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施甸县中医医院2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、单位基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

1.提供基本医疗服务，常见病、多发病的诊断治疗、急救等。

2.承担县级卫生行政部门的公共卫生管理职能；根据当地居民对卫生服务的需求，协助政府制定和实施初级卫生保健规划及年度计划，协助主管部门对辖区有关行业实行卫生监督管理。

3.公共卫生健康危害因素监测、报告。

4.开展卫生宣传教育与健康促进活动，普及卫生防病知识。

5.完成上级部门交办的其他工作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置42个内设机构，包括：

1.临床服务类科室：设有脾胃病科、脑病科、老年病科、外科、中医骨伤科、妇产科、儿科、针灸康复科、急诊医学科、皮肤科、治未病科、中医专家门诊科、发热门诊等14个临床服务类科室，临床服务类科室又分别设置为门诊和住院两个核算单元。

2.医疗技术类科室：设有手术麻醉科、医学检验科、放射科、超声诊断科、药剂科、胃镜室等6个医疗技术类科室。

3.医疗辅助类科室：设有消毒供应室、收费室、病案室、挂号室、基层科、药品卫生材料库、办公库房、煎药房、救护车队等9个辅助类科室。

4.行政后勤类科室：设有院办公室、党政办公室、项目办公室、财务科、人事科、感控科、信息科、总务科、后勤科、医务科、护理部、医保办、运营办等13个科室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为施甸县卫生健康局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员72人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员72人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员200人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员200人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员35人（离休0人，退休35人）。年末遗属1人。

车辆编制3辆，在编实有车辆3辆，超编0辆。

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

施甸县中医医院2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

施甸县中医医院2024年度无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费一般公共预算财政拨款安排的支出，故《三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

施甸县中医医院2024年度无“三公”经费一般公共预算财政拨款安排的支出，故《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

施甸县中医医院2024年度收入合计124,931,170.15元。其中：财政拨款收入77,194,542.81元，占总收入的61.79%；无上级补助收入；事业收入47,707,677.43元（无含教育收费），占总收入的38.19%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入28,949.91元，占总收入的0.02%。

与上年相比，收入合计增加15,265,799.46元，增长13.92%。其中：财政拨款收入增加19,712,224.52元，增长34.29%,主要原因是编内职工退休2人，一般公共预算财政拨款收入减少487,775.48元，抗疫国债收入增加20,200,000.00元；上级补助收入较上年无增减变动；事业收入增加2,037,625.04元，增长4.46%，主要原因是出院病人增加；经营收入较上年无增减变动；附属单位上缴收入较上年无增减变动；其他收入减少-6,484,050.10元，下降-99.56%，主要原因是银行借款减少6,500,000.00元。

二、支出决算情况说明

施甸县中医医院2024年度支出合计132,252,877.91元。其中：基本支出45,538,025.27元，占总支出的34.43％；项目支出86,714,852.64元，占总支出的65.57％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加32,217,705.20元，增长32.21%。其中：基本支出减少-9,613,173.00元，下降-17.43%，主要原因是修改社保缴费比例人员经费增加1,558,683.69元，严格控制支出，医院运行费用减少11,171,856.69元；项目支出增加41,830,878.20元，增长93.20%，主要原因是位自有资金用于项目的增加1,661,816.9元，财政项目支出增加40,169,061.3元；上缴上级支出较上年无增减变动；经营支出较上年无增减变动；对附属单位补助支出较上年无增减变动。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障施甸县中医医院机构正常运转的日常支出45,538,025.27元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出26,073,597.23元，占基本支出的57.26％，人员经费人均95,858.81元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费19,464,428.04元，占基本支出的42.74％，公用经费人均71,560.40元。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障施甸县中医医院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出86,714,852.64元。其中：基本建设类项目支出81,200,000.00元。

中医民族医院非财政资金支付非基建项目经费5,388,834.64元，主要用于办公设备购置102,050.00元，专用设备购置3,406,502.00元，基础设施建设1,260,282.64元，工程设计费、监理费及水土保持检测费620,000.00元

2023年基本公共卫生服务结算资金项目经费62,988.80元，主要用于公卫人员劳务费；2023年基本公共卫生服务项目省级补助资金项目经费54,011.20元主要用于公卫人员劳务费。

新冠患者救治费用省级财政补助资金项目经费5,300.00元，主要用于新冠患者救治；新冠患者救治项目经费600.00元，主要用于新冠患者救治；新冠患者救治费用中央财政补助预拨（第一批）资金项目经费3,118.00元，主要用于新冠患者救治。

地下停车场及附属工程建设项目专项债券资金项目经费10,000,000.00元，主要用于地下停车场及附属工程建设项目工程进度款（基本建设项目）。

抗疫特别国债资金项目经费71,200,000.00元，主要用于医院迁建项目工程（基本建设项目）。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

施甸县中医医院2024年度一般公共预算财政拨款支出5,994,542.81元,占本年支出合计的4.53%。与上年相比减少-487,775.48元，下降-7.52%,完成年初预算的99.24%，减少的主要原因是编内职工退休2人。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1,098,015.23元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.32%,完成年初预算的107.01%。主要用于离退休费用6,000.00元，机关事业单位基本养老保险缴费支出709,673.92元，机关事业单位职业年金缴费支出370,929.31元，死亡抚恤11,412.00元；造成预决算差异的主要原因是职工社保比列调整。

9.卫生健康（类）支出4,896,527.58元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.68%,完成年初预算的97.65%，主要用于工资福利支出（包括基本工资、绩效工资、津贴补贴、社保费用）4,574,633.39元，职工医疗保险174,669.31元、职工大病保险21,206.88元，基本公共卫生费用117,000.00元，新冠救治费用9,018.00元；造成预决算差异的主要原因是一般公共预算项目资金减少。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；支出决算较上年无增减变动,上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%。

因公出国（境）费支出决算较上年无增减变动，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年无增减变动，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年无增减变动，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年无增减变动，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算较上年无增减变动，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算较上年无增减变动，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年无增减变动,上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算较上年无增减变动，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年无增减变动，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年无增减变动，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年无增减变动，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元）支出决算较上年无增减变动，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算较上年无增减变动，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算，较上年无增减变动。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

2.购置车辆0.0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆(3辆公务用车为单位自有资金开支，故附表10 财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表中公务用车保有量决算统计数为0辆）。主要用于开展基本公卫服务、疫情防控等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等的支出。

3.安排国内公务接待0.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次0.0人（其中：外事接待人次0.0人）。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

施甸县中医医院2024年机关运行经费支出0.00元，与上年一致。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，施甸县中医医院资产总额314,518,114.14元，其中，流动资产81,561,848.16元，固定资产64,938,036.66元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程166,633,982.39元，无形资产1,277,177.8元（净值），其他资产107,069.13元（待处理财产损益）（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加22,536,767.18元，其中固定资产增加27,930,283.93元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额581,314.87元，其中：政府采购货物支出478,000.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出103,314.87元。授予中小企业合同金额581,314.87元，其中：授予小微企业合同金额581,314.87元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表15。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53052100576500401111