监督索引号53052100147201000

施甸县工业园区管理服务局2022年度部门决算

目录

第一部分  施甸县工业园区管理服务局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  施甸县工业园区管理服务局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行有关法律法规、规章和政策措施。

2.协调推进一园两片区（水长片区、华兴片区、施甸县装备制造产业园，以下简称一园两片区）总体规划，制定并组织实施有关专项规划。

3.组织拟订一园两片区对入驻企业管理制度和服务措施；组织实施一园两片区基础设施建设项目；负责一园两片区经济运行监测和分析；负责园区招商引资和对外经济技术合作；配合当地党委政府做好征地拆迁群众工作。

4.建立健全园区按照职权审批或者审核园区内投资项目相关管理制度。

5.完成县委和县政府交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.科学谋划布局，推进园区健康发展。一是整合要素强招商。抓实土地要素保障，当前园区已报批建设用地约470亩。全面理清园区内已建成可利用标准厂房（含政府投资及企业投资），盘活水长标准厂房一期，盘活嘉圣建材、强标塑业、康宏等企业厂房。当前，园区在谈招商项目6个。二是优化服务促项目。园区干部当好“店小二”为企业提供保姆式服务，促进项目尽快建成见效。目前，“一园两片”共有企业55家，其中规上企业16家，2022年园区预计工业总产值达36.71亿元，实现税收0.82亿元。其中：“两片”工业总产值达19.24亿元，实现税收0.73亿元，施甸园中园预计完成工业总产值17.47亿元，实现税收941万元，带动就业2436人。当前，园区共实施项目13个，其中新建项目11个，续建项目2个，开展前期工作2个。三是政策宣传惠企业。配合工信、人社等相关部门对园区企业做好惠企政策宣传，目前，西部大开发、留抵退税等相关政策得以落实。四是绿色低碳推技改。围绕打造水长绿色低碳产业园目标，鼓励园区企业技改。截至目前，昆钢实施技改项目13项，累计投资1.19亿元，昊宇建材、云维等企业也相继完成技改。

2.多举措抓实安全生产监管工作。一是坚持“遵守安全生产法，当好第一责任人”的方针，积极开展“安全生产月”活动，全面落实安全生产目标管理责任制，切实做到安全生产工作层层落实，责任到人。二是在压力传导上花时间，加强企业管理培训，强化压力传导，增强企业安全生产紧迫感和责任感。每季度举行安全生产工作例会，及时传达安全生产政策要求，学习安全生产法律法规、典型案例等，形成警示效应，以案促学，以案促改。三是在责任落实上下功夫，强化主体责任落实，激发企业自查自纠动力。压实园区在建工程单位主体责任，强化责任担当意识，倒逼企业找差距，找方法，抓重点，抓难点，从而细致全面地抓好安全生产。要求企业定期召开安全生产大会，强化岗位安全生产职责，培训安全生产知识。四是在部门沟通上用心思，加强部门对接，形成安全生产联合管理能效。与县工信局、水长乡安监站等相关部门建立长效联动机制，开展安全生产知识培训、实地安全演练指导等活动，并针对消防及安全生产重点领域，深入开展专项治理工作，确保安全生产工作不留死角，全覆盖。

3.积极推进绿美园区建设工作。一是结合环保督察整改工作，积极开展企业环境大整治，要求企业组织职工对各企业的建筑垃圾、厂区沿线杂草、生活垃圾、排水沟淤泥等进行全面集中整治。二是大力开展园区形象提升工程，裕宏工业投资有限责任公司承包水长集镇的物业及环卫管理等相关工作，主要开展道路沿线及绿化带养护、行道树及公租房苗木养护工作和园区及集镇1.5平方公里6条街道以及交通主干道路、二线道路的垃圾清运，道路清扫保洁，公厕清扫保洁，垃圾清运费收缴，垃圾焚烧厂正常运转等相关工作。三是坚持“生态立园、绿色发展”理念，在招商引资的过程中，对项目的准入进行实地考察，对项目的规划实行严格的审批，规定入园企业临道路的建筑退让红线用于绿化，围墙要实现通透，打造园区的绿色景观。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：综合办公室、项目股。所属单位为0个。

（二）决算单位构成

纳入施甸县工业园区管理服务局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即：施甸县工业园区管理服务局。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

施甸县工业园区管理服务局2022年末实有人员编制4人。其中：行政编制4人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员4人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

施甸县工业园区管理服务局2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

施甸县工业园区管理服务局2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。 

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

施甸县工业园区管理服务局2022年度收入合计1,289,384.77元。其中：财政拨款收入1,289,384.77元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加325,904.14元，增长33.83%。其中：财政拨款收入增加327,299.28元，增长34.02%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少1,395.14元，下降100.00%。主要原因一是基本支出中人员经费和公用经费减少；二是增加了华兴道路建设项目支出400,000.00元；三是税务局返回个人所得税手续费减少。

二、支出决算情况说明

施甸县工业园区管理服务局2022年度支出合计1,289,384.77元。其中：基本支出652,712.77元，占总支出的50.62%；项目支出636,672.00元，占总支出的49.38%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00%；经营支出0.00元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计增加325,753.28元，增长33.80%。其中：基本支出减少167,451.77元，下降20.42%；项目支出增加493,205.05元，增长343.78%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因一是基本支出中人员经费和公用经费减少；二是增加了华兴道路建设项目支出400,000.00元。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障施甸县工业园区管理服务局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出652,712.77元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出600,515.74元，占基本支出的92.00%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费52,197.03元，占基本支出的8.00%。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障施甸县工业园区管理服务局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出636,672.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：

1.华兴片区道路建设工程项目支出400,000.00元，用于提高园区基础配套设施，促进园区经济发展，建设华兴片区沥青路8.868公里，配套建设防护、排水、电力电讯通道及绿化、亮化等工程。

2.服务局公用经费项目支出83,203.86元，用于维护单位内部正常秩序，保证单位正常运行。单位购买日常办公的所需的办公物品，支付公务用车运行维护费、职工差旅费、电费等。

3.工业园区临时工工作经费项目支出153,468.14元，用于聘用4名临时人员，保障单位综合事务、食堂、环境卫生清洁等工作正常开展。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

施甸县工业园区管理服务局2022年度一般公共预算财政拨款支出1,289,384.77元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加327,299.28元，增长34.02%，主要原因一是基本支出中人员经费和公用经费减少；二是增加了华兴道路建设项目支出400,000.00元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1,202,658.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.27%。主要用于在职人员工资福利支出、临时人员工资支出、遗属补助等人员经费703,257.87元；公用经费（含办公费、电费、差旅费、公务用车运行维护费等）支出99,400.89元；华兴片区道路建设项目支出400,000.00元。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出60,691.65元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.71%。

9.卫生健康（类）支出26,034.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.02%。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为155,000.00元，支出决算为12,016.00元，完成年初预算的7.75%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算12,016.00元，占总支出决算的100.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

施甸县工业园区管理服务局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为155,000.00元，支出决算为12,016.00元，完成年初预算的7.75%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元；公务用车购置费支出决算为0.00元；公务用车运行维护费支出决算为12,016.00元，完成年初预算的30.81%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是我单位厉行节约，严控“三公经费”支出；二是年初预算安排不合理，未科学考虑实际情况；三是本年度报销公务接待费用不及时。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加6,779.97元，增长129.49%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，较上年无增减变动；公务用车购置费支出决算增加0.00元，较上年无增减变动；公务用车运行维护费支出决算增加6,779.97元，增长129.49%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是服务局到园区内企业开展安全检查、助企纾困、日常走访等工作，使用公车频率增加，预付充值油卡增7,529.68元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于园区走访企业、招商引资、接待客商、上级单位到园区考察等相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

施甸县工业园区管理服务局2022年机关运行经费支出52,197.03元，比上年减少135,516.67元，下降72.19%,主要原因是坚决贯彻落实过“紧日子”的要求，部分日常运转经费下降。部门机关运行经费主要用于保障我单位日常运转的办公费、水电费、公务用车运行维护费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，施甸县工业园区管理服务局资产总额21,140,371.41元，其中，流动资产15,936,080.22元，固定资产1,389,761.35元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程3,814,529.84元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加338,612.91元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

在施甸县工业园区管理服务局2022年部门预算编制公开内容里，一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计155,000.00元，其中:公务接待费预算数116,000.00元,公务用车购置及运行维护费预算数39,000.00元。而在2022年部门决算报表F03机构运行信息表中填报的是公务用车购置及运行维护费预算数116,000.00元，公务接待费预算数39,000.00元。存在决算报表数与预算编制公开不一致的情况。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53052100147201111