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施甸县示范小学2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

施甸县示范小学认真贯彻执行上级部门的工作领导，在教育体育局及上级部门的领导下，依法教育，全面贯彻落实科学发展观，促进本校教育事业的蓬勃发展。

（二）2023年度重点工作任务概述

在施甸县人民政府和县教育体育局领导下，使教育教学质量进一步提高，改善办学条件，全面深化教育改革，创设健康、丰富的环境；科学合理地开展教育教学工作，面向全体学生，促进全面发展。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置6个内设机构，包括：党务办公室、校务办公室、教务科研处（教科处）、德育安全处、总务处、少先队大队部。所属单位0个。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

纳入施甸县示范小学2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个（即：施甸县示范小学）。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

施甸县示范小学2023年末实有人员编制123人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制127人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员123人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员57人（离休0人，退休57人）。

年末其他人员4人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员4人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生2426人。年末遗属3人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

施甸县示范小学2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

施甸县示范小学2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

施甸县示范小学2023年度收入合计28010685.49元。其中：财政拨款收入27954035.52元，占总收入的99.80%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入56649.97元，占总收入的0.20%。与上年相比，收入合计增加13228247.53元，增长89.49%。其中：财政拨款收入增加13233147.19元，增长89.89%；上级补助收入与上年持平；事业收入与上年持平；经营收入与上年持平；附属单位上缴收入与上年持平；其他收入减少4899.66元，下降7.96%。主要原因是收入增加为2023年人员增加，工资保险增加，其他收入减少是捐赠收入减少。

二、支出决算情况说明

施甸县示范小学2023年度支出合计28010035.52元。其中：基本支出16553938.84元，占总支出的59.10%；项目支出11456096.68元，占总支出的40.90%；上缴上级支出元，占总支出的0.00％；经营支出元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加13229147.19元，增长89.50%。其中：基本支出增加2223050.51元，增长15.51%；项目支出增加11006096.68元，增长2445.80%；上缴上级支出与上年持平；经营支出与上年持平；对附属单位补助支出与上年持平。主要原因是收入增加为2023年人员增加，工资保险增加。项目支出增加是因为2023年义务教育公用经费列支在项目支出。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障施甸县示范小学单位机构正常运转的日常支出16553938.84元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出16224749.27元，占基本支出的98.01％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费329189.57元，占基本支出的1.99％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障施甸县示范小学单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出11456096.68元。其中：基本建设类项目支出元。具体项目开支及开展工作情况施财教〔2023〕74号施甸县2023年第一批城乡义务教育公用经费补助中央直达资金省级经费203315.00元；施财教〔2023〕33号2022年第四批城乡义务教育家庭经济困难学生生活费补助中央资金专项经费19400.00元；施财教〔2023〕51号施甸县2023年第一批城乡义务教育公用经费补助中央直达资金1039977.93元；施财教〔2023〕74号施甸县2023年第一批城乡义务教育公用经费补助中央直达资金市级经费6242.80元；施财教〔2023〕33号2022年第三批城乡义务教育家庭经济困难学生生活费市级专项经费1500.00元；施财教〔2023〕33号施甸县2022年第二批城乡义务教育家庭经济困难学生生活费省级专项补助资金58500.00元；施财教〔2023〕51号专用材料经费19299.00元；施财教〔2023〕33号施甸县2022年第一批城乡义务教育家庭经济困难学生生活费补助中央直达补助资金40400.00元；施财教〔2023〕54号施甸县2023年第一批城乡义务教育家庭经济困难学生生活费补助中央直达资金46000.00元；施财教〔2023〕115号施甸县2023年第三批城乡义务教育公用经费补助中央直达资金市级专项经费1600.00元；施财教〔2023〕60号施甸县2023年第一批国家试点县营养改善计划中央直达资金1034940.00元；施财教〔2023〕75号施甸县2023年第二批城乡义务教育家庭经济困难学生生活费补助市级经费1500.00元；施财教〔2023〕75号施甸县2023年第二批城乡义务教育家庭经济困难学生生活费补助省级经费18000.00元；施财教〔2023〕104号义务教育家庭经济困难学生生活补助专项经费8700.00元；施财教〔2023〕33号2022年第三批城乡义务教育家庭经济困难学生生活费省级专项经费3000.00元；施财教〔2023〕67号施甸县2022年“99公益日”活动项目补助资金26000.00元；施财教〔2023〕38号（校舍改造）中央直达资金专项经费300000.00元；施财教〔2023〕73号施甸县2023年特殊教育公用经费补助省级经费3100.00元；施财教〔2023〕52号施甸县2023年第一批特殊教育公用经费补助中央直达资金14390.00元；施财预〔2023〕161号施甸县示范小学老校区土地出让金及相关税费资金8610231.95元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

施甸县示范小学2023年度一般公共预算财政拨款支出19343803.57元,占本年支出合计的69.06%。与上年相比增加4622915.24元，增长31.40%,主要原因是人员增加工资收入增加，补发2022年学生资助。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出16244986.93元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.98%。主要用于基本工资5429092.00元、津贴补贴1073305.00元、奖金832187.66元、绩效工资5379166.00元、其他社会保障缴费275150.89元、其他工资福利支出73968.00元、生活补助57313.00元、助学金1237690.00元、办公费252133.90元、劳务费200157.57元、工会经费107453.00元、印刷费7930.22元、水费104799.00元、电费86537.65元、邮电费194931.13元、差旅费150989.00元、维修费122068.60元、租赁费300.00元、会议费1740.00元、培训费952.00元、专用材料费143167.00元、其他商品和服务支出213955.23元、房屋建筑物构建300000.00元。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出1892260.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.78%。主要用于主要用于机关事业单位基本养老保险缴费1857526.48元，生活补助34734.00元。

9.卫生健康（类）支出1206556.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.24%。主要用于职工基本医疗保险缴费1153058.71元，其他社会保障缴费53497.45元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为2000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我部门认真贯彻落实中央八项规定要求，厉行节约，严格控制支出。

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

施甸县示范小学2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2000.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的%；公务用车运行维护费支出年初预算为元，决算为0.00元，完成年初预算的%；公务接待费支出年初预算为2000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我部门认真贯彻落实中央八项规定要求，厉行节约，严格控制支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年持平。其中：因公出国（境）费支出决算数与上年持平；公务用车购置费支出决算数与上年持平；公务用车运行维护费支出决算数与上年持平；公务接待费支出决算数与上年持平。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年持平。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

施甸县示范小学2023年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，较上年无增减变动，主要原因是我单位属于财政全额拨款事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，施甸县示范小学资产总额16362583.59元，其中，流动资产739720.28元，固定资产626863.31元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程14996000.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少3467618.22元，其中固定资产减少2898442.63元。处置房屋建筑物5481.32平方米，账面原值5708789.08元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产4项，账面原值13800.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额18450.00元，其中：政府采购货物支出18450.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额18450.00元，其中：授予小微企业合同金额18450.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53052100373800401111