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施甸县水利综合服务中心2023年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

承担或协助全县水利发展总体规划及各阶段各专项规划编制工作；承担全县各水工程的项目前期及建设管理、安全运行管理工作；组织全县中小型水库大坝注册登记及安全评价工作；负责全县水资源调度配置工作；负责全县水土保持方案编制及监测工作；指导全县农村水利工程建后管护、用水合作组织管理和农业水价改革工作；承担全县在建小型水利工程质量与安全监督工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.抓好工程岁修

各水库运行管理站组织人员，开展各灌区范围内引水渠、灌溉渠道的水毁工程排查工作，通过收集分析，结合目前资金短缺情况，抓重点优化方案，进行工程量测量、预算，组织施工，按期完成工程岁修工作。

2.完成春灌及抗旱工作

完成了县管水库春灌供水工作任务。通过对各水库的调度实现了人饮用水和为工、农业经济发展提供用水保障。

3.安全生产工作

编制防洪预案及防汛调度运用方案。力抓汛前检查，狠抓值班制度，确保信息通畅。水利服务中心严格执行值班制度，领导带班制度，坚持24小时值班，确保24小时信息畅通，并对所属管理的水库的水、雨情进行监测，实行24小时值班，全面及时准确掌握防汛工作情况，及时传递水情、雨情，确保无一信息报送失误和调度不力现象。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置0个内设机构，与水务局合署办公。所属单位0个。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

施甸县水利综合服务中心作为二级预算单位纳入施甸县水利综合服务中心2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

施甸县水利综合服务中心2023年末实有人员编制76人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制76人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员73人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员63人（离休0人，退休63人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

施甸县水利综合服务中心2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；

施甸县水利综合服务中心2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

施甸县水利综合服务中心2023年度收入合计11,376,119.78元。其中：财政拨款收入11,375,611.94元，占总收入的99.996%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入507.84元，占总收入的0.004%。与上年相比，收入合计增加1,277,011.77元，增长12.64%。其中：财政拨款收入增加1,276,503.93元，增长12.64%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加507.84元，比上年纯增507.84元。主要原因是支付2021、2022年事业人员十三个月工资，社保费用增加。

二、支出决算情况说明

施甸县水利综合服务中心2023年度支出合计11,375,611.94元。其中：基本支出10,425,611.94元，占总支出的91.65%；项目支出950,000.00元，占总支出的8.35%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加1,276,503.93元，增长12.64%。其中：基本支出增加903,753.93元，增长9.49%；项目支出增加372,750.00元，增长64.57%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是支付2021、2022年事业人员十三个月工资，社保费用增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障施甸县水利综合服务中心单位机构正常运转的日常支出1,0425,611.94元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,0259,349.94元，占基本支出的98.41％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费166,262.00元，占基本支出的1.59％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障施甸县水利综合服务中心单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出950,000.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况是：各水库工程的建设管理、安全运行管理工作支付的工时费300,000.00元，办公费37,000.00元，委托业务费13,000.00元；2020年岁修工程款200,000.00元、2021年岁修工程款200,000.00元、三块石水库民和引水渠落洞抢修工程200,000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

施甸县水利综合服务中心2023年度一般公共预算财政拨款支出11,375,611.94元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加1,276,503.93元，增长降12.64%,主要原因是支付2021、2022年事业人员十三个月工资，社保费用增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出1,512,627.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.30%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出1,188,220.48元，机关事业单位职业年金缴费支出127,252.68，事业单位离退休支出4,000.00元,死亡抚恤支出193,154.00元。

9.卫生健康（类）支出693,329.51元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.09%。主要用于其他行政事业单位医疗支出41,180.82元，事业单位医疗支出652,148.69元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出9,159,791.27元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.52%。主要用于工资福利支出8,043,529.27元，商品和服务支出516,262.00元，资本性支出600,000.00元。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出9,864.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.09%。主要用于公司留任人员公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为37,048.00元，决算为26,293.00元，完成年初预算的70.97%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为36,048.00元，决算为26,048.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的99.07%，完成年初预算的72.26%；公务接待费支出年初预算为1,000.00元，决算为245.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.93%，完成年初预算的24.50%，具体是国内接待费支出决算245.00元（其中：外事接待费支出决算元），国（境）外接待费支出决算元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

施甸县水利综合服务中心2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为37,048.00元，支出决算为26,293.00元，完成年初预算的70.97%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为36,048.00元，决算为26,048.00元，完成年初预算的72.26%；公务接待费支出年初预算为1000.00元，决算为245.00元，完成年初预算的24.50%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是部分公务用车运行维护费未能形成支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少10,979.73元，下降29.46%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少9,224.73元，下降26.15%；公务接待费支出决算减少1,755.00元，下降87.75%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是为响应了建设节约型社会，节约型政府、节约型机关的号召，尽量节约了开支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于各水工程的建设管理、安全运行管理工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次4人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待云南省水利水电勘察设计有限公司院长,到甸阳至西山片区引调水工程现场勘察时发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

施甸县水利综合服务中心2023年机关运行经费支出0.00元，较上年无增减变动，主要原因分析施甸县水利综合服务中心属事业单位。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，施甸县水利综合服务中心资产总额549,160,870.47元，其中，流动资产129,508.06元，固定资产75,817.74元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00（净值），其他资产548,955,544.67元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少37,075.61元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额24,412.56元，其中：政府采购货物支出15,000.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出9,412.56元。授予中小企业合同金额24,412.56元，其中：授予小微企业合同金额24,412.56元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53052100233200101111