监督索引号53052100373801801000

施甸县仁和镇中心学校2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.实施科教兴国战略，发展普通教育，提高素质教育，促进社会主义现代化建设。

2.推进教育改革，提高教育质量，建立、健全适应社会主义市场经济和社会进步教育制度。

3.贯彻国家教育方针，对受教育者进行思想政治教育和职业道德教育，传授职业知识，进行专业指导，全面提高受教育者的素质。

4.加强学校的思想政治工作、德育工作。

5.管理和指导全镇教育教学工作，发挥中、小学教研中心作用，组织中小学、幼儿园教师进修培训。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年我校在教学工作上取得了一定的成绩，营造了更好的学习氛围。在施甸县人民政府和县教育体育局领导下，使教育教学质量进一步提高，改善办学条件，全面深化教育改革，创设健康的育人环境；科学合理地开展教育教学工作，面向全体学生，促进全面发展。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：党委办公室、校务办公室、教务科研处、德育安全处、总务项目处。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

施甸县仁和镇中心学校作为二级预算单位纳入施甸县教育体育局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

施甸县仁和镇中心学校2023年末实有人员编制373人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制373人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员352人（含参公管理事业人员0人）。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员242人（离休0人，退休242人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

施甸县仁和镇中心学校2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

施甸县仁和镇中心学校2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

施甸县仁和镇中心学校2023年度收入合计76137906.87元。其中：财政拨款收入76084668.33元，占总收入的99.93%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入53238.54元，占总收入的0.07%。与上年相比，收入合计增加10095896.66元，增长15.29%。其中：财政拨款收入增加10067658.12元，增长15.25%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加28238.54元，增长112.95%。主要原因一是补发以前年度13个月工资，二是补拨2022年学生资助、项目建设资金。

二、支出决算情况说明

施甸县仁和镇中心学校2023年度支出合计76120805.28元。其中：基本支出67627588.09元，占总支出的88.84%；项目支出8493217.19元，占总支出的11.16%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加9941010.89元，增长15.02%。其中：基本支出增加6345443.92元，增长10.35%；项目支出增加3595566.97元，增长73.41%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因一是补发以前年度13个月工资，二是补拨2022年学生资助、项目建设资金。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障施甸县仁和镇中心学校单位机构正常运转的日常支出67627588.09元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出65407345.62元，占基本支出的96.72％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2220242.47元，占基本支出的3.28％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障施甸县仁和镇中心学校单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出8493217.19元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况:施财教〔2023〕50号中小学2021—2022学年和2022—2023学年8个人口较少民族补助资金19625.00元；施财教〔2023〕72号2023年100人以下农村小学校点生均公用经费补助省市级资金41000.00元；施财教〔2023〕114号2023年第三批100人以下农村小学校点生均公用经费补助中央省市级资金24600.00元；施财教〔2023〕53号2023年第一批100人以下农村小学校点生均公用经费补助中央直达资金187200.00元；施财教〔2023〕33号2022年城乡义务教育公用经费补助中小学中央省市县资金682865.00元；施财教〔2023〕33号2022年城乡义务教育家庭经济困难学生生活费中小学中央省市县级专项资金1963100.00元；施财教〔2023〕33号2022年学前教育家庭经济困难学生资助专项资金142250.00元；施财教〔2023〕33号2022年第一批国家试点县营养改善计划中小学中央直达专项资金922450.00元；施财教〔2023〕27号一般公用经费6202.00元；施财教〔2023〕104号2022年学前教育家庭经济困难学生资助县级资金3400.00元；施财教〔2023〕104号义务教育家庭经济困难学生生活费补助县级中小学资金178150.00元；施财教〔2023〕74号2023年第一批城乡义务教育公用经费补助省市级资金380786.00元；施财教〔2023〕54号中小学2023年第一批城乡义务教育家庭经济困难学生生活费补助中央直达资金764750.00元；施财教〔2023〕51号中小学2023年第一批城乡义务教育公用经费补助中央直达资金2218682.76元；施财教〔2023〕27号民师离岗人员工资专项资金48672.00元；施财教〔2023〕115号中小学2023年第三批城乡义务教育公用经费补助中央资金376926.75元；施财教〔2023〕75号中小学2023年第二批城乡义务教育家庭经济困难学生生活费补助省级资金320187.50元；施财教〔2023〕52号中小学2023年第一批特殊教育公用经费补助中央直达资金89034.18元；施财教〔2023〕73号小学2023年特殊教育公用经费补助省市级资金14700.00元；施财教〔2023〕84号义务教育薄弱环节改善与能力提升项目2022年市级补助资金17000.00元；施财教〔2023〕67号2022年“99公益日”活动项目执行资金28000.00元；施财教〔2023〕60号中学2023年第一批国家试点县营养改善计划中央直达资金63636.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

施甸县仁和镇中心学校2023年度一般公共预算财政拨款支出76084668.33元,占本年支出合计的99.95%。与上年相比增加，增长15.10%,主要原因是补发以前年度13个月工资，二是补拨2022年学生资助、项目建设资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出63590397.54元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.58%。主要用于基本工资21410867.00元，津贴补贴6669924.00元，奖金3697518.17元，绩效工资18954120.00元，其他社会保障缴费862773.66元，其他工资福利支出1267872.00元，办公费1423807.61元，印刷费157263.09元，水费80963.50元，电费301706.16元，邮电费107529.16元，物业管理费177137.00元，差旅费153263.50元，维修（护）费272665.15元，租赁费59228.00元，会议费213108.70元，培训费10745.00元，劳务费1328781.54元，委托业务费30000.00元，工会经费450855.00元，其他商品和服务支出340936.80元，生活补助48672.00元，助学金4377548.50元，奖励金50000.00元,办公设备购置106992.00元，专用设备购置1036120.00元。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出8524407.37元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.20%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费6902980.48元，职业年金缴费667040.69元,退休费20000.00元，抚恤金466283.20，生活补助468103.00元。

9.卫生健康（类）支出3969863.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.22%。主要用于职工基本医疗保险缴费3766367.05元，其他社会保障缴费203496.37元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

施甸县仁和镇中心学校2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是在实际支出过程中本着厉行节约的原则，合规合法支出，根据支出“三公”经费的相关要求无函无预算审批则不予列支。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少1080.00元，下降100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少1080.00元，下降100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是在实际支出过程中本着厉行节约的原则，合规合法支出，根据支出“三公”经费的相关要求无函无预算审批则不予列支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

施甸县仁和镇中心学校2023年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，较上年无增减变动，主要原因是我单位属于财政全额拨款事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，施甸县仁和镇中心学校资产总额102328398.39元，其中，流动资产6679583.76元，固定资产92571664.00元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程1679659.13元，无形资产139749.50元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加5114929.99元，其中固定资产增加7809115.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53052100373801801111