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施甸县旧城乡中心学校2023年度部门决算

目录

第一部分 施甸县旧城乡中心学校概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 施甸县旧城乡中心学校概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.实施科教兴国战略，发展普通教育，提高素质教育，促进社会主义现代化建设。

2.推进教育改革，提高教育质量，建立、健全适应社会主义市场经济和社会进步教育制度。

3.贯彻国家教育方针，对受教育者进行思想政治教育和职业道德教育，传授职业知识，进行专业指导，全面提高受教育者的素质。

4.加强学校的思想政治工作、德育工作，学校的体育卫生,艺术教育、国防教育工作。

5.管理和指导全乡教育教学工作，发挥中、小学教研中心作用，组织中小学、幼儿园教师进修培训。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年我校在教学工作上取得了一定的成绩，为全乡教育高质量发展奠定了良好的基础。其次，2023年学生资助实现了建档立卡户全覆盖，帮助更多的贫困家庭从教育上脱贫，2023年初中营养餐补助金额224915.00元，初中家庭经济困难学生生活补助527187.50元；小学营养餐补助金额773830.00元，小学家庭经济困难学生生活补助957250.00元，优秀教师奖励金50000.00元；学前家庭经济困难儿童生活补助79800.00元。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设9个内设机构，包括：党务办公室、教研办公室、人事师训办公室、学校少工委办公室、营养餐办公室学校安全办公室、学校校建办公室、学籍管理办公室、财务室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

施甸县旧城乡中心学校作为二级预算单位纳入施甸县教育体育部门2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

施甸县旧城乡中心学校2023年末实有人员编制116人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制116人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员38人（离休0人，退休38人）。

年末其他人员50人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员19人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生1804人。年末遗属7人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

施甸县教育体育局2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

施甸县旧城乡中心学校2023年度收入合计23273089.02元。其中：财政拨款收入23263080.70元，占总收入的99.96%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入10008.32元，占总收入的0.04%。与上年相比，收入合计增加3733453.65元，增长16%。其中：财政拨款收入增加3801833.47元，增长19.11%；上级补助收入无增减，事业收入无增减，经营收入无增减，附属单位上缴收入无增减；其他收入减少38379.82元，下降0.16%。主要原因是主要原因一是补发以前年度13个月工资，二是补拨2022年学生资助、项目建设资金。

二、支出决算情况说明

施甸县旧城乡中心学校2023年度支出合计23317780.70元。其中：基本支出19508160.21元，占总支出的83.7％；项目支出3809620.49元，占总支出的16.3％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加3826533.47元，增长16.4%。其中：基本支出增加1651803.24元，增长8.4%；项目支出增加2174730.23元，增长113.02%；上缴上级支出无增减；经营支出无增减；对附属单位补助支出无增减。主要原因一是补发以前年度13个月工资，二是补拨2022年学生资助、营养改善计划补助资金、项目建设资金。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障施甸县旧城乡中心学校正常运转的日常支出19508160.21元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出18574451.21元，占基本支出的95.2％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费933709.00元，占基本支出的4.8％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障施甸县旧城乡中心学校为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3809620.49元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：

1.国家试点县营养改善计划中央直达补助资金998745.00元，保障了学生们在校的营养均衡。

2.义务教育公用经费支出962166.59元，保障了学校教育教学工作的顺利开展。

3.施甸县2022年乡村学校从教20年以上优秀教师县级专项资金支出50000.00元，肯定了乡村优秀教师对教育事业的贡献，激发乡村教师的工作积极性。

4.家庭经济困难学生补助及8个较少数民族补助资金1588362.5元，保障了家庭经济困难学生能够正常入学。

5.“99公益日”活动项目（维修费）补助资金8700.00元，不仅帮助了家庭经济困难的学生，同时也保障了学校的运转。

6.退休教师的安家费补助资金4000.00元，保障了退休教师的权益。

7.退休病故教师的死亡抚恤补助资金189646.40元，保障了退休教师的权益。

8.义务教育薄弱环节改善与能力提升项目补助资金8000.00元，为旧城中学英语考试带来了便捷，为教育高质量发展奠定了基础。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

施甸县旧城乡中心学校2023年度一般公共预算财政拨款支出23263080.70元,占本年支出合计的99.8%。与上年相比增加3801833.47元，增长19.54%,主要原因是补发以前年度13个月工资，二是补拨2022年学生资助。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出19928429.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.7%。主要用于全乡教育事业工资福利支出15387446.89元（其中：基本工资5424550.00元、津贴补贴2251516.50元、奖金872763.34元，绩效工资5739719.5元、其他社会保障缴费74812.55元、其他工资福利支出1024085.00元），商品和服务支出1895875.59元（其中：办公费891100.39元、水费76233.70元、电费168778.70元、邮电费120000.00元、差旅费55191.00元、维修（护）费252613.80元、培训费4124.00元、劳务费202572.00元、工会经费125262.00元），对个人和家庭的补助2637107.50元（其中：助学金2587107.50元、奖励金50000.00元）。资本性支出8000.00元。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出2248825.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.67%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费1856101.92元，职业年金缴费131547.28元,退休费4000.00元，抚恤金189646.40元,生活补助67530.00元。

9.卫生健康（类）支出1085825.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.6%。主要用于职工基本医疗保险缴费1032617.54元，其他社会保障缴费53207.58元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为10000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为10000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

施甸县旧城乡中心学校2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为10000.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为10000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数无增减变动的主要原因：在实际支出过程中本着厉行节约的原则，合规合法支出，根据支出“三公”经费的相关要求无函无预算审批则不予列支。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，无增减变动。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，无增减变动；公务用车购置费支出决算增加0.00元，无增减变动；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，无增减变动；公务接待费支出决算增加0.00元，无增减变动。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无增减变动主要原因是：学校严格贯彻执行中央八项规定精神和县级公务接待管理规定，厉行节约，严格控制公务接待。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

我单位属于财政全额拨款事业单位，无机关运行经费，与上年一致。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，施甸县旧城乡中心学校资产总额24484125.37元，其中，流动资产1300060.12元，固定资产14758204.67元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程7790327.00元，无形资产635533.58元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少7180770.56元，其中固定资产减少6385933.03元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额16620.00元，其中：政府采购货物支出16620.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53052100373802001111