监督索引号53052100171401000

云南省施甸县工商业联合会2017年度部门决算

第一部分 云南省施甸县工商业联合会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 云南省施甸县工商业联合会概况

一、主要职能

（一）主要职能

工商联是中国共产党领导的以非公有制企业和非公有制人士为主体的人民团体和商会组织，是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁纽带，是政府管理和服务非公有制经济的助手。具有统战性、经济性、民间性有机统一的基本特征，根据工商联工作对象的实际，充分发挥工商联在非公有制经济人士思想政治工作中的引导作用；在非公有制经济人士参与国家政治生活和社会事务中的重要作用；在政府管理和服务非公有制经济中的助手作用；在行业协会商会改革发展中的促进作用；在构建和谐劳动关系中的积极作用。

（二）2017年度重点工作任务介绍

1、 召开县工商联四届五次会员代表大会暨五届一次执委会，选优配强新一届工商联领导班子。3月30-31日县工商联召开四届五次会员代表大会暨五届一次执委会。会议听取并审议了施甸工商联四届执委会工作报告，并通过推荐、非公经济人士系统评议、选举等环节产生了25名五届工商联执委委员。会议选举产生了五届工商联主席（会长）1人、常务副主席（副会长）1人、专职副主席（副会长）2人（其中1人兼任秘书长）、兼职副主席（副会长）6人。通过换届选举工作，使工商联班子建设得到进一步加强，为各项工作的部署落实做好了重要铺垫。

2、召开五届二次执委会暨民营企业家座谈会。经报请县委县政府同意，2017年10月16日-17日县工商联组织执委及部分民营企业代表召开了五届二次执委会暨民营企业家座谈会。会上就2017年上半年全县经济运行情况做了通报，并对2017年工作情况及2018年工作计划做了报告，同时会议还组织开展了民营企业法律维权知识讲座。在座谈会上各企业家就企业发展遇到的问题与取得的经验纷纷交流发言。

3、深入调研，参政议政水平切实提高。县工商联解放思想，积极发挥职能作用，通过政协提案、调研报告、工作汇报等形式，及时向县委、县政府反映全县非公有制经济发展情况、存在问题和非公有制经济人士的合理化建议，既促进了县委、县政府决策的科学化、民主化，又维护了广大会员和非公有制经济人士的合法权益。一是县工商联引导担任县人大代表、政协委员的非公有制经济人士围绕社会关心的难点和热点问题，开展调查研究，积极撰写提案7件，积极建言献策。目前，非公经济人士担任市级人大代表3人，县级人大代表3人；市级政协委员2人，县级政协委员及人大代表15人。二是积极深入民营企业开展调研，走访执委和会员企业共30余户，进一步了解了企业的发展现状和存在困难。三是根据市联及相关部门开展问卷调查活动，2017年累计开展问卷调查5次，发放问卷调查30余份。

4、加强融资服务，非公企业经济发展进一步加快。一是积极加强与保山中小企业信用担保中心及相关部门的沟通协调，扎实做好贷款融资服务工作。截至目前，共为18家企业累计担保贷款15855万元，担保余额3095万元，使企业整体销售规模、利税、劳动就业水平都有明显提升，促进县域经济发展。二是积极做好“贷免扶补”工作，进一步完善创业人员帮扶制度，加强创业帮扶。2017年10月底，共发放“贷免扶补”贷款2000万元，成功扶持200人创业，其中：大学生15名、农民工54名、复转军人4名、登记失业人员127名，带动就业600多人。三是进一步做实“两个10万元小微企业”培育工作，截至目前，已受理30户小微企业网上申报工作，并组织进行了实地查验，对会审通过的小微企业每户给予3万元企业发展扶持资金，并获得10万元免担保低息贷款。2017年我联与乡镇开展了“贷免扶补”试点工作，与施甸县仁和镇达成“贷免扶补”委托受理40户，通过开展试点，为明年更好更快的完成“贷免扶补”工作，打下了基础。

5、加强引导，“光彩事业”取得新成效。在非公有制经济人士和会员中大力开展“富而思源，富而思进”教育，弘扬“义利兼顾，德行并重，发展企业，回报社会”的“光彩事业”精神。引导非公有制经济人士致富不忘国家、不忘人民，热心“光彩事业”，积极参与社会公益和云南红土情活动，扶贫济困、乐于助人，主动捐资助学和建设公益事业，支援城乡建设。2017年，非公有制经济人士为社会公益事业共捐赠款物累计折合人民币50万元。

6、加强队伍建设，凝聚力不断增强。注重加强非公经济人士的培养和综合评价，努力建设一支数量充足、素质优良、结构合理的非公经济代表人士队伍。坚持以工商界、非公企业和非公经济人士为主体，以广泛性和代表性相结合的原则，认真履行职责，坚持服务立会，不断壮大会员队伍，进一步增强为非公经济人士服务、为社会服务的能力。目前，县工商联已发展会员325户。

7、顺利完成纪委巡视及整改工作。2017年5月18日至6月6日，县委第一巡察组对县工商联党组开展了巡察。2017年7月27日，巡察组向我联反馈了三大方面七个问题的巡察意见。县工商联对巡察组的反馈意见高度重视，专门召开会议进行研究讨论，并制定了整改方案，明确整改任务，细化分解整改事项，落实整改责任，狠抓整改措施的落实。在2个多月的整改工作中，坚持以科学发展观为指导，将整改工作与推动工商联各项日常工作有机结合，将整改工作贯穿全县经济社会发展的全过程，取得了较好的整改效果。

8、扎实做好“万企帮万村”工作。为促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长，实现企业尽到责任、企业家受到教育、贫困群众得到实惠、社会反映评价良好，企村双赢、共同发展的新局面。截止2017年10月，保山坤茂绿色产业公司、绿森牧业科技有限公司、济康医院、施甸贵晟投资开发有限公司、施甸康宏农业科技公司、保山中宏晟房地产开发公司、施甸圣和医院等14家公司初步与27个村签订定了帮扶协议，预计2017年底将完成市联下达任务与全县33个建档立卡贫困村签订帮扶协议，使“万企帮万村”覆盖面达70%以上，累计投入资金100余万元。

9、做好维权工作，促进非公企业稳健发展。“服务立会”是工商联工作的宗旨。在工作中注重主动服务，切实帮助会员解决生产经营中的难题，加大对会员企业的联系，切实维护会员企业的合法权益。在日常工作中，对会员企业的发展给予极大的关心，对会员提出的自身发展、矛盾协调都尽可能地提供帮助。同时，对会员反映的问题，做到“事事有结果，件件有回音”。对重大问题，及时向县委、县政府或有关部门报告、反馈，积极参与事件的协调处理。2017年工商联与律师事务所达成合作协议，聘请 律师事务所为工商联及会员企业提供法律咨询服务，同时利用召开执委会议期间邀请律师事务所为企业开展“民营企业法律维权知识讲座”1次。

10、 切实树立群众意识，抓实“挂包帮”“转走访”，力所能及帮助建档立卡户解决困难。在“挂包帮”“转走访”中，我联共涉及建档立卡户30户，其中摆榔八组7户、直接谈心交心21人次；仁和菠萝村23户，直接谈心交心60余次。2017年在县委县政府领导下，我联积极组织干部职工深入挂钩联系点开展“建档立卡户精准识别活动”，累计投入人力200余人次，直接投入金额5000余元。通过精准识别行动进一步摸清了贫情、完善了建档立卡贫困户资料档案，为下一步实现精准脱贫打下了坚实的基础。

11、 加强廉政建设，制度化水平得到明显提升。加强学习，深刻认识党风廉政建设和反腐败工作的长期性、复杂性、艰巨性；认真贯彻落实各级党风廉政建设和反腐败工作的部署和要求；加强党风廉政建设痕迹管理工作，重视资料收集，健全各类台帐，规范相关记录，按时上报各种材料、报表，推进党风廉政建设工作上新的台阶；积极研究制定反腐倡廉工作制度、计划、措施；严格执行《党内监督条例》等各项规章制度，不断提高反腐倡廉的制度化水平。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入云南省施甸县工商业联合会部门2017年度部门决算编报的单位共1个。行政单位0个，参公管理事业单位1个即施甸县工商业联合会，无二级单位，其它单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省施甸县工商业联合会部门2017年末实有人员编制4人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制4人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员5人（含参公管理事业人员5人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省施甸县工商业联合会部门2017年度收入合计800,623.2元。其中：财政拨款收入800,623.2元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比增381,741.45元，增长91.13%，主要原因为：

1.2017年其他民主党派及工商联事物支出中3月召开“施甸县工商联第五次会员代表大会”，通过请示县委，新增收入115540元;

2. 2017年其他民主党派及工商联事物支出中收到省工商联专项转移性资金-改善办公条件”，新增收入45000元；

3.2017年行政运行下半年政府绩效调资、工资调整135680元。

4.2017年收贷免扶补工资经费182700元，较2016年111132元增加71568元。

二、支出决算情况说明

云南省施甸县工商业联合会部门2017年度支出合计800,623.2元。其中：基本支出755,623.2元，占总支出的94.38%；项目支出45,000元，占总支出的5.62%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比增381,741.45元，增长91.13%，主要原因为:

1.2017年其他民主党派及工商联事物支出中3月召开“施甸县工商联第五次会员代表大会”，通过请示县委，支出115540元;

2. 2017年其他民主党派及工商联事物支出中收到省工商联专项转移性资金-改善办公条件”，支出45000元；

3.2017年行政运行下半年政府绩效调资、工资调整135680元。

4.2017年收贷免扶补工资经费182700元，较2016年111132元增加71568元。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障云南省施甸县工商业联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出755,623.2元。与上年对比增386,741.45元，增长104.84%，主要原因为：

1.2017年其他民主党派及工商联事物支出中3月召开“施甸县工商联第五次会员代表大会”，通过请示县委，支出115540元;

2. 2017年其他民主党派及工商联事物支出中“省工商联专项转移性资金-改善办公条件”，新增收入45000元；

3.2017年行政运行下半年政府绩效调资、工资调整135680元。

4.2017年贷免扶补工资经费182700元，较2016年111132元增加71568元。

其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的70.04%，人均105847.70元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的29.96% ，人均45276.94元。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障云南省施甸县工商业联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出45,000元。与上年对比减少5,000元，减幅10%，主要原因为:

1.2016年将“其他民主党派及工商联”专项业务经费50000元列入项目，2017年将省级专项转移性支付（用于办公设备购置）45000元，列入项目。项目开展进度为100%；

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省施甸县工商业联合会部门2017年度一般公共预算财政拨款支出800,623.2元,占本年支出合计的100%。与上年对比增381,741.45元，增长91.13%，主要原因为：

1.2017年其他民主党派及工商联事物支出中3月召开“施甸县工商联第五次会员代表大会”，通过请示县委，新增支出115540元;

2. 2017年其他民主党派及工商联事物支出中收到省工商联专项转移性资金-改善办公条件”，新增支出45000元；

3.2017年行政运行下半年政府绩效调资、工资调整135680元。

4.2017年贷免扶补工资经费182700元，较2016年111132元增加71568元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出759,391.8元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.85%。主要用于招商引资资金20,100元、行政运行513,059元、其他民主党派及工商联事物支出226,232.80元；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出41,231.4元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.15%。主要用于主要用于机关事业单位基本养老保险资金41,231.40元；

9.医疗卫生与计划生育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

1.云南省施甸县工商业联合会部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为18,000元，支出决算为14,900元，完成预算的82.78%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为14,900元，完成预算的82.78%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:

（1）公务用车改革，单位公务用车被划拨；

（2）厉行节约开展卓有成效；

2.2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少5,661元，下降27.53%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少4,265元，下降100%；公务接待费支出决算减少1,396元，下降8.57%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因:

（1）公务用车改革，单位公务用车被划拨；

（2）厉行节约开展卓有成效；

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出14,900元，占100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。

3.公务接待费支出14,900元。其中：

国内接待费支出14,900元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待20批次（其中：外事接待0批次），接待人次380人（其中：外事接待人次0人）。主要用于贷免扶补、小微企业培育、万企帮万村、走访企业开展问卷调查调研、会员来访等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

1.云南省施甸县工商业联合会部门2017年机关运行经费支出226,354.02元，与上年对比增188,149.02元，增长492.47%，主要原因为：

1.2017年3月召开“施甸县工商联第五次会员代表大会”，通过请示县委，新增支出114,271.74元;

2.2017年收到省工商联专项转移性资金-改善办公条件”，新增支出45,000元；

2.部门机关运行经费主要用于：

（1)办公费，12,876.45元；

（2)会议费，114,271.74元；

（3)公务接待费，14,900元；

（4）委托业务费（法律服务于财务服务，用于工商联及会员服务），20,000元；

（5）工会经费，6,191元；

（6）其他电费、水费、业务手续费、邮电费等，19,909.83元。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，云南省施甸县工商业联合会部门资产总额581,781.75元，其中，流动资产480,211.75元，固定资产101,570元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少197,440.22元，其中;流动资产减少7,669.78元，固定资产减少205,110元,对外投资及有价证券减少0元，在建工程减少0元，无形资产减少0元，其他资产减少0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值236,691.77元；报废报损资产8项，账面原值23,082.30元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表

单位：元

填报说明：

1.资产总额＝流动资产＋固定资产-累计折旧及减值准备＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产-累计摊销＋其他资产

2.固定资产＝房屋＋车辆＋大型设备＋其他固定资产

(三)政府采购支出情况

1．部门年度政府采购支出合计51,980元，其中：货物采购支出51,980元，工程采购支出0元，服务采购支出0元。主要用于：采购办公设备51980元；

2．支持中小企业等政府采购政策的落实情况2017年度授予小微企业合同金额0元。

(四)绩效自评信息情况

2017年实施省工商联“专项转移性支付”项目45000元，购买电脑7台、打印机1台、档案柜1组，桌椅2套。通过项目实施彻底改善了工商联办公条件。2017年完成贷免扶补200户，发放贷款20000000元；完成小微企业培育30户，发放补助资金90万元；万企帮万村工作组织14家民营企业与43个建档立卡贫困村签订帮扶协议；组织35家民营医院对28个政府职能部门开展评议工作；通过争取会议费115540元，顺利召开了施甸县工商联第五次会员代表大会。

（五）其他重要事项情况说明

无。

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

监督索引号53052100171401111