监督索引号53052100576500101000

施甸县人民医院2022年度部门决算

目录

第一部分  施甸县人民医院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  施甸县人民医院概况

一、 主要职能

(一)主要职能

施甸县人民医院于1963年2月成立，1996年3月被卫生部授予二级乙等医院，2014年1月被评为二级甲等医院，是集医疗、教学、急救、康复、保健于一体的综合医院，承担施甸县30.52万人民群众的医疗服务任务。医院占地面积为26.4亩，房屋建筑面积为17611.83平方米，业务用房建筑面积14815.66平方米。现有编制病床数为800张，2022年实际年平均开放病床数为490张。

（二）2022年度重点工作任务概述

今年我院完善医疗质控体系建设，组织院内多学科 会诊、危重症抢救、推进新技术新项目开展。优化护理质量管理。加大推进医院搬迁工作，现已完成感染科建设使用、持续优化发热门诊和病区设置，积极提升疫情医疗救治水平，预计2023年实现搬迁，实现服务环境改善，推动智慧医院建设新体系，实现信息化建设跨越式发展、提升辅助临床诊疗水平、提高患者满意度。

二、 部门基本情况

（一）机构设置情况

施甸县人民医院共设置59个内设机构，包括：

1．临床服务类科室：设有体检中心、内科、外一科、外二科、ICU、妇产科、内儿科（含NICU）、五官科、感染科、中医科、血透科、急诊科、门诊注射室、皮肤科、口腔科、轮转医护人员16个临床服务类科室，临床服务类科室又分别设置为门诊和住院两个核算单元。

2．医疗技术类科室：设有麻醉手术科、检验科、放射科、病理科、B超室、心脏彩超室、胃镜室、药剂科、中草药房、心电图室、脑电图室、十三碳室、输血科13个医疗技术科室。

3．医疗辅助类科室：设有消毒供应室、120车队、120调度室、水电维修中心、药品卫生材料库、行政库房、挂号室、门诊收费室、住院收费室、洗浆房、中心供氧、食堂12个医疗辅助类科室。

4．行政后勤类科室：设有党办、院办、医务处、护理部、财务处、总务处、保卫科、人事科、感染管理科、资产管理部、病案管理科、信息科、防保科、质控办、科教科、遗属人员、远程会诊中心、退休18个行政后勤类科室。

所属单位为0个。

（二）决算单位构成

纳入施甸县人民医院2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即：施甸县人民医院。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

施甸县人民医院2022年末实有人员编制194人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制194人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员190人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员113人（离休0人，退休113人）。

实有车辆编制8辆，在编实有车辆8辆

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

施甸县人民医院2022年度无一般公共预算财政拨款项目支出，故《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》为空表;

施甸县人民医院2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；

施甸县人民医院2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表;

施甸县人民医院2022年度无“三公”经费一般公共预算财政拨款安排的支出，故《三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

收入决算情况说明

施甸县人民医院2022年度收入合计161,161,880.28元。其中：财政拨款收入10,246,329.40元，占总收入的6.36%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入150,024,196.07元，占总收入的93.09%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入891,354.81元，占总收入的0.55%。与上年相比， 财政补助收入资金为10,246,329.40元, 与上年对比比上年增加862,213.13元，增长9.19%。 事业收入150,024,196.07 元，与上年对比比上年增加13,606,872.86元, 增长9.97%。主要原因是当期医保拨款力度加大，进而确认的收入增加。

二、支出决算情况说明

施甸县人民医院2022年度支出合计170,825,021.20元。其中：基本支出113,732,395.29元，占总支出的66.58％，与上年对比比上年增加4,993,160.51元, 增长4.59%；项目支出57,092,625.91元，占总支出的33.42％，与上年对比比上年减少114,858,050.46元, 降低66.79%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比比上年减少109,864,889.94元，降低39.14%。主要原因是2022年支付医院整体迁建项目资金。

具体如下：

（一）基本支出情况

2022年度用于保障施甸县人民医院正常运转的日常支出113,732,395.29元。与上年对比比上年增加4,993,160.52元，增长4.59%。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出61,411,257.75元，占基本支出的54.00％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置、运行维护费等日常公用经费50,082,431.24 元，占基本支出的44.04％，对个人和家庭的补助支出111,978.00元，占基本支出的0.10％，资本性支出2,126,728.30元，占基本支出的1.86％。

（二）项目支出情况

2022年度为保障施甸县人民医院完成特定的工作任务和事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出为57,092,625.91元。项目资金支出57,092,625.91元,其中：医院整体迁建项目借款利息支出8,287,712.12 元、医院整体迁建项目基建支出48,804,913.79 元。

2022年度年初结转和结余7,821,355.17元，本年收入161,161,880.28元，本年支出170,825,021.20元，使用非财政拨款结余5,834,772.82元，结余分配0.00元，年末结转和结余3,992,987.07元。

2022年借款期末数为238,080,000.04元。医院借款主要用于医院整体迁建项目支出，医院于2023年建设完工实现整体搬迁。医院规范和加强借入款项管理，严格执行审批程序。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款年初结转和结余0.00元，本年收入10,246,329.40元，本年支出10,246,329.40元，年末结转和结余0.00元。与上年相比，比上年增加862,213.13元，增长9.19%。主要原因是医院账户解冻后，财政加大投入力度。

施甸县人民医院2022年度一般公共预算财政拨款支出10,246,329.40元,其中：按部门经济分类分别为：基本工资5,530,102.20元、津贴补贴599,129.40元、绩效工资4,107,457.80元、生活补助9,640.00元；按支出功能分类分别为：离退休人员管理机构4,800.00元、综合医院10,241,529.40元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出4,800.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%。主要用于对家庭和个人的补助支出4,800.00元。

9.卫生健康（类）支出10,241,529.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的99.95%。主要用于基本工资（津贴补贴、绩效工资）10,241,529.40元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

施甸县人民医院2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元；公务用车购置费支出决算为0.00元；公务用车运行维护费支出决算为0.00元；公务接待费支出决算为0.00元。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数较年初预算数无增减变动。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数0.00元，较上年无增减变动。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，较上年无增减变动；公务用车购置费支出决算0.00元，较上年无增减变动；公务用车运行维护费支出决算0.00元，较上年无增减变动；公务接待费支出决算0.00元，较上年无增减变动。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算较上年无增减变动。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

施甸县人民医院2022年机关运行经费支出0.00元，较上年无变动 。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，施甸县人民医院资产总额637,428,636.56元，其中，流动资产117,903,527.28元，固定资产152,518,823.01元，对外投资及有价证券0元，在建工程355,392,000.56元，无形资产9,033,347.46元，其他资产2,580,938.25 元（具体内容详见附表）。与上年566,632,806.63相比，本年资产总额增加70,795,829.93元，其中固定资产原值增加4,062,839.50元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产28项，账面原值498,932.70 元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额33,336,525.00元，其中：政府采购货物支出33,336,525.00 元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

2022年度我院继续实施整体搬迁项目，计划于2023年完成验收后进行整体搬迁。下一步，我院将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，对医疗服务质量的改善,医疗效率的提高有着巨大作用。建议增加项目经费，保障治疗质量和治疗安全。项目进行前做好相关规划，实施前完善相关资料，加快落实未完成项目的进度。

部门整体支出绩效自评情况、自评表详见附表（附表12—附表14）

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53052100576500101111