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施甸县水务局（系统）部门2018年度部门决算  

   第一部分  施甸县水务局概况  

   一、主要职能  

   二、部门基本情况  

   第二部分  2018年度部门决算表  

   一、收入支出决算总表  

   二、收入决算表  

   三、支出决算表  

   四、财政拨款收入支出决算总表  

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表  

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

   八、财政专户管理资金收入支出决算表  

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表  

   第三部分  2018年度部门决算情况说明  

   一、收入决算情况说明  

   二、支出决算情况说明  

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

   一、机关运行经费支出情况  

   二、国有资产占有情况  

   三、政府采购支出情况  

   四、部门绩效自评情况  

   （一）项目绩效自评报告  

   （二）项目整体支出绩效自评报告  

   五、其他重要事项情况说明  

   第五部分  名词解释  

第一部分  施甸县水务局概况  

一、主要职能  

（一）主要职能  

1、贯彻执行国家水行政的方针、政策和法规。      

2、组织拟定水利工作的发展战略和中长期规划及年度计划；组织编制重要江河的流域综合规划和指导协调流域的有关专业规划并监督实施。  

3、对全县水利实行一体化管理，统一管理全县水资源(含空中水、地表水、地下水)；拟定全县水中长期供求计划、水量分配方案并监督实施；组织有关国民经济总体规划、城市规划及重大建设项目的水资源和防洪的论证工作；组织实施取水许可制度和水资源费征收制度；发布全县水资源公报；协助管理全县水文工作。  

4、拟定计划用水、节约用水规定，编制节约用水规划，制定有关标准，组织、指导和监督节约用水工作。
    5、按照国家资源与环境保护的有关法律法规和标准，拟定水资源保护规划并实施监督管理；组织水功能区划分和向饮水区等水域排污的控制；监测江河水库的水量、水质，审定水域纳污能力；提出限制排污总量的意见。      

6、组织、指导水政监察和水行政执法；协调并仲裁部门间和乡(镇)间的水事纠纷。  

    7、拟定水利行业的经济调节措施；对水利资金的使用进行调节并实施监督；指导全县供水及水利行业多种经营工作；研究提出有关水的价格、信贷、财务等经济调节意见；监督和管理水利行业国有资产。  

   8、组织编制并负责审查、上报水利基建项目建议书、可行性报告、初步设计报告。  

9、组织、指导水利设施、水域及其岸线的管理与保护；组织指导江河的治理和开发；组织、指导水库、水电站大坝的安全监管。  

10、主管农村水利、农村饮水工作；组织协调农田水利基本建设工作；指导农村水利社会化服务体系建设。  

11、主管全县城市供水工作。对城市供水制定开发、利用和保护措施，会同有关部门划定饮用水水源保护区，建立水源、水质的日常检测制度，并定期与环保、卫生等部门联合检测，公布检测结果；组织编制城市供水的有关专业规划，负责城市供水资源的管理，对城市供水设施建设、管网规划进行审查、审批；对城市供水经营、安全用水进行监管；开展计 划用水、节约用水工作。   

12、组织全县水土保持工作；会同有关部门编制水土保持规划；审批建设项目中涉及的水土保持方案；组织水土流失的监测、综合防治并发布公告。  

13、组织建设和管理地方电源及其电网，指导全县水电建设；组织协调农村水电电气化工作；组织协调实施农电体制改革、农网改造、城乡用电同网同价和电力扶贫工作。  

14负责水利系统的科技、教育和对外经济、技术合作与交流；指导水利队伍建设。  

15、 承担县防汛抗旱指挥部的日常工作，组织、协调、监督、指导全县防洪和抗旱工作，对江河和水利水电工程的防汛抗旱实施统一调度。   

16、 承办县委、县政府和上级有关部门交办的其它工作。  

(二)2018年度重点工作任务介绍  

2018年，我县水利工作在县委、县政府的正确领导下，在县人大、政协的监督指导下，在上级业务部门的大力支持下，紧扣水利重点工作，强化各项措施，加大工作力度，超前谋划，攻坚克难，扎实苦干，圆满完成了各项年度工作目标任务，取得了新的水利工作成效。  

1、工作开展情况  

①谋好前期工作，项目建设提档升速。立足县情水情，围绕县委县政府重点工作，坚持把保障民生、服务民生、改善民生作为水利工作的出发点和落脚点，全力抓好“五网”建设工作。2018年，全县完成水利投资2.83万元，完成目标任务2.8亿元的101%。新增有效灌溉面积 0.2万亩，改善灌溉面积 3.81万亩，节水灌溉面积1.53万亩，治理水土流失面积 18平方公里，提升农村饮水安全 5.68万人，恢复库容70万立方米，完成蓄水量5500万立方米。  

一是扎实开展16项项目前期工作。完成县级“十三五”水利发展规划中期评估工作；完成芒梗、盐槽坡和大龙洞水库可研上报工作，待批复；银川水库连通工程已列入省“十三五”规划，计划将此工程和蒋家寨水库连通工程调整为施甸坝连通工程，完成三块石水库连通工程初步设计审批，同时，完成水土保持、环评、土地预审、林地报件等相关专项审查工作；完成姚关镇水平片区、酒房乡沙子片区、太平镇帕当坝片区、太平镇大坪子村和太平镇地理村、李山村5件小水网建设项目实施方案上报，待审查； 完成勐波罗河施甸县旧城段二期工程初设，待评审，正在开展施甸河王家村段治理工程和杨家桥闸、菠萝闸初设工作；正在编制2019年国家水土保持重点工程实施方案。  

二是完成项目验收18件。完成龙门口和善洲2座小（一）型水库工程下闸蓄水和验收工作；完成2014至2016年抗旱应急备用井工程、2012至2015年山洪灾害非工程措施项目、农村河道综合治理一期工程、官市河山洪沟防洪治理工程、勐波罗河施甸段治理工程和何元乡、万兴乡、甸阳镇抗旱应急水源工程县级验收；完成2016年和2017年度坡耕地水土流失综合治理工程、国家水土保持重点工程省级竣工验收及大水河小流域国家水土保持重点工程县级验收。  

三是新开工项目22件。采取PPP模式建设栗树、寺等、大水沟、白龙4座小（一）型水库和金星小（二）型水库，栗树、大水沟和白龙3座水库《PPP实施方案》、《物有所值评价报告》、《财政能力承受报告》已完成评审，可行性研究报告已批复，大水沟和白龙水库工程初步设计报告已批复，并于3月19日开工建设，完成投资13335万元； 实施蒋家寨水库水环境保护与生态修复工程，完成投资2531.11万元，完善4个自然村5个村民小组341户，1128人两污收集处理设施；实施大坑子、大山、浪坝、水头箐、淘金处、地理、腰子塘、莽中寨、长汪塘、金鸭塘10座小（二）型病险水库除险加固工程，完成投资1630.28万元，恢复库容70万立方米；实施旧城坝灌区节水配套改造项目和仁和片区、旧城片区、老坝娥片区、大秧田片区高效节水灌溉项目，完成投资6819.28万元，项目实施后新增灌溉面积0.2万亩，改善灌溉面积3.81万亩，节水灌溉面积1.53万亩；实施施甸县姚关河尾段和人民寺河治理工程，完成投资3781万元，治理河道12.1公里；实施2017、2018年度农村饮水安全巩固提升工程，完成投资2035万元，巩固提升5.68万农村人口饮水安全。  

②全面推行河长制，治理体系逐步完善。制定出台《施甸县2018年河（湖）长制工作实施要点》（施甸县总河长令1号令）《2018年施甸县全面推行河（湖）长制督查工作方案》《施甸县全面贯彻落实湖长制的实施方案》《施甸县河湖“清四乱”专项行动方案》（施甸县总河长令23号令）；编制完成“一河一策”“一库一策”实施方案；扎实开展“河长清河”、河道采砂和地下水清理整治专项行动，立案查处了6名河道采砂人员；至2018年末，县级河长累计巡河巡查68次、乡级河长巡河巡查1199次、村级河长巡河巡查已常态化。  

③超前谋划改革工作，水利改革稳步推进。一是巩固完善农村小型水利工程管理体制改革成果，进一步完善水利工程建设管理体制和运行机制，充分调动广大农民和社会参与水利工程建设和管理的积极性。二是推进施甸县农业水价综合改革省级试点县工作。出台了《加快推进水利工程水价改革实施方案》（施政办发【2018】148号），10月日召开了农业水价听证会，全县以旧城乡和太平镇为试点全面展开工作。  

④统筹中心工作，四项重点稳步开展。一是提前着手抗旱防汛工作。建立健全以山洪灾害县级非工程措施项目为主体的群测群防网络，积极修订完善抗旱防汛应急预案，突出抓好防汛抗旱物资的采购储备、应急抢险设备的维修保养，加强重点防区水库、坝塘、河道等洪涝灾害易发区及在建水利工程隐患排查等工作，强化汛期值班、雨情监测等工作，为有效抗御旱汛灾害打下了坚实的基础；二是加强水行政执法工作。将水行政执法工作纳入河长制工作的重要内容，分别对54条河流、83座水库进行了专项执法督查排查，进一步规范执法程序和执法行为，做到公正执法、廉洁执法，树立了良好的水政执法形象。三是实行最严格的水资源管理工作。顺利通过市对我县的最严格水资源管理考核工作，对反馈的问题进行了限期整改。通过开展第二十六届“世界水日”、第三十一届“中国水周”护水惜水节水行动及“关爱生命、珍惜水资源”活动宣传，提升广大群众水资源保护意识。坚持取水许可制度，加大水资源费收取力度，全面完善水资源费管理制度，纳入财政预算管理，实行收支两条线，专款专用。四是不断强化水利工程建设管理。在鱼洞水库管理所和岔河底水库工程开展安全生产达标标准化建设试点工作，鱼洞水库管理所试点工作已于今年月日达标验收，严格按照工程建设“四制”、“六个严禁”要求，组建项目法人，强化了工程安全与质量管理，建立健全各重点工程安全与质量管理体系，落实工程安全与质量责任人。  

⑤强化精准使策，扶贫工作扎实到位。为加快施甸脱贫步伐，我局采取多项措施扎实开展包扶工作。一是积极争取项目资金，整合国开、浦发资金，实施2017至2018年农村饮水安全巩固提升工程、摆榔彝族布朗族乡农村人饮安全巩固提升工程、木老元布朗族乡农村人饮安全巩固提升工程、浦发滇西边境片区扶贫投资发展基金工程、国开行47个贫困村基础设施建设基金投资项目和仁和镇人饮巩固提升工程，加强全县2018年28个脱贫村基础设施建设，大力改善群众生产生活条件。二是充分发挥第一书记职责作用，带领贫困村齐心协力打赢脱贫攻坚战。选派业务精、工作能力强的9名干部驻老麦乡红谷村、杨柳村和黄家村，2名干部担任红谷村和杨柳村第一书记，9名干部俯身基层，牢记职责，在抓好村级班子队伍建设的同时，带领帮扶干部积极开展入户走访，倾听群众呼声，找准制约村民脱贫致富的突出问题和原因，在尊重村民意愿的基础上，制定帮扶工作规划和实现目标任务的具体措施。同时加强与有关部门单位的沟通联系，积极争取政策支持和项目资助，切实解决群众关心的热点难点问题，为扶贫攻坚做出了积极工作。   

⑥坚持全面从严治党，干事环境清正廉洁。一是加强思想意识形态领域工作。严格落实县委全面从严管党治党主线要求，加强和规范党内政治生活，严守党的政治纪律和政治规矩，坚决落实县委、县政府的各项决策部署。组织学习党章和党的纪律规定，抓好干部队伍意识形态领域工作。二是切实强化党风廉政建设党组织主体责任。认真研究制定本单位党风廉政和反腐败工作计划、目标要求和具体措施，推动责任制落实；结合班子成员分工，及时分解党风廉政建设责任，明确责任主体、责任范围、责任内容、责任要求，落实了党组主要负责人“第一责任人”责任和班子成员“一岗双责”责任；认真抓好项目招投标、施工组织、资金管理等重要环节廉政风险防控，确保项目建设合法合规、资金高效运行。以开展扫黑除恶专项斗争、整治群众身边的不正之风、切实办好民生实事为切入点，持续开展党风廉政建设工作。三是强化作风建设。严格落实中央八项规定等作风建设相关规定精神，加强干部的纪律教育、作风建设，让干部知敬畏、存戒惧、守底线，努力锻造实干担当的水务干部。  

二、部门基本情况  

（一）部门决算单位构成  

纳入施甸县水务局部门2018年度部门决算编报的单位共4个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位3个。分别是：  

1、水务局机关  

2、施甸县灌区管理所  

3、三块石水库  

4、鱼洞水库  

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况   

2018年末实有人员编制117人。其中：行政编制21人（含行政工勤编制2人），事业编制96人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员12人（含行政工勤人员2人），事业人员81人（含参公管理事业人员0人）。  

离退休人员1人。其中：离休1人，退休0人。  

实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。  

第二部分  2018年度部门决算表  

（详见附件）  

第三部分  2018年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

2018年度收入合计33,847,666.65元。其中：财政拨款收入33,847,666.65元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比减少12227358.35元，减少26%。  

增减变动原因：  

1、一次性抚恤费减少176350.02元，生活补助减少392243.00元。  

2、日常公用经费减少333721.41元，主要原因为贯彻落实厉行节约相关政策，各项支出相应缩小。  

3、是因为国家对水利投入减少，其中：农田水利项目减少18200000.00元、水利工程项目减少2869613.00元、水土保持项目减少4200000.00元  

二、支出决算情况说明  

2018年度支出合计37,097,006.20元。其中：基本支出12,784,318.48元，占总支出的34.46%；项目支出24,312,687.72元，占总支出的65.54%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减少62059813.16元，减少62.5%，主要原因为：  

1、工资福利支出增加809377.35元，其中：基本工资增加344666.75元，津贴补贴减少1112636.00元，奖金减少11619.00元，绩效工资增加1052173.00元，机关事业养老保险增加92612.4元，其他社会保障缴费减少22174.8元，其他工资福利支出增加466355.00元。对个人和家庭补助减少824693.37元，其中：离休费减少11405.75元，退休费增加26100.00元，抚恤费减少176350.02元，生活补助减少392243.00元，医疗费增加7500.00元，奖励减少278294.6元，主要原因为2018年度对在职人员工资进行了规范性调整，津贴补贴标准提高，社会保险规范化缴纳，导致人员经费有所增加。  

2、日常公用经费支出减少333721.41元，其中：手续费增加12518.5元，办公费减少105792.35元，印刷费增加996.00元、物业管理费减少1700.00元，水费减少19926.5元，电费增加11794.49元，邮电费减少2378.56元，差旅费减少11054.00元，会议费减少10055.82元，培训费减少35045.45元，公务接待减少24138.00元，劳务费减少242536.00元，委托业务费增加32500.00元，工会费减少579.00元，福利费减少3950.00元，公务用车运行维护费减少21774.3元，其他商品服务支出减少17085.00元，其他交通费增加104484.58元，主要原因为贯彻落实厉行节约相关政策，各项支出相应缩减。  

3、项目资金支出减少62133695.72元，其中：其他城乡社区支出增加4759922.6元；其他风沙荒漠治理工程减少993265.86；水利工程建设减少46261676.32元，水土保持工程减少5214795.63元，防汛增加262895.28元，抗旱减少1375042.91元，农田水利减少15754477.64元，农村人畜饮水增加2293014.22元，其他水利支出增149730.54元，增减变动原因是因为国家对水利投入减少。  

（一）基本支出情况  

2018年度用于保障施甸县水务局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出12,784,318.48元。与上年对比减少349037.43元，减少2.7%。主要原因为：  

1、津贴贴补减少1112636.00元，奖金减少11619.00元，其他社会保障缴费减少22174.8元，离休费减少11405.75元，抚恤费减少176350.02元，生活补助减少392243.00元，奖励减少278414.6元。  

2、日常公用经费办公费减少105792.35元，物业管理费减少1700.00元，水费减少19926.5元，邮电费减少2378.56元，差旅费减少11054.00元，会议费减10055.82元，培训费减少35045.45元，公务接待减少24138.00元，劳务费减少242536.00元，工会费减少579.00元，福利费减少3950.00元，公务用车运行维护费减少21774.3元，其他商品服务支出减少17085.00元。  

包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的93.40%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6.60%。  

（二）项目支出情况  

2018年度用于保障施甸县水务局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出24,312,687.72元。与上年对比减少62133695.72元，减少72%，主要原因为：  

1、其他城乡社区项目，新增项目支出4759922.6元，项目开展进度为100%；  

2、其他风沙荒漠治理项目，没有资金支出，减少项目支出993265.86元，项目进度为100%；  

3、水利工程建设项目，减少项目支出46261676.32元，项目开展进度为100%；  

4、水土保持工程建设项目，减少项目支出5214795.63元，项目开展进度为100%；  

5、防汛项目，增加项目支出262895.28元，项目开展进度为100%；  

6、抗旱建设项目，减少项目支出1375042.91元，项目开展进度为100%；  

7、农田水利建设项目，减少项目支出15754477.64元，项目开展进度为100%；  

8、农村人畜饮水建设项目，增加项目支出2293014.22元，项目开展进度为100%；  

9、其他水利支出建设项目，增加项目支出149730.54元，项目开展进度为100%；  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况  

2018年度一般公共预算财政拨款支出37,097,006.20元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比减少57447965.47元，减少60%。    
    主要原因为。  

1、基本工资增加344666.75元，津贴补贴减少1112636.00元，奖金减少11619.00元，绩效工资增加1052173.00元，机关事业养老保险增加92612.4元，其他社会保障缴费减少22174.8元，其他工资福利支出增加466355.00元。对个人和家庭补助减少824693.37元，其中：离休费减少11405.75元，退休费增加26100.00元，抚恤费减少176350.02元，生活补助减少392243.00元，医疗费增加7500.00元，奖励减少278294.6元，主要原因为2018年度对在职人员工资进行了规范性调整，津贴补贴标准提高，社会保险规范化缴纳，导致人员经费有所增加。日常公用经费支出减少333721.41元，其中：手续费增加12518.5元，办公费减少105792.35元，印刷费增加996.00元、物业管理费减少1700.00元，水费减少19926.5元，电费增加11794.49元，邮电费减少2378.56元，差旅费减少11054.00元，会议费减少10055.82元，培训费减少35045.45元，公务接待减少24138.00元，劳务费减少242536.00元，委托业务费增加32500.00元，工会费减少579.00元，福利费减少3950.00元，公务用车运行维护费减少21774.3元，其他商品服务支出减少17085.00元，其他交通费增加104484.58元，主  

2、项目减少62133695.72元，因国家对水利资金投入减少。  

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

 1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

8.社会保障和就业（类）支出1,579,935.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.26%。主要用于离退休人员工资支出和机关事业单位基本养老保险缴费支出。  

9.医疗卫生与计划生育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

11.城乡社区（类）支出4,759,922.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.83%。主要用于项目前期工作费用支出。  

12.农林水（类）支出30,757,148.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.91%。主要用于人员经费、机构运行经费和水利发展项目的开展。  

 13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。   

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。   

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。   

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。   

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。   

  18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。   

  19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。   

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。   

  21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。   

  22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。   

  23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款   

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况  

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为90600.00元，支出决算为46,516.74元，完成预算的51%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为28,916.74元，完成预算的39%；公务接待费支出决算为17,600.00元，完成预算的100%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为：  

1、公务用车购置及运行费支出决算为28916.74元，比预算少44083.26元，由于公务用车服务中心加强对车辆的维护管理，相关支出得到有效控制，支出比预算有所节约。  

2、公务接待费支出决算为17,600.00元，与预算是一样的，原因是贯彻执行厉行节约相关政策，相关支出有所节约。  

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少-45,912.30元，下降-49.67%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，增长/下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少-21,774.30元，下降-42.95%；公务接待费支出决算减少-24,138.00元，下降-57.83%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为：  

1、由于公务用车服务中心加强对车辆的维护管理，相关支出得到有效控制，支出比预算有所节约。  

2、公务接待费支出与预算是一样的，原因是贯彻执行厉行节约相关政策，相关支出有所节约。  

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况  

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出28,916.74元，占62.16%；公务接待费支出17,600.00元，占37.84%。具体情况如下：  

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。   

2. 公务用车购置及运行维护费支出28,916.74元。其中：  

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。   

公务用车运行维护支出28,916.74元，开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于水利工程项目所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。  

3.公务接待费支出17,600.00元。其中：  

国内接待费支出17,600.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待40批次（其中：外事接待0批次），接待人次135人（其中：外事接待人次0人）。主要用于水务系统日常工作开展、工作协商、项目检查验收和项目推进会等发生的接待支出。  

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。   

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

施甸县水务局部门2018年机关运行经费支出709,239.95元，与上年对比增加122954.1元,增加20.7%，主要原因为：  

商品和服务支出资金122954.1元，主要是劳务费增加89395.00元，委托业务费增加32500.00元。  

部门机关运行经费主要用于：办公费176020.26元、印刷费996.00元、水费1207.5元、电费17126.68元、邮电费40445.42元、差旅费72487.00元、公务用车运行维护费12000.00元、培训费7791.55元、公务接待费17600.00元、劳务费89395.00元、委托业务费32500.00元、工会费105814.00元、其他交通费135856.54元。  

二、国有资产占用情况  

截至2018年12月31日，施甸县水务局部门资产总额139,490,103.60元，其中，流动资产与上年对比增加122954.1元,增加20.7%，主要原因为：  

商品和服务支出资金122954.1元，主要是劳务费增加89395.00元，委托业务费增加32500.00元。  

部门机关运行经费主要用于：施甸县水务局（本级）单位运转所需的办公费176020.26元、印刷费996.00元、水费1207.5元、电费17126.68元、邮电费40445.42元、差旅费72487.00元、公务用车运行维护费12000.00元、培训费7791.55元、公务接待费17600.00元、劳务费89395.00元、委托业务费32500.00元、工会费105814.00元、其他交通费135856.54元。  

二、国有资产占用情况   

截至2018年12月31日，施甸县水务局部门资产总额139490103.6元，其中，流动资产80804916.36元，固定资产58,685,187.24元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加（减少）-4,841,018.31元，其中;流动资产增加（减少）-5,258,798.31元，固定资产增加（减少）417,780.00元,对外投资及有价证券增加（减少）0.00元，在建工程增加（减少）0.00元，无形资产增加（减少）0.00元，其他资产增加（减少）0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。  

三、政府采购支出情况  

2018年度，部门政府采购支出总额236190.00元,其中：政府采购货物支出236190.00元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。  

四、部门绩效自评情况  

    （一）项目绩效自评报告  

 项目一：   

1、项目名称：公益性水利工程维修养护  

2、项目基本情况：  

根据施甸县财政局《关于下达2017年第二批中央财政水利发展资金的通知》（施财农〔2017〕99号），下达水利工程维修养护费46万元。  

3、项目绩效自评工作开展情况：  

根据《云南省水利厅关于开展2017年度中央对地方专安项转移支付绩效目标自评工作的通知》（云水资财〔2018〕26号）要求，召开了会议进行工作部署，认真梳理资金所涉项目，按照“谁主管、谁使用、谁负责”的绩效管理要求，明确责任分工，对工作进行了安排。  

  4、项目绩效实现情况  

（1）项目资金情况  

①项目资金到位情况。  

项目资金均按时到位。  

②项目资金执行情况。  

资金执行情况良好  

③项目资金管理情况。  

在资金管理上项目法人严格资金管理， 按照有关规定加强对项目资金的管理和使用，政府补助资金统一由施甸县水务局财务室进行管理，并实行财务管理的公开透明，确保资金安全和专款专用。在整个工程建设项目资金管理使用过程中，坚持"用款按项目，拨款有依据，核销有凭证"的原则，确保无挤占、挪用等违规、违纪的现象发生。  

（2）项目绩效指标完成情况   

①产出指标完成情况。完成三块石、鱼洞、施甸灌区管辖水库维修养护  

②效益指标完成情况。保证了水库的良性运行。  

    ③满意度指标完成情况。群众满意度年度指标95%，完成指标95%。          

5、绩效目标未完成原因和下一步改进措施  

项目进度虽有所滞后，但最终完成了绩效目标。在下一步工作中，在充分总结于运用建设经验的基础上，积极落实资金，加强与各部门的联系，及时掌握建设情况，早日完成建设任务。        

6、绩效自评结果  

通过绩效评价，虽然部分工作不够到位，存在不足，但顺利完成了绩效目标，取得一定成绩。  

7、结果公开情况和应用打算  

通过此次绩效评价，将召开会议反馈研究，客观分析原因，充分总结，为下一步工作打下坚实基础                

    8、绩效自评工作的经验、问题和建议  

通过本次绩效自评工作，进一步强化了支出责任，提高了中央转移支付财政资金的使用效益，建立和完善了科学、合理的财政支出绩效评价管理体系。  

9、其他需说明的问题 ：无  

  项目二：   

1、项目名称：农田水利  

2、项目基本情况：  

根据《保山市财政局  保山市水务局关于下达2017年中央水利发展资金的通知》（保财农〔2017〕124号），下达施甸县2017年中央水利发展资金792万元。主要是三个水库水毁工程、二号沟修复、小型病险水库。  

3、项目绩效自评工作开展情况 前期准备、组织过程等相关情况：  

根据《云南省水利厅关于开展2017年度中央对地方专项转移支付绩效目标自评工作的通知》（云水资财〔2018〕26号）要求，召开了会议进行工作部署，认真梳理资金所涉项目，按照“谁主管、谁使用、谁负责”的绩效管理要求，明确责任分工，对工作进行了安排。  

4、项目绩效实现情况  

（1）项目资金情况  

①项目资金到位情况。  

项目资金均按时到位。  

②项目资金执行情况。  

资金执行情况良好  

③项目资金管理情况。  

在资金管理上项目法人严格资金管理， 按照有关规定加强对项目资金的管理和使用，政府补助资金统一由施甸县水务局财务室进行管理，并实行财务管理的公开透明，确保资金安全和专款专用。在整个工程建设项目资金管理使用过程中，坚持"用款按项目，拨款有依据，核销有凭证"的原则，确保无挤占、挪用等违规、违纪的现象发生。  

（2）项目绩效指标完成情况   

 ①产出指标完成情况。  

建成高效节水灌溉工程4件，专项县工程1件，建成山区“小水网”工程1件。改善灌溉面积0.2万亩，新增高效节水灌溉面积1.79万亩。  

 ②效益指标完成情况。2017年农田水项目新增粮食综合生产能力1271万公斤。  

 ③满意度指标完成情况。群众满意度年度指标95%，完成指标98%。                  

 5、绩效目标未完成原因和下一步改进措施  

项目进度虽有所滞后，但最终完成了绩效目标。在下一步工作中，在充分总结于运用2017年高效节水灌溉建设经验的基础上，积极落实资金，加强与各部门的联系，通过召开联席会议等方式，及时掌握建设情况，早日完成建设任务。  

6、绩效自评结果  

通过绩效评价，虽然部分工作不够到位，存在不足，但顺利完成了绩效目标，取得一定成绩成绩。  

7、结果公开情况和应用打算  

通过此次绩效评价，将召开会议反馈研究，客观分析原因，充分总结，为下一步工作打下坚实基础  

8、绩效自评工作的经验、问题和建议  

通过本次绩效自评工作，进一步强化了支出责任，提高了中央转移支付财政资金的使用效益，建立和完善了科学、合理的财政支出绩效评价管理体系。  

9、其他需说明的问题 ：无  

项目三：  

 1、项目名称：高效节水项目-重点县  

2、项目基本情况：  

根据《保山市财政局 保山市水务局关于下达2017年省级小型农田水利建设补助资金的通知》（保财农〔2017〕72号），下达施甸县2017年省级小型农田水利建设补助资金450万元全部用于施甸县小型农田水利专项县建设项目。根据《关于下达第二批省级小型农田水利建设补助资金的通知》（施财农〔2017〕141号），下达70万元。根据《关于下达2017年水利建设市级补助资金的通知》（施财建〔2017〕30号），下达高效节水及专项县项目共30万元。  

3、项目绩效自评工作开展情况 前期准备、组织过程等相关情况：  

根据《云南省水利厅关于开展2017年度中央对地方专项转移支付绩效目标自评工作的通知》（云水资财〔2018〕26号）要求，召开了会议进行工作部署，认真梳理资金所涉项目，按照“谁主管、谁使用、谁负责”的绩效管理要求，明确责任分工，对工作进行了安排。  

4、项目绩效实现情况  

（1）项目资金情况  

①项目资金到位情况。  

项目资金均按时到位。  

   ②项目资金执行情况。  

资金执行情况良好。  

③项目资金管理情况。  

在资金管理上项目法人严格资金管理， 按照有关规定加强对项目资金的管理和使用，政府补助资金统一由施甸县水务局财务室进行管理，并实行财务管理的公开透明，确保资金安全和专款专用。在整个工程建设项目资金管理使用过程中，坚持"用款按项目，拨款有依据，核销有凭证"的原则，确保无挤占、挪用等违规、违纪的现象发生。  

    （2）项目绩效指标完成情况   

 ①产出指标完成情况。  

建成高效节水灌溉工程4件，专项县工程1件，建成山区“小水网”工程1件。改善灌溉面积0.2万亩，新增高效节水灌溉面积1.79万亩。  

 ②效益指标完成情况。2017年农田水项目新增粮食综合生产能力1271万公斤。  

 ③满意度指标完成情况。群众满意度年度指标95%，完成指标98%。           

5、绩效目标未完成原因和下一步改进措施  

项目进度虽有所滞后，但最终完成了绩效目标。在下一步工作中，积极落实资金，加强与各部门的联系，通过召开联席会议等方式，及时掌握建设情况，早日完成建设任务。  

6、绩效自评结果  

通过绩效评价，虽然部分工作不够到位，存在不足，但顺利完成了绩效目标，取得一定成绩成绩。  

7、结果公开情况和应用打算  

通过此次绩效评价，将召开会议反馈研究，客观分析原因，充分总结，为下一步工作打下坚实基础  

8、绩效自评工作的经验、问题和建议  

通过本次绩效自评工作，进一步强化了支出责任，提高了中央转移支付财政资金的使用效益，建立和完善了科学、合理的财政支出绩效评价管理体系。  

9、其他需说明的问题 ：无  

  （二）部门整体支出绩效自评报告  

   1、项目名称：施甸县水务局2018年部门整体支出绩效自评报告  

2、部门基本情况:  

（1）部门概况   

施甸县水务局是县政府组成部门，行使行政职能，内设5个科室，核定编制19名（工勤2名），下设工程管理站等10个事业单位，2018年核定编制117名，实有93人。 （2）部门绩效目标的设立情况  

结合县委、县政府中心工作开展水务工作职能职责任，整体绩效目标依据充分，符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划，符合部门制定的中长期实施规划，有利于促进事业发展，基本支出保障单位正常运转，行使单位职能，完成日常工作。  

 （3）部门整体收支情况   

部门预算批复情况：施甸县水务局2018年部门财务总收入1007.1万元，比上年增15.8万元，增幅15%；其中：社会保障和就业收入155.35万元，农林水收入851.75万元。2018年部门预算总支出 1007.1万元，比上年1021.28万元减少14.18万元，   

部门决算情况：2018年财政拨款总收入3384.76万元，总支出3709.70万元。主要原因是上级专款的增加。  

（4）部门预算管理制度建设情况  

根据《中华人民共和国预算法》按照相关要求编制部门预算，执行部门预算，具体情况为：按相关要求程序、预算报表、格式编制下一年度部门预算，并按规定的时间报送。按时统筹兼顾、确保重点的原则安排各项支出，在核定经常性支出、专项支出等分类支出数额情况下，核定工资、公务费、业务费等支出明细。在预算执行中严格控制各项支出，严格按照国家有关财务规定的开支范围和开支标准进行支出。严格控制“三公”经费。严格按照预算执行。  

     3、绩效自评工作情况   

（1）绩效自评目的  

通过各项支出立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况进行自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标，检验资金支出效率和效果。分析资金使用过程中存在的问题及其原因，及时总结经验，改进管理措施，有效提高财政资金管理水平和使用效益。  

（2）自评指标体系（本部分为报告核心内容）   

部门整体支出绩效自评体系包含四个方面：一是投入部分：分为目标设定和预算配置。其中目标设定指标包含目标依据充分性、绩效目标合理性、绩效指标明确性三项内容。预算配置指标包含分配依据、分配结果、重点支出保障率等三项内容。二是过程部分：分为预算执行、预算管理和资产管理三部分。其中预算执行指标包含预算完成率、预算调整率、支出进度率、非税收入预算完成率等四项内容。预算管理指标包含“三公经费”控制率、预决算信息公开情况、资金使用合规性等三项内容。资产管理指标包含资产管理规范性和固定资产利用率两项内容。三是产出部分：主要为职责履行情况，包含产出数量、产出质量和产出进度三项内容。四是效果部分：主要为履职效益情况，包含经济效益、社会效益和可持续影响三项内容。  

项目绩效自评指标体系主要包括：产出指标、效益指标和满意度指标。其中产出指标包含数量指标、质量指标、时效指标和成本指标；效益指标包含经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标和可持续影响指标；满意度指标主要为服务对象满意度指标。因每个项目具体内容不同，具体详见项目绩效自评表。  

（3）自评组织过程  

组织学习财政支出绩效自评的相关规定，确定评价范围和对象，明确评价的目的、内容、任务、依据和有关要求，下发绩效自评工作通知，安排绩效自评工作，制定评价指标体系，组织项目单位自评上报自评报告。  

4、评价情况分析及综合评价结论    

   （1） 投入情况分析   

    ①项目立项规：范性项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。  

②资金到位率：实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。  

③严格三公经费支出。按照“三公”经费只减不增的要求，确保2018年部门“三公”经费中的公务接待、车辆运行费用比预算数小。  

   （2）过程情况分析   

①资金使用合规性：项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。  

②会计核算规范性：项目实施单位的项目资金会计核算是否符合《会计法》和相关会计准则、会计制度，用以反映和考核项目资金会计核算的规范情况。  

   （3）产出情况分析  

①资金使用率：项目实际到位资金的使用数与实际到位资金数的比率，用以反映和考核项目资金实际使用或支出完成情况。  

②成本控制：项目投资是否控制在批复的计划金额内，反映项目成本控制情况  

   （4）效果情况分析   

   施甸县水务局2018年度部门整体支出纯净效果情况，通过认真执行年初部门预算和财政政策，保障了机关有效运转，推进专项工作落实，确保专项资金在使用和管理专款专用。不断实施优质项目，扩大税源，促进我县经济社会发展，取得了较好的社会效益。综合评价结果为优。  

5、存在的问题和整改情况  

根据本次绩效评价情况，存在预算绩效申报时，编制的绩效目标不具体，绩效目标未完全细化，未分解为具体工作任务，部分绩效指标不清晰、可衡量性差。针对上述问题，在今后的预算绩效申报时，需相关业务处室将全年工作任务细化分解为具体的工作目标，并尽量采取定量的方式制定清晰、可衡量的绩效指标。  

6、绩效自评结果应用   

本次绩效自评报告及附件将在施甸县水务局政务信息网站上进行公开。  

7、主要经验及做法  

通过本次绩效自评工作，进一步强化了支出责任，提高了中央转移支付财政资金的使用效益，建立和完善了科学、合理的财政支出绩效评价管理体系。  

8、其他需说明的情况 部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14） 部门绩效自评情况参照保财预〔2019〕107号《保山市财政局关于2019年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》   

五、其他重要事项情况说明  

本年度我单位无其他重要事项情况说明  

六、相关口径说明  

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。  

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。  

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。  

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。  

第五部分  名词解释  

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。  

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。  

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。  

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。  

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。   

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。  

八、三公经费：是指市用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。   

监督索引号53052100233201111