监督索引号53052100373800501000

施甸县幼儿园2021年度部门决算

目录

第一部分 施甸县幼儿园概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 施甸县幼儿园概况

一、主要职能

（一）主要职能

学前教育是教育活动的最初阶段，实行保育和教育相结合的原则，对学龄前儿童幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。尊重儿童的人格尊严和基本权利，尊重儿童身心发展的特点和规律，为儿童提供健康、丰富的生活和活动环境。合理组织幼儿一日生活活动和其它活动，促进幼儿体智德美等和谐发展，全面实施素质教育。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年度重点工作：创设健康，丰富的环境；科学合理地开展教育教学工作，面向全体幼儿，促进全面发展。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入施甸县幼儿园2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

施甸县幼儿园2021年末实有人员编制45人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制45人；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员45人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

施甸县幼儿园2021年度收入合计7,514,233.12元。其中：财政拨款收入7,512,176.48元，占总收入的99.97%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入2,056.64元，占总收入的0.03%。与上年对比增加19,246.02元，增长0.26%，增减变动主要原因：2021年调入3人、补发2017-2019年度的十三个月工资等。

二、支出决算情况说明

施甸县幼儿园2021年度支出合计7,517,816.53元。其中：基本支出6,610,987.73元，占总支出的87.94%；项目支出906,828.80元，占总支出的12.06%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加19,762.84元，增长0.26%，增加主要原因：补发以前年度人员工资、职工养老保险、职业年金等缴费基数提高以及项目支出增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障施甸县幼儿园正常运转的日常支出6,610,987.73元。与上年对比减少887,065.96元，下降11.83%，主要原因:施甸县幼儿园校园改造工程支付资金列入项目支出。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5,492,756.90元，占基本支出的83.09%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,118,230.83元，占基本支出的16.91%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障施甸县幼儿园为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出906,828.80元。与上年对比增加906,128.80元，增长1,294.5%，主要原因是：施甸县幼儿园校园改造工程支付资金列入项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

施甸县幼儿园2021年度一般公共预算财政拨款支出7,515,676.48元，占本年支出合计的99.97%。与上年对比增加19,246.02元，增长0.26%，增加主要原因：2021年调入3人、补发2017-2019年度的十三个月工资等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出6,662,907.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.65%。主要用于工资福利支出4,613,353.30元（其中：基本工资1,868,192.00元、津贴补贴1,174,111.00元、绩效工资858,376.00元、奖金637,018.66元、其他社会保障缴费75,655.64元）；商品和服务支出1,030,958.78元（其中：办公费116,290.67元、印刷费18,442.00元、水费13,878.00元、电费27,549.81元、邮电费78,539.00元、物业管理费1,440.00元、差旅费12,872.00元、维修（护）费16,639.00元、租赁费4,188.00元、培训费7,760.00元、专用材料费101,882.99元、劳务费435,236.00元、委托业务费96,235.00元、工会经费71,034.00元、其他交通费用1,440.00元、其他商品和服务支出27,532.31元）；对个人和家庭的补助26,635.00元（其中：助学金:26,450.00元、奖励金185.00元）；资本性支出85,132.00元（其中：办公设备购置77,372.00元、专用设备购置7,760.00元）；项目支出906,828.80元（其中：房屋建筑物构建850,000.00元、委托业务费56,828.80元）。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出583,481.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.76%。其中机关事业单位基本养老保险缴费583,481.60元。

9.卫生健康（类）支出269,287.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.58%。主要用于事业单位医疗保险缴费。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

施甸县幼儿园2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3,300.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：2021年预算数依据来源于2018年决算数，在实际支出过程中本着厉行节约的原则，合规合法支出，根据支出“三公”经费的相关要求无函无预算审批则不予列支。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：2021年预算数依据来源于2018年决算数，在实际支出过程中本着厉行节约的原则，合规合法支出，根据支出“三公”经费的相关要求无函无预算审批则不予列支。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况

说明

一、机关运行经费支出情况

施甸县幼儿园2021年机关运行经费支出0.00元，与上年对比减少0.00元，下降0.00%。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，施甸县幼儿园资产总额7,405,162.05元，其中，流动资产1,777,296.39元，固定资产4,710,901.86元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程911,828.80元，无形资产5,135.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加283,435.10元，其中固定资产减少395,104.02元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额317,190.00元，其中：政府采购货物支出215,190.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出102,000.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行 维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置 费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等 支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

本单位不涉及专用名词。

监督索引号53052100373800501111