监督索引号53052100576500401000

施甸县中医医院2023年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

为人民群众提供医疗、预防、保健、计划生育、康复等医疗卫生服务，贯彻落实国家基本药物制度和药品集中采购工作，做好城镇职工基本医疗保险、城镇居民基本医疗保险等定点医疗机构的各项工作，承担意外灾害事故、疫情等突发公共卫生事件的医疗急救及社区预防、保健和康复医疗服务工作，开展各种医疗保健卫生知识宣传普及，承担上级交办的医学科研和教学活动，完成县委县政府和县卫健局交办的其他卫生工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

在这不寻常的一年中认真履行各项管理职能，用心参与医院管理，全科人员同心协力，按照医院整体部署和财务科年初既定工作计划，通过紧张细致的工作，在财务核算、经济管理和物价管理，财务管理工作取得了一定成效，协助其他科室完成了等级医院复审以及第一轮综合能力提升工作，多次迎接省、市、县级组织的各项检查，包括2022年财务账务的审计、专项债券财政项目资金审计等，并定期向医院领导报送医院收支状况及财务分析报告，使医院领导能够准确把握医院经营状况，在调整工作方向和工作策略上有可靠的数据基础。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置20个内设机构，包括：针灸康复科、妇产科、外科、中医骨伤科、手术室、急诊科、放射科、治未病科、脑病科、检验科、皮肤科、B超室、口腔科、消化内科、脾胃病科、老年病科、眼科、供应室、收费室、行政后勤。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

施甸县中医医院作为二级预算单位纳入施甸县卫生健康局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

施甸县中医医院2023年末实有人员编制74人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制74人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员74人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员32人（离休0人，退休32人）。

年末其他人员205人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属1人。

车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

施甸县中医医院2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

施甸县中医医院2023年度无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费一般公共预算财政拨款安排的支出，故《三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

施甸县中医医院2023年度无“三公”经费一般公共预算财政拨款安排的支出，故《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。施甸县中医医院202  3  年度收入合计109,665,370.69元。其中：财政拨款收入57,482,318.29元，占总收入的52.42%；上级补助收入  0.00  元，占总收入的0.00%；事业收入45,670,052.39元（含教育收费元），占总收入的41.64%；经营收入  0.00  元，占总收入的0.00%；  附属单位上缴收入0.00  元，占总收入的0.00%；其他收入6,513,000.01元，占总收入的5.94%。与上年相比，收入合计增加17,772,128.16元，增长19.34%。其中：财政拨款收入增加49,557,107.93元，增长625.31%，主要原原因是本年度补发以往年度绩效工资及地方专债拨款收入增加；上级补助收入较上年无变动；事业收入  减少  7,598,553.57元，  下降  14.26%，主要原因是医保拨款减少，出院人数减少；经营收入较上年无变动；  附属单位上缴收入  较上年无变动；其他收入  减少  24,186,426.20元，  下降  78.78%，主要原因是本年度银行借款减少。    

二、支出决算情况说明

施甸县中医医院2023年度支出合计100,035,172.71元。其中：基本支出55,151,198.27元，占总支出的55.13%；项目支出44,883,974.44元，占总支出的44.87%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少12,758,069.82元，下降11.31%。其中：基本支出减少2,011,027.30元，下降3.52%，主要原因是人员减少，暂停发放2个月绩效工资，人员经费减少；项目支出减少10,747,042.52元，下降19.32%，主要原因是今年事业收入减少，单位用于项目支出经费减少；上缴上级支出增较上年无变动；经营支出较上年无变动；对附属单位补助支出较上年无变动。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障施甸县中医医院单位机构正常运转的日常支出55,151,198.27元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出24,514,913.54元，占基本支出的44.45％，人均87,867.07元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费30,636,284.73元，占基本支出的55.55％，人均109,807.47元。      

（二）项目支出情况

2023年度用于保障施甸县中医医院单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出44,883,974.44元。其中：（2100202）中医民族医院支出3,727,017.74元、（2100299）医疗服务与保障能力提升项目支出70,000.00元、（2100408）基本公共卫生服务经费83,468.70元、（2100409）重大公共卫生服务经费3,488.00元、（2290402）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出40,000,000.00元、（2340101）抗疫特别国债医疗卫生项目专项资金1,000,000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

施甸县中医医院2023年度一般公共预算财政拨款支出6,482,318.29元,占本年支出合计的6.48%。与上年相比增加557,107.93元，增长9.40%,主要原因是本年度补发以往年度绩效工资。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况                       

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出1,260,761.95元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.45%。主要用于养老保险缴费694,176.08元，职业年金缴费348,975.07元，退休职工死亡抚恤金217,610.80元。

9.卫生健康（类）支出5,221,556.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.55%。主要用于基本工资（津贴补贴、绩效工资）4,661,492.40元，重大公共卫生服务3,488.00元，基本公共卫生服务83,468.70元，医疗保险380,019.74元，其他公立医院支出（公卫人员经费）70,000.00元，其他社会保障经费（工伤保险、失业保险）23,087.50元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

施甸县中医医院2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数较年初预算数无增减变动。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数0.00元，较上年无增减变动。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，较上年无增减变动；公务用车购置费支出决算0.00元，较上年无增减变动；公务用车运行维护费支出决算0.00元，较上年无增减变动；公务接待费支出决算0.00元，较上年无增减变动。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算较上年无增减变动。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。公务用车保有量为3辆(3辆公务用车为单位自有资金购买，故附表10 财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表中公务用车保有量决算统计数为0辆）。主要用于开展基本公卫服务、疫情防控等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等的支出。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

施甸县中医医院属于事业单位，无机关运行费用，与上年一致。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，施甸县中医医院资产总额291,981,346.96元，其中，流动资产138,734,545.29元，固定资产37,007,752.73元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程114,813,699.75元，无形资产1,425,349.19元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加44,802,978.79元，其中固定资产减少4,825,971.53元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额457,895.50元，其中：政府采购货物支出176,428.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出281,467.50元。授予中小企业合同金额389,564.00元，其中：授予小微企业合同金额389,564.00元。

四、单位绩效自评情况

2023年我院共开展自评项目5个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目3个，政府性基金预算2个。财政预算安排41,156,956.70元，编制绩效目标5个，其中：财政预算安排41,156,956.70元，实际支出41,156,956.70元，编制绩效目标5个。部门对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算“同步审批、同步批复、同步下达、同步公开”。

下一步，我部门将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”、“无效必问责”的绩效管理理念。

单位绩效自评情况详见附表（附表13）。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53052100576500401111