监督索引号53052100576500401000

施甸县中医医院2022年度部门决算

目录

第一部分     施甸县中医医院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  施甸县中医医院概况

一、主要职能

（一）主要职能

2022年我院以创建全国基层中医药先进单位（市级）和二级甲等中医医院为工作中心，坚持“保基本、强基础、抓基层、促发展、控成本”为工作目标，结合进一步改善医疗服务行动计划，不断深化落实各项医改政策，强化人才队伍建设，大力发展中医特色技术和高新医疗技术，着力改善医疗服务环境，提升患者就医感受，不断加强医院管理，提高医疗质量，强化学科建设，推进医教协同发展，认真履行扶贫攻坚工作等政治任务，重点工作取得新进展、新突破，医院得到健康有序发展。

（二）2022年度重点工作任务概述

在这不寻常的一年中认真履行各项管理职能，用心参与医院管理，全科人员同心协力，按照医院整体部署和财务科年初既定工作计划，通过紧张细致的工作，并结合新型冠状病毒感染的各项应急措施和要求基本完成了2022年度工作计划。在财务核算、经济管理和物价管理，财务管理工作取得了一定成效，多次迎接省、市、县级组织的各项检查，并定期向医院领导报送医院收支状况及财务分析报告，使医院领导能够准确把握医院经营状况，在调整工作方向和工作策略上有可靠的数据基础。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置19个内设机构，包括：针灸康复科、妇产科、外科、中医骨伤科、手术室、急诊科、放射科、治未病科、脑病科、检验科、皮肤科、B超室、口腔科、消化内科、内科、老年病科、供应室、收费室、行政后勤。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入施甸县中医医院2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即：施甸县中医医院。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

施甸县中医医院2022年末实有人员编制72人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制72人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员72人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员33人（离休0人，退休33人）。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

施甸县中医医院2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表;

施甸县中医医院2022年度无“三公”经费一般公共预算财政拨款安排的支出，故《三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

施甸县中医医院2022年度收入合计91,893,242.53元。其中：财政拨款收入7,925,210.36元，占总收入的8.62%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入53,268,605.96元（含教育收费0.00元），占总收入的57.97%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入30,699,426.21元，占总收入的33.41%。与上年相比，收入合计减少61,782,251.79元，下降40.20%。其中：财政拨款收入减少88,408,646.81元，下降91.77%主要原因是，政府性基金项目收入减少75,000,000.00元，抗疫国债减少5,800,000.00；上级补助收入较上年无变动；事业收入增加3,107,559.94元，增长6.20%，主要原因是当期医保拨款力度加大，进而确认的收入增加；经营收入较上年无变动；附属单位上缴收入较上年无变动；其他收入增加23,518,835.08元，增长327.53%，主要原因是银行借款收入增加23,574,400.00元,实习收入及病事假扣款收入减少55,564.92元。

二、支出决算情况说明

施甸县中医医院2022年度支出合计112,793,242.53元。其中：基本支出57,162,225.57元，占总支出的50.68%；项目支出55,631,016.96元，占总支出的49.32%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少24,612,449.77元，下降17.91%。其中：基本支出减少594,360.97元，下降1.03%，主要原因是2022年度有职工调出以及辞职；项目支出减少24,018,088.80元，下降30.15%，主要原因是地方专债较上年减少33,200,000.00，医院非财政项目资金增加9,181,911.20元；上缴上级支出较上年无变动；经营支出较上年无变动；对附属单位补助支出较上年无变动。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障施甸县中医医院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出57,162,225.57元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出27,170,246.08元，占基本支出的47.53％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费29,991,979.49元，占基本支出的52.47％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障施甸县中医医院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出55,631,016.96元。其中：基本建设类项目支出22,900,000.00元。具体项目开支及开展情况如下：（2100202）中医民族医院支出32,454,082.96元、（2100299）医疗服务与保障能力提升项目支出276,934.00元、（2290402）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出20,900,000.00元、（2340101）抗疫特别国债医疗卫生项目专项资金2,000,000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

施甸县中医医院2022年度一般公共预算财政拨款支出5,925,210.36元，占本年支出合计的5.25%。与上年相比减少12,608,646.81元，下降68.03%，主要原因是财政项目支出减少，其中中医民族医项目减少5,000,000.00，其他公立医院项目支出减少4,000,000.00，中医（民族医）药专项项目减少2,280,853.80。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出639,197.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.79%。主要用于养老保险622,202.90元，职业年金16,994.22元。

9.卫生健康（类）支出5,286,013.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.21%。主要用于基本工资（津贴补贴、绩效工资）4,168,083.60元，职业年金437,447.98元，职工基本医疗保险缴费319,892.41元，其他社会保障费72,969.25元，生活补助10,686.00元，其他对个人和家庭的补助56,934.00元，专用设备购置220,000.00元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

施甸县中医医院2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元；公务用车购置费支出决算为0.00元；公务用车运行维护费支出决算为0.00元；公务接待费支出决算为0.00元。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数较年初预算数无增减变动。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数0.00元，较上年无增减变动。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，较上年无增减变动；公务用车购置费支出决算0.00元，较上年无增减变动；公务用车运行维护费支出决算0.00元，较上年无增减变动；公务接待费支出决算0.00元，较上年无增减变动。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算较上年无增减变动。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

我单位属于事业单位，无机关运行费用，与上年一致。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，施甸县中医医院资产总额280,952,327.52元，其中，流动资产106,352,721.02元，固定资产71,120,676.98元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程97,416,211.78元，无形资产6,062,717.74元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加42,622,678.47元，其中固定资产增加5,343,300.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额178,100.00元，其中：政府采购货物支出98,100.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出80,000.00元。授予中小企业合同金额147,700.00元，占政府采购支出总额的82.93%。

四、部门绩效自评情况

2022年我院共开展自评项目2个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目1个，政府性基金预算1个。财政预算安排23,176,934.00元，编制绩效目标2个，其中：财政预算安排23,176,934.00元，实际支出23,176,934.00编制绩效目标 2个。部门对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算“同步审批、同步批复、同步下达、同步公开”。

下一步，我部门将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”、“无效必问责”的绩效管理理念。

部门绩效自评情况详见附表（附表12-附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53052100576500401111