监督索引号53052100576101000

施甸县红十字会部门2018年度部门决算

   第一部分  施甸县红十字会概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2018年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2018年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目绩效自评报告

   （二）项目整体支出绩效自评报告

   五、其他重要事项情况说明

   第五部分  名词解释

第一部分  施甸县红十字会概况

一、主要职能

（一）主要职能

（一）开展备灾救灾工作；在自然灾害和突发事件中，开展救护和救助工作。

（二）对贫困弱势群体提供人道主义救助。

（三）开展卫生救护和防病知识的宣传普及；在易发生意外伤害的行业和基层组织开展初级卫生救护培训，组织群众参与意外伤害和自然灾害的现场救护。

（四）依据《中华人民共和国红十字会法》和《中华人民共和国献血法》的规定，积极推动无偿献血、造血干细胞及遗体、器官捐献工作。

（五）组织实施国内外红十字会援助项目。

（六）开展有益于青少年身心健康的红十字青少年活动。

（七）参加国际人道主义救援工作。

（八）完成县委和县政府交办的其他事项。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1、严格执行会计制度，做到账账相符，账财相符，账实相符。

2、在日常经费开支及救助工作当中严格执行预算，不截留、不挪用资金。

3、响应县委县政府“挂包帮，转走访”工作要求，积极开展实施各项工作。

4、继续救助先天性心脏病患儿。组织7名先心病患儿到北京301医院进行治疗。

5、积极争取省红会救灾备灾中心的“滇苗助学”项目，向老麦乡中心学校及木老元乡、姚关镇符合救助条件的17名贫困学生发放“滇苗助学”款，共计5100.00元。

6、积极参与省红十字会发起的滇苗助学项目“小小心愿”网络众筹大赛，获二等奖，奖励助学名额100名。

7、组织实施省红十字会、省妇联、省残联组织的“魔豆妈妈”创业扶贫大赛，选手李枝清获云南省第一名。

8、对大病患者进行了救助，救助资金171900.00元，其中对大学生进行了77900.00元的救助。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入施甸县红十字会部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

2018年末实有人员编制5人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员4人（含参公管理事业人员2人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2018年度收入合计721,317.49元。其中：财政拨款收入721,317.49元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与2017年相比，减少68908.31元,减少8.72%，主要原因节约日常工作经费开支。

二、支出决算情况说明

2018年度支出合计721,317.49元。其中：基本支出549,417.49元，占总支出的76.17%；项目支出171,900.00元，占总支出的23.83%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年相比，基本支出减少，项目支出增加，2017年没有项目支出。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障施甸县红十字会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出549,417.49元。2017年日常支出790225.80元，2018年比2017年减少240808.31元，原因是2018年部分经费记入项目支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的87.36%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的12.64%。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障施甸县红十字会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出171,900.00元。2018年项目支出是博爱基金对贫困家庭的救助资金，2017年博爱基金未记入项目经费支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出721,317.49元,占本年支出合计的100.00%。与2017年相比，减少68，908.31元,减少8.72%，主要原因节约日常工作经费开支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

 3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

 4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出721,317.49元，占一般公共预算财政拨款总支出的100.00%。主要用于人员工资及红十字会机构日常运转工作经费。

  9.医疗卫生与计划生育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5,000.00元，支出决算为4,833.00元，完成预算的96.66%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为4,833.00元，完成预算的96.66%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算小于预算数，主要原因是在日常开支中严格控制，勤俭节约。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加25.00元，增长0.52%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0.00元，增长/下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0.00元，增长/下降0.00%；公务接待费支出决算增加25.00元，增长0.52%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是在2018年接待孙楠重塑未来基金会救助施甸肢体残疾儿童。。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出4,833.00元，占100.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出4,833.00元。其中：

国内接待费支出4,833.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待12批次（其中：外事接待0批次），接待人次96人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待北京301医院医生为施甸先天性心脏病儿童复诊1批次，共10人；接待N156让爱发光助学团队1批次，共10人；接待省红十字会开展乡村艺术支教1批次，共6人；接待重塑未来基金会3批次，共25人；接待市级领导检查，督导工作6批次，共计45人。  

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

施甸县红十字会部门2018年机关运行经费支出69,471.00元，与上年相比，减少104877.80元，主要原因是节约工作经费的开支。部门机关运行经费主要用于购买日常办公用品。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，施甸县红十字会部门资产总额187,775.00元，其中，流动资产0.00元，固定资产187,775.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。2018年没有增加减少固定资产。

国有资产占有使用情况表
										单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产						对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	11
合计	1	187775						187775
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

 

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额0元,其中：政府采购货物支出0元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

        （一）项目绩效自评报告

       项目一：  1.困难家庭补助

                  2.2018年共发放救助金171，900.00元，共救助71人。                  

3.项目绩效自评工作开展情况

                困难家庭救助，先由救助人员发起救助申请，我单位收集整理后，到每个家庭核实，情况属实的给予救助。

                  4.项目绩效实现情况

                  （1）项目资金情况

                   ①项目资金到位情况。资金到位及时。

                   ②项目资金执行情况。直接支付到困难家庭账户。

                   ③项目资金管理情况。资金统一由财政代管，统一从零余额账户支出。 

                   （2）项目绩效指标完成情况 

                   ①产出指标完成情况。完成良好。

                   ②效益指标完成情况。困难得到解决。 

                   ③满意度指标完成情况。群众满意。 

                   5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

                   6.绩效自评结果。工作得到社会的认可。 

                   7.结果公开情况和应用打算。规范并及时公开救助情况及救助金额。

                   8.绩效自评工作的经验、问题和建议。严格执行财政预算管理制度,按要求及时公开，信息完整,资金管理使用规范有。不足是：没有正确认识预算绩效管理机制，执行力度不强，缺乏量化分析;对绩效工作了解还不够深入，对单位绩效还不够不重视，绩效管理工作的主动性、参与绩效评价的积极性需进一步提高。

                   9.其他需说明的问题。 无

                

        （二）部门整体支出绩效自评报告

        1.项目名称

        2.部门基本情况 

        （1）部门概况。施甸县红十字会共有4人，设有2个科室。 

        （2）部门绩效目标的设立情况。已设立。

        （3）部门整体收支情况。专款专用，严格财政资金管理制度。 

        （4）部门预算管理制度建设情况。严格执行财政预算管理制度。

        3.绩效自评工作情况 

        （1）绩效自评目的 。为了全面分析和综合评价预算资金的使用管理情况，为切实提高资金使用效益，强化预算支出的责任和效率提供参考依据。

        （2）自评指标体系（本部分为报告核心内容）。根据项目相关指标自评。  

        （3）自评组织过程。成立评价小组，组织实施和分析评价充分做好计划；检查基本支出、项目支出有关账目，收集整理支出相关资料。

        4.评价情况分析及综合评价结论 

        （1）投入情况分析 。通过各界人士的捐款，需要救助的家庭也得到了缓解。

        （2）过程情况分析 。业务工作有序开展，目标任务全面完成，行业管理更趋规范，各方面工作都得到社会大众的肯定和好评。

        （3）产出情况分析。通过救助，困难家庭得到解决。

        （4）效果情况分析 。充分发挥红十字会“人道、博爱、奉献”的原则，为公益事业提供服务，得到了广大群众的认可。

       5.存在的问题和整改情况。预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。 

       6.绩效自评结果应用。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，部门整体支出管理情况得到提升。 

       7.主要经验及做法。加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

       8.其他需说明的情况 部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14） 部门绩效自评情况参照保财预〔2019〕107号《保山市财政局关于2019年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》 

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

 

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指市用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

 

监督索引号53052100576101111