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中国共产党施甸县委员会史志工作委员会办公室2017年度部门决算

第一部分 中国共产党施甸县委员会史志工作委员会办公室概况

一、 主要职能

二、 部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中国共产党施甸县委员会史志工作委员会办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.在县委县政府的领导下，贯彻党和国家有关史志编辑、出版的方针、政策，制定并组织史志编辑、出版计划和实施工作。

2.认真做好施甸党史资料的征集编写和出版工作，为加强党建提供史料。

3.搜集、研究、编写和出版地方史志资料，编纂出版《施甸县志》续卷，为全县经济和社会发展提供史料。

4.积极指导各部门各单位编写出版部门志、行业志，为当地经济和社会发展提供服务。

5.为省政府办公厅、市委、市政府编辑出版的省、市年鉴组材撰稿。

（二）2017年度重点工作任务介绍

2017年编纂出版了《施甸年鉴2017》《中共施甸县委执政纪要2016》，《施甸县志》二轮修志工作全面推进，完成初稿。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党施甸县委员会史志工作委员会办公室部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参公事业单位1个即中共施甸县委史志工作委员会办公室，无下属单位，其他单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党施甸县委员会史志工作委员会办公室部门2017年末实有人员编制7人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制7人（含参公管理事业编制7人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员9人（含参公管理事业人员9人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党施甸县委员会史志工作委员会办公室部门2017年度收入合计1,398,480.9元。其中：财政拨款收入1,398,480.9元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比增83,380.96元，增长6.34%，主要原因为：

1.事业运行收入1,270,464元,比上年增加247131.7，主要原因是正常的工资升档晋级和调资使人员经费新增收入313974元；日常公用经费中部分经费从往来款中列支，减少收入84281元。

2.其他纪检监察事务支出0元，比上年减少6000元，2017年未单独发放党风廉政建设奖金。

3.社会保障和就业支出中机关事业单位基本养老保险缴费支出128016元，比上年增加100%，原因是养老保险制度改革，单位开始为个人缴纳基本养老保险；归口管理的行政单位离退休和事业单位离退休费0元，减少100%，原因是退休人员工资由社保中心统一发放。

二、支出决算情况说明

中国共产党施甸县委员会史志工作委员会办公室部门2017年度支出合计1,398,480.9元。其中：基本支出1,390,980.9元，占总支出的99.46%；项目支出7,500元，占总支出的0.54%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比增83,380.96元，增长6.34%，主要原因为:

1.事业运行收入1,270,464元,比上年增加247131.7，主要原因是正常的工资升档晋级和调资使人员经费新增收入313974元；日常公用经费中部分经费从往来款中列支，减少收入84281元。

2.其他纪检监察事务支出0元，比上年减少6000元，2017年未单独发放党风廉政建设奖金。

3.社会保障和就业支出中机关事业单位基本养老保险缴费支出128016元，比上年增加100%，原因是养老保险制度改革，单位开始为个人缴纳基本养老保险；归口管理的行政单位离退休和事业单位离退休费0元，减少100%，原因是退休人员工资由社保中心统一发放。

4.项目支出减少支出146313元，主要原因是事业运行部分经费从往来款中列支。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障中国共产党施甸县委员会史志工作委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支1,390,980.9元。与上年对比增229,693.96元，增长19.78%，主要原因为：

1.事业运行收入1,270,464元,比上年增加247131.7，主要原因是正常的工资升档晋级和调资使人员经费新增收入313974元；日常公用经费中部分经费从往来款中列支，减少收入84281元。

其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92.53%，人均143001元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7.47% ，人均11551元。

2.其他纪检监察事务支出0元，比上年减少6000元，2017年未单独发放党风廉政建设奖金。

3.社会保障和就业支出中机关事业单位基本养老保险缴费支出128016元，比上年增加100%，原因是养老保险制度改革，单位开始为个人缴纳基本养老保险；归口管理的行政单位离退休和事业单位离退休费0元，减少100%，原因是退休人员工资由社保中心统一发放。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障中国共产党施甸县委员会史志工作委员会办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出7,500元。与上年对比减146,313元，减95.12%，主要原因为:

事业运行中部分工作经费从往来款中列支。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党施甸县委员会史志工作委员会办公室部门2017年度一般公共预算财政拨款支出1,398,480.9元,占本年支出合计的100%。与上年对比增83,380.96元，增长6.34%，主要原因为：

1.事业运行收入1,270,464元,比上年增加247131.7，主要原因是正常的工资升档晋级和调资使人员经费新增收入313974元；日常公用经费中部分经费从往来款中列支，减少收入84281元。

2.其他纪检监察事务支出0元，比上年减少6000元，2017年未单独发放党风廉政建设奖金。

3.社会保障和就业支出中机关事业单位基本养老保险缴费支出128016元，比上年增加100%，原因是养老保险制度改革，单位开始为个人缴纳基本养老保险；归口管理的行政单位离退休和事业单位离退休费0元，减少100%，原因是退休人员工资由社保中心统一发放。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1,270,464.9元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.85%。主要用于工资福利支出920264元及商品和服务支出103963元,对个人和家庭补助支出238737.9元。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

8.社会保障和就业（类）支出128,016元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.15%。用于机关事业单位养老保险资金128016元；

9.医疗卫生与计划生育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

1.中国共产党施甸县委员会史志工作委员会办公室部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为7,500元，支出决算为7,474元，完成预算的99.65%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为7,474元，完成预算的99.65%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:公务接待费未执行26元；

2.2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少178.06元，下降48.99%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增减少6,214.06元，下降100%；公务接待费支出决算减少964元，下降11.42%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因:公务接待费比上年减少964元，主要原因是严格执行厉行节约规定。公务用车运行维护费，同比减少100%，主要原因是公车改革，我单位未保留公车。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出7,474元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况。

公务用车运行维护支出0元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出7,474元。其中：

国内接待费支出7,474元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待35批次（其中：外事接待0批次），接待人次168人（其中：外事接待人次0人）。主要用于志书出版合同签订等事宜发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

1.中国共产党施甸县委员会史志工作委员会办公室部门2017年机关运行经费支出103,963元，与上年对比减84,281元，减44.77%，主要原因为：

部分工作经费从往来款中列支；

2.部门机关运行经费主要用于：

（1)办公费50621元；

（2)差旅费17410元；

（3）工会费15562元。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，中国共产党施甸县委员会史志工作委员会办公室部门资产总额216,275.69元，其中，流动资产57,222.69元，固定资产159,053元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少10,845.21元，其中;流动资产增加36,154.79元，固定资产减少47,000元,对外投资及有价证券增加（减少）0元，在建工程增加（减少）0元，无形资产增加（减少）0元，其他资产增加（减少）0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表

单位：元

填报说明：

1.资产总额＝流动资产＋固定资产-累计折旧及减值准备＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产-累计摊销＋其他资产

2.固定资产＝房屋＋车辆＋大型设备＋其他固定资产

(三)政府采购支出情况

1．部门年度政府采购支出合计42,800元，其中：货物采购支出42,800元，工程采购支出0元，服务采购支出0元……。主要用于：办公设备采购。

2．支持中小企业等政府采购政策的落实情况，2017年度授予小微企业合同金额0元。

(四) 绩效自评信息情况

2017年编纂出版了《施甸年鉴2017》《中共施甸县委执政纪要2016》，对社会各界了解施甸、研究施甸提供了资料。《施甸县志》二轮修志工作全面推进，完成初稿。

（五）其他重要事项情况说明

无

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指市行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指市用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

监督索引号53052100128301111