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施甸县供销合作社联合社2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.宣传和贯彻执行各级党委、政府“三农”工作方针政策及工作部署安排，坚持为农服务初心使命。

2.指导全县供销合作事业全面深化综合改革和发展工作。

3.指导依法依规创新发展为农服务的社有企业，增强为农服务实力。

4.负责食用菌产业规划、技术培训、市场信息掌控、企农对接服务、食用菌合作指导等工作。

5.承办县委、县人民政府及上级机关交办的其他事项。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.对照保山市供销社《关于2023年深化供销合作社综合改革重点工作任务的通知》确定的主要目标任务。全系统完成商品销售额11.78亿元，同比增长20%；农产品购进额9.25亿元，同比增长20%；农产品销售8.35亿元，同比增长18.51%；售给农民的农业生产资料2.25亿元，同比下降15.3%；电子商务0.78亿元，同比增长34.32%，其中：“832”平台销售额0.28亿元，占全市的44.36%；食用菌销售3.54亿元，同比增长2.92%。

2.大力推进供销社培育壮大工程。一是赴腾冲、昌宁就基层供销社建设、社有资产管理等方面工作进行考察学习，积极探索新思路、新举措。二是有计划的在全县开展基层组织建设调研工作，细致了解村集体经济发展、村内涉农企业、村内农民专业合作社等情况，收集整理村集体、企业、基层社建议意见，改造升级薄弱基层社1个。三是施甸县老麦新网供销合作社通过完善“三会制度”建设，拓宽服务领域等完成改造升级。在老麦社区正式揭牌成立施甸县老麦乡供销社农产品收购站，实现了“生活用品下乡进村，农特产品进城”，给老百姓的生活提供了便利。四是挂钩施甸县同创包装有限公司，以实地走访、座谈等形式了解企业投资、生产、运营等相关情况，协助完成同心果蔬种植专业合作社项目入库。五是聚焦干部群众生命财产安全，主要领导亲自带队全面开展安全生产大检查，对存在的安全隐患及时处理、及时整改。进入雨季，组织干部职工到挂钩村排查地质灾害隐患点，“一对一”开展应对自然灾害防护知识宣传。六是聚焦生态文明建设，提升人居环境。组织干部职工积极参与植树造林活动，为仁和镇官市街捐赠种植风景树20棵，到瓦房村义务植树50棵；定期不定期到责任区和挂包村开展创文、创卫工作，通过宣传和示范带动，群众环保意识明显增强，人居环境明显提升。七是帮助供销系统困难职工争取工会慰问资金8,586元、勤工俭学资金3,000元、医疗救助资金5,000多元、金秋助学资金5,600元。八是巩固“平安供销创建”成果，保稳定。认真接待群众来信来访，主要领导对来信来访做到亲自接待、亲自督办。2023年全系统未出现越级上访情况。全年无安全生产事故发生。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置四个内设机构，包括：办公室、财务会计审计股、经济发展合作指导股、监事会办公室。所属单位1个，即：施甸县供销合作社联合社。

（二）决算单位构成

纳入施甸县供销合作社联合社2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。即：施甸县供销合作社联合社。

纳入施甸县供销合作社联合社2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

施甸县供销合作社联合社2023年末实有人员编制9人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制9人（含参公管理事业编制9人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员9人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员27人（离休0人，退休27人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属4人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

施甸县供销合作联合社2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

施甸县供销合作联合社2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

施甸县供销合作社联合社2023年度收入合计3,613,808.94元。其中：财政拨款收入3,613,808.94元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加1,876,575.85元，增长108.02%。其中：财政拨款收入增加1,876,579.58元，增长108.02%,增加的主要原因是：供销社拨入补助土产公司用于公司改制职工安置资金1,872,144.65元；上级补助收入0.00元，较上年无增减变动；事业收入0.00元，较上年无增减变动；经营收入0.00元，较上年无增减变动；附属单位上缴收入0.00元，较上年无增减变动；其他收入减少3.73元，下降100.00%,减少的主要原因是：2023年无个人所得税税返还手续费。

二、支出决算情况说明

施甸县供销合作社联合社2023年度支出合计3,615,308.94元。其中：基本支出1,738,094.29元，占总支出的48.08%；项目支出1,877,214.65元，占总支出的51.92%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加1,878,079.58元，增长108.11%。其中：基本支出增加116,924.93元，增长7.21%；项目支出增加1,761,154.65元，增长1,517.45%；上缴上级支出0.00元，较上年无增减变动；经营支出0.00元，较上年无增减变动；对附属单位补助支出0.00元，较上年无增减变动。增加的主要原因是：供销社拨入补助土产公司用于公司改制职工安置资金1,872,144.65元。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障施甸县供销合作社联合社机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,738,094.29元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,601,228.36元，占基本支出的92.13％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费136,865.93元，占基本支出的7.87％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障施甸县供销合作社联合社机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,877,214.65元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况为：一是供销社拨入补助土产公司用于公司改制职工安置资金1,872,144.65元，土产公司已全部完成改制；二是拨入完成支付2023年1名公益性岗位人员工资5,070.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

施甸县供销合作社联合社2023年度一般公共预算财政拨款支出3,613,808.94元,占本年支出合计的99.96%。与上年相比增加1,876,579.58元，增长108.02%,增加的主要原因是：供销社拨入补助土产公司用于公司改制职工安置资金1,872,144.65元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出376,029.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.41%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

9.卫生健康（类）支出93,625.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.59%。主要用于行政单位医疗支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出3,144,154.14元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.01%。主要用于在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、供销社机关办公费用、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费支出等，其中：商业服务业等支出-行政运行支出为1,272,009.49元，商业服务业等支出-其他商业流通事务支出为1,872,144.65元。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为8,000.00元，决算为1,325.00元，完成年初预算的16.56%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为8,000.00元，决算为1,325.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的16.56%，具体是国内接待费支出决算1,325.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

施甸县供销合作社联合社2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为8,000.00元，支出决算为1,325.00元，完成年初预算的16.56%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为8,000.00元，决算为1,325.00元，完成年初预算的16.56%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：公务接待费支出减少6,675.00元，2023年公务接待批次为2次，接待人数12人，接待原因是省社及市社对施甸县农业产业发展调研和基层社恢复重建调研；昌宁县供销社到我县学习和借鉴贵社在合作社管理、会计核算业务的先进做法和宝贵经验。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少2,191.00元，下降62.32%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，较上年无增减变动；公务用车购置费支出决算0.00元，较上年无增减变动；公务用车运行维护费支出决算0.00元，较上年无增减变动；公务接待费支出决算减少2,191.00元，下降62.32%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：接待批次减少3次，接待人数减少19人。2023年公务接待批次为2次，接待人数12人，接待原因是省社及市社对施甸县农业产业发展调研和基层社恢复重建调研；昌宁县供销社到我县学习和借鉴贵社在合作社管理、会计核算业务的先进做法和宝贵经验。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次12人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省社及市社对施甸县农业产业发展调研和基层社恢复重建调研；昌宁县供销社到我县学习和借鉴贵社在合作社管理、会计核算业务的先进做法和宝贵经验发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

施甸县供销合作社联合社2023年机关运行经费支出135,365.93元，比上年减少1,996.27元，下降1.45%，减少的主要原因是：2023年较2022年水电费、邮电费、会议费、培训费支出减少。

单位机关运行经费主要用于办公费19,795.00元、水费110.00元、电费708.43元、邮电费2,783.00元、差旅费17,266.00元、公务接待费1,325.00元、工会经费11,096.50元、其他交通费用82,282.00元。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，施甸县供销合作社联合社资产总额703,925.56元，其中，流动资产674,734.45元，固定资产29,191.11元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少5,983.83元，其中固定资产减少4,370.11元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额5,800.00元，其中：政府采购货物支出5,800.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额5,800.00元，其中：授予小微企业合同金额5,800.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53052100172101111