监督索引号53052100373800301000

施甸县第二完全中学2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、贯彻执行党的教育方针，以及其他各项方针、政策。

2、坚持以教学为中心，努力提高教学质量，不断研究和改进教学方法，不断提高教学水平。

3、加强师资队伍建设，不断提高师资队伍素质。

4、组织编制和实施学校的长期规划、年度计划和学期计划。

5、组织领导招生、学生的入学和毕业鉴定工作。

6、组织做好教职工的培养、考核、奖惩、工资福利职称评定，以及退休、离休等工作。

7、组织领导做好行政后勤工作，坚持为教学服务，不断改善师生员工的工作、学习、生活条件，保证教学工作的顺利进行。

8、贯彻执行勤俭办校的方针，建立健全各项规章制度，加强对学校的管理。

9、完成上级领导机关布置的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

1、党建引领把方向，凝心聚力促发展。始终坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为会议“第一议题”、党员干部首要学习的必修课。党的二十大召开后，迅速掀起学习热潮，以“践行二十大，建功新时代”为主题，开展了8次理论中心组学习，10次主题党日，2次集中培训，2次主题宣讲，3次党课等活动。组织全体教师系统地学习党的二十大精神，把理论与教育教学工作结合起来。设置党员教师示范岗，班子示范课，党员教师示范课，教学常规、党务检查先查党员干部等做法体现党员先锋模范作用。

2、学校全面贯彻党的教育方针，大力推进素质教育。组织开展教育教学，科学研究活动，保证教育教学质量。坚持依法治校，以德治校，以师强校，以生共校。

3、加强教师队伍建设。全面加强师德师风建设。教师是立校之本，师德师风是教育之魂，坚持将政治理论学习与师德养成相结合，不断提高教师思想政治水平，坚定广大教师的理想信念和精神追求，进而在实际工作中自觉担负起为人师表、教书育人、薪火相传的职责与使命。

4、在上级各部门、主管部门施甸县教育体育局的领导下开展本校的教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研课改工作，全力推进素质教育实施。

5、遵守财经制度和纪律，做好后勤保障工作。坚持原则，厉行节约，勤俭办学，维护学校和广大教职员工的利益；按主管部门的要求指导财务管理工作，办理采购管理审批业务，督促学校财务工作人员认真做好各项业务工作，按教育主管部门的要求做好财务工作，财务收支状况，积极准备相关部门的财务检查工作资料；督促校产管理人员认真进行学校公务管理，保障教育教学顺利开展。深入学生食堂开展服务质量、卫生监督等工作，保障了后勤服务安全、有效运行。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置7个内设机构，包括：党总支办公室、校务办公室、总务处、教务处、教科室、德育安全处、督导室。

我单位为基层二级预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

施甸县第二完全中学作为二级预算单位纳入施甸县教育体育局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

施甸县第二完全中学2023年末实有人员编制155人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制155人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员154人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员36人（离休0人，退休36人）。

年末其他人员2人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员2人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生1783人。年末遗属4人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

施甸县第二完全中学2023年度没有政府性基金财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金财政拨款收入支出决算表》为空表。

施甸县第二完全中学2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

施甸县第二完全中学2023年度收入合计35078613.52元。其中：财政拨款收入33923401.37元，占总收入的96.71%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入700000.00元（含教育收费700000.00元），占总收入的2.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入455212.15元，占总收入的1.30%。与上年相比，收入合计增加6014373.17元，增长20.69%。其中：财政拨款收入增加5362899.10元，增长18.78%；上级补助收入0.00元，增长0%；事业收入增加700000.00元，增长100%；经营收入增加0.00元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0%；其他收入减少48525.93元，下降9.63%。主要原因补发以前年度13个月工资，补发2021年至2022年学生资助资金，学校足球场项目建设资金。

二、支出决算情况说明

施甸县第二完全中学2023年度支出合计35076501.37元。其中：基本支出29963594.97元，占总支出的85.42%；项目支出5112906.40元，占总支出的14.58%；上缴上级支出元，占总支出的0.00％；经营支出元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加5899154.30元，增长20.22%。其中：基本支出增加2339454.04元，增长8.47%；项目支出增加3559700.26元，增长229.18%；上缴上级支出增加0.00元，增长0%；经营支出增加0.00元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因补发以前年度13个月工资，补发2021年至2022年学生补助资金，拨付学校足球场项目建设资金。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障施甸县第二完全中学单位机构正常运转的日常支出29963594.97元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出29505656.70元，占基本支出的98.47％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费457938.27元，占基本支出的1.53％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障施甸县第二完全中学单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5112906.40元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：施财教〔2023〕51号2023年义教经费补助中央专项资金405188.40元；施财教〔2023〕45号2023年非税收入支出经费700000.00元；施财教〔2023〕33号下达2022年第一批普通高中国家助学金中央直达专项资金1100600.00元；施财教〔2023〕45号2023年中国地质大学（武汉）定点帮扶资金429900.00元；施财教〔2023〕54号2023年第一批义务教育家庭困难学生生活费补助中央直达资金244100.00元；施财教〔2023〕55号2023年第一批高中国家助学金中央直达资金677750.00元；施财教〔2023〕33号2022年第三批国家助学金市级补助专项资金800.00元；施财教〔2023〕34号下达改善高中办学条件资金（足球场建设）200000.00元；施财教〔2023〕33号2022年第一批义务教育公用经费中央直达专项资金11773.00元；施财教〔2023〕33号2022年第二批高中助学金省级补助资金188700.00元；施财教〔2023〕56号2023年第一批高中家庭困难学生免学费中央直达资金205291.00元；施财教〔2023〕33号2022年第一批普通高中家庭经济困难学生生活费市级补助资金13050.00元；施财教〔2023〕33号2022年第一批义务教育家庭经济困难学生生活费中央直达专项资金220000.00元；施财教〔2023〕52号2023年特殊教育公用经费补助经费15188.00元；施财教〔2023〕33号2022年第三批高中国家助学金省级补助资金60000.00元；施财教〔2023〕90号追加遗属生活补助提标资金1026.00元；施财教〔2023〕33号2022年第二批义务教育家庭困难学生生活费省级补助资金250400.00元；施财教〔2023〕60号2023年第一批国家试点营养改善计划补助中央直达资金10510.00元；施财教〔2023〕33号2022年第一批高中家庭经济困难学生生活费补助资金369750.00元；施财教〔2023〕15号2023年省外来滇干部生活补助专项经费8880.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

施甸县第二完全中学2023年度一般公共预算财政拨款支出33923401.37元，占本年支出合计的96.71%。与上年相比增加5362880.30元，增长18.78%，主要原因是补发以前年度13个月工资，补发2021年至2022年学生补助资金，拨付学校足球场项目建设资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  1.一般公共服务（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出29108611.17元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.81%。主要用于基本工资9012319.20元，津贴补贴3039808.00元，奖金1548914.92元，绩效8726679.00元，其他社会保障缴费317154.38元，其他工资福利支出249792.00元，办公费3533304.25元，印刷费170458.22元，水费170458.22元，电费77320.31元，邮电费88787.12元，差旅费162746.00元，维修（护）费592784.27元，租赁费10000.00元，培训费115823.00元，公务接待费2160.00元，专用材料费121350.00元，劳务费92805.00元，工会经费201852.50元，其他交通费用5820.00元，其他商品和服务支出（学校外出参加体育比赛活动）64298.00元，生活补助8880.00元，助学金4932885.00元，房屋建筑物购建200000.00元，办公设备购置18000.00元，其他资本性支出（中考听力考试的耳麦等）30000.00元。

6.科学技术（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出3067063.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.04%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费3025993.28元，遗属生活补助41070.00元。

9.卫生健康（类）支出1747726.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.15%。主要用于事业单位医疗（职工基本医疗保险缴费）职工基本医疗保险缴费1669108.09元，其他社会保障缴费78618.83元

10.节能环保（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为30000.00元，决算为2160.00元，完成年初预算的7.20%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为30000.00元，决算为2160.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的7.20%，具体是国内接待费支出决算2160.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

施甸县第二完全中学2023年度一般公共预算财政拨“三公”经费支出年初预算为30000.00元，支出决算为2160.00元，完成年初预算的7.20%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为30000.00元，决算为2160.00元，完成年初预算的7.20%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因严格执行接待标准，压缩接待次数。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加338.00元，增长18.55%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加338.00元，增长18.55%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是用于开展各级各类统筹规划和协调工作、上级部门到学校指导工作等发生的接待支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次18人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级单位到我校调研、检查、指导工作等发生的接待支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

施甸县第二完全中学2023年机关运行经费支出0.00元，较上年无增减变动。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，施甸县第二完全中学资产总额49102394.25元，其中，流动资产1167174.99元，固定资产39046561.26元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程7728952.60元，无形资产59705.40元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加3281182.78元，其中固定资产增加957502.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出元；政府采购服务支出元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53052100373800301111