监督索引号53052100147201000

施甸县工业园区管理服务局2017年度部门决算

第一部分施甸县工业园区管理服务局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 施甸县工业园区管理服务局概况

一、主要职能

（一）主要职能

施甸县工业园区管理服务局的工作职能是，负责保山市水长工业园区华兴片区建设发展工作。具体职责是：

1、贯彻执行有关法律法规、规章和政策措施;

2、组织实施华兴片区总体规划，制定并组织实施有关专项规划;

3、制定华兴片区管理制度和服务措施；

4、按照职权审批或者审核华兴片区内投资项目；

5、组织实施华兴片区基础设施建设项目；

6、负责华兴片区经济运行监测和分析；

7、代表县人民政府召开华兴片区联席会议；

8、负责华兴片区招商引资和对外经济技术合作；

9、做好华兴片区征地拆迁业务工作，配合当地党委政府做好征地拆迁群众工作；

10、承办上级交办的其他事项。

（二）2017年度重点工作任务介绍

华兴工业园区

(一)基础设施建设情况

近年来在县委、县政府的正确领导和各级部门的大力关心支持下，华兴工业园区基础设施及公共服务配套设施逐渐完善，高起点、高标准编制完成《保山市水长工业园区华兴片区控制性详细规划》。截至目前，园区基础设施及公共服务配套设施建设总计完成投资2.11亿元，建成华兴35kv变电站、银川水库至园区供水管网、入企电缆建设，并全面启动了园区道路建设（长8.868公里，投资2.66亿元），预计2017年年底一期4.2公里项目工程基本建成通车。

(二)土地收储情况

目前，园区共征收土地约1500亩，搬迁农户13户，坟墓搬迁1000余冢，共计兑付征地补偿款8000余万元。

(三)企业入驻情况

截至目前，共有11户企业入驻华兴工业园区（其中：建成投产5户、在建2户、协议签订4户），规上企业4户，今年预纳规企业1户，工业用地占地约1300亩。蓝心、康宏、酿美三户企业共带动贫困户700余户，其中建档立卡贫困户278户，可实现户均增收2.8万元。截至目前,华兴园区投产企业共实现工业总产值约2. 61亿元，市外引进招商引资约1.3亿,预计年底能够完成各级下达的相关工作任务。各在建项目正稳定有序推进。

1.园区企业生产情况

云南海瑞迪生物药业有限公司主要从事水蛭素、干冻粉等产品研发、销售。2017年底,预计实现工业总产值11250万元；施甸县联缘天石有限公司一期年产30万平方米大理石生产线项目正稳定投产，截至目前,共实现工业总产值4560万元；施甸县嘉隆农业有限公司由于公司内部决定不在施甸县和华兴工业园区范围内育苗及烘烤加工，截至目前,故没有产生工业总产值;保山蓝心农业科技有限公司冷链物流中心一期标准化厂房3000平方米并于2017年1月顺利建成投产，截至目前,实现工业总产值2716万元，项目始建至今共完成投资10766万元。公司办公楼、住宿楼和包装用品厂预计2018年3月建成;施甸县康宏农业科技发展有限公司目前已基本建设完成标准化厂房6600平方米，并于5月份在新厂房实施育种，6月份进行菌棒加工, 截至目前,实现工业总产值7580万元。项目始建至今共完成投资13570万元。在2018年初公司计划建设完成黑木耳面条加工生产车间一幢，物流车间一幢，及部分附属设施建设并于4月底建成投产。2017预计种植1000万棒，收购干品1000吨，预计实现产值9000万元。目前该公司已经在前海股权交易中心挂牌，运作澳洲上市相关工作。

2.在建项目推进情况

1).道路建设项目。园区主干道路全长8.868公里，项目估算总投资2.66亿元。该项目共分为二期，一期项目建设沥青混凝土路面4.2公里，拟占用土地面积190亩，概算总投资1.1亿元。目前项目完成土方清运约27.2万立方，砂石回填、夯实25万立方，块石换填12万立方，一期工程土方回填完成3.4公里，Ⅰ号桥桩吊梁和混凝土浇灌已全部完成并通车，项目整体建设工作正有序推进，项目始建至今共完成投资9777万元。目前Ⅰ号桥桩基本通车，Ⅱ号桥桩已基本完成架设, 计划在2017年底，道路一期项目建设工作基本完成通车。

2).企业建设情况。云南酿美生物科技开发有限公司目前已完成一期食品、保健品加工标准化厂房3000平方米的建设。截止目前, 项目始建至今共完成投资11300万元。在2017年底公司计划建设完成综合办公楼、宿舍和相关配套办公设备及玫瑰花基地扩建。该一期项目已于2017年6月份开始生产加工鲜花饼，计划2017年12月份开始投产第二条花茶饮料生产，预计实现产值3000万元；保山泽元藻业健康科技有限公司计划总投资10亿元，其中一期0.99亿元，二期0.39亿元 ，三期、四期看市场情况而定。由2台800L光生物反应器及6台3L光生物反应器组成的测试平台已于2016年9月开始在职中内持续运行，至今已有一年。保山泽元公司已对接设计院，正在对接雨生红球藻和小球藻项目工程建设内容，正在开展可研、规划、设计等工作。同时，按照县委、县政府与泽元公司签订的招商协议要求，我局已统筹临时安排在原纸箱制板厂房共计10栋(分三期)，用于安装公司的机器生产设备和澡片加工、虾青素提取、压片糖果生产线使用,目前已对雨生红球藻和小球藻项目在原纸箱制板厂房4栋进行一期项目改造修缮,目前项目的立项、规划已完成，并按照正常法律程序办理相关项目前期手续。华兴工业园区的主干道路已通中村，泽元公司的工业用地进厂道路已畅通，车辆可直达通行。雨生红球藻和小球藻一期项目工程（年产50吨雨生红球藻和350吨小球藻粉）计划在2018年6月前完成，预计年产值9000万元左右。

施甸装备制造产业园

（一）基础设施全力推进。目前，完成征地1341亩，搬迁坟墓231冢，房屋拆迁10户，兑付征地补偿款0.88亿元。主干道长岭岗路10米宽毛路已建成通车，正在按照40米路宽设计有序推进；坳庄路10米宽毛路已开挖完成660米；龙盛路、潭邑路正在开展道路清表工作，龙潭路目前施工图设计已完成，正在开展征地工作。标准厂房及弃渣场建设项目正在开展前期准备工作，计划2018年年初开工建设。综合服务中心建设项目于2017年2月开工建设，目前已投入使用。累计完成基础设施投资及土地收储5.06亿元。

（二）招商引资成效初显。根据园区产业定位，紧紧围绕“一年打基础、三年大发展、五年上台阶”的总体目标，实施集群化招商、产业链招商、以商招商，强力推进“一把手”招商和县级“四班子”合力招商。目前，已签约12户企业，其中7户企业已入驻园区。保山大华海瀚科技有限公司、施甸布鲁威科技有限公司、施甸鸿圆科技有限公司、保山市科通电子有限公司、保山市讯通科技有限公司5户企业已正式投产（2017年1-12月园区实现新增规模以上工业总产值6.64亿元，其中：保山大华海瀚科技有限公司完成产值3.47亿元，施甸布鲁威科技有限公司完成产值0.43亿元，施甸鸿圆科技有限公司完成产值2.74亿元）。保山市艾芮电池科技有限公司正在进行厂房装修，预计2018年3月可投产；富士通（施甸）科技产业园建设项目待厂房交付后计划于2018年8月投产；广州凯风电容器有限公司、中彬装配式绿色建筑公司、深圳市梁易湘江再生资源有限公司、安化县泰森循环科技有限公司及香港捷科迅公司5户企业正在开展入驻园区的前期准备工作。

（三）融资工作积极开展。为加快推进施甸装备制造产业园建设，施甸县举全县之力，加大融资力度，全方位筹集资金，与多家投融资公司和银行对接，已成功申报了2亿元的园区产业平台基金，1.5亿元的浦发银行扶贫基金；目前，正在与农业发展银行对接，计划融资5亿元流动体系建设资金，重点推进施甸装备制造产业园农业机械化产品园建设项目，以改善施甸装备制造产业园招商环境。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入施甸县工业园区管理服务局部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个即施甸县工业园区管理服务局，无下属单位，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

施甸县工业园区管理服务局部门2017年末实有人员编制4人。其中：行政编制4人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员4人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

施甸县工业园区管理服务局部门2017年度收入合计722,676.1元。其中：财政拨款收入722,676.1元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比减4467,424.58元，减86.07%，主要原因为：

1.征地拆迁资金，减少收入2,000,000元；

2.园区工作建设前期工作经费，减少2750000元。

3.政策性调资及公用经费，增加208214.32元；

4.社会保障和就业支出，增加49286.4元；

5.2017年度部门综合考核支出，增加25074.7元；

二、支出决算情况说明

2017部门2017年度支出合计722,676.1元。其中：基本支出722,676.1元，占总支出的100％；项目支出0元，占总支出的0％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比减4,467,424.58元，增长减86.07%，主要原因为：

1.征地拆迁资金，减少收入2,000,000元；

2.园区工作建设前期工作经费，减少2750000元。

3.政策性调资及公用经费，增加208214.32元；

4.社会保障和就业支出，增加49286.4元；

5.2017年度部门综合考核支出，增加25074.7元

（一）基本支出情况

2017年度用于保障施甸县工业园区管理服务局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出722,676.1元。与上年对比减690,266.71元，减48.85%，主要原因为：

1.社会保障和就业支出，增加49286.4元；

2.其他社会保障缴费支出，减少911元；

3.工资福利支出，增加121696.32元；

4.办公经费支出，减少474552.43元；

5.邮电费，减少基本支出30,944.43元;

6.电费，减少基本支出2654.34元；

7.水费，减少基本支出372元；

8.差旅费，减少基本支出194056元；

9.培训费，减少基本支出200元；

10.公务接待，减少基本支出2019.6元；

11.工会经费，增加基本支出3137元；

12.劳务费，减少基本支出33214元；

13.公务用车运行维护费，减少基本支出39290.63元；

14.对个人和家庭的补助，减少43572元.

其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的52.26％，人均94,423.35元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的10.9％，人均19,696元。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障施甸县工业园区管理服务局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0元。与上年对比增（减）0元，增长(减）0%，主要原因为：

1.园区基础设施建设、征地拆迁项目，减少项目支出3,782,157.87元，项目开展进度为0%；

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

施甸县工业园区管理服务局部门2017年度一般公共预算财政拨款支出722,676.1元,占本年支出合计的100%。与上年对比减2472,424.58元，减77.38%，主要原因为：

1.办公经费，减少基本支出474552.43元；

2.会议费，减少基本支出61,350.00元；

3.邮电费，减少基本支出30,944.43元;

4.电费，减少基本支出2654.34元；

5.水费，减少基本支出372元；

6.差旅费，减少基本支出194056元；

7.培训费，减少基本支出200元；

8.公务接待，减少基本支出2019.6元；

9.工会经费，增加基本支出3137元；

10.劳务费，减少基本支出33214元；

11.公务用车运行维护费，减少基本支出39290.63元；

12.其他交通费用，增加基本支出18750元；

13.其他资本性支出，减少基本支出1242157.87元；

14.其他商品和服务支出，减少基本支出540000.00元；

15.工资福利支出，增加121696.32元；

16.社会保障和就业支出，增加49286.4元；

17.其他社会保障缴费支出，减少911元；

18.对个人和家庭的补助，减少43572元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出673,389.7元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.18%。主要用于工资福利支出、公用经费及年度部门考核。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出49,286.4元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.82%，主要用于机关事业单位养老保险缴费。

9.医疗卫生与计划生育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

1.施甸县工业园区管理服务局部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为42800元，支出决算为9,600元，完成预算的22.43%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为6,372.8元，完成预算的27.95%；公务接待费支出决算为3,308.4元，完成预算的16.54%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：

（1）公务接待费支出，由于认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，同比减少公务接待费支出16,691.6元。

2.2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少41,310.23元，下降81.01%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少39,290.63元，下降86.04%；公务接待费支出决算减少16,691.6元，下降83.45%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因:

（1）公务接待费支出，由于认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，同比减少公务接待费支出16,691.6元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出6,372.8元，占65.83%；公务接待费支出3,308.4元，占34.17%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出6,372.8万元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出6,372.8元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于园区建设、征地拆迁等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出3,308.4元。其中：

国内接待费支出3,308.4元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待13批次（其中：外事接待0批次），接待人次67人（其中：外事接待人次0人）。主要用于招商引资、征地拆迁等工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

1.施甸县工业园区管理服务局部门2017年机关运行经费支出78784元，与上年对比减816766.43元，减91.2%，主要原因为：

1.办公经费，减少基本支出474552.43元；

2.会议费，减少基本支出61,350.00元；

3.邮电费，减少基本支出30,944.43元;

4.电费，减少基本支出2654.34元；

5.水费，减少基本支出372元；

6.差旅费，减少基本支出194056元；

7.培训费，减少基本支出200元；

8.公务接待，减少基本支出2019.6元；

9.工会经费，增加基本支出3137元；

10.劳务费，减少基本支出33214元；

11.公务用车运行维护费，减少基本支出39290.63元；

12.其他交通费用，增加基本支出18750元。

2.部门机关运行经费主要用于：保障机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务的日常公用经费。

（1）一般公用经费26,881.8元；

（2）公务接待费3,308.4元；

（3）公务用车运行维护费6,372.8元；

（4）公务交通补贴36,000.00元；

（5）职教工会经费6,221.00元。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，施甸县工业园区管理服务局部门资产总额12,029,224.69元，其中，流动资产1,131,298.69元，固定资产697,926元，累计折旧及减值准备0元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资0元，累计摊销0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加3,150,925.74元，其中固定资产增加23,630元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表

单位：元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					减：累计折旧及减值准备	对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	减：累计摊销	其他资产
				小计	房屋	车辆	大型设备（单价50万元以上通用设备、单价100万元以上专用设备）	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计	1	12029224.69	11331298.69			349800		324496

填报说明：

1.资产总额＝流动资产＋固定资产-累计折旧及减值准备＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产-累计摊销＋其他资产

2.固定资产＝房屋＋车辆＋大型设备＋其他固定资产

(三)政府采购支出情况

1．部门年度政府采购支出合计23,630.00元，其中：货物采购支出23,630.00元，工程采购支出0元，服务采购支出0元。主要用于：办公设备购置 23,630.00元。

四、绩效自评信息情况

1、综合评价情况及评价结论

2017年度华兴园区建设整体推进项目符合国家的政策，与实际需求高度相关；项目具有明确的绩效目标，项目资金到位即时，项目实施过程中严格按实际需要实施，具有较高的效率；项目的顺利实施为我县实现“工业强县”的发展打下了良好的基础，使我县2017年工业发展工作取得了优异的成绩，具有较好的经济效益和社会效益，项目实施效果较好；项目后期运行政策、资金、人员的落实，为项目可持续运行提供了较好的保障，具有高度可持续。项目综合评定结论为：优秀。

（五）其他重要事项情况说明

无

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级公安和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

监督索引号53052100147201111