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保山市施甸县人民代表大会常务委员会2017年度部门决算

第一部分 施甸县人民代表大会常务委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 施甸县人民代表大会常务委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

县人大常委会办公室在施甸县委、县人大常委会、县人民政府的领导下，完成五项工作职责：一是服务县人民代表大会；二是服务县人大常委会会议；三是服务县人大常委会主任会议；四是服务县人大代表；五是服从服务县委县政府中心工作。

（二）2017年度重点工作任务介绍

1、召开施甸县第十三届人民代表大会第一次会议。

2、召开施甸县第十三届人民代表大会常务委员会。

3、重大事项决定。

4、人事任免。

5、法律监督。

6、工作监督。

7、县委安排的其他工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入施甸县人民代表大会常务委员会部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个即施甸县人民代表大会常务委员会，无下属单位，事业单位0个，其他单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

施甸县人民代表大会常务委员会部门2017年末实有人员编制30人。其中：行政编制30人（含行政工勤编制5人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员52人（含行政工勤人员8人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员1人。其中：离休1人，退休0人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

施甸县人民代表大会常务委员会部门2017年度收入合计10,38,342.17元。其中：财政拨款收入10,38,342.17元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比增加293,850.1元，增长3.02%，主要原因为：

（一）一般公共服务支出9134187.17元，增加391241.07元；

1.行政运行6947684元，增加2472446.84元；

2.人大会议370000元，增加370000元；

3.人大代表履职能力提升283840.97元，增加283840.97元；

4.代表工作160600元，减少232800元；

5.其他人大事务支出1312062.2元，减少2496246.74元；

6.纪检监察事务0元，减少6000元；

7.商贸事务10000元，与上年持平；

8.其他一般公共服务支出50000元，与上年持平；

（二）社会保障和就业支出904155元，减少97390.97元；

1.归口管理的行政单位离退休120348元，减少881197.97元；

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出783807元，增加783807元；

二、支出决算情况说明

施甸县人民代表大会常务委员会部门2017年度支出合计9,837,615.22元。其中：基本支出9,837,615.22元，占总支出的100%；项目支出0元，占总支出的0%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比增加248,423.31元，增长2.59%，主要原因为：

（一）一般公共服务支出8,933,460.22元，增加345814.28元；

1.行政运行6947684元，增加2328473.95元；

2.人大会议370000元，增加370000元；

3.人大代表履职能力提升283840.97元，增加283840.97元；

4.代表工作160600元，减少232800元；

5.其他人大事务支出1111335.25元，减少2397700.64元；

6.纪检监察事务0元，减少6000元；

7.商贸事务10,000.00元，新增（减少）支出0元；

8.其他一般公共服务支出50,000.00元，新增（减少）支出0元；

（二）社会保障和就业支出904,155.00元，减少97390.97元；

1.行政单位离退休120,348.00元，减少881197.97元；

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出783,807.00元，增加783807元；

（一）基本支出情况

2017年度用于保障施甸县人民代表大会常务委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出9,837,615.22元。与上年对比增加248,423.31元，增长2.59%，主要原因为：

1.行政运行6947684元，增加2328473.95元；

2.人大会议370000元，增加370000元；

3.人大代表履职能力提升283840.97元，增加283840.97元；

4.代表工作160600元，减少232800元；

5.其他人大事务支出1111335.25元，减少2397700.64元；

6.纪检监察事务0元，减少6000元；

7.商贸事务10,000.00元，新增（减少）支出0元；

8.其他一般公共服务支出50,000.00元，新增（减少）支出0元；

9.行政单位离退休120,348.00元，减少881197.97元；

10.机关事业单位基本养老保险缴费支出783,807.00元，增加783807元；

其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出7227666.00元，占基本支出的73.47%，人均136371.06元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费2609949.22元，占基本支出的26.53% ，人均49244.32元。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障施甸县人民代表大会常务委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0元。与上年对比减610,000元，减100%，主要原因为:

其他人大事务支出不再有项目，减少项目支出610,000元，2016年项目已完成；

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

施甸县人民代表大会常务委员会部门2017年度一般公共预算财政拨款支出9,837,615.22元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加392,396.2元，增长4.15%，主要原因为：

（一）一般公共服务支出新增489787.17元；

1. 行政运行新增2472446.84元；

2.人大会议新增370000元；

3. 人大代表履职能力提升新增283840.97元；

4.代表工作减少232800元；

5.其他人大事务支出减少2397700.64元；

6.纪检监察事务减少6000元；

7.商贸事务新增（减少）0元；

8.其他一般公共服务支出新增（减少）0元；

（二）社会保障和就业支出减少97390.97元；

1. 行政单位离退休减少881197.97元；

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出新增783807元；

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出8,933,460.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.81%。主要用于工资福利支出5462873元；商品服务支出2468864.22元；对个人家庭补助860638元；办公设备采购141085元；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出904,155元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.19%。主要用于主要用于离休人员工资120348元；在职人员养老保险783807元；

9.医疗卫生与计划生育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

1.施甸县人民代表大会常务委员会部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为273,800元，支出决算为272,800元，完成预算的99.63%。其中：因公出国（境）费支出决算为21,000元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为59,000元，完成预算的98.33%；公务接待费支出决算为192,800元，完成预算的100%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:

（1）公务接待费节约21000元；

（2）公务用车购置及运行费节约1000元资金;

（3）因公出国（境）费超预算支出21000元；

2.2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少2,487.89元，下降0.9%。其中：因公出国（境）费支出决算增加21,000元，增长100%；公务用车购置及运行费支出决算减少819.19元，下降1.37%；公务接待费支出决算减少22,668.7元，下降10.52%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因:

（1）因公出国（境）费超上年支出2100元；

（2）公务用车购置及运行费，同比减少汽车维修资金819.19元

（3）公务接待费，同比减少接待资金2,487.89元；

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出21,000元，占7.7%；公务用车购置及运行维护费支出59,000元，占21.63%；公务接待费支出192,800元，占70.67%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出21,000元，共安排因公出国（境）团组1个，累计1人次。开展内容包括：考察、培训和学习台湾农业发展情况和好的经验，支付机票、住宿、培训费、差旅费21000元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出59,000元。其中：用于车辆维修22500元；车辆用油36500元。

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出59,000元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于到各乡镇走访县乡两代表，代表到各乡镇视调研、视察，对县委安排的中心工作进行检查、督导所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出192,800元。其中：

国内接待费支出192,800元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待156批次（其中：外事接待0批次），接待人次2,864人（其中：外事接待人次0人）。主要用于每两月召开一次的常委会接待，各乡镇、各村委、各代表到县人大接洽工作的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

1.施甸县人民代表大会常务委员会部门2017年机关运行经费支出2,609,949.22元，与上年对比减少987451.76元，减幅37.83%，主要原因为：

（1）行政运行新增73295.51元；

（2）人大会议新增370000元；

（3）人大代表履职能力提升新增283840.97元；

（4）代表工作减少232800元；

（5）其他人大事务支出减少1481788.24元；

2.部门机关运行经费主要用于：

（1)办公费227,136.22元；

（2)印刷费72,600.00元；

（3)水费22,404.00元；

（4)电费15,608.00元；

（5)邮电费20,400.00元；

（6)差旅费253,700.00元；

（7)因公出国（境）费用21,000.00元；

（8)维修（护）费56,440.00元；

（9)会议费374,800.00元；

（10)培训费173,810.00元；

（11)公务接待费192,800.00

（12)劳务费55,599.00元；

（13)工会经费123,280.00元；

（14)福利费1,222.00元；

（15)公务用车运行维护费59,000.00元；

（16)其他交通费用90,665.00元；

（17)其他商品和服务支出708,400.00元；

（18)办公设备购置141,085.00元；

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，施甸县人民代表大会常务委员会部门资产总额8,924,021.65元，其中，流动资产500,000元，固定资产8,424,021.65元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少813,095.05元，其中;流动资产增加200,726.95元，固定资产减少1,013,822元,对外投资及有价证券增加（减少）0元，在建工程增加（减少）0元，无形资产增加（减少）0元，其他资产增加（减少）0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值6,260,645.65元；处置车辆4辆，账面原值976347元；报废报损资产1项，账面原值3935元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值6,240,835.65元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表

单位：元

填报说明：

1.资产总额＝流动资产＋固定资产-累计折旧及减值准备＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产-累计摊销＋其他资产

2.固定资产＝房屋＋车辆＋大型设备＋其他固定资产

(三)政府采购支出情况

1．部门年度政府采购支出合计141,085元，其中：货物采购支出121,275元，工程采购支出19,810元，服务采购支出0元。主要用于：办公设备采购121275元，办公区维修198910元。

2．支持中小企业等政府采购政策的落实情况:2017年度授予小微企业合同金额0元.

(四)绩效自评信息情况

施甸县人大常委会属于权力机关，部门无民主项目、无重点支出项目以及涉及政府债券的项目。

（五）其他重要事项情况说明

2017年县人大机关共在其他商品服务支出科目支出708,400元（币柒拾万捌仟肆佰元整），其中：县人大代表活动经费：76,800.00元；县人大常委会委员联系代表、联系群众经费：69,600.00元；无固定收入市人大代表履职经费：12,000.00元；十三个乡镇人大代表活动室建设经费：410,000.00元；市人大代表建议办理经费（太平镇、水长乡）：140,000.00元。

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级公安和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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