监督索引号53052100576201000

施甸县残疾人联合会部门2018年度部门决算

   第一部分  施甸县残疾人联合会概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2018年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2018年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目绩效自评报告

   （二）项目整体支出绩效自评报告

   五、其他重要事项情况说明

   第五部分  名词解释

第一部分  施甸县残疾人联合会概况

一、主要职能

（一）主要职能

参照政府批准的“三定”方案。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年度重点工作任务介绍。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入施甸县残疾人联合会部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

2018年末实有人员编制4人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制4人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员11人（含参公管理事业人员11人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2018年度收入合计13,779,827.20元。其中：财政拨款收入13,779,827.20元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与2017年度财政拨款收入3956182.28元对比增加9823644.92元，增长71%，主要原因分析：上级增加资金安排。

二、支出决算情况说明

2018年度支出合计5,990,157.20元。其中：基本支出2,063,967.20元，占总支出的34.46%；项目支出3,926,190.00元，占总支出的65.54%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与2017年度支出5083782.28元对比增加906374.92元，增张15%，主要原因分析：上级增加资金支出。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障施甸县残疾人联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,063,967.20元。与2017年度基本支出2378801元对比减少314833.8元，减少15%，主要原因分析：上级资金安排减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的84.59%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的15.41%。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障施甸县残疾人联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,926,190.00元。与2017年度项目支出2704981.28元对比增加1221208.72元，增长31%，主要原因分析上级资金安排增加。具体项目支出涉及残疾人就业、教育、康复、扶贫等残疾人事业。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出5,978,657.20元,占本年支出合计的99.81%。与2017年度对比增加2380016.2元，增长40%，主要原因分析：上级资金安排增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出5,978,657.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的100.00%。

  9.医疗卫生与计划生育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为80000.00元，支出决算为37,000.00元，完成预算的46%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为15,000.00元，完成预算的50%；公务接待费支出决算为22,000.00元，完成预算的44%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加17,682.08元，增长91.53%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0.00元，增长/下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加2,979.08元，增长24.78%；公务接待费支出决算增加14,703.00元，增长201.49%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：2017年度财政资金安排“三公”经费支出少，“三公”经费支出使用往来款。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出15,000.00元，占40.54%；公务接待费支出22,000.00元，占59.46%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出15,000.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出15,000.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展残疾人事业（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出22,000.00元。其中：

国内接待费支出22,000.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待42批次（其中：外事接待0批次），接待人次299人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展残疾人事业发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

施甸县残疾人联合会部门2018年机关运行经费支出318,158.65元，与2017年度421649.52元对比减少103490.87,主要原因分析：财政安排资金减少。部门机关运行经费主要用于开展残疾人事业（相关使用情况）。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，施甸县残疾人联合会部门资产总额17,158,876.54元，其中，流动资产8,339,591.21元，固定资产1,907,285.33元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程6,912,000.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与2017年相比，本年资产总额增加11,540,795.07元，其中;流动资产增加7,737,295.07元，固定资产增加552,700.00元,对外投资及有价证券增加（减少）0.00元，在建工程增加3,250,800.00元，无形资产增加（减少）0.00元，其他资产增加（减少）0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

 

 

 

 

 

 

 

国有资产占有使用情况表
									单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	1158876.54	8339591.21	1907285.33	1549053.33	187200		171032		6912000.00
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额0元,其中：政府采购货物支出0元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目绩效自评报告

项目一：  1.项目名称：残疾人事业支出

2.项目基本情况:开展残疾人事业

3.项目绩效自评工作开展情况前期准备、组织过程等相关情况：根据上级下达项目指标要求，认真组织实施。

 4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

 ①项目资金到位情况。上级下达资金11956760元，到位资金11956760元。

②项目资金执行情况。项目实施资金支出3926190元。

③项目资金管理情况。 严格执行专款专用。

 （2）项目绩效指标完成情况 

   ①产出指标完成情况。项目实施资金支出3926190元。完成率33%。

   ②效益指标完成情况。 取得一定社会效益和经济效益

   ③满意度指标完成情况。残疾人满意度得到提高。 

  5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施：进一步加强项目实施

  6.绩效自评结果 ：良好

  7.结果公开情况和应用打算：及时公开，总结经验。

  8.绩效自评工作的经验、问题和建议：无

  9.其他需说明的问题 

  

 （二）部门整体支出绩效自评报告

  1.项目名称：残疾人事业支出

  2.部门基本情况 

 （1）部门概况 ：施甸县残联属参公管理的事业单位，隶属于政府管理，履行“管理、代表、服务”残疾人的职能，即代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；开展各项业务活动，直接为残疾人服务；承担政府委托的部份行政职能，发展和管理残疾人事业。具体开展的工作有残疾人康复、残疾人教育、残疾人就业与扶贫、残疾人文艺与体育、残疾人事业宣传、残疾人维权及其它政府安排的工作。根据国务院残工委（1998）1号文《关于加强基层残联建设的决定》的要求，实行四位一体，结合我县实际，1999年1月6日，县机编委施机编[1999]03号文批准成立施甸县“残疾人就业服务所、残疾人康复服务指导站、残疾人服务总社、残疾人用品用具供应站”四位一体，属县残联直属股所级事业单位，合署办公，统一领导，分工合作。每个站所核定事业编制1人，从现有人数中调整。2015年机构改革核定施甸县残疾人联合会编制4人，工作人员参照国家公务员条例进行管理。2018年残联领导职数按一正一副配备，设理事长1人（正科级）、副理事长1 人（副科级）。不设内设科室。在职职工年初11人，年末在职职工11人。

 （2）部门绩效目标的设立情况：已设立。

 （3）部门整体收支情况 ：上级下达资金11956760元，到位资金11956760元。项目实施资金支出3926190元。

 （4）部门预算管理制度建设情况：有相关财务制度。

  3.绩效自评工作情况 

  （1）绩效自评目的 ：进一步加强项目实施

  （2）自评指标体系（本部分为报告核心内容）：根据项目相关指标自评。 

  （3）自评组织过程：1.成立评价小组，组织实施和分析评价充分做好计划；2.检查基本支出、项目支出有关账目，收集整理支出相关资料。

   4.评价情况分析及综合评价结论 

   （1）投入情况分析 ：严格执行项目指标要求，厉行节约。

   （2）过程情况分析 ：积极实施项目。

   （3）产出情况分析：产生社会效益和经济效益。

   （4）效果情况分析 ：社会效益、经济效益和残疾人满意度有所提高。

     5.存在的问题和整改情况 ：项目实施进度慢，下一步要加快实施。

     6.绩效自评结果应用 ：通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，部门整体支出管理情况得到提升。

     7.主要经验及做法：加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

     8.其他需说明的情况 部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14） 部门绩效自评情况参照保财预〔2019〕107号《保山市财政局关于2019年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》 

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

 

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指市用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

 

监督索引号53052100576201111