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施甸县招商局部门2018年度部门决算

   第一部分  施甸县招商局概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2018年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2018年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目绩效自评报告

   （二）项目整体支出绩效自评报告

   五、其他重要事项情况说明

   第五部分  名词解释

第一部分  施甸县招商局概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据《施甸县机构编制委员会关于施甸县招商局单独设置的通知》（施机编〔2011〕7号）精神，将施甸县招商局按正科级机构单独设立，为施甸县人民政府工作部门。

1.起草或拟订招商引资、优化投资环境的地方性法规、规章和有关政策。

2.承办县委、县政府决定的经济合作、招商引资活动；管理招商引资、经济合作专项经费；协调、组织县直有关部门、各乡镇及重点行业、重点企业开展招商引资、经济合作及区域经济合作；协调重大引资项目的考察、论证、推进实施等工作；承担招商引资、经济合作交往中涉及县级党政领导的活动安排；负责国内外的招商引资工作。

3.拟订年度招商引资、经济合作指导性计划；拟订年度招商引资目标计划，会同有关部门做好招商引资项目的开发、储备、上报及推介工作；负责国内经济合作的统计工作；会同有关部门对招商引资工作进行考核奖惩。

4、综合协调有关部门运用法律、经济手段和行政措施，改善投资环境；配合有关职能部门做好对外来投资企业的服务工作；负责招商网络信息系统的建设；负责异地商会的管理、协调、服务工作。

5、贯彻执行党和国家及省委、省政府对外方针政策和相关涉外法律法规，贯彻落实市委、市政府和县委、县政府对我县外事工作的指示和决策；督促、检查各乡镇和有关部门贯彻执行对外方针政策和遵守外事纪律的情况。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年1至12月份，全县预计累计引进市外国实际资金122.77亿元，扣除水长工业园区认定数据后，施甸县累计实际到位资金112.68亿元，同比增51.96%，完成市、县级目标任务108亿、130亿元的104.33%、94.44%，其中：引进省外国内到位资金90.38亿元，同比增43.30%，完成市级目标任务90亿元的100.42%；引进市外省内实际到位资金22.29亿元，同比增101.17%，完成市级目标任务18亿元的123.83%。

1.强化领导，内力推动。始终把招商引资作为贯穿全年工作的“主轴线”，深化“发展靠招商”意识，把招商引资作为“一把手工程”来抓，县委、县政府主要领导亲自赴外考察、对接项目，直接参与项目研商、谈判，召开专门会议协调解决项目招引中具体困难和问题；县人大、政协领导多次对招商引资工作进行督查、指导，并亲自参与项目招引；各乡镇、部门切实履行职责做好、主动融入招商引资，变“独唱”为“合唱”，形成了“人人都是招商主体”的浓厚氛围。坚持精准发力、精准对接、精准签约的原则，编制引进企业“一企一案”工作计划，“南征北战”奔赴北京、上海、南京、郑州等发达地区叩门招商，今年以来，共外出招商十余批次，拜访企业六十余家。

2.明确重点，产业带动。一是突出产业招商。围绕省委政府“三张牌”及省市重点产业要求，紧扣施甸打造“水墨施甸·秘汤圣地”的战略目标，积极引进康养医疗产业，提升高原特色现代农业，突出做强文化旅游产业，推动产业招商进程，延伸产业链，培育产业集群。通过产业带动，加速施甸县招商引资工作。二是突出园区招商。把工业园区作为工业发展和招商引资的重要投资平台，做大做强华兴工业园区，抢抓保山工贸园区建设机遇，不断完善园区基础设施和政策机制保障。目前，“园中园”签约企业12户，入驻7户，其中6户已经投产运营，规模以上3户；华兴片区入驻11户，其中7户已经投产运营，规模以上4户。

3.以商招商，外力促动。一是坚持以商招商，通过人脉链、信息链、产业链等途径开展招商工作，盯住央字头、国字号企业发展动态。通过学深学透中央、省、市各级招商引资相关政策，弄清政策导向、和企业投向，同时，借助移动互联平台和微信客户端，“采用互联+”、“视频”、“PPT”、名片U盘等新形招商宣传方式，加大招商项目宣传力度。二是以东企西移为契机，出台了《施甸县“园中园”及华兴园区以商招商奖励办法（试行）》，坚持产业集群导向，培育平台型企业，充分利用企业的产业链、供应网、客户群、资本运作等独特优势，充分发挥现有产业基础优势和企业家整合资源的能力，把相关项目和产业吸附到施甸落户，切实开展平台型企业招商，实现产业招商精准化，让客商做施甸的“代言人”和“招商人”，以商招商，借助客商平台，引入更多企业入驻施甸，打造产业集群。

4.服务创新，高效助动。牢固树立营商环境就是生产力、改善营商环境就是解放和促进生产力的理念，以不断提高政务服务为抓手，努力营造良好营商氛围。严格落实重点招商引资项目领导包抓、挂牌服务和帮办制度，及时解决外来投资者在项目落户、建设经营中遇到的困难和问题；完善施甸县外来投资企业审批流程和招商制度，制定《施甸县招商引资投资办事指南》，凡入驻企业，提供“保姆式”服务，安排专业人员带领客商办理工商注册登记、税务登记、刻章、开户等前期手续，明确分管领导和具体业务责任人，创建招商服务工作群，实行动态管理，提高外来投资企业审批效率，做到了让数据多“走路”，让客商少跑腿。建立项目跟踪服务机制，对重大招商项目自签约引进至投产运行期间实行全程联系跟踪，帮助解决项目建设中存在的困难和问题，着力优化服务、提升效率。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入施甸县招商局部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

2018年末实有人员编制1人。其中：行政编制1人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员4人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

 

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2018年度收入合计1,834,440.94元。其中：财政拨款收入1,834,440.94元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比减少3,032,313.96元，减少62.31%，主要原因为：

1.招商引资支出资金，减少收入666，687.16元，主要是人员减少；

2.其他一般公共服务支出资金，减少收入50，000.00元，主要是劳务费减少；

3.机关事业单位基本养老保险缴费支出资金，减少收入15，626.80元，主要是人员减少，减少了机关事业单位基本养老保险缴费支出数；

4.其他农业支出减少收入2，300，000.00元，主要是减少了火仙山高原特色现代农业精品庄园建设项目前期投入资金支出。

二、支出决算情况说明

2018年度支出合计1,808,420.94元。其中：基本支出1,721,160.94元，占总支出的95.17%；项目支出87,260.00元，占总支出的4.83%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减少3，058，333.96元，减少62.84%，主要原因为：

1.招商引资支出资金，减少支出692，707.16元，主要是人员减少；

2.其他一般公共服务支出资金，减少支出50，000.00元，主要是劳务费减少；

3.机关事业单位基本养老保险缴费支出资金，减少支出15，626.80元，主要是人员减少，减少了机关事业单位基本养老保险缴费支出数；

4.其他农业支出减少支出2，300，000.00元，主要是减少了火仙山高原特色现代农业精品庄园建设项目前期投入资金支出。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障施甸县招商局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,721,160.94元。与上年对比减少845,593.96元，减少32.94%，主要原因为：人员减少。

（1）基本工资150,077.00元，减少基本支出209，903.00元；

（2）津贴补贴233,958.00元，减少基本支出11,972.00元；

（3）奖金85,786.58元，增加基本支出85,786.58元；

（4）机关事业单位基本养老保险费65，249.60元，减少基本支出17，781.71元；

（5）其他社会保障缴费8,274.89元，增加基本支出8,168.69元；

（6）办公费40，386.00元，减少基本支出110,597.02元；

（7）印刷费30，475.45元，减少基本支出16,724.55元；

（8）手续费0元，减少基本支出1,065元；

（9）水费70.00元，增加基本支出70.00元；

（10）电费381.00元，增加基本支出381.00元；

（11）邮电费1，042.00元，减少基本支出7，304.00元；

（12）物业管理费2，759.00元，增加基本支出2，759.00元；

（13）差旅费234,761.68元，减少基本支出166,991.05元；

（14）因公出国（境）费用17,500.00元，增加基本支出17,500.00元；

（15）租赁费126,142.87元，增加基本支出126,142.87元；

（16）会议费5,240.00元，增加基本支出5,240.00元；

（17）培训费4,808.00元，增加基本支出4,088.00元；

（18）公务接待费360,972.00元，增加基本支出261,182.00元；

（19）劳务费56,384.00元，减少基本支出982,957.60元；

（20）委托业务费116,525.00元，增加基本支出113,211.00元；

（21）工会经费9,416.00元，减少基本支出2,752.00元；

（22）公务用车运行维护费57,016.00元，增加基本支出17,396.20元；

（23）其他交通费用64,779.00元，增加基本支出64,779.00元。

（24）生活补助49,036.87元，增加基本支出45,629.63元；

（25）奖励金120.00元，减少基本支出69,880.00元。

 

包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的34.42%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的65.58%。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障施甸县招商局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出87,260.00元。与上年对比减少2，212，740元，减少96.21%，主要原因为：减少了火仙山高原特色现代农业精品庄园建设项目前期投入资金支出2，300，000元，增加了办公设备购置费57，260.00元和其他商品和服务支出30，000.00元（老麦乡茨桶村道路建设资金10,000.00元、姚关镇瓦窑村机耕路修缮资金20,000.00元），项目开展进度为100%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出1,808,420.94元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比减少3，058，333.96元，减少62.84%，主要原因为：

1.招商引资支出资金，减少支出692，707.16元，主要是人员减少；

2.其他一般公共服务支出资金，减少支出50，000.00元，主要是劳务费减少；

3.机关事业单位基本养老保险缴费支出资金，减少支出15，626.80元，主要是人员减少，减少了机关事业单位基本养老保险缴费支出数；

4.其他农业支出减少支出2，300，000.00元，主要是减少了火仙山高原特色现代农业精品庄园建设项目前期投入资金支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出1,743,171.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的96.39%。主要用于招商引资支出资金1,743,171.34元；

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出65,249.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.61%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出资金65,249.60元，缴纳在职职工养老保险；

  9.医疗卫生与计划生育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为139，400.00元，支出决算为435,488.00元，完成预算的312.4%。其中：因公出国（境）费支出决算为17,500.00元；公务用车购置及运行费支出决算为57,016.00元，完成预算的143.98%；公务接待费支出决算为360,972.00元，完成预算的361.70%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：

1.公务接待费增加26.12万元，原因：2018年2月13日，中共施甸县委办公室 施甸县人民政府办公室印发了《施甸县县级机关商务接待管理暂行规定》（施办发【2018】8号，将商务接待伙食补助标准调整为每人每天200元，而招商局大多数都是商务接待；

2.公务用车运行维护费增加1.74万元，原因：由于2018年油价上涨，加之下乡、出差频率增大，开展工作用车量增大，增大了燃油费和维修费；

3.因公出国（境）增加了1.75万元，原因：年初没有预算赴台考察，由于收到上级文件，要求赴台湾考察学习，所以招商局副局长参加考察，所以增加了因公出国（境）人次数和相关费用。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加296，078.20元，增长67.99%。其中：因公出国（境）费支出决算增加17,500.00元，增长100%；公务用车购置及运行费支出决算增加17，396.20元，增长30.51%；公务接待费支出决算增加261，182.00元，增长72.36%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：

1.因公出国（境）费用比上年增加了17,500.00元，原因：17年没有 产生因公出国（境）费用，由于18年收到上级文件，要求赴台湾考察学习，所以招商局副局长参加考察，所以增加了因公出国（境）人次数和相关费用。

2.公务用车运行维护费比上年增加了17，396.20元，原因：由于2018年油价上涨，加之下乡、出差频率增大，开展工作用车量增大，增大了燃油费和维修费；

3.公务接待费比上年增加了增加261，182.00元，原因：2018年2月13日，中共施甸县委办公室 施甸县人民政府办公室印发了《施甸县县级机关商务接待管理暂行规定》（施办发【2018】8号，将商务接待伙食补助标准调整为每人每天200元，而招商局大多数都是商务接待。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出17,500.00元，占4.02%；公务用车购置及运行维护费支出57,016.00元，占13.09%；公务接待费支出360,972.00元，占82.89%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出17,500.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计1人次。开展内容包括：赴台湾开展经济合作交流活动，宣传推介我市建设滇西边境中心城市、打造对外开放新高地带来的互利发展新商机，提高保山知名度。在台湾的台北、宜兰、云林、南投、台中和高雄等地参观考察台湾观光农特产品加工、文旅开发等产业，拜访有关企业和机构，开展有针对性的招商活动，同时拜访在保投资及曾莅保考察的台湾企业，增进沟通联系，建立健全对台招商网络，进一步加强双方合作与交流，吸引台湾企业来滇投资考察。出访费用由各参团单位自理，具体费用为：往返机票、食宿、城市间交通费、证照、保险等费用17，500.00元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出57,016.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出57,016.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于施甸县招商局日常工作开展、招商引资、工作协商洽谈、扶贫等工作开展所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出360,972.00元。其中：

国内接待费支出360,972.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待450批次（其中：外事接待0批次），接待人次3,786人（其中：外事接待人次0人）。主要用于招商引资工作中接待外商、来访企业等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

1.施甸县招商局部门2018年机关运行经费支出1,128,658.00元，与上年对比1,804,300.15元，减少675，642.15元，减少37.45%，主要原因为：

（1）办公费40，386.00元，减少基本支出110,597.02元；

（2）印刷费30，475.45元，减少基本支出16,724.55元；

（3）手续费0元，减少基本支出1,065元；

（4）水费70.00元，增加基本支出70.00元；

（5）电费381.00元，增加基本支出381.00元；

（6）邮电费1，042.00元，减少基本支出7，304.00元；

（7）物业管理费2，759.00元，增加基本支出2，759.00元；

（8）差旅费234,761.68元，减少基本支出166,991.05元；

（9）因公出国（境）费用17,500.00元，增加基本支出17,500.00元；

（10）租赁费126,142.87元，增加基本支出126,142.87元；

（11）会议费5,240.00元，增加基本支出5,240.00元；

（12）培训费4,808.00元，增加基本支出4,088.00元；

（13）公务接待费360,972.00元，增加基本支出261,182.00元；

（14）劳务费56,384.00元，减少基本支出982,957.60元；

（15）委托业务费116,525.00元，增加基本支出113,211.00元；

（16）工会经费9,416.00元，减少基本支出2,752.00元；

（17）公务用车运行维护费57,016.00元，增加基本支出17,396.20元；

（18）其他交通费用64,779.00元，增加基本支出64,779.00元。

2.部门机关运行经费主要用于：

（1）办公费40，386.00元；

（2）印刷费30，475.45元；

（3）水费70.00元；

（4）电费381.00元；

（5）邮电费1，042.00元；

（6）物业管理费2，759.00元；

（7）差旅费234,761.68元；

（8）因公出国（境）费用17,500.00元；

（9）租赁费126,142.87元；

（10）会议费5,240.00元；

（11）培训费4,808.00元；

（12）公务接待费360,972.00元；

（13）劳务费56,384.00元；

（14）委托业务费116,525.00元；

（15）工会经费9,416.00元；

（16）公务用车运行维护费57,016.00元；

（17）其他交通费用64,779.00元。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，施甸县招商局部门资产总额2,124,039.39元，其中，流动资产1,632,955.39元，固定资产491,084.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少162,501.53元，其中;流动资产减少219,761.53元，固定资产增加57,260.00元,对外投资及有价证券增加（减少）0.00元，在建工程增加（减少）0.00元，无形资产增加（减少）0.00元，其他资产增加（减少）0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值260，295.00元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表
										单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产						对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备		其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11
合计	1	2124039.39	1632955.39	491084	0	260295	0		230789	0	0	0	0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

 

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额57，260.00元,其中：政府采购货物支出57，260.00元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。主要用于办公设备采购：采购办公桌2张、办公椅26把、小茶几1个、三人沙发1个、档案柜3组、文件柜（通玻对开）3组、文件柜（中二抽）1组、文件柜（中五抽）2组、会议桌5米、交五式液晶平板一体机1台。采购次数1次。

四、部门绩效自评情况

（一）项目绩效自评报告

项目一:

1.项目名称：老麦乡茨桶村道路建设项目

2.项目基本情况

2018年施甸县招商局拨付给老麦乡茨桶村道路建设资金10，000.00元，用于道路改造、修缮。

3.项目绩效自评工作开展情况、前期准备、组织过程等相关情况

前期准备：根据《施甸县财政局关于2019年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》文件要求，我局及时成立了绩效工作评价小组，明确了绩效评价工作目标、范围、自评内容，并对绩效评价工作提出工作要求，根据设置的绩效评价指标体系，通过收集整理、汇总相关资料，逐个对绩效评价指标进行分析判断，按照绩效评价方法、标准对2018年部门项目支出绩效做出自评。

组织过程：我单位按照文件要求，以绩效考核的各项文件精神为指导，以整体绩效支出为内容，对各项支出的产出指标、效益指标、满意度指标，对指标内容进行一一的评价。根据预算绩效管理工作评分指标对我局2018年预算绩效管理工作进行自评。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

 ①项目资金到位情况。2018年5月，预算科施财预〔2018〕567号拨入施甸县招商局基础设施建设资金30，000.00元。

 ②项目资金执行情况。2018年6月，拨付老麦乡茨桶村道路建设资金10，000.00元，用于道路改造、修缮。

 ③项目资金管理情况。由老麦乡茨桶村为项目实施主体，对资金进行预算与细化。资金使用依照省、市、县有关财务管理规定以及《施甸县招商局财务管理制度》等相关财务管理规定，坚持“量入为出、保证重点、兼顾一般、注重效益”原则，严格执行法律法规和财务制度，经费支出严格按照规定实行财权集中和事前审批制度，专款专用。 

（2）项目绩效指标完成情况 

 ①产出指标完成情况。2018年5月，预算科施财预〔2018〕567号拨入施甸县招商局基础设施建设资金30，000.00元；6月，招商局拨付老麦乡茨桶村道路建设资金10，000.00元，用于道路改造、修缮。

 ②效益指标完成情况。改善了老麦乡茨桶村生产生活条件，提高了农户生活质量。 

 ③满意度指标完成情况。老麦乡茨桶村农户满意度大于98%。 

5. 绩效目标未完成原因和下一步改进措施

完成各项预设绩效目标，下一步将继续完善资金管理内控制度，合理科学规划资金配置，进一步规范资金使用过程。

6. 绩效自评结果 

2018年结合我县招商引资工作重点，合理对资金进行预算与计划，科学制定措施方案，实施过程中对资金进行严格审批和有效跟进，使得资金管理到位，使用合理，推动了全县招商引资工作保持平稳健康的发展。

7. 结果公开情况和应用打算

按照财政部门要求按时按质进行公开。

8. 绩效自评工作的经验、问题和建议

需进一步优化绩效考核内容；优化绩效评估路径；优化绩效考核结果运用。

9. 其他需说明的问题 

无

 

项目二：

1.项目名称：姚关镇瓦窑村机耕路修缮项目

2.项目基本情况

2018年施甸县招商局拨付给姚关镇瓦窑村机耕路修缮资金20，000.00元，专项用于机耕路修缮。

3.项目绩效自评工作开展情况、前期准备、组织过程等相关情况

前期准备：根据《施甸县财政局关于2019年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》文件要求，我局及时成立了绩效工作评价小组，明确了绩效评价工作目标、范围、自评内容，并对绩效评价工作提出工作要求，根据设置的绩效评价指标体系，通过收集整理、汇总相关资料，逐个对绩效评价指标进行分析判断，按照绩效评价方法、标准对2018年部门项目支出绩效做出自评。

组织过程：我单位按照文件要求，以绩效考核的各项文件精神为指导，以整体绩效支出为内容，对各项支出的产出指标、效益指标、满意度指标，对指标内容进行一一的评价。根据预算绩效管理工作评分指标对我局2018年预算绩效管理工作进行自评。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

 ①项目资金到位情况。2018年5月，预算科施财预〔2018〕567号拨入施甸县招商局基础设施建设资金30，000.00元。

 ②项目资金执行情况。2018年7月，拨付姚关镇瓦窑村机耕路修缮资金20，000.00元，专项用于机耕路修缮。

 ③项目资金管理情况。由姚关镇瓦窑村为项目实施主体，对资金进行预算与细化。资金使用依照省、市、县有关财务管理规定以及《施甸县招商局财务管理制度》等相关财务管理规定，坚持“量入为出、保证重点、兼顾一般、注重效益”原则，严格执行法律法规和财务制度，经费支出严格按照规定实行财权集中和事前审批制度，专款专用。 

（2）项目绩效指标完成情况 

 ①产出指标完成情况。2018年5月，预算科施财预〔2018〕567号拨入施甸县招商局基础设施建设资金30，000.00元；7月，招商局拨付拨付姚关镇瓦窑村机耕路修缮资金20，000.00元，专项用于机耕路修缮。

 ②效益指标完成情况。改善了姚关镇瓦窑村的生产生活条件，提高了农户生活质量。 

 ③满意度指标完成情况。姚关镇瓦窑村农户满意度大于98%。 

10. 绩效目标未完成原因和下一步改进措施

完成各项预设绩效目标，下一步将继续完善资金管理内控制度，合理科学规划资金配置，进一步规范资金使用过程。

11. 绩效自评结果 

2018年结合我县招商引资工作重点，合理对资金进行预算与计划，科学制定措施方案，实施过程中对资金进行严格审批和有效跟进，使得资金管理到位，使用合理，推动了全县招商引资工作保持平稳健康的发展。

12. 结果公开情况和应用打算

按照财政部门要求按时按质进行公开。

13. 绩效自评工作的经验、问题和建议

需进一步优化绩效考核内容；优化绩效评估路径；优化绩效考核结果运用。

14. 其他需说明的问题 

无

 

（二）部门整体支出绩效自评报告

 1.项目名称：施甸县招商局2018年度部门决算

 2.部门基本情况 

（1）部门概况 

施甸县招商局按正科级机构单独设立，为施甸县人民政府工作部门，是财政全额拨款单位，内设办公室、招商股、企业服务股三个机构。在职人员编制1人，其中：行政编制0人，事业编制0人，工勤编制1人。在职实有4人，其中： 财政全供养4人，财政部分供养0人，非财政供养0人。车辆编制1辆，实有车辆1辆。

主要职责是：

①起草或拟订招商引资、优化投资环境的地方性法规、规章和有关政策。

②承办县委、县政府决定的经济合作、招商引资活动；管理招商引资、经济合作专项经费；协调、组织县直有关部门、各乡镇及重点行业、重点企业开展招商引资、经济合作及区域经济合作；协调重大引资项目的考察、论证、推进实施等工作；承担招商引资、经济合作交往中涉及县级党政领导的活动安排；负责国内外的招商引资工作。

③拟订年度招商引资、经济合作指导性计划；拟订年度招商引资目标计划，会同有关部门做好招商引资项目的开发、储备、上报及推介工作；负责国内经济合作的统计工作；会同有关部门对招商引资工作进行考核奖惩。

④综合协调有关部门运用法律、经济手段和行政措施，改善投资环境；配合有关职能部门做好对外来投资企业的服务工作；负责招商网络信息系统的建设；负责异地商会的管理、协调、服务工作。

⑤贯彻执行党和国家及省委、省政府对外方针政策和相关涉外法律法规，贯彻落实市委、市政府和县委、县政府对我县外事工作的指示和决策；督促、检查各乡镇和有关部门贯彻执行对外方针政策和遵守外事纪律的情况。

（2）部门绩效目标的设立情况

年初设立了2018年工作目标及任务：①按照施甸跨越发展的要求，突出重点产业招商，以重大项目为抓手，转变招商方式、创新招商机制，推进招大引强，推动招商引资工作的科学发展，全力做好招商推介洽谈、项目包装、外宣制作、节会展会招商等工作，在各级各部门的努力下，圆满完成省、市、县下达的招商引资目标任务；②突出招商重点，在招大引强及聚力产业发展上有新突破，促进保山经济社会的较好发展；③招商过程中注重加强对企业及项目的走访、跟踪、问效、协调沟通等，解决企业在发展过程中的实际困难与问题，真正做到了“爱商、亲商、为商、抚商”，为企业营造较好的投资环境。                                                                                                                          

（3）部门整体收支情况 

2018年度收入合计1,834,440.94元。其中：财政拨款收入1,834,440.94元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

2018年度支出合计1,808,420.94元。其中：基本支出1,721,160.94元，占总支出的95.17%；项目支出87,260.00元，占总支出的4.83%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。

（4）部门预算管理制度建设情况

行政事业单位的部门预算包括单位的收入预算和支出预算，我局财政实行的是部门预算管理制度，局机关属于行政单位部门预算。一是我局坚持收支平衡的原则，根据实际需要，平衡预算；二是坚持统筹兼顾、保证重点的原则，根据部门的职能和工作任务，合理确定支出范围、支出规模，集中财力保证重点工作；三是坚持真实准确的原则，基础资料数据真实、准确、完整，符合实际情况。我局在《施甸县招商局财务管理制度》中对预算管理进行了相关的规定和要求，目前也根据新的财务管理制度和要求不断的进行修改和完善，并依照实施。

3.绩效自评工作情况 

（1）绩效自评目的

通过开展部门支出绩效评价可以客观公正地揭示财政资金的使用效益和政府职能的实现程度，完善公共财政体系，强化预算支出的责任和效率，全面衡量资金使用情况，绩效目标实现情况，检验资金使用效果，从整体上提升预算绩效管理水平，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益。

（2）自评指标体系（本部分为报告核心内容）

①职责履行良好

2018年施甸县招商引资工作在县委、县政府的正确领导和市招商合作局的指导下，围绕施甸跨越发展的要求，坚持生态优先绿色发展，全力做好招商推介洽谈、项目包装、外宣制作、节会展会招商等工作。2018年共接待客商30余批次100余家企业，参加了绿博会、南博会、上海进口博览会、市领导带队外出招商等多次大型节会、展会等招商活动，制作了《水墨施甸 秘汤胜地》宣传册及宣传片；包装了约30个招商项目并印制项目宣传册350份，圆满的完成了年初的各项招商任务。全县累计引进市外国实际资金122.77亿元，扣除水长工业园区认定数据后，施甸县累计实际到位资金112.68亿元，同比增51.96%，完成市、县级目标任务108亿、130亿元的104.33%、94.44%，其中：引进省外国内到位资金90.38亿元，同比增43.30%，完成市级目标任务90亿元的100.42%；引进市外省内实际到位资金22.29亿元，同比增101.17%，完成市级目标任务18亿元的123.83%。圆满完成了全年各项目标任务。

②履职效益明显

2018年我县累计引进市外国实际资金122.77亿元，扣除水长工业园区认定数据后，施甸县累计实际到位资金112.68亿元。这些大企业大集团的驻入，不仅增加了税收，带动了就业，促使我市人民生活水平不断提高，维护了社会的和平稳定，同时推动了我县产业结构优化升级，为经济社会快速发展注入了强大活力，促进施甸经济社会的较好发展。同时施甸县招商局在招商过程中注重加强对企业及项目的走访、跟踪、问效、协调沟通等，解决企业在发展过程中的实际困难与问题，真正做到了“爱商、亲商、为商、抚商”，为企业营造了较好的投资环境。2018年招商企业对我局工作0投诉，服务满意度名列前茅。

③预算配置科学

预算编制科学方面：严格参照相关文件和要求，结合招商引资工作实际科学编制预算。基础信息完善、数据更新及时、依据真实完整。

基本支出足额保障方面：厉行勤俭节约原则，能够统筹保障人员工资、日常办公经费、招商引资有关经费支出，为保障部门正常工作开展打下基础。

确保重点支出安排方面：根据年初计划，扎实推进招商引资各项重点工作，确保重点项目支出资金到位。在招商推介洽谈接待、项目包装、外宣制作、节会展会招商以及沪滇交流等重点工作上，资金得到了优先保障。

严控“三公经费”支出方面：推行厉行节约工作常态化和制度化， 按照接待费管理规定、公务用车管理规定以及出国（境）管理规定严格控制“三公”经费开支。

④预算执行有效

严格预算执行方面：严格执行批复的各项支出预算，不擅自扩大开支范围、提高开支标准 ，加强对项目资金的监管，采取有效措施，加快预算执行进度。

严控结转结余方面：加强预算执行前期准备工作，制定详细支出计划，减少结转结余资金量。结转结余数不超过上年结余结转数。

项目组织良好方面：根据年初对招商引资各项工作的计划和安排，明确资金的申报和使用范围，财务对资金进行规范管理，并及时开展绩效自评工作。

“三公经费”节支增效方面：严格执行财务审批和报销制度，严禁无预算支出、超预算支出，从严控制“三公”经费支出。一是严格执行公务用车定点维修、定点保险、定点加油制度。二是坚持务实节俭，不搞超标准接待，严格执行公务接待事前报告审批制度。按照“三公经费”只减不增的要求，做到了2018年部门“三公经费”决算数小于上年决算数。

⑤预算管理规范

管理制度健全方面：我局在《施甸县招商局财务管理制度》中对预算管理进行了相关的规定和要求，目前也根据新的财务管理制度和要求不断的进行修改和完善，同时还制定了《施甸县招商局商务接待管理办法》等相关财务管理规定并依照实施。

信息公开及时完整方面：按照预算信息公开有关规定，能够及时完整公开部门预决算信息，公开有关制度办法等。

资产管理使用规范有效方面：严格按照资产管理办法和制度，安排专人负责，通过资产管理信息系统及时进行登记、管理、清查，维护国有资产安全完整，实现合理配置和充分有效利用。 

（3）自评组织过程

前期准备：根据《施甸县财政局关于2019年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》文件要求，我局高度重视、认真落实，为加强我单位预算绩效管理，不断提高财政资金配置和使用效益，成立了绩效自评工作领导小组，由局领导徐永军任组长，副局长张宝尹为副组长，各科室人员为成员，领导小组下设办公室在局办公室，由会计收集相关资料，检查财务会计记录，积极协调有关部门，明确部门职责。

组织实施：我单位按照文件要求，以绩效考核的各项文件精神为指导，以整体绩效支出为内容，对各项支出的产出指标、效益指标、满意度指标，对指标内容进行一一的评价。根据预算绩效管理工作评分指标对我局2018年预算绩效管理工作进行自评。

 4.评价情况分析及综合评价结论 

（1）投入情况分析

 2018年度县财政预算安排的财政拨款收入1,834,440.94元。其中：财政拨款收入1,834,440.94元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比减少3,032,313.96元，减少62.31%。

（2）过程情况分析 

     2018年度县财政预算安排的财政拨款收入1,834,440.94元，占计划的100%。2018年度我局支出合计1,808,420.94元。其中：基本支出1,721,160.94元，占总支出的95.17%；项目支出87,260.00元，占总支出的4.83%。与上年对比减少3，058，333.96元，减少62.84%。结余结转资金26，020.00元，其中：财政应返还额度16，120.00元，其他应收款（租房押金）9，900.00元。

（3）产出情况分析

2018年度一般公共预算财政拨款支出1,808,420.94元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比减少3，058，333.96元，减少62.84%，主要原因为：

①招商引资支出资金，减少支出692，707.16元，主要是人员减少；

②其他一般公共服务支出资金，减少支出50，000.00元，主要是劳务费减少；

③机关事业单位基本养老保险缴费支出资金，减少支出15，626.80元，主要是人员减少，减少了机关事业单位基本养老保险缴费支出数；

④其他农业支出减少支出2，300，000.00元，主要是减少了火仙山高原特色现代农业精品庄园建设项目前期投入资金支出。

（4）效果情况分析

2018年度县财政预算安排的财政拨款收入1,834,440.94元。重点投向在职人员的工资福利，保障正常运转的公用支出和招商引资工作业务支出，为实现施甸县累计实际到位招商引资资金112.68亿元，同比增51.96%，完成市、县级目标任务108亿、130亿元的104.33%、94.44%，其中：引进省外国内到位资金90.38亿元，同比增43.30%，完成市级目标任务90亿元的100.42%；引进市外省内实际到位资金22.29亿元，同比增101.17%，完成市级目标任务18亿元的123.83%提供了坚实有力的资金保障。

施甸县招商局财政资金预算配置合理合规，预算执行严格有序，预算管理规范可控，资金效益合乎预期。根据《部门整体支出绩效评价指标》评分，得分92分，绩效自评等级为“优”。

 5.存在的问题和整改情况

存在问题：一是绩效评价管理制度尚不健全。虽然我单位制定和完善了内部管理制度以及相关的管理办法，但还不够完善，还不能适应绩效评价工作的需要。同时还存在绩效评价只是财务部门的事情的观念。

二是人员素质有待进一步提高。由于预算绩效管理工作开展时间短，涉及面广，专业性强，加上缺乏系统的培训，对预算绩效管理理解不充分，对预算绩效管理业务不熟悉，在一定程度上影响了绩效评价工作质量。

整改措施：

（1）完善绩效评价工作制度。一是逐步建立和完善财政支出绩效评价相关制度，树立绩效管理理念，不断提高科室的绩效意识，发挥科室在预算绩效管理中的作用。依据实际情况本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制，制定合理的项目实施计划；项目实施前期，做好各项准备工作；在实施阶段，做好监督，跟踪管理；实施后及时总结自评。二是严格控制“三公”经费。办公室要时常与财务科对接“三公”经费年度预算执行情况，科学合理调派车辆，和安排公务接待，确保不出现超预算使用情况。

（2）不断加强学习培训，提升业务能力。在市财政部门的指导下，不断加强学习培训，提升业务能力。由于绩效评价工作要求高，工作量大，涉及项目业务、财务、效益等多方面的专业知识，对预算单位的机构能力和人员素质来说，无疑是一场严峻的考验。只有通过参加财政部门组织的多方位多层次的学习培训，才能不断提升财务人员业务能力。

 6.绩效自评结果应用 

施甸县招商局根据“三定”方案确定的职责所设立的整体绩效目标依据充分、符合客观实际。绩效指标清晰、细化、可衡量。通过绩效自评，能够更好地了解项目资金使用取得的效果，找到在资金配置、使用进度等问题的原因，并对其加以分析和制定措施。对今后做好项目预算，优化预算配置，提高资金效率等具有很好的指导和借鉴意义。

 7.主要经验及做法

明确绩效评价工作目标、范围、自评内容，并对绩效评价工作提出工作要求。根据设置的绩效评价指标体系，通过收集整理、汇总相关资料，逐个对绩效评价指标进行分析判断，按照绩效评价方法、标准对2018年部门项目支出绩效做出自评。8.其他需说明的情况 

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14） 部门绩效自评情况参照保财预〔2019〕107号《保山市财政局关于2019年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》 

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

 

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指市用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

 

监督索引号53052100147301111