监督索引号53052100130401000

施甸县工业商务和科技信息化局2017年度部门决算

第一部分 施甸县工业商务和科技信息化局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 施甸县工业商务和科技信息化局概况

一、主要职能

（一）主要职能

施甸县工业商务和科技信息化局（以下简称“工信局”）根据《中共施甸县委办公室关于印发〈全面深化财税体制改革加快建立现代财政制度的实施方案〉的通知（施办发〔2016〕36号）和《施甸县财政局关于印发〈施甸县县级财政预算绩效管理暂行办法〉的通知。

结合“三定”方案，县工信局主要职能包括：拟订新型工业化发展战略和政策；制定并组织实施工业、信息化的行业规划、计划和产业政策；监测分析工业、信息化运行态势并发布有关信息、进行预测预警和信息引导；负责提出工业和信息化固定资产投资规模及方向；负责工业和信息化行业管理；推进工业体制改革和管理创新；承担振兴工业企业组织协调的责任；组织指电商培训；指导中小企业发展；统筹推进信息化工作；承担有关信息安全管理责任；承办施甸县人民政府交办的其他事项。

（二）2017年度重点工作任务介绍

2017年，工信局在县委、县政府的坚强领导下，在省、市工信委的具体指导下，紧紧围绕全县跨越发展目标任务及“十三五”规划的总体要求，认真履行部门职能，努力创新工作方式，准确把握经济发展新常态，开拓创新、真抓实干，推进发展和改革工作的有序开展，较好地完成了县委、县政府的总体工作部署，促进全县经济平稳较快发展。

1、目标任务

（1）工业总量持续扩大：精准施策发力，推动工业和信息化平稳较快发展，各项主要指标实现较快增长。

（2）工业产业结构持续优化：培育农特产品加工、电商商务、科技等重点产业发展；加快重点产业、传统产业的技术创新、技术改造提升。

（3）加快工业园区建设。

（4）促进民营经济健康较快发展：优化发展环境，激发民营经济发展活力，持续实现民营经济增加值占GDP比重较上一年度有所增长，以创业带动就业，从业人员不断增加。

（5）积极推动信息产业发展：支持研发设计信息化、产品信息化、生产过程自动化、企业管理信息化、电子商务和物流信息化、信息化综合集成、质量管理和控制信息化、面向行业的信息服务平台、配套企业信息化、以信息化促进节能减排和安全生产等重点方向。

（6）社会公众和服务对象对工业和信息化整体支出满意度达到90%以上。

2、产业及成果

（1）工业总量持续扩大

①加大工业企业投资力度，充分发挥投资对工业经济发展的杠杆引领作用。

②加快工业园区建设，工业园区主营业务收入持续增长。

③加快产业基地建设，促进产业集聚发展。

④激发民营经济发展活力，培育经济增长新引擎。

（2）工业产业转型升级。

①以智能制造为方向，切实提高制造业的竞争力和可持续发展能力。

②加快烟草、农特产品等传统产业转型升级。

（3）培育重点产业发展

①加快发301.53万元展消费品、农特产品加工、电子商务平台等产业。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入施甸县工业商务和科技信息化局2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个即施甸县工业商务和科技信息化局，无下属单位，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

2017年末实有人员编制24人。其中：行政编制24人（含行政工勤编制3人）；在职在编实有行政人员25人（含行政工勤人员7人）。

离退休人员1人。其中：退休0人，离休1人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

施甸县工业商务和科技信息化局2017年度收入合计30090168.84元。其中：财政拨款收入30090168.84元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比增加13284101.86元，增加126.5%，主要原因为：

1.行政运行支出资金，新增收入768773元，主要是人员工资正常晋升、调资等；

2.招商引资与上年相同；

3.其他商贸事务支出资金，新增收入1953650元，主要是电商平台建设等等；

4.其他一般公共服务支出，新增收入10500元，主要是支付给电力公司；

5.纪检监察事务支出资金，减少收入8000元，主要是本年度无纪检监察事务经费；

6.技术研究与开发资金，增加收入2162280元，主要是本年度科技局合并工信局；

7.行政单位离退休支出资金，减少收入1802175元，主要是单位退休人员工资纳入社保发放；

8.机关事业单位基本养老保险缴费支出资金，新增收入316858.40元，主要是增加机关事业单位基本养老保险缴费；

9.其他城乡社区支出资金，新增收入810000元，主要是主要是小微企业资金，上年没有这个科目；

10.资源勘探信息支出，减少收入1937120元，主要是人小微企业个数减少；

11.商业服务业支出资金，新增收入14131300元，主要是企业奖励及扶持资金增加；

二、支出决算情况说明

施甸县工业商务和科技信息化局2017年度支出合计16990168.84元。其中：基本支出5565008.84元，占总支出的39.28％；项目支出11425160元，占总支出的51.72％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比增加2866255.66元，增加20%，主要原因为：

1.行政运行支出资金，新增收入768773元，主要是人员工资正常晋升、调资等；

2.招商引资与上年相同；

3.其他商贸事务支出资金，新增收入1703650.54元，主要是电商平台建设等等；

4.其他一般公共服务支出，新增收入10500元，主要是支付给电力公司；

5.纪检监察事务支出资金，减少收入8000元，主要是本年度无纪检监察事务经费；

6.技术研究与开发资金，增加收入2162280元，主要是本年度科技局合并工信局；

7.行政单位离退休支出资金，减少收入1802175元，主要是单位退休人员工资纳入社保发放；

8.机关事业单位基本养老保险缴费支出资金，新增收入316858.40元，主要是增加机关事业单位基本养老保险缴费；

9.其他城乡社区支出资金，新增收入810000元，主要是主要是小微企业资金，上年没有这个科目；

10.资源勘探信息支出，减少收入2776931.32元，主要是人小微企业个数减少；

11.商业服务业支出资金，新增收入1281300元，主要是企业奖励及扶持资金增加；

（一）基本支出情况

2017年度用于保障施甸县工业商务和科技信息化局正常运转的日常支出1446205元。与上年对比增加895896.62元，增加162%，主要原因为：

1.办公费，减少基本支出8121.13元；

2.印刷费，增加基本支出13101.5元；

3.手续费，减少基本支出68元；

4.水费，减少基本支出69.7元；

5.电费，减少基本支出767.68元；

6.邮电费，减少基本支出610.42元；

7.差旅费，增加基本支出141222元；

8.维修费，减少基本支出28059元；

9.培训费，减少基本支出20911元；

10.公务接待费，减少基本支出47051元；

11.劳务费，增加基本支出8920.92元；

12.会议费，增加基本支出512元；

13.工会经费，增加基本支出16548元；

14.公务用车运行维护费，减少基本支出22691.87元；

15.其他交通费用，新增基本支出95350元；

16.补助单位第一书记挂村经费，增加基本支出5200元。

其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的86.30％，人均90512.49元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的0.18％，人均470.39元。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障施甸县工业商务和科技信息化局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出50000元。与上年对比增50000元，增长100%，主要原因为：

用于商务流通工作经费

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

施甸县工业商务和科技信息化局2017年度支出合计16990168.84元。其中：基本支出5565008.84元，占总支出的39.28％；项目支出11425160元，占总支出的51.72％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比增加2866255.66元，增加20%，主要原因为：

1.行政运行支出资金，新增收入768773元，主要是人员工资正常晋升、调资等；

2.招商引资与上年相同；

3.其他商贸事务支出资金，新增收入1703650.54元，主要是电商平台建设等等；

4.其他一般公共服务支出，新增收入10500元，主要是支付给电力公司；

5.纪检监察事务支出资金，减少收入8000元，主要是本年度无纪检监察事务经费；

6.技术研究与开发资金，增加收入2162280元，主要是本年度科技局合并工信局；

7.行政单位离退休支出资金，减少收入1802175元，主要是单位退休人员工资纳入社保发放；

8.机关事业单位基本养老保险缴费支出资金，新增收入316858.40元，主要是增加机关事业单位基本养老保险缴费；

9.其他城乡社区支出资金，新增收入810000元，主要是主要是小微企业资金，上年没有这个科目；

10.资源勘探信息支出，减少收入2776931.32元，主要是人小微企业个数减少；

11.商业服务业支出资金，新增收入1281300元，主要是企业奖励及扶持资金增加；

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出6115734.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的54.52%。主要用于施甸县工业商务和科技信息化局行政运行支出资金2847616.90元、招商引资支出资金40000元、其他一般公共服务支出资金3124417.54元；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

8.社会保障和就业（类）支出399274.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.43%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出资金316858.40元，缴纳在职职工养老保险；

9.医疗卫生与计划生育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

11.城乡社区（类）支出810000元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.62%。主要用于小微企业。

12. 农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

14.资源勘探信息等（类）支出5702880元，占一般公共预算财政拨款总支出的25%；

15.商业服务业等（类）支出1400000元，占一般公共预算财政拨款总支出的30%；

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

20.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

21.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

22.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

1.施甸县工业商务和科技信息化局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为501000元，支出决算为33500元，完成预算的20%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为25450元，完成预算的15%；公务接待费支出决算为8340元，完成预算的5%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：

（1） 公务用车运行维护费，未使用预算资金13000元；

（2） 公务接待费，未使用预算资金40000元。

2.2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年相同。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少25450，下降20.41%；公务接待费支出决算减少8303元，下降69.82%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因:

三公经费支出减少原因主要是本年度公务用车无偿划拨到公车平台2辆，车辆费用下降，部分三公经费在天源供水公司借入往来款项中支出未作列支等。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出25450元，占20.41%；公务接待费支出8303元，占69.82%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出25450元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出25450元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于施甸县工业商务和科技信息化局日常工作开展、工作协商洽谈、项目检查验收所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出8303元。其中：

国内接待费支出8303元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待20批次（其中：外事接待0批次），接待人次200人（其中：外事接待人次0人）。主要用于主要用于施甸县工业商务和科技信息化局日常工作开展、日常项目申报对接、工作协商洽谈、项目检查验收等工作开展发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年度用于保障施甸县工业商务和科技信息化局正常运转的日常支出1446205元。与上年对比增加895896.62元，增加162%，主要原因为：

1.办公费，减少基本支出8121.13元；

2.印刷费，增加基本支出13101.5元；

3.手续费，减少基本支出68元；

4.水费，减少基本支出69.7元；

5.电费，减少基本支出767.68元；

6.邮电费，减少基本支出610.42元；

7.差旅费，增加基本支出141222元，（科目调整）；

8.维修费，减少基本支出28059元；

9.培训费，减少基本支出20911元；

10.公务接待费，减少基本支出47051元；

11.劳务费，增加基本支出8920.92元；

12.会议费，增加基本支出512元；

13.工会经费，增加基本支出16548元；

14.公务用车运行维护费，减少基本支出22691.87元；

15.其他交通费用，新增基本支出95350元；

16.补助单位第一书记挂村经费，增加基本支出5200元。

其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的86.30％，人均90512.49元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的0.18％，人均470.39元。

2.部门机关运行经费主要用于：

（1）办公费42311.66元；

（2）水费5266.30元；

（3）电费2661.71元；

（4）邮电费22838.53元；

（5）差旅费219961.38元；

（6）培训费21000元；

（7）公务接待费8303元；

（8）工会经费43895元；

（9）公务用车运行维护费25455元；

（10）其他交通费用214550元；

（11）印刷费20431.50元。

（12）.补助单位第一书记挂村经费，增加基本支出22000元。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，施甸县工业商务和科技信息化局资产总额24,773,667.13元，其中，流动资产23,772,009.13元，固定资产1,001,658.00元，（减）累计折旧及减值准备0元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，（减）累计摊销0元，政府储备物资0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少265000元，其中固定资产减少265000元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值265000元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表

单位：元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					减：累计折旧及减值准备	对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	减：累计摊销	其他资产
				小计	房屋	车辆	大型设备（单价50万元以上通用设备、单价100万元以上专用设备）	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计	1	24,773,667.13	23,772,009.13	1,001,658.00	477025	0	0	524633	0	0	0	0	0	0

填报说明：

1.资产总额＝流动资产＋固定资产-累计折旧及减值准备＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产-累计摊销＋其他资产

2.固定资产＝房屋＋车辆＋大型设备＋其他固定资产

(三)政府采购支出情况

施甸县工业商务和科技信息化局2017年度政府采购支出合计0元，其中：货物采购支出0元，工程采购支出0元，服务采购支出0元。0

(四)绩效自评信息情况

（1）工业总量持续扩大

①加大工业企业投资力度，充分发挥投资对工业经济发展的杠杆引领作用。

②加快工业园区建设，工业园区主营业务收入持续增长。

③加快产业基地建设，促进产业集聚发展。

④激发民营经济发展活力，培育经济增长新引擎。

（2）工业产业转型升级。

①以智能制造为方向，切实提高制造业的竞争力和可持续发展能力。

②加快烟草、农特产品等传统产业转型升级。

（3）培育重点产业发展

①加快发301.53万元展消费品、农特产品加工、电子商务平台等产业。

（五）其他重要事项情况说明

无

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080502）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

监督索引号53052100130401111