监督索引号53052100324101000

保山市施甸县档案局2017年度部门决算

第一部分 施甸县档案局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 施甸县档案局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行国家档案工作的方针、政策和法律、法规。

2.依据《档案法》、《云南省档案条例》及国家有关规定，制定全县档案工作相关制度；编制全市档案事业发展规划并组织实施。

3.对全县范围内各机关、团体、企业、事业单位和其他组织的档案工作、各类档案馆工作和下级档案行政管理部门的工作进行指导和监督。

4.负责全县档案干部的教育培训、档案专业职务的评聘管理、档案宣传、档案学术理论研究、档案保护与现代化管理技术研究等工作。

5.配合有关部门对各机关、团体、企业、事业单位和其他组织的文件材料收集、整理和归档等工作进行指导、咨询服务。

6.按照《档案法》和《云南省档案条例》的规定，接收、征集应当进馆的档案资料。

7.对馆藏档案进行规范化整理、科学化管理和安全保管，并对破损档案进行抢救。

8.向各部门、社会各界提供利用档案，开发馆藏档案信息资源，为科学研究经济和社会发展服务。

9.根据国家有关要求，负责规划全县档案信息化建设并组织实施。

10.完成县委、县人民政府和上级机关交办的其他事项。

（二）2017年度重点工作任务介绍

1.档案法规“三着力”，依法规范管理水平得到新提升

（1）在宣传上着力，有序推进档案法制建设。强化档案法制宣传工作领导和责任落实，不断健全档案法制宣传教育机制，举办知识宣传10余次、发放宣传单2000余份。

（2）在监督上着力，有序推进档案规范化管理。一是强化档案执法监督检查。制定完成档案局权责清单、随机抽查事项清单、中介服务事项清单和减证便民清单。二是开展规范化管理工作。稳步推进乡镇档案规范化管理示点工作，加强工作调研，确定两个乡镇档案规范化管理工作示范点，为实现全县乡镇档案和农村档案规范化管理奠定了基础。

（3）在资源上着力，做实档案应收尽收。加大收集征集工作力度，档案馆藏结构持续优化。围绕“三名”“三特”“三重”和民生档案，加大特色档案收集征集力度。

2.业务技能“三拓展”，精准服务能力显著增强

（1）拓展载体，服务社会工作“创优”。全年，共接待查阅利用者2877人次，提供档案13125卷3457件次，复印及打印3247页，为社会各界及人民群众在落实政策、调解纠纷、维护权益、人事管理、党员管理工作、修史编志、学术研究等方面提供了依据，充分发挥了档案的凭证作用。

（2）拓展领域，服务民生工作“创先”。加强档案业务指导培训，采用多样化形式和多媒体渠道开展档案业务指导和培训工作，举办业务培训5次，培训人员312人次，帮助挂钩村整理建档立卡户档案46盒。加强扶贫攻坚、棚户区改造、创建卫生文明城市、农村土地确权等民生档案的规范指导工作。

3.工作方法“四抓实”，干部队伍建设得到加强

（1）抓实学习教育，促干部队伍建设。全局扎实推进“两学一做”学习教育常态化制度化，及时掀起学习贯彻党的十九大精神热潮，不断增强适应新形势新任务的信心和能力。

（2）抓实宣传教育，提高社会影响力。认真抓实意识形态工作，加大宣传力度和开拓多媒体渠道。

（3）抓实精准扶贫，切实服务群众。认真执行领导干部蹲点帮扶调研工作制度，先后组织干部职工深入扶贫挂钩点开展挂钩扶贫和档案规范整理工作。先后深入万兴乡和木老元乡10余次，多次参与乡村档案管理、集体经济、村情政务等专题研究。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入施甸县档案局部门2017年度部门决算编报的单位共1个。即：行政单位1个，无二级单位。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

施甸县档案局部门2017年末实有人员编制9人。其中：行政编制8人（含行政工勤编制0人），事业编制1人（含参公管理事业编制1人）；在职在编实有行政人员7人（含行政工勤人员0人），事业人员1人（含参公管理事业人员1人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

施甸县档案局部门2017年度收入合计1,343,842.91元。其中：财政拨款收入1,343,842.91元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比增长177,281.07元，增长15.2%，主要原因为：

1.基本工资增加32643元；

2.津贴补贴增加121292.12元；

3.新增养老保险105943.2元；

4.补助费减少177058.25元。

二、支出决算情况说明

施甸县档案局部门2017年度支出合计1,343,842.91元。其中：基本支出1,343,842.91元，占总支出的100%；项目支出0元，占总支出的0%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比增长177,281.07元，增长15.2%，主要原因为:

1.基本工资增加32643元；

2.津贴补贴增加121292.12元；

3.新增养老保险105943.2元；

4.补助费减少177058.25元。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障施甸县档案局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,343,842.91元。与上年对比增长187,281.07元，增长16.19%，主要原因为：

1.基本工资、津贴补贴、奖金等工资福利支出，新增基本支出32643元。

2.办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常开支，新增基本支出115125.8元。

其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出（966643.11）占基本支出的71.93%，人均107404.79元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费（377199.8）占基本支出的28.07% ，人均41911.09元。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障施甸县档案局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0元。与上年对比减少10,000元，减少100%，主要原因为:

1、标准化档案馆建设项目，减少项目支出10000元，项目开展进度已完成。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

施甸县档案局部门2017年度一般公共预算财政拨款支出1,343,842.91元,占本年支出合计的100%。与上年对比增长177,281.07元，增长15.2%，主要原因为：因机关事业养老保险、机关运行经费的用办公费、印刷费、邮电费、差旅费、劳务费、房屋维修费及办公设备购置等支出增加。其中：

1.综合考核奖项目，新增一般公共预算财政拨款支出 288345.83元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1,237,899.71元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.12%。主要用于主要用于开展档案工作正常运行的基本开支，支付职工工资福利；用于开展档案馆藏维护、档案安全管护、档案库房扩容、档案收集征集、国家级民国目录制作等项目及工作运转；购买档案专业化用品的资本性支出。

其中：一般公共服务支出-档案事务（款）-行政运行（2012601项）926208.91元；其他一般公共服务支出（款）-其他一般公共服务支出（2012699项）311690.8元。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出105943.2元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.79%。主要用于：行政事业单位离退休（款）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505项）105943.2元。

9.医疗卫生与计划生育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

1.施甸县档案局部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为10,700元，支出决算为3,478元，完成预算的32.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为3,478元，完成预算的32.5%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:2017年我局本着厉行节约的原则，我局严格遵守中央八项规定精神，严格公务接待、公车运行管理、因公出国（境）手续和审核审批，“三公经费”数目均有所控制。

2.2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少15,413.4元，下降81.59%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少8,165元，下降100%；务接待费支出决算减少7,248.4元，下降67.58%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因:

（1）公务用车资金，同比减少汽车大修、燃油资金8165元。

（2）2017年度公务接待费比上年 7248.4元，减少主要原因是局机关进一步严格贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行节约，反对浪费，坚持从俭从严，勤俭办事，切实降低公务活动成本，严格控制公务接待标准及次数，减少公务接待支出费用，切实降低公务活动成本。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出3,478元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。

3.公务接待费支出3,478元。其中：

国内接待费支出3,478元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次35人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待因公务到我局机关查阅档案、交流学习、考察发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

1.施甸县档案局部门2017年机关运行经费支出377,199.8元，与上年对比增长115,125.8元，增长43.93%，主要原因为：

（1）办公费增加16371.6元；

（2）印刷费增加1841.94元；

（3）新增差旅费7435.99元；

（4）专用材料费增加107460.8元；

（5）工会经费增加1450元；

（6）其他交通费增加29900元。

2.部门机关运行经费主要用于：

部门机关运行经费主要用于机关运行经费:是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（1）办公费33440.2元。

（2）印刷费4500.34元。

（3）水费3658.00元。

（4）电费3737.62元。

（5）邮电费8657.16元。

（6）差旅费7435.99元。

（7）维护费2500.00元。

（8）公务接待费3478元。

（9）专用材料费170499.8。

（10）劳务费56950.69元。

（11）工会经费11542.00元。

（12）其他及交通费用70800.00元。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，施甸县档案局部门资产总额14,500,927.07元，其中，流动资产16,391元，固定资产14,484,536.07元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少145,059元，其中;流动资产增加16,391元，固定资产减少161,450元,对外投资及有价证券增加（减少）0元，在建工程增加（减少）0元，无形资产增加（减少）0元，其他资产增加（减少）0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表

单位:元

填报说明： 1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产

2.固定资产＝房屋构筑物＋汽车＋大型设备＋其他固定资产

(三)政府采购支出情况

1．部门年度政府采购支出合计8,500元，其中：货物采购支出0元，工程采购支出0元，服务采购支出8500元。主要用于：支付制作档案局不动产产权证的测绘费。

2．支持中小企业等政府采购政策的落实情况，2017年度授予小微企业合同金额0元。

(四)绩效自评信息情况

施甸县档案局没有主要民主项目、重点支出项目以及涉及政府债券的项目的绩效评价结果。

（五）其他重要事项情况说明

无

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指市行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指市用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

监督索引号53052100324101111