水务局2019年度部门决算编报的单位共4个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位3个。分别是：  

1. 施甸县水务局（本级）  

2. 施甸县灌区管理所  

3. 施甸县三块石水库  

4.施甸县鱼洞水库  

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况   

施甸县水务局2019年末实有人员编制95人。其中：行政编制13人（含行政工勤编制0人），事业编制82人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员12人（含行政工勤人员0人），事业人员82人（含参公管理事业人员0人）。其他人员0人。  

离退休人员1人。其中：离休1人，退休0人。  

实有车辆编制5辆，在编实有车辆5辆。  

第二部分  2019年度部门决算表  

（详见附件）  

第三部分  2019年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

施甸县水务局2019年度收入合计25,732,831.37元。其中：财政拨款收入25,732,831.37元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比减少8,114,835.28元，下降23.97%，主要原因在于由于资金被整合，所以大多资金由扶贫办直接拨到专户。   

二、支出决算情况说明  

施甸县水务局2019年度支出合计16,409,599.82元。其中：基本支出11,233,211.37元，占总支出的68.46%；项目支出5,176,388.45元，占总支出的31.54%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减少20,687,406.38元，下降55.76%,主要原因在于工资福利支出减少1,551,107.11元，主要为因县财政困难，公务员2018年第十三个月工资、事业人员2018年度奖励性绩效；2019年项目支出较2018年减少19,136,299.27元，项目支出减少19,136,299.27元,由于资金被整合，所以大多资金由扶贫办直接拨到专户。   

（一）基本支出情况  

2019年度用于保障施甸县水务局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出11,233,211.37元。与上年对比减少1,551,107.11元，下降12.13%，主要为因县财政困难，公务员2018年第十三个月工资、事业人员2018年度奖励性绩效。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的93.83%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6.17%。  

（二）项目支出情况  

2019年度用于保障施甸县水务局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5,176,388.45元。与上年对比减少19,136,299.27元，下降78.7%，主要原因是由于资金被整合，所以大多资金由扶贫办直接拨到专户。具体项目开支及开展工作情况如下:  

1、政府性基金项目基础设施建设支出825,000.00元；2、红谷田水库项目基础设施建设支出1,000,000.00元；3、 安全度汛项目基础设施建设支出90,000.00元；4、2018年重点水利项目基础设施建设支出3,160,000.00元；5、其他水利项目支出101,388.45元，其中办公费5,827.00元，电费4,519.08元，邮电费1,026.54元，维护费4,190.00元，专用材料费4,429.00元，劳务费69,039.16元，其他商品和服务支出12,357.67元。  

施甸县2018年农村饮水安全巩固提升工程主要解决8个乡镇，13个村委会，1.1492万人的饮水安全问题（含国家建档立卡贫困村3个，贫困人口4534人）。巩固提升自流引水集中式工程9件，泵站提水集中式工程6件，敷设管道97.00km，供水总规模1035m3/d。水源地保护工程10件，建设生物慢滤设施9套，缓释消毒仪1套。水利措施为修建引水渠、灌溉渠9.7km，其中：引水渠1条长2.7km，灌溉渠3条总长7.0km。  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况  

施甸县水务局2019年度一般公共预算财政拨款支出15,584,599.82元,占本年支出合计的94.97%。与上年对比减少21,512,406.38元，下降57.98%,主要原因分析由于资金被整合，所以大多资金由扶贫办直接拨到专户。  

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  8.社会保障和就业（类）支出1,338,195.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.59%。主要用于归口管理的行政单位离退休147,458.00元，事业单位离退休11,800.00元，机关事业单位基本养老保险缴费支出1,178,937.48元。  

  9.卫生健康（类）支出600,061.58元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.85%。主要用于行政单位医疗372,796.03元，事业单位医疗148,553.55元，其他行政事业单位医疗支出78,712.00元。  

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  12.农林水（类）支出13,646,342.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.56%。主要用于行政运行1,381,692.59元，水利工程建设1,000,000.00元，抗旱90,000.00元，农村人畜饮水3,160,000.00元，其他水利支出8,014,650.17元。  

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况  

施甸县水务局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为77,600.00元，支出决算为106,224.32元，完成预算的136.88%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为103,376.32元，完成预算的133.21%；公务接待费支出决算为2,848.00元，完成预算的3.6%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因日常工作开展，接待次数增加。  

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加59,707.58元，增长128.36%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加74,459.58元，增长257.50%；公务接待费支出决算减少14,752.00元，下降83.82%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因接待活动减少；2019年开展人饮工程项目，涉及全县13个乡镇，用车评率和行车里程大幅增加。  

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况  

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出103,376.32元，占97.32%；公务接待费支出2,848.00元，占2.68%。具体情况如下：  

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。  

2. 公务用车购置及运行维护费支出103,376.32元。其中：  

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。  

公务用车运行维护支出103,376.32元，开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于红谷田水库项目、安全度汛项目及重点水利项目公务用车运行维护所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费。  

3.公务接待费支出2,848.00元。其中：  

国内接待费支出2,848.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待7批次（其中：外事接待0批次），接待人次79人（其中：外事接待人次0人）。主要用于水库项目及重点水利项目工作开展需要的接待支出。  

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

施甸县水务局2019年机关运行经费支出538,211.91元，与上年对比减少171,028.04元，下降24.11%，主要原因分析:办公费减少88,326.16元，印刷费减少996.00元，水费增加306.10元，电费增加2,605.58元，邮电费减少11,051.59元，差旅费增加69,898.00元，培训费增加17,223.12元，公务接待费减少16,100.00元，劳务费减少89,395.00元，委托业务费减少22,500.00元，工会经费减少105,814.00元，公务用车运行维护费增加67,000.00元，其他交通费减少15,626.54，其他商品和服务支出增加21,748.45元。部门机关运行经费主要用于办公费87,694.10元，水费1,513.60元，电费19,732.26元，邮电费29,393.83元，差旅费142,385.00元，培训费25,014.67元，公务接待费1,500.00元，委托业务费10,000.00元，公务用车运行维护费79,000.00元，其他交通费120,230.00元，其他商品和服务支出21,748.45元。  

二、国有资产占用情况  

截至2019年12月31日，施甸县水务局资产总额594,685,921.65元，其中，流动资产226,065,655.03元，固定资产51,474,400.91元，对外投资及有价证券0元，在建工程317,145,865.71元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加508,462,135.88元，其中;流动资产增加145,337,507.12元，固定资产增加45,978,763.05元,对外投资及有价证券增加0元，在建工程增加317,145,865.71元，无形资产增加0元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。  

三、政府采购支出情况  

2019年度，部门政府采购支出总额0元,其中：政府采购货物支出0元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。  

四、部门绩效自评情况  

2019 年施甸县水务局共开展自评项目3个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目 2个，财政预算安排4,351,388.45元，编制绩效目标2个，其中：重点项目2个，财政预算安排4,351,388.45元，编制绩效目标2个。部门对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算 “同步审批、同步批复、同步下达、同步公开”。  

下一步，我部门将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”、“无效必问责”的绩效管理理念。  

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。  

五、其他重要事项情况说明  

无  

六、相关口径说明  

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。  

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。  

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。  

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。  

第五部分  名词解释  

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。  

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。  

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。  

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。  

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。  

八、三公经费：是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

监督索引号53052100233201111