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施甸县机关事务管理局2023年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）贯彻落实后勤服务社会化、财务、采购有关政策法规和规章制度；指导县级机关各部门及乡（镇）机关后勤改革及管理工作，协调解决机关后勤工作中的问题；指导县级机关后勤服务购买工作，监督购买项目、标准执行和服务质量。

（2）贯彻落实公务用车管理有关政策法规和规章制度；协调推进全县党政机关、事业单位定向保障车辆的定编、购买、处置和管理工作；承担施甸县公务用车定编和管理工作领导小组办公室日常工作。

（3）贯彻落实公共机构节能有关政策法规和规章制度；组织拟订全县公共机构节能降耗工作，组织实施县级公共机构节能工作。

（4）贯彻落实党政机关办公用房管理有关政策法规和规章制度；指导、监督全县党政机关办公用房建设修缮（改造）和使用管理等工作；负责县级党政机关办公用房调配和有关房地产管理工作。

（5）建立健全施甸县机关公务用车服务中心车辆调度、安全管理、服务中心司勤人员的教育培训管理、综合考核工作。

（6）完成县委和县政府交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

负责全县公务用车管理工作，保障全县公务用车顺利出行；负责全县党政机关办公用房建设修缮（改造）和使用管理工作，确保党政机关办公用房清查工作圆满完成；负责全县公共机构节能工作；负责县级机关综合用车服务中心平台车辆的管理工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、财务资产和房地产管理股，

（1）办公室。负责局机关党的建设、党风廉政建设、意识形态、精神文明建设、乡村振兴等方面的具体工作。负责局机关人事管理、机构编制、教育培训、人才发展等工作。负责局机关群团组织工作。负责机关日常运转工作和内外联系、综合协调。承担局机关有关政府信息公开和新闻发布工作，负责全局电子政务管理和网络安全工作。负责局机关保密、有关法律事务、信访和应急值守工作。负责统筹协调机关事务标准化、信息化建设工作。负责指导、协调、推进、监督全县公共机构节能工作，组织实施县级公共机构节能工作。组织开展公共机构资源节约和综合利用工作，组织推广使用新能源、新技术和新产品。组织开展公共机构节能示范创建、宣传培训、节能改造、能耗统计、能耗监测、能源审计、监督检查和考核评价等工作。负责指导、监督全县公务用车管理工作。会同有关部门推进全县公务用车制度改革工作，拟订县级党政机关公务用车管理制度并监督执行。承担县公务用车管理领导小组办公室日常工作。负责县直机关的车辆综合保障工作。参与县级有关重要会议、重大活动的保障工作。做好县级公务用车平台数据统计、公务用车管理、驾驶员管理等工作。负责县委机关、县政府机关的绿化、水电、会务等服务保障工作。负责县委机关食堂和县政府机关食堂的日常监管工作。承担县级机关后勤体制改革有关工作，会同有关部门拟订县级机关引进后勤服务社会化准入机制和有关服务标准，对纳入预算的县级机关后勤服务项目提出审核建议，组织实施服务质量的监督。

财务资产和房地产管理股。协同有关部门做好县级党政机关和各乡（镇）国内公务接待工作的监督检查。配合有关部门拟订县级党政机关财务管理有关规章制度并组织实施。负责县级党政机关运行成本调查统计、机关运行成本管理，研究提出县级党政机关加强行政运行经费、机关服务经费、住房改革支出经费管理的建议。配合有关部门拟订县级党政机关资产管理制度并组织实施，配合做好资产的配置审核、清查登记、处置调配等工作。负责县级党政机关办公用房建设与维修项目经费、公务用车经费等专项经费的管理。负责贯彻落实局机关财务管理规章制度、经费管理、内控制度建设、机关工作人员工资业务等财务工作。负责局机关内部审计监督、政府采购、国有资产管理等工作。负责拟订县级党政机关房地产管理有关规章制度并组织实施。负责县级党政机关及所属单位的用地管理，做好党政机关房地产产权集中统一管理工作。会同有关部门拟订县级党政机关办公用房和办公区规划编制，提出建设项目的审核和监督建议。负责拟订县级党政机关办公用房大中修项目计划并组织实施。负责县级党政机关办公用房及办公区建设改造的规划审核、使用调配、购置租赁、维修和房产处置等工作。负责易地交流任职县处级领导干部周转住房项目申报、集中建设和筹集、调配、维护、管理工作。指导县（乡、镇）党政机关办公用房管理工作，按照规定负责县（乡、镇）党政机关办公用房审核工作。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入施甸县机关事务管理局2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。即：施甸县机关事务管理局。

纳入施甸县机关事务管理局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

施甸县机关事务管理局2023年末实有人员编制5人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员5人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制43辆，在编实有车辆42辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

施甸县机关事务管理局无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

施甸县机关事务管理局无国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

施甸县机关事务管理局2023年度收入合计3,236,717.65元。其中：财政拨款收入3,236,696.14元，占总收入的99.999%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入21.51元，占总收入的0.001%。与上年相比，收入合计增加73,470.86元，增长2.32%。其中：财政拨款收入增加73,449.35元，增长2.32%；增长主要原因是2023年在职在编人员由事业人员变为参公管理事业人员，工资薪金增加，导致人员经费增加。上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加21.51元，增长100.00%，增长主要原因是：国税局返还的个人所得税手续费增加，而2022年没有产生该笔手续费。

二、支出决算情况说明

施甸县机关事务管理局2023年度支出合计3,236,696.14元。其中：基本支出1,237,174.97元，占总支出的38.22%；项目支出1,999,521.17元，占总支出的61.78%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加73,449.35元，增长2.32%。其中：基本支出减少655,278.22元，下降34.63%，减少原因是：2023年一部分基本支出列支项目支出；项目支出增加728,727.57元，增长57.34%，增加原因是：2023年一部分基本支出列支项目支出，导致今年项目支出较上年增长较大；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障施甸县机关事务管理局机关单位等机构正常运转的日常支出1,237,174.97元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出699,819.03元，占基本支出的56.57％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费537,355.94元，占基本支出的43.43％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障施甸县机关事务管理局机构单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,999,521.17元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.商品和服务项目支出1,976,074.17元，主要用于：办公费44,609.00元，水费4,008.40元，电费2,777.77元，邮电费31,080.63元，差旅费214,749.00元，维修（护）费8,358.00元，公务接待费1,440.00元，劳务费1,017,478.25元，委托业务费67,200.00元，公务用车运行维护费584,373.12元；保障单位正常运转，优化支出结构，营造规范优质节约的公务用车服务环境。

2.对个人和家庭的补助项目支出13,520.00元，主要用于发放公益性岗位人员工资。我单位公益性岗位人员共计3人，大大解决了城镇居民就业困难的问题，为全县稳就业提供更有力的支撑。

3.资本性支出9,927.00元，主要用于办公设备购置,大大解决了办公设备紧张的问题，提高了办公效率。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

施甸县机关事务管理局2023年度一般公共预算财政拨款支出3,236,696.14元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加73,449.35元，增长2.32%,主要原因是2023年人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出3,099,170.37元，占一般公共预算财政拨款总支出的95.75%。主要用于工资福利支出575,813.26元，商品和服务支出2,513,430.11元，对个人和家庭的补助13,520.00元，资本性支出9,927.00元。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出93,678.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.89%。主要用于机关事业单位养老保险的缴纳80,158.24元，对个人和家庭的补助13,520.00元。

9.卫生健康（类）支出43,847.53元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.35%。主要用于医疗保险支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2,012,731.00元，决算为1,071,266.06元，完成年初预算的53.22%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为390,000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为1,612,731.00元，决算为1,069,826.06元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的99.87%，完成年初预算的66.34%；公务接待费支出年初预算为10,000.00元，决算为1,440.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.13%，完成年初预算的14.40%，具体是国内接待费支出决算1,440.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

施甸县机关事务管理局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2,012,731.00元，支出决算为1,071,266.06元，完成年初预算的53.22%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为390,000.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为1,612,731.00元，决算为1,069,826.06元，完成年初预算的66.34%；公务接待费支出年初预算为10,000.00元，决算为1,440.00元，完成年初预算的14.40%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因由于经济下滑，资金保障不到位，所以三公经费支出决算数小于年初预算数。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少424,699.95元，下降28.39%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算减少696,508.68元，下降100.00%；公务用车运行维护费支出决算增加273,218.73元，增长34.30%；增长的主要原因是由于油价上涨以及公务用车逐年老旧，相应的维修费、燃油费增加。公务接待费支出决算减少1,410.00元，下降49.47%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增减变化的主要原因是：2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少的主要原因是经济下滑，资金保障不到位，所以三公经费支出决算数小于年初预算数。其中，公务用车购置费支出决算减少的主要原因是由于今年不具备购买公务用车的条件，故公务用车购置没有支出。公务用车运行维护费支出决算增长的主要原因是由于我单位公务用车年限比较老旧，今年全县用车量较大，导致修理费支出增加115,726.50元；保险费增加26,624.62元；燃油费增加了130,867.61元。公务接待费支出决算减少的主要原因是由于经费紧张，严控公务接待费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为42辆。主要用于全县机关公务用车出行所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次26人（其中：外事接待人次0人）。主要用于市级下来督查公务用车和办公用房的检查发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

施甸县机关事务管理局2023年机关运行经费支出537,355.94元，比上年增加537,355.94元，增长100.00%，主要原因是2022年我单位性质为事业单位，无机关运行经费支出。由于2023年机构改革，变为参公管理事业单位，故机关运行经费增长100.00%。单位机关运行经费主要用于培训费1,860.00元，工会经费9,543.00元，公务用车运行维护费485,452.94元，其他交通费用40,500.00元。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，施甸县机关事务管理局资产总额6,767,156.83元，其中，流动资产197,790.89元，固定资产6,569,358.94元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产7.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1,853,923.49元，其中固定资产增加1,751,255.08元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额987,819.40元，其中：政府采购货物支出15,675.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出972,144.40元。授予中小企业合同金额660,908.13元，其中：授予小微企业合同金额545,719.93元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

监督索引号53052100171501111