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保山市中国共产党施甸县委员会办公室2017年度部门决算

第一部分 中国共产党施甸县委员会办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中国共产党施甸县委员会办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据《关于印发中共施甸县委办公室职能配置内设机构和人员编制方案的通知》（施办发〔2003〕38号）精神，中共施甸县委办公室主要职能确定是：一是围绕党的工作中心、中央和省委、市委、县委工作部署以及县委领导的要求开展工作。负责党的路线、方针、政策以及中央和省市县委的决策、决定、规定、工作部署贯彻落实的督促检查，调查研究，收集反馈信息，综合重要情况。二是承担县委部分文件、文稿的起草；负责县委文件、文稿的修改、校核和签印；负责承办各乡镇、县直各部门向县委的请示和报告。三是负责县委各种会议的安排、组织和会务工作；负责县委领导同志参加的重要活动的组织安排、协调和联络工作。四是负责县级及上级党政军机关发来的文件、电报、信函的传递和保密工作；负责县委文件、电报、信函的日常处理及文件、内部刊物的印制、校核、分发、清退、立卷、归档工作。五是负责全县党政系统密码通信、密码管理工作；承担县密码领导小组办公室工作。六是负责指导全县的保密工作，承担县委保密委员会办公室工作，依法履行保密行政管理职能。七是负责县委机关大院及办公楼、县委家属区的内部安全保卫工作。八是负责管理县委机关的固定资产，负责办公室年度经费预决算等工作。九是负责执行和完成县关工委的各项工作部署，承担县关工委办公室的日常工作。十是负责处理中央、省委、市委、县委领导的批示件，督办、承办、接待人民群众来访工作。十一是承办本单位的组织、人事、党务、老干等工作。十二是完成县委领导及上级相关部门交办的其他工作任务。

（二）2017年度重点工作任务介绍

2017年度重点工作任务：承担县委部分文件、文稿的起草；负责县委文件、文稿的修改、校核和签印；负责承办各乡镇、县直各部门向县委的请示和报告；负责县委各种会议的安排、组织和会务工作；负责县委领导同志参加的重要活动的组织安排、协调和联络工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党施甸县委员会办公室部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，即：中国共产党施甸县委员会办公室，无下属单位。事业单位0个，其他单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党施甸县委员会办公室部门2017年末实有人员编制39人。其中：行政编制39人（含行政工勤编制11人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员31人（含行政工勤人员7人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分 2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党施甸县委员会办公室部门2017年度收入合计6,240,158.42元。其中：财政拨款收入6,240,158.42元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比增加340,734.7元，增长5.78%，主要原因为：

本年人员工资收入比上年大幅增资。

二、支出决算情况说明

中国共产党施甸县委员会办公室部门2017年度支出合计6,240,158.42元。其中：基本支出6,195,158.42元，占总支出的99.28%；项目支出45,000元，占总支出的0.72%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比增加340,734.7元，增长5.78%，主要原因为:

本年人员工资支出比上年大幅增资支出。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障中国共产党施甸县委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出6,195,158.42元。与上年对比增加417,334.7元，增长7.22%，主要原因为：

本年人员工资支出比上年大幅增资支出。

其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的63.89%，人均127672.09元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的36.11% ，人均72171.72元。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障中国共产党施甸县委员会办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出45,000元。与上年对比减少76,600元，减幅62.99%，主要原因为:

本年项目支出仅为困难家庭未成年人救助项目，项目支出45000元，项目开展进度为100%；

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党施甸县委员会办公室部门2017年度一般公共预算财政拨款支出6,240,158.42元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加340,734.7元，增长5.78%，主要原因为：

人员经费支出，新增一般公共预算财政拨款支出340734.7元；

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出5,531,641.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.65%。主要用于招商引资10000.00元、行政运行3898275.12元、其他党委办公室及相关机构事务支出1563366.50元、其他一般公共服务支出60000.00元；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出310,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.97%。主要用于保密管理310000.00元；

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出398,516.8元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.39%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出398516.80元；

9.医疗卫生与计划生育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

1.中国共产党施甸县委员会办公室部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为637,500元，支出决算为379,806.6元，完成预算的59.58%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为299,828.6元，完成预算的78.9%；公务接待费支出决算为79,978元，完成预算的31.06%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:

（1）公务用车运行费支出资金，由于本年取消汽车大修，未使用预算资金80171.40元；

（2）公务接待费资金，由于压缩接待开支，未使用预算资金177522.00元；

2.2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加63,853.77元，增长20.21%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加64,640.77元，增长27.48%；公务接待费支出决算减少787元，增长下降0.97%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因:

（1）公务用车运行费支出资金，同比新增机要网格化管理工作开展、保密安全工作检查、挂包帮工作开展等超上年支出64640.77元；

（2）公务接待费资金，同比减少接待批次、人次，减少资金787.00元

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出299,828.6元，占78.94%；公务接待费支出79,978元，占21.06%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况。

2. 公务用车购置及运行维护费支出299,828.6元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出299,828.6元，开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于保障县委办下乡、调研工作产生的 所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出79,978元。其中：

国内接待费支出79,978元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待160批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,600人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级部门指导工作、调研发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

1.中国共产党施甸县委员会办公室部门2017年机关运行经费支出2,237,323.54元，与上年对比减少130,165.53元，减幅5.5%，主要原因为：

上年召开党代会，会议经费支出较大，本年是正常的会议支出。

2.部门机关运行经费主要用于：

（1)会议经费578942.40元；

（2)培训费70431.00元；

（3)公务接待费79978.00元；

（4）公务用车运行维护费299828.60元；

（5）在职人员公车补贴支出398319.00元；

（6）办公设备购置支出86349.00元；

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，中国共产党施甸县委员会办公室部门资产总额7,828,558.45元，其中，流动资产1,629,748.36元，固定资产6,198,810.09元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少17,247.64元，其中;流动资产增加1,541,360.36元，固定资产减少1,558,608元,对外投资及有价证券增加（减少）0元，在建工程增加（减少）0元，无形资产增加（减少）0元，其他资产增加（减少）0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆4辆，账面原值1644957.00元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表

单位：元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					减：累计折旧及减值准备	对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	减：累计摊销	其他资产
				小计	房屋	车辆	大型设备（单价50万元以上通用设备、单价100万元以上专用设备）	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计	1	7828558.45	1629748.36	6198810.09	3536860.09	1007023		1654927

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产-累计折旧及减值准备＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产-累计摊销＋其他资产

2.固定资产＝房屋＋车辆＋大型设备＋其他固定资产

(三)政府采购支出情况

1．部门年度政府采购支出合计86,349元，其中：货物采购支出86,349元，工程采购支出0元，服务采购支出0元。主要用于：办公设备购置86349.00元.

2．支持中小企业等政府采购政策的落实情况：2017年度授予小微企业合同金额0元.

(四)绩效自评信息情况

2017年度，我单位实施项目1个，即：困难家庭未成年人专项救助项目。通过项目的实施，帮助受助学生及其家庭缓解就学经济压力，进一步改善了施甸县部分中小学生因家庭经济困难而辍学的状况，使适龄儿童少年得以依法接受教育和正常完成学业。同时，困难家庭未成年人专项救助活动不仅在经济上援助了困难学生，同时也在精神上给他们带去心灵的抚慰，让他们感受到了学校和社会的温暖，有利于他们更好的成长，有效保障了未成年人就学，对困难家庭脱贫攻坚有着积极的促进作用。贫困学子们纷纷表示会更加努力的学习，以优异的成绩回报大家的关爱。

（五）其他重要事项情况说明

无。

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

监督索引号53052100120101111