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施甸县水利综合服务中心2023年部门预算编制说明

目录

第一部分 施甸县水利综合服务中心2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 施甸县水利综合服务中心2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分 施甸县水利综合服务中心2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责全县水资源调度、配置工作，为水资源利用和保护、实施水资源管理制度、节水型社会建设等提供技术支撑、服务工作。承担或协助、配合全县水资源综合规划、水资源开发利用保护规划、饮用水水源地保护规划、城市供水水源规划等专业规划和专项规划的技术工作，实施饮用水水源地达标能力建设和饮用水水质检测工作。承担地下水开发利用和保护、水生态评价、再生水利用等水资源利用方面的业务工作。负责全县水量分配及取水计量设施的安装、校检、管理，协助开展水资源费征收工作。负责用水总量控制、用水效率控制、纳污总量控制的技术评估和信息统计、数据整编工作。参与编制全县水资源管理年报、公报。协助配合全县水资源管理系统平台、河长制管理系统平台的建设、运行、维护和管理工作。承担全县江、河、湖、库水质水量监测工作。负责全县计划用水、节约用水和节水型社会建设技术服务工作。拟定区域和行业用水标准，承担计划用水。水平衡测试、用水制度建设的技术服务工作。承担或协助、配合全县水利发展总体规划、全县水利综合规划、专业规划、专项规划编制工作。承担农村水利基础科研及新技术推广应用，开展农村水利技术人员培训。承担防御洪水的技术支撑工作，为水土保持、水环境治理、城乡供水等提供技术保障。负责全县重大水利工程项目前期与建设管理工作，履行项目法人职责。承担中、小型灌排工程建设与改造及节水灌溉有关工作。协助、配合实施大型灌区建设与改造工作。承担全县大中型及重点小（一）型公益性水库的运行管理，负责水库洪水调度、工程安全运行、巡视检查、维修养护及其他日常管理工作，确保水库、大坝及下游的防洪度汛安全。指导全县小（二）型水库的安全运行工作。组织全县中小型水库大坝注册登记、安全评价工作，负责维修养护、除险加固项目的实施。承担农村水利工程管理体制改革和产权制度改革工作，指导农村水利工程建后管护、用水合作组织管理和农业水价改革工作。承担全县在建小型水利工程质量与安全监督工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、财务室、三块石水库管理工作站、鱼洞水库管理工作站、施甸灌区管理工作站、红谷水库管理工作站。

（三）重点工作概述

1、抓好工程岁修

各水库运行管理站组织人员，开展各灌区范围内引水渠、灌溉渠道的水毁工程排查工作，通过收集分析，结合目前资金短缺情况，抓重点优化方案，进行工程量测量、预算，组织施工，按期完成工程岁修工作。

2、完成春灌及抗旱工作

完成了县管水库春灌供水工作任务。通过对各水库的调度实现了人饮用水和为工、农业经济发展提供用水保障。

3、安全生产工作

（1）、编制防洪预案及防汛调度运用方案。力抓汛前检查（2）、狠抓值班制度，确保信息通畅。水利服务中心严格执行值班制度，领导带班制度，坚持24小时值班，确保24小时信息畅通，并对所属管理的水库的水、雨情进行监测，实行24小时值班，全面及时准确掌握防汛工作情况，及时传递水情、雨情，确保无一信息报送失误和调度不力现象。

4、水费征收工作

2023年预计征收水费1600000.00元。

5、财务工作

（1）认真完成会计核算工作，及时上报各类会计报表。严格按照年度预算制度有关规定，严格按施办法[2018]142号、施办字[2019]84号和施财行[2019]45号等相关规定，还要根据本单位的情况制定相应的内部管理制度，合理使用资金。加强和完善国有资产管理。积极争取资金，提高资金使用效益。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制80人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制80人。在职实有77人，其中：财政全额保障77人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员61人，其中：离休 0人，退休61人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入 9728885.01元，其中：一般公共预算9613964.84元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入114920.17元。

与上年8752940.00元对比增加861024.84元，主要原因分析2022年度预算时不含绩效工资，且当年人员变动8人，增加的人员工资相对较低。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入9613964.84元，其中:本年收入9613964.84元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款9613964.84元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年8752940.00元对比增加861024.84元，主要原因分析2022年度预算时不含绩效工资，且当年人员变动8人，增加的人员工资相对较低。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出9728885.01元。财政拨款安排支出  9613964.84元，其中：基本支出9613964.84元，与上年8752940元对比增加861024.84元，主要原因是2022年度预算时不含绩效工资，且当年人员变动8人，工资变动幅度大；项目支出114920.17元，与上年1671881.62元对比减少1556961.45元，主要原因是2023年财政专户管理资金（非税收入）未纳入预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于社会保障和就业支出1323601.88元，卫生健康支出565765.00元，农林水支出7829654.13元，住房保障支出9864.00元。

五、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额15000.00元，其中：政府采购货物预算15000.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

施甸县水利综合服务中心2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计37048.00元，较上年79515.55元减少42467.55元，下降53.41%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

施甸县水利综合服务中心2023年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因单位没有安排此项业务。

（二）公务接待费

施甸县水利综合服务中心2023年公务接待费预算为1000.00元，较上年4198.00元减少3198.00元，下降76.18%，国内公务接待批次为2次，共计接待10人次。

增减变化原因是本着厉行节约原则，严格执行公务接待各项规定。

（三）公务用车购置及运行维护费

施甸县水利综合服务中心2023年公务用车购置及运行维护费为36048.00元，较上年75317.55元减少39269.55元，下降52%。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费36048.00元，较上年75317.55减少39269.55元，下降52%。共计购置公务用车辆0辆，年末公务用车保有量为3辆。

减少变化原因是为响应建设节约型社会，节约型政府、节约型机关的号召，减少了开支。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年没有重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

2、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2023年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、日常维修费、工会经费等机关运行经费403771.00元，比上年预算377825.00元增加25946.00元，同比增长6.87%，主要是：2023年我单位在职人员的工资基数有所增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，施甸县水利综合服务中心资产总额4278862.27元，其中，流动资产0元，固定资产3568182.27元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产710680元，其他资产0元。与上年605335405.62元相比，本年资产总额减少601056543.35元，其中固定资产减少601056543.35元。主要原因是根据施甸县人民政府与云南省水投水务产业有限公司签订的资产协议和会计准则5号，红谷田资产资产划转到施甸县裕鑫产业投资有限责任公司，原三块石灌区、施甸灌区和鱼洞水库灌区的部分资产转入公共基础设施。处置房屋建筑物0平方米，账面原值1927062.45元；处置车辆0辆，账面原值570620.42元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产412平方米，资产出租收入66800.00元。

第二部分 施甸县水利综合服务中心2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

监督索引号53052100233200100111