监督索引号53052100373801401000

施甸县万兴乡中心学校2021年度部门决算

目录

第一部分 施甸县万兴乡中心学校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 施甸县万兴乡中心学校概况

一、主要职能

（一）主要职能

全面贯彻执行党的教育方针政策及法律法规，全面抓好基础教育发展，全面负责学前教育、小学教育、初中教育工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.强化学校德育工作，提高学生德育素养；2.制定学校年度质量发展目标，抓好课改及教研，全面提高基础教育教学质量；3.加强学校师生安全及校园周边环境治理工作；4.加强教师队伍建设，进一步提升教师综合素养；5.强化学生德智体美劳全面发展；6.加强财务预决算、收支管理工作；7.做好党建引领质量发展工作，加强党风廉政建设责任制；8.加强学生资助、学生食堂后勤管理工作；9.加强学校校产、项目基建、校园文化建设工作；10.完成各级政府部门安排的工作任务。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入施甸县万兴乡中心学校2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

施甸县万兴乡中心学校2021年末实有人员编制146人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制146人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员143人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休25人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

施甸县万兴乡中心学校2021年度收入合计26,184,549.63元。其中：财政拨款收入26,164,549.63元，占总收入的99.92%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入20,000.00元，占总收入的0.08%。与上年对比减少744,869.22元，增下降2.84%，主要原因分析其他收入，人员经费财政拨款收入减少，导致年度收入减少。

1. 一般公共预算财政拨款收入较上年减少463,883.99元，减少比例为1.77%，主要原因是本年实有人数较上年减少，上年补发调资晋级拨款金额较大。

2. 其他收入较上年减少280,985.23元，减少比例为90.94%，主要原因是本年其他收入只有宏晟地产公司捐赠临时工补助资金20，000.00元，上年万兴乡人民政府补助临时工资金308，985.23元。

二、支出决算情况说明

施甸县万兴乡中心学校2021年度支出合计27,210,899.63元。其中：基本支出25,844,899.63元，占总支出的94.98%；项目支出1,366,000.00元，占总支出的5.02%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加2,635,227.36元，增长9.68%，主要原因是补发以前年度人员工资、职工养老保险、职业年金、医保等缴费基数提高以及项目支出增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障施甸县万兴乡中心学校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出25,844,899.63元。与上年对比增加2,089,123.36元，增长8.08%，主要原因是补发以前年度人员工资、职工养老保险、职业年金、医疗保险等缴费基数提高。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出23,490,994.58元，占基本支出的90.89%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费支出2,353,905.05元，占基本支出的9.11%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障施甸县万兴乡中心学校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,366,000.00元。与上年对比增加546,104.00元，增长39.98%，主要原因是写寨幼儿园、中山幼儿园、长浪坝幼儿园校舍维修改造项目拨款增加。具体项目开支及开展工作情况为：写寨幼儿园改造校舍面积373平方米，投入改造项目资金455,000.00元；中山幼儿园改造校舍面积330.19平方米，投入改造项目资金421,000.00元；长浪坝幼儿园改造校舍面积165.5平方米，投入改造项目资金380,000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

施甸县万兴乡中心学校2021年度一般公共预算财政拨款支出27,110,899.63元，占本年支出合计的99.63%。与上年对比增加2,645,945.70元，增长9.76%，主要原因是补发以前年度人员工资、职工养老保险、职业年金、医保等缴费基数提高以及项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出24,229,918.99元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.37%。主要用于教育事业工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助（含学生助学金、奖学金、生活补助）、办公设备购置、项目支出。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出1,982,832.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.31%。主要用于事业单位离退休费、机关事业单位养老保险缴费、新参加工作人员就业补助。

9.卫生健康（类）支出898,148.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.31%。主要用于事业单位医疗保险缴费。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

施甸县万兴乡中心学校2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为46,000.00元，支出决算为28,850.00元，完成预算的62.72%。公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为28,850.00元，完成预算的62.72%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行公务接待管理规定，按照规范标准接待上级相关部门到我校开展调研、检查、指导等相关业务工作的支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加15,459.00元，增长115.44%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0.00元，增长/下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0.00元，增长/下降0.00%；公务接待费支出决算增加15,459.00元，增长115.44%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是接待上级部门到我校开展调研、检查、培训、考核、教育教学业务、安全、校建、检查验收工作等发生的接待支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出28,850.00元，占100.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出28,850.00元。其中：

国内接待费支出28,850.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待15批次（其中：外事接待0批次），接待人次290人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级部门到我校开展调研、检查、培训、考核考察、教育教学业务、安全、校建、检查验收相关业务工作15批次，接待人数290人次发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

施甸县万兴乡中心学校2021年机关运行经费支出0.00元，与上年对比增加（减少）0元，增长（下降）0%。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，施甸县万兴乡中心学校资产总额35,557,711.36元，其中，流动资产642,730.25元，固定资产41,074,002.60元，对外投资及有价证券0元，在建工程1,185,000.00元，无形资产3,563,657.80元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少5,432,844.72元，其中固定资产减少294,208.51元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产139项，账面原值497,699.51元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表
														单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	35557711.36	642730.25	41074002.60	34976377.96	0	0			6595324.15		0	1185000.00	3563657.80		0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资/有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产； 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产； 3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021年度，政府采购支出总额283,900.00元，其中：政府采购货物支出253,900.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出30,000.00元。授予中小企业合同金额283,900.00元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

万兴乡中心学校绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

其他重要事项情况说明无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行 维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置 费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等 支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

本单位不涉及专用名词。

监督索引号53052100373801401111