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施甸县太平镇中心学校2023年度部门决算

目录

第一部分 施甸县太平镇中心学校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 施甸县太平镇中心学校概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻执行党和国家的教育方针、政策，拟定乡内各学校改革与发展规划；负责乡内各级各类学校的统筹规划和协调管理；负责在乡内推进义务教育均衡发展和促进教育公平；指导乡内教育督导工作；负责全乡教育经费的统筹管理；指导乡内各级各类学校的政治工作、德育工作；主管乡内教师工作；组织实施乡内初等教育、学前教育招生、考试和学籍管理工作；负责乡内各级各类学校干部队伍建设；指导乡内各级各类学校勤工俭学和贫困生资助工作，做好学前教育、小学教育、初中教育相关工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

在县委、县政府的领导下，在县教育局的指导下，全乡教育以科学发展观为指导，以办好人民满意的教育为目标，以开展“不忘初心、牢记使命”主题教育为契机，进一步解放思想、改革创新，深入贯彻教育规划纲要，全面深化教育改革，突出重点、狠抓落实，推动施甸县太平镇教育改革与发展。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：党政办公室、教务科研处、德育安全处、总务项目处，所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入施甸县太平镇中心学校2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即：施甸县太平镇中心学校。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

施甸县太平镇中心学校2023年末实有人员编制250人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制250人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员250人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员89人（离休0人，退休89人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

施甸县太平镇中心学校2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

施甸县太平镇中心学校2023年度收入合计48,970,672.02元。其中：财政拨款收入48,944,324.05元，占总收入的99.95%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入26,347.97元，占总收入的0.05%。与上年相比，收入合计增加7,938,028.9元，增长19.35%。其中：财政拨款收入增加8,045,750.92元，增长19.67%；其他收入减少107,722.02元，减少80.35%。主要原因是财政拨款比上年增加；2022年兴华小学、地理小学接捐赠爱加餐项目资金134,069.99元，本年只有“99公益日”捐赠收入和税务返回个人所得税手续费，导致其他收入减少。

二、支出决算情况说明

施甸县太平镇中心学校2023年度支出合计49,043,027.25元。其中：基本支出41,864,358.88元，占总支出的85.36%；项目支出7,178,668.37元，占总支出的14.64%。与上年相比，支出合计增加7,319,536.97元，上升17.54%。其中：基本支出增加3,723,892.93元，上升9.76%；项目支出上升3,595,644.04元，上升100.35%。主要原因2023年财政拨款增加,补发往年绩效工资导致基本支出增加，拨付公用经费支出导致项目支出增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障施甸县太平镇中心学校等机构正常运转的日常支出41,864,358.88元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出40,673,601.91元，占基本支出的97.16％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,190,756.97元，占基本支出的2.84％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障施甸县太平镇中心学校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出7,178,668.37元。其中：基本建设类项目支出0.00元；对个人和家庭的补助支出3,916,020.00元，占项目支出的54.55％；商品和服务支出2,623,948.37元，占项目支出的36.55％；资本性支出638,700.00元，占项目支出的8.9％。具体项目开支及开展工作情况：

1.支付学生困难生活补助及营养改善计划资金3,916,020.00元，保障了学生们在校的营养均衡，及减轻困难家庭学生就读压力，助力控辍保学工作顺利开展；

2.支付公用经费2,623,948.37元，保障了学校教育教学工作的顺利开展；

3.支付施财教〔2023〕33号太平镇各小学公用经费支付义务教育均衡购置设备欠款专项资金300,000.00元。保障各小学义教均衡发展仪器设备能正常使用。

4.支付施财教〔2023〕33号太平中学公用经费支付义务教育均衡购置设备欠款专项资金100,000.00元。保障太平中学义教均衡发展仪器设备能正常使用。

5.支付施财教〔2023〕37号等子幼儿园教学及辅助用房第四次拨款中央专项资金150,000.00元。等子幼儿园教学及辅助用房主体建设已经完工，资金拨付保障项目顺利进行。

6.支付施财教〔2023〕33号中心学校2022年第一批公用经费省级资金政府采购办公电脑项目专项资金20,000.00元。保障学校各类业务正常开展。

7.支付施财教〔2023〕51号中心小学采购课桌凳2023年第一批城乡义务教育公用经费补助中央直达资金52,000.00元。保障中心小学学生课桌凳能正常使用。

8.支付施财教〔2023〕51号小学采购档案柜2023年第一批城乡义务教育公用经费补助中央直达资金13,500.00元。保障小学各类档案及文件资料保存。

9.支付施财教〔2023〕51号莽林小学采购电子屏2023年第一批城乡义务教育公用经费补助中央直达资金3,200.00元。保障莽林小学文体活动及宣传工作开展。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

施甸县太平镇中心学校2023年度一般公共预算财政拨款支出48,929,324.05元，占本年支出合计的99.77%。与上年相比增加7,266,178.17元，上升17.44%，主要原因：2023年财政拨款增加,补发往年绩效工资及拨付公用经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出41,858,308.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.55%。主要用于学前教育支出1,135,294.14元，小学教育支出27,108,123.44元，初中教育支出13,416,646.28元，其他普通教育支出139,700.00元，特殊学校教育支出58,544.30元。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出4,611,670.06元，占一般公共预算财政拨款总支出9.43%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

9.卫生健康（类）支出2,459,345.83元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.03%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为30,000.00元，支出决算为6,780.00元，完成年初预算的22.6%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算6,780.00元，占总支出决算的100.00%，具体是国内接待费支出决算6,780.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况。

施甸县太平镇中心学校2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为30,000.00元，支出决算为6,780.00元，完成年初预算的22.6%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元；公务用车购置费支出决算为0.00元；公务用车运行维护费支出决算为0.00元；公务接待费支出决算为6,780.00元，完成年初预算的22.6%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是上级部门检查工作人次减少。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少9,330.00元，下降57.91%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，较上年无增减变动；公务用车购置费支出决算减少0.00元，较上年无增减变动；公务用车运行维护费支出决算减少0.00元，较上年无增减变动；公务接待费支出决算减少9,330.00元，下降57.91%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是上级部门检查工作人次减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况。

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待18批次（其中：外事接待0批次），接待人次98人（其中：外事接待人次0人）。主要用于营养改善计划省市县联合检查产生的接待1批次，接待人次34人；教学常规管理督导检查产生的接待批次17次，接待人次64人发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

我单位属于财政全额拨款事业单位，无机关运行经费，与上年一致。

二、国有资产占用情况

截至2023年12月31日，施甸县太平镇中心学校资产总额49,101,309.90元，其中，流动资产2,527,137.08元，固定资产39,501,763.47元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程7,072,409.35元，无形资产185,084.34元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少18,804,456.76元，其中固定资产减少20,719,021.32元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值60,220,784.79元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额1,535,277.00元，其中：政府采购货物支出1,535,277.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53052100373801601111