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施甸县人民医院2023年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

施甸县人民医院于1963年2月成立，1996年3月被卫生部授予二级乙等医院，2014年1月被评为二级甲等医院，是集医疗、教学、急救、康复、保健于一体的综合医院，承担施甸县34.72万人民群众的医疗服务任务。医院占地面积为9.76万平方米，房屋建筑面积为10.05万平方米。现有编制病床数为800张，2023年实际年平均开放病床数为660张。

（二）2023年度重点工作任务概述

细化专科设置,完成了普通外科、泌尿外科、眼科、耳鼻喉科、内一科、内二科、心电中心、病理中心、超声科、体检中心的独立设置，同时正在积极筹备呼吸与危重症医学科、心血管内科、神经内科、老年医学科的独立设置。

胸痛中心、卒中中心、危重孕产妇救治中心、危重新生儿救治中心复审。2019-2020年，我院相继启动胸痛中心、卒中中心、危重孕产妇救治中心、危重新生儿救治中心建设并通过验收，2023年根据建设进度我院提起救治中心复评复审工作，并顺利通过云南省医评中心、保山市卫健委等部门的复评复审。

2023年7月完成施工建设任务投入使用，2023年8月1日启动整体搬迁，2023年10月27日完成全院整体搬迁。进一步加强专科建设，推动重症医学科、儿科、心血管内科、泌尿外科工作上新水平、新台阶，为施甸县人民群众提供更加优质、高效、便利的医疗服务。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置64个内设机构，包括：

1．临床服务类科室：设有体验中心、内科、普外科、泌尿外科、骨与创伤外科、ICU、妇科、产科、内儿科（含NICU）、眼科、耳鼻喉科、感染科、中医科、康复医学科、内一科、内二科、急诊科、门诊注射室、皮肤科、口腔科、轮转医护人员等21个临床服务类科室，临床服务类科室又分别设置为门诊和住院两个核算单元。

2．医疗技术类科室：设有麻醉手术科、检验科、放射科、心电中心、病理中心、超声科、胃镜室、药剂科、中草药房、心电图室、脑电图室、输血科等12个医疗技术科室。

3．医疗辅助类科室：设有消毒供应室、120车队、120调度室、水电维修中心、药品卫生材料库、行政库房、挂号室、门诊收费室、住院收费室、洗浆房、中心供氧、食堂等12个医疗辅助类科室。

4．行政后勤类科室：设有党办、院办、医务处、护理部、财务处、总务处、保卫科、人事科、感染管理科、资产管理部、病案管理科、信息科、防保科、质控办、科教科、绩效办、遗属人员、远程会诊中心、退休等19个行政后勤类科室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

施甸县人民医院作为二级预算单位纳入施甸县卫生健康局部门2023年度部门决算编报范围。。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

施甸县人民医院2023年末实有人员编制194人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制194人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员184人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员120人（离休0人，退休120人）。

年末其他人员345人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属5人。

车辆编制8辆，在编实有车辆8辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

施甸县人民医院2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；

施甸县人民医院2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

施甸县人民医院2023年度无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费安排支出，故《 财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 》为空表。

施甸县人民医院2023年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费安排支出，故《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

施甸县人民医院2023年度收入合计158,749,044.75元。其中：财政拨款收入21,401,049.92元，占总收入的13.48%；上级补助收入0元，占总收入的0.00%；事业收入133,818,171.88元（含教育收费元），占总收入的84.30%；经营收入0元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0.00%；其他收入3,529,822.95元，占总收入的2.22%。与上年相比，收入合计减少2,412,835.53元，下降1.50%。其中：财政拨款收入增加11,154,720.52元，增长108.87%；事业收入减少16,206,024.19元，下降10.80%；其他收入增加2,638,468.14元，增长296.01%。财政拨款收入增长的主要原因是2023年度财政补拨入以前年度人员经费，事业收入减少主要是原因2022年度补拨入以前年度医保资金,进而确认的收入大，其他收入包括医院搬迁后出租老医院的租金收入。

二、支出决算情况说明

施甸县人民医院2023年度支出合计158,494,458.19元。其中：基本支出116,420,667.89元，占总支出的73.45%；项目支出42,073,790.30元，占总支出的26.55%；上缴上级支出0元，占总支出的0.00％；经营支出0元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0.00％。与上年相比，减少12,330,563.01元，下降7.22%。其中：基本支出增加2,688,272.60元，增长2.36%；项目支出减少15,018,835.61元，下降26.31%；

主要原因是2023年支付医院整体迁建项目资金较2022年减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障施甸县人民医院单位机构正常运转的日常支出116,420,667.89元，与上一年相比增加增加2,688,272.60元，增长2.36%。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出63,088,482.20元，占基本支出的54.19％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费53,332,185.69元，占基本支出的45.81％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障施甸县人民医院单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出42,073,790.30元。其中：商品服务支出278,225.10元，对个人和家庭的补助支出100,000.00元，设备购置支出350,000.00元,医院整体迁建项目借款利息支出7,547,095.21元、医院整体迁建项目基建支出33,798,469.99元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

施甸县人民医院2023年度一般公共预算财政拨款支出21,401,049.92元,占本年支出合计的13.50%。与上年相比增加11,154,720.52元，增长108.87%,主要原因是2023年度财政补拨入以前年度人员经费。

施甸县人民医院2023年度一般公共预算财政拨款支出21,401,049.92元,其中：按部门经济分类分别为：基本工资5,270,261.40元、津贴补贴741,774.60元、奖金892,224.00元、绩效工资5,431,240.20元、机关事业单位基本养老保险缴费3,556,410.88元、职业年金缴费1,798,851.76元、职工基本医疗保险缴费2,193,421.90元、其他社会保障缴费281,390.88元、商品和服务支出278,225.10元、对家庭和个人的补助支出607,249.20元、设备购置支出350,000.00元；按支出功能分类分别为：事业单位离退休32,000.00元、机关事业单位基本养老保险缴费支出3,556,410.88元、机关事业单位职业年金缴费支出1,798,851.76元、死亡抚恤457,429.20元、综合医院12,596,913.82元、其他公立医院支出300,000.00元、基本公共卫生服务158,762.00元、重大公共卫生服务119,463.10元、事业单位医疗2,193,421.90元、其他行政事业单位医疗支出87,797.26元、其他卫生健康支出100,000.00元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出5,844,691.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的27.31%。主要用于人员社会保障支出和对家庭和个人的补助支出。

9.卫生健康（类）支出15,556,358.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.69%。主要用于基本工资（津贴补贴、绩效工资）15,556,358.08元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

施甸县人民医院2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数较年初预算数无增减变动。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数0.00元,较上年无增减变动。其中：因公出国（境）费支出决算数0.00元,较上年无增减变动；公务用车购置费支出决算数0.00元,较上年无增减变动；公务用车运行维护费支出决算数0.00元,较上年无增减变动；公务接待费支出决算数0.00元,较上年无增减变动。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数0.00元,较上年无增减变动。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为8辆。主要用于医疗服务的救护车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要无用于（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

施甸县人民医院2023年机关运行经费支出0.00元，较上年无变动。

二、国有资产占用情况

截至2023年12月31日，施甸县人民医院资产总额599,437,369.00元，其中，流动资产131,042,120.73元，固定资产45,355,323.97元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程416,340,476.22元，无形资产4,118,509.83元（净值），其他资产2,580,938.25元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加75,931,334.13元，其中固定资产增加9,959,577.74元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产59项，账面原值495,044.93元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额71,661,430.41元，其中：政府采购货物支出68,033,814.98元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出3,627,615.43元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

2023年10月27日完成全院整体搬迁，进一步加强专科建设，推动重症医学科、儿科、心血管内科、泌尿外科工作上新水平、新台阶，为施甸县人民群众提供更加优质、高效、便利的医疗服务。下一步，我院将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，对医疗服务质量的改善,医疗效率的提高有着巨大作用。建议增加项目经费，保障治疗质量和治疗安全。项目进行前做好相关规划，实施前完善相关资料，加快落实未完成项目的进度。

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53052100576500101111