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施甸县姚关镇中心学校2023年度部门决算

目录

第一部分施甸县姚关镇中心学校概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

施甸县姚关镇中心学校负责本镇辖区内小学、幼儿园的德育、教学、教研、后勤等管理事务。

（1）实施科教兴国战略，发展普通教育，提高素质教育，促进社会主义现代化建设。

（2）推进教育改革，提高教育质量，建立、健全适应社会主义市场经济和社会进步教育制度。

（3）贯彻国家教育方针，对受教育者进行思想政治教育和职业道德教育，传授职业知识，进行专业指导，全面提高受教育者的素质。

（4）加强学校的思想政治工作、德育工作,学校的体育卫生，艺术教育、国防教育工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年我校在教学工作上取得了一些优异的成绩，营造了更好学习氛围。其次，2023年学生资助实现了建档立卡户全覆盖，帮助更多的贫困家庭从教育上脱贫，2023年营养餐补助金额1,733,000.00元，发放县级优秀教师奖励金200,000.00元，支付思源实验学校财政拨款9,940,000.00元。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：党务办公室、校务办公室、教务科研处、德育安全处、总务项目处。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

施甸县姚关镇中心学校作为二级预算单位纳入施甸县教育体育局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

施甸县姚关镇中心学校2023年末实有人员编制187人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制187人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员194人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员81人（离休0人，退休81人）。

年末其他人员42人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员42人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生2888人。年末遗属19人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

施甸县姚关镇中心学校2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

施甸县姚关镇中心学校无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费的支出，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

施甸县姚关镇中心学校2023年度收入合计61,332,059.47元。其中：财政拨款收入47,210,578.39元，占总收入的76.98%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入14,121,481.08元，占总收入的23.02%。与上年相比，收入合计增加26,882,505.19元，上升78.03%。其中：财政拨款收入增加12,811,024.11元，上升37.24%；上级补助收入增加0.00元，较上年无增减变动；事业收入增加0.00元，较上年无增减变动；经营收入增加0.00元，较上年无增减变动；附属单位上缴收入增加0.00元，较上年无增减变动；其他收入增加14,071,481.08元，上升28,142.96%。主要原因是2023年度善洲思源实验学校项目拨款增加。

二、支出决算情况说明

施甸县姚关镇中心学校2023年度支出合计47,361,798.39元。其中：基本支出33,307,525.46元，占总支出的70.33%；项目支出14,054,272.93元，占总支出的29.67%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加11,478,984.11元，上升31.99%。其中：基本支出增加2,570,087.17元，上升8.36%；项目支出增加8,908,896.94元，上升173.14%；上缴上级支出增加0.00元，较上年无增减变动；经营支出增加0.00元，较上年无增减变动；对附属单位补助支出增加0.00元，较上年无增减变动。主要原因是2023年度项目支出增加，资助等支付金额增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障施甸县姚关镇中心学校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出33,307,525.46元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出31,501,957.45元，占基本支出的94.58％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,805,568.01元，占基本支出的5.42％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障施甸县姚关镇中心学校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出14,054,272.93元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.施甸县善洲思源实验学校项目支出8,940,000.00元；

2.改善办学条件捐赠资金131,520.00元；

3.从教20年优秀教师奖励金50,000.00元；

4.营养餐支出1,733,000.00元。

5.困难学生补助支出1,019,500.00元；

6.义教经费支出2,278,797.93元；

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

施甸县姚关镇中心学校2023年度一般公共预算财政拨款支出47,210,578.39元，占本年支出合计的99.68%。与上年相比增加11,383,024.11元，上升31.77%，主要原因是施甸县善洲思源实验学校项目拨款增加，2023年度支付以前年度的资助，义务教育公用经费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出41,679,749.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.28%。主要用于教师工资支出、各学校项目建设支出、学生营养餐支出、学校运转公用经费支出等。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出3,675,143.23元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.78%。主要用于支付在职教职工养老保险及职业年金，及退休人员退休安家费，其中2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出3,272,343.52元，2080502事业单位退休6,800.00元，2080506机关事业单位职业年金缴费支出51,072.91元,2080801死亡抚恤344,926.80元。

9.卫生健康（类）支出1,855,686.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.93%。主要用于支付在职教职工单位部分医疗保险，2101102行政事业单位医疗1,761,862.00元，2101199其他行政事业单位医疗支出93,824.16。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为10,000.00元，支出决算为0.00元。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

施甸县姚关镇中心学校2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为10,000.00元，支出决算为0.00元。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元；公务用车购置费支出决算为0.00元；公务用车运行维护费支出决算为0.00元；公务接待费支出决算为0.00元。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数0.00元，较上年无增减变动。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，较上年无增减变动。公务用车购置费支出决算增加0.00元，较上年无增减变动。公务用车运行维护费支出决算增加0.00元；公务接待费支出决算增加0.00元。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算一致。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

施甸县姚关镇中心学校2023年机关运行经费支出0.00元，比上年无增减。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，施甸县姚关镇中心学校资产总额153,793,322.89元，其中，流动资产39,964,366.42元，固定资产14,165,461.03元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程95,218,310.59元，无形资产4,445,184.85元（净值），其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加22,329,030.39元，其中固定资产增加323,289.80元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额82,685.00元，其中：政府采购货物支出82,685.00元；政府采购工程支出元；政府采购服务支出元。授予中小企业合同金额元，其中：授予小微企业合同金额元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五 部分名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53052100373801001111