监督索引号53052100373801601000

施甸县太平镇中心学校2022年度部门决算

目录

第一部分  施甸县太平镇中心学校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  施甸县太平镇中心学校概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行党和国家的教育工作方针、政策、法律法规和战略规划，研究拟订和实施全镇教育工作的有关方案措施。

2.负责对全镇教育工作进行调研，为镇党委、政府和县教体局对教育工作的决策提供资料和建议；统筹教育事业发展，拟订和实施全镇教育改革与发展规划。

3.深化教育改革，巩固义务教育均衡发展和促进教育公平，推进教育高质量发展，综合管理和指导协调全镇教育等工作，全面推进素质教育，不断提高教育质量，为社会培养合格人才。

4.按照国家、省、市、县有关规定，积极采取措施，多方筹措教育经费，不断改善办学经费；全面加强教育经费的监督管理，监测全镇教育经费使用情况；认真落实中央、省、市、县资助相关政策措施，做好内部自查工作；确保教育工作顺利开展。

5.指导各级各类学校做好德育、体育、卫生、艺术教育及国防教育工作。掌握并分析教职工和学生的思想动态，及时处理好突发性事件；处理来信来访工作。

6.负责全镇教师工作。组织各级各类学校教师开展继续教育和全面实施教师资格制度；落实教育系统劳动工资及干部人事管理工作有关政策；统筹规划教育系统人才队伍建设，开展学校专业技术人员和工勤人员职务评聘工作。

7.负责学校干部队伍建设。按照干管权限，进行领导干部人选的考察、推荐、任免。负责基层党建工作、党风廉政建设责任制工作，基层党组织的管理工作；制定基层党组织党建工作规划，指导学校抓好党的思想建设、意识形态建设、组织建设、师德师风建设和作风建设，做好党员管理教育工作；做好工青妇及统战工作。保障职工的主人翁地位，维护教职工的合法权益。

8.负责执行国家语言文字工作的方针、政策，组织实施国家制定的语言文字规范和标准并协调监督检查。指导推广普通话和普通话测试工作。

9.指导各级各类学校勤工俭学、校建修缮、体育设施建设工作，学生资助工作，负责教育综合治理和学生法制教育、安全教育，处置突发事件。

10.领导全镇各级各类学校教育教学工作。负责教科研工作和信息化建设，基本信息统计、分析和发布工作。

11.负责对全镇各级各类教育体育及其有关工作进行监督、检查、评估、指导，保证国家有关教育体育方针政策、法律法规贯彻执行和目标的实现。

12.负责统筹规划全镇竞技体育发展，管理体育竞赛、竞技运动项目和业余训练工作，组织、承办和参加体育竞赛，指导运动队伍建设，协调运动员社会保障工作;加强体育公共服务，统筹规划全镇师生体育发展，促进多元化体育服务体系建设，实施《全民健身条例》和《全民健身计划》，推动全民健身发展；指导和开展群众性体育活动，监督实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设，指导公共体育设施建设，负责公共体育设施的监督管理，负责全镇社会体育团体指导和管理；研究拟订全镇体育产业发展规划、政策，规范体育服务管理，推动体育标准化建设；组织开展体育领域的科技研究、技术攻关和成果推广。

13.完成县教体局党工委和县教体局以及镇党委和政府交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.统筹兼顾，各类教育协调发展。一是学前教育快速发展。幼儿园总数达到13所，学前三年毛入园率将达到86.71%以上。二是义务教育有保障目标顺利实现。围绕“学校划片招生、生源就近入学”的总体目标，结合搬迁户搬迁居住地为其子女合理安置就读学校，义务教育免试就近入学政策全覆盖，义务教育九年巩固率将达100%,全镇义务教育阶段学生无一人失学辍学。三是特殊教育发展环境不断优化。采取随班就读和送教上门等方式，优先安排残疾儿童少年入学，残疾儿童少年入学率达100%。

2.加大投入，办学条件持续改善。一是完成固定资产投资入库167.06万元。二是截止2022年底，全镇共接入义务教育网络12条，义务教育专网全部建设完成投入使用；西安交通大学捐赠资金搭建1+N远程课堂平台投入使用，解决了偏远学校专业教师短缺导致的英语、美术、音乐等课程难开齐问题，进一步促进县乡教育资源均衡。

3.精准资助，因贫失学全面消除。一是义务教育“两免一补”、营养改善计划、公用经费补助等政策全面落实到位，全面免除义务教育中小学生学杂费、教科书费。发放各级各类学生资助资金152.10万元，惠及学生0.31万人次；免学费、免教科书费及营养改善计划补助420.05万元，惠及学生0.36万人次；积极争取社会各方捐资助学,争取爱加餐项目资金13.40万元，提高兴华小学、地理小学学生营养改善计划，惠及学生318人。对家庭经济困难四类学生做到“精准资助、应助尽助”，不让一个学生因贫失学，不让一户脱贫户因学返贫。二是持续开展多种形式教育资助政策宣传。充分利用微信群、主题班会、家长会、校会等多种形式开展学生资助政策宣传，发放《全国学生资助管理中心致初高中毕业生的一封信》到每一位初三毕业生手中，将学生受资助情况形成明白卡发放给学生及家长，全面提升了学生资助政策的知晓率、满意度。

4.强化管理，队伍建设更加优化。一是制定了师德师风专题教育实施方案，组织全镇教师全员参加师德师风专题教育学习，巩固师德师风建设效果。开展了师德师风和校园安全专项整治，针对师德师风方面表现出的一些负面情况，组织开展警示教育大会3次。二是根据《施甸人民政府办公室关于印发施甸县基础教育学校校长职级制改革实施方案的通知》（施政办发〔2021〕53号），全力推进“县管校聘”改革、校长职级制改革工作。

5.持之以恒，抓实学校疫情防控。一是抓实新冠疫情常规管控，全力做好各级各类学校新冠疫情防控及排查追踪工作。

6.常抓不懈，抓实学校常规管理。一是严格落实义务教育阶段“双减”工作，减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担。各学校制定2022-2023年秋季学期课后服务“一校一案”，全面启动中小学课后服务工作。二是根据《施甸县教育体育局关于加强全县中小学“五项管理”工作的通知》，将严格落实“五项管理”作为年度攻坚项目，立即部署，建立机制，统筹谋划、一体推进“五项管理”工作。三是统筹安排创建民族团结进步示范县“进学校”工作，目前已创建县级民族团结进步示范学校2所。创建语言文字达标学校5所。

7.多措并举，教育督导取得实效。在各幼儿园自评的基础上对12所幼儿园办园水平进行了县级督评，幼儿园办园水平得到了规范。

8.优化环境，安全工作更加有力。以创建“平安校园”为抓手，配合各相关职能部门认真开展了各类安全隐患排查整治、校园周边环境治理、学校安全应急演练及安全保卫、强化交通消防食品安全等工作。目前，全镇各类学校无重大影响社会稳定、重大安全责任事故、重大传染性疾病、重大治安刑事案件发生。

9.从严治党，作风建设更加扎实。一是实行总支委班子成员挂钩联系学校党组织制度，形成了由党总支领导亲自负责抓，党支部书记具体抓落实的工作格局；党总支书记主持专题研究基础党建工作会议4次，党总支班子成员深入联系点指导党建工作16次。二是深入实施“善洲红烛耀、校园党旗红”工程，抓实党史学习教育，全面推行党工委和党组会议“第一议题”制度，开展“我为群众办实事”实践活动，制定为民办实事清单351余件，已完成351余件。三是压实教育系统各党支部意识形态领域的“一岗双责”、分析研判、理论学习、形势政策教育、师德师风、爱国主义教育、扫黑除恶专项斗争、网络舆情监管、学校思政教育、宗教邪教防范、疫情防控、督查督导等工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党委办公室、校务办公室、教育科研处、德育安全处、总务项目处。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入施甸县太平镇中心学校2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即：施甸县太平镇中心学校。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

施甸县太平镇中心学校2022年末实有人员编制250人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制250人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员250人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员89人（离休0人，退休89人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

施甸县太平镇中心学校2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

施甸县太平镇中心学校2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

施甸县太平镇中心学校2022年度收入合计41,032,643.12元。其中：财政拨款收入40,898,573.13元，占总收入的99.67%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入134,069.99元，占总收入的0.33%。与上年相比，收入合计减少7,781,339.24元，下降15.94%。其中：财政拨款收入减少7,512,725.51元，下降15.52%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少268,613.73元，下降66.71%。主要原因是2021年补发教职工2017年至2020年一个月工资额度，由于财政困难，而2022年未拨付教职工部分绩效工资，2021年收到其他收入建设中心幼儿园附属工程已竣工验收。其中：

1.一般公共预算财政拨款收入较上年减少7,512,725.51元，下降15.52%，主要原因是2021年补发教职工2017年至2020年一个月工资额度，由于财政困难，而2022年未拨付教职工部分绩效工资6,185,346.17元，2022年未拨付预算公用经费3,538,623.40元,2022年未拨付预算学生困难生活补助及营养改善计划资金4,932,700.00元。

2.其他收入较上年减少268,613.73元，下降66.71%。主要原因是2021年保山中咖公司捐赠学生资助收入37,483.72元，2021年中心幼儿园接受捐赠补助改善办学条件240,000.00元，2022年中心幼儿园附属工程已竣工验收，2022年兴华小学、地理小学接捐赠爱加餐项目资金134,069.99元。

二、支出决算情况说明

施甸县太平镇中心学校2022年度支出合计41,723,490.28元。其中：基本支出38,140,465.95元，占总支出的91.41%；项目支出3,583,024.33元，占总支出的8.59%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少8,931,618.46元，下降17.63%。其中：基本支出减少10,153,442.79元，下降21.02%；项目支出增加1,221,824.33元，增长51.75%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是2022年未拨付教职工部分绩效工资，2021年记为基本支出的部分公用经费和学生资助款，2022年记为项目支出。

（一）基本支出情况。

2022年度用于保障施甸县太平镇中心学校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出38,140,465.95元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出36,572,799.95元，占基本支出的95.89％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,567,666.00元，占基本支出的4.11％。

（二）项目支出情况。

2022年度用于保障施甸县太平镇中心学校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,583,024.33元。其中：基本建设类项目支出0.00元。其中：基本建设类项目支出797,981.67元。具体项目开支及开展工作情况：

1.支付学生困难生活补助及营养改善计划资金1,466,794.80元，保障了学生们在校的营养均衡，及减轻困难家庭学生就读压力，助力控辍保学工作顺利开展；

2.支付公用经费1,308,247.86元，保障了学校教育教学工作的顺利开展；

3.支付乡村从教20年补助县级专项资金10,000.00元，鼓励乡村教师进得来、留得住、教得好，改善乡村教师外流现象；

4.支付施财教〔2022〕121号等子幼儿园教学及辅助用房中央专项资金100,000.00元，等子幼儿园教学及辅助用房主体建设已经完工，资金拨付保障项目顺利进行；

5.支付施财教〔2014〕42号薄弱学校改造食堂建设等子小学学生食堂资金160,000.00元，等子小学学生食堂建设项目已经完工进行工程审计，资金拨付保障等子小学学生食堂正常投入使用；

6.支付施财教〔2014〕42号薄弱学校改造食堂建设中心小学学生食堂资金68,000.00元，中心小学学生食堂建设项目已经完工进行工程审计，资金拨付保障中心小学学生食堂正常投入使用；

7.支付施财教〔2016〕103号中心小学厕所资金40,000.00元，中心小学厕所建设项目已经完工进行工程审计，资金拨付保障中心小学厕所正常投入使用；

8.支付施财教〔2018〕86号东蚌小学综合楼资金127,500.00元，东蚌小学综合楼建设项目已经完工进行工程审计，资金拨付保障东蚌小学综合楼正常投入使用；

9.支付施财教〔2014〕99号大坪子小学厕所资金2,000.00元，大坪子小学厕所建设项目已经完工进行工程审计，资金拨付保障大坪子小学厕所正常投入使用；

10.支付施财教〔2014〕99号莽林小学厕所资金116,681.67元，莽林小学厕所建设项目已经完工进行工程审计，资金拨付保障莽林小学厕所正常投入使用；

11.支付施财教〔2014〕99号青龙山小学厕所资金18,000.00元，青龙山小学厕所建设项目已经完工进行工程审计，资金拨付保障青龙山小学厕所正常投入使用；

12.支付施财教〔2014〕99号青龙山小学学生宿舍楼资金50,000.00元，青龙山小学学生宿舍楼建设项目已经完工进行工程审计，资金拨付保障青龙山小学学生宿舍楼正常投入使用；

13.支付施财教〔2017〕95号西山头小学综合楼资金100,000.00元，西山头小学综合楼建设项目已经完工进行工程审计，资金拨付保障西山头小学综合楼正常投入使用；

14.支付施财教〔2015〕50号等子小学厕所项目资金15,800.00元，等子小学厕所建设项目已经完工进行工程审计，资金拨付保障等子小学厕所正常投入使用。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

施甸县太平镇中心学校2022年度一般公共预算财政拨款支出41,663,145.88元，占本年支出合计的99.86%。与上年相比减少8,711,644.86元，下降17.29%，主要原因是财政困难，而2022年未拨付教职工部分绩效工资6,185,346.17元，2022年未拨付预算公用经费3,538,623.40元，2022年未拨付预算学生困难生活补助及营养改善计划资金4,932,700.00元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出35,609,635.71元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.47%。主要用于学前教育支出821,018.36元，小学教育支出23,524,953.34元，初中教育支出10,949,099.58元，其他普通教育支出286,681.67元，特殊学校教育支出400.00元，农村中小学教学设施支出27,482.76元。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出4,190,486.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.06%。主要用于事业单位离退休因病护理费30,000.00元，机关事业单位基本养老保险缴费支出4,155,988.32元，机关事业单位职业年金缴费支出4,497.84元。

9.卫生健康（类）支出1,863,024.01元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.47%。主要用于事业单位医疗保险1,863,024.01元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为50,000.00元，支出决算为16,110.00元，完成年初预算的32.22%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算16,110.00元，占总支出决算的100.00%，具体是国内接待费支出决算16,110.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况。

施甸县太平镇中心学校2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为50,000.00元，支出决算为16,110.00元，完成年初预算的32.22%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元；公务用车购置费支出决算为0.00元；公务用车运行维护费支出决算为0.00元；公务接待费支出决算为16,110.00元，完成年初预算的32.22%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是上级部门检查工作人次减少。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少1,638.00元，下降9.23%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，较上年无增减变动；公务用车购置费支出决算减少0.00元，较上年无增减变动；公务用车运行维护费支出决算减少0.00元，较上年无增减变动；公务接待费支出决算减少1,638.00元，下降9.23%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是上级部门检查工作人次减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况。

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待24批次（其中：外事接待0批次），接待人次260人（其中：外事接待人次0人）。主要用于施甸县北片区教研活动产生的接待1批次，接待人次82人；幼儿园督导评估产生的接待批次9次，接待人次63人；教学常规管理督导检查产生的接待批次14次，接待人次115人发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

我单位属于财政全额拨款事业单位，无机关运行经费，与上年一致。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，施甸县太平镇中心学校资产总额67,905,766.66元，其中，流动资产1,598,022.52元，固定资产57,401,480.55元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程6,922,409.35元，无形资产1,983,854.24元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加16,695,785.62元，其中固定资产增加 15,237,705.06元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53052100373801601111