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保山市施甸县招商局2017年度部门决算

第一部分 施甸县招商局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 施甸县招商局概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据《施甸县机构编制委员会关于施甸县招商局单独设置的通知》（施机编〔2011〕7号）精神，将施甸县招商局按正科级机构单独设立，为施甸县人民政府工作部门。

1.起草或拟订招商引资、优化投资环境的地方性法规、规章和有关政策。

2.承办县委、县政府决定的经济合作、招商引资活动；管理招商引资、经济合作专项经费；协调、组织县直有关部门、各乡镇及重点行业、重点企业开展招商引资、经济合作及区域经济合作；协调重大引资项目的考察、论证、推进实施等工作；承担招商引资、经济合作交往中涉及县级党政领导的活动安排；负责国内外的招商引资工作。

3.拟订年度招商引资、经济合作指导性计划；拟订年度招商引资目标计划，会同有关部门做好招商引资项目的开发、储备、上报及推介工作；负责国内经济合作的统计工作；会同有关部门对招商引资工作进行考核奖惩。

4、综合协调有关部门运用法律、经济手段和行政措施，改善投资环境；配合有关职能部门做好对外来投资企业的服务工作；负责招商网络信息系统的建设；负责异地商会的管理、协调、服务工作。

5、贯彻执行党和国家及省委、省政府对外方针政策和相关涉外法律法规，贯彻落实市委、市政府和县委、县政府对我县外事工作的指示和决策；督促、检查各乡镇和有关部门贯彻执行对外方针政策和遵守外事纪律的情况。

（二）2017年度重点工作任务介绍

2017年1至12月全县累计引进市外国内实际到位资金100亿元，同比增33%，扣除水长工业园区及市级部门认定数据后实际到位资金74.15亿元，同比增24.27%。分别完成市、县级目标任务72亿元、100亿元的102.99%、100%，其中：引进省外国内到位资金63.07亿元，完成市级目标任务62亿元的101.73%，引进市外省内实际到位资金11.08亿元，完成市级目标任务10亿元的110.83%。全县新签约项目7个，协议资金153.3亿元。

1、统筹谋划全年招商工作

紧紧围绕县委、县政府的中心工作，各成员单位周密安排，精心组织，落实责任，强化措施，全力出击，对照施甸县“十三五”发展目标，找准招商方向，谋划精准招商，确保招商工作取得实效。

2、建立重点产业招商机制

面对实施“一带一路”的机遇与挑战，建立重点产业招商机制，把主攻点放在世界500强、国内500强、民营企业500强、行业100强企业上，建立重点客商库，开展集中攻关，着力引进一批投资额度大、科技含量高、产业关联度强的项目。

3、强化项目策划包装工作。

注重项目策划和包装，各领域范围内研究生成招商引资新项目、大项目，做好项目策划包装，编制《施甸县旅游概况》《施甸县招商项目指南》、《施甸县农特产品开发重点项目介绍》和《云南省施甸县主要资源介绍》等操作性、引导性、前瞻性强的招商项目资料。

4、围绕园区重点建设“园中园”

依托保山工贸园区施甸“园中园”、施甸华兴工业园区的配套优势，推进园区基础设施建设和产业集聚，重点布局天然气精细化工、建材、生物制药、农特产品加工、现代物流等产业，大力推进天然气精细化工项目、承接东部地区产业西移等项目的招商力度。

5、加大宣传和驻外招商工作力度

完善招商宣传，开展全方位立体式推介，应用“互联网+”，扩大招商宣传，为招商引资奠定基础。组建驻北京、上海、深圳三个招商分局，依托商会、市级驻外办等机构通过多种方式开展招商推介，发掘信息，寻找商机。

6、进一步做好招商项目统计工作

按省、市统计要求建好统计项目档案，按月向省市招商合作局报送统计报表，按季做一次统计分析，为全县招商引资工作提供参考意见。统计工作深入全县所有乡镇，做到全面、具体、科学，以确保市县目标任务的全额完成。

7、积极创造优质高效服务环境

进一步创造一流的服务环境、政策环境、法治环境和舆论环境，营造与国际惯例相适应的综合服务，加强招商人才队伍建设，主动为投资企业提供服务，工商、税务、国土、环保等部门做到简化办事程序，提高工作效率。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入施甸县招商局2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个即施甸县招商局，无下属单位，事业单位0个，其他单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

施甸县招商局部门2017年末实有人员编制7人。其中：行政编制7人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员5人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

施甸县招商局部门2017年度收入合计4,866,754.9元。其中：财政拨款收入4,866,754.9元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比增2137622.38元，增长43.92%， 主要原因为：

1.其他纪检监察事务支出，减少收入6000.00元，主要是本年度无纪检监察事务经费；

2.招商引资支出资金，减少收入225154.02元，主要是人员减少；

3.其他一般公共服务支出资金，减少收入12100元，主要是县级固定资产投资经费减少；

4.机关事业单位基本养老保险缴费支出资金，新增收入80876.40元，主要是增加机关事业单位基本养老保险缴费；

5.其他农业支出新增收入2300000.00元，主要是增加了火仙山高原特色现代农业精品庄园建设项目前期投入资金支出。

二、支出决算情况说明

施甸县招商局2017年度支出合计4,866,754.9元。其中：基本支出2,566,754.9元，占总支出的52.74%；项目支出2,300,000元，占总支出的47.26%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比增2137622.38元，增长43.92%，主要原因为：

1. 其他纪检监察事务支出，减少支出6000.00元，主要是本年度无纪检监察事务经费；

2、招商引资支出资金，减少支出225154.02元，主要是人员减少；

3.其他一般公共服务支出资金，减少支出12100元，主要是县级固定资产投资经费减少；

4.机关事业单位基本养老保险缴费支出资金，新增支出80876.40元，主要是增加机关事业单位基本养老保险缴费；

5.其他农业支出新增支出2300000.00元，主要是增加了火仙山高原特色现代农业精品庄园建设项目前期投入资金支出。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障施甸县招商局机构正常运转的日常支出1804300.15元。与上年对比增387902.66元，增长21.50%，主要原 因为：

1.办公费，减少基本支出538783.87元；

2.印刷费，减少基本支出155235.8元；

3.咨询费，减少基本支出12628元；

4、手续费，增加基本支出437.5元；

5.邮电费，减少基本支出9464元；

6.差旅费，增加基本支出198741.41元；

7.维修费，减少基本支出25135元；

8.会议费，减少基本支出19508元；

9.培训费，减少基本支出49233元；

10.公务接待费，减少基本支出39.98元；

11.劳务费，增加基本支出1015485.6元；

12.委托业务费，减少基本支出11916元；

13.工会经费，新增基本支出6297元；

14.公务用车运行维护费，减少基本支出65.2元；

15.其他交通费用，减少基本支出11050元；

其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的29.71%，人均108922.11元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的70.29% ，人均257757.16元。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障施甸县招商局机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,300,000元。与上年对比增1489900.00元，增长64.78%，主要原因为:

火仙山高原特色现代农业精品庄园建设项目，新增项目前期投入资金支出2300000.00元，项目开展进度为100%；

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

施甸县招商局2017年度一般公共预算财政拨款支出4,866,754.9元,占本年支出合计的100%。与上年对比增2137622.38元，增长43.92%，主要原因为：

1. 其他纪检监察事务支出，减少一般公共预算财政拨款支出6000.00元，主要是本年度无纪检监察事务经费；

2、招商引资支出资金，减少一般公共预算财政拨款支出225154.02元，主要是人员减少；

3.其他一般公共服务支出资金，减少一般公共预算财政拨款支出12100元，主要是县级固定资产投资经费减少；

4.机关事业单位基本养老保险缴费支出资金，新增一般公共预算财政拨款支出80876.40元，主要是增加机关事业单位基本养老保险缴费；

5.其他农业支出新增一般公共预算财政拨款支出2300000.00元，主要是增加了火仙山高原特色现代农业精品庄园建设项目前期投入资金支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出2,485,878.5元，占一般公共预算财政拨款总支出的51.08%。主要用于招商引资支出资金2435878.50元、其他一般公共服务支出资金50000.00元；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

8.社会保障和就业（类）支出80,876.4元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.66%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出资金80876.4元，缴纳在职职工养老保险；

9.医疗卫生与计划生育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

12.农林水（类）支出2,300,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的47.26%。主要用于火仙山高原特色现代农业精品庄园建设项目前期投入资金支出；

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

1.施甸县招商局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为139,500元，支出决算为139,409.8元，完成预算的99.94%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为39,619.8元，完成预算的99.8%；公务接待费支出决算为99,790元，完成预算的99.99%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:

（1） 公务用车运行维护费，未使用预算资金79.2元；

（2） 公务接待费，未使用预算资金10元。

2.2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少105.18元，下降0.08%。其中：因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置及运行费支出决算减少65.2元，下降0.16%；公务接待费支出决算减少39.98元，下降0.04%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因:

三公经费支出减少原因主要是本年度公务用车费用下降，部分三公经费在天源供水公司借入往来款项中支出未作列支等。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出39,619.8元，占28.42%；公务接待费支出99,790元，占71.58%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出39,619.8元。其中：公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出39,619.8元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于施甸县招商局日常工作开展、招商引资、工作协商洽谈所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出99,790元。其中：

国内接待费支出99,790元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待125批次（其中：外事接待0批次），接待人次2,175人（其中：外事接待人次0人）。主要用于招商引资工作中发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

1.施甸县招商局2017年机关运行经费支出1,804,300.15元，与上年对比增387902.66元，增长21.50%，主要原因为：

（1）办公费，减少基本支出538783.87元；

（2）印刷费，减少基本支出155235.8元；

（3）咨询费，减少基本支出12628元；

（4）手续费，增加基本支出437.5元；

（5）邮电费，减少基本支出9464元；

（6）差旅费，增加基本支出198741.41元；

（7）维修费，减少基本支出25135元；

（8）会议费，减少基本支出19508元；

（9）培训费，减少基本支出49233元；

（10）公务接待费，减少基本支出39.98元；

（11）劳务费，增加基本支出1015485.6元；

（12）委托业务费，减少基本支出11916元；

（13）工会经费，新增基本支出6297元；

（14）公务用车运行维护费，减少基本支出65.2元；

（15）其他交通费用，减少基本支出11050元；

2.部门机关运行经费主要用于：

（1）办公费150983.02元；

（2）印刷费47200.00元；

（3）手续费1065.00元；

（4）邮电费8346.00元；

（5）差旅费401752.73元；

（6）培训费720.00元；

（7）公务接待费99790.00元；

（8）劳务费1039341.60元；

（9）委托业务费3314.00元；

（10）工会经费12168.00元；

（11）公务用车运行维护费39619.80元；

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，施甸县招商局部门资产总额2,286,540.92元，其中，流动资产1,852,716.92元，固定资产433,824元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1548816.08元，其中;流动资产增加1506458.08元，固定资产增加42358.00元,对外投资及有价证券增加（减少）0元，在建工程增加（减少）0元，无形资产增加（减少）0元，其他资产增加（减少）0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表

单位：元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					减：累计折旧及减值准备	对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	减：累计摊销	其他资产
				小计	房屋	车辆	大型设备（单价50万元以上通用设备、单价100万元以上专用设备）	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计	1	2286540.92	1852716.92	433824		260295	0	173529	0	0	0	0	0

填报说明：

1.资产总额＝流动资产＋固定资产-累计折旧及减值准备＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产-累计摊销＋其他资产

2.固定资产＝房屋＋车辆＋大型设备＋其他固定资产

(三)政府采购支出情况

1．部门年度政府采购支出合计38,900元，其中：货物采购支出38,900元，工程采购支出0元，服务采购支出0元。主要用于办公设备采购：采购复印机1台、台式计算机3台、便携式计算机1台。采购次数1次。

2．支持中小企业等政府采购政策的落实情况:2017年度授予小微企业合同金额0元。

(四)绩效自评信息情况

部门主要民主项目、重点支出项目以及涉及政府债卷的项目的绩效评价结果。

施甸县招商局根据“三定”方案确定的职责所设立的整体绩效目标依据充分、符合客观实际。绩效指标清晰、细化、可衡量。

（五）其他重要事项情况说明

无

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

监督索引号53052100147301111