施甸县示范小学2019年度部门决算

目录

第一部分  施甸县示范小学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评报告

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）项目（部门整体）支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  施甸县示范小学概况

一、主要职能

（一）主要职能:

施甸县示范小学认真贯彻执行上级部门的工作领导，在教育局及上级部门的领导下，依法教育，全面贯彻落实科学发展观，促进本校教育事业的蓬勃发展。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1.从整个收支预决算可以看出，2019年收支预决算执行情况是比较良好的，收支都保持了一定的增长，运行基本正常。财政收支都取得了明显的成效。财政部门深入贯彻学习以科学发展观为指导，主要服务于改革、发展、稳定的大局，全面落实财政政策，积极发挥财政职能，不断深化财政改革，有力推动社会教育事业的全面发展。

2.教育教学质量进一步提高，办学条件得到改善。办学水平和办学质量得到社会和教育行政部门的认可，为地方教育事业发展做出了贡献。

3.加强培训，教师队伍不断优化。我校进一步强化师德师风教育，加强师资队伍建设，着力提高教师整体素质。

4.强化责任，校园安全常抓不懈。本年度，我校组织开展以防火灾、防地震、防暴力袭击等为主要内容的安全逃生避险应急演练。定期开展各类安全教育活动和安全隐患大排查，整改率为100%。

5.精准施策，精准扶贫卓有成效。一是查看属于义务教育阶段适龄的学生，有无辍学。二是以建档立卡贫困家庭子女为重点，严格落实各类惠民政策。

6.惠民共享，教育公平彰显实惠。扎实推进农村义务教育学生营养改善计划。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入施甸县示范小学部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

施甸县示范小学部门2019年末实有人员编制85人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制85人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员84人（含参公管理事业人员0人），其他人员8人，主要是校园保安人员4人，公益性人员2人，临时工人员2人。

离退休人员52人。其中：离休0人，退休52人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

 

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

 第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

施甸县示范小学部门2019年度收入合计10,336,040.81元。其中：财政拨款收入10,300,065.81元，占总收入的99.65%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入35,975.00元，占总收入的0.35%。与上年对比减少1,740,624.74元，下降14.41%，主要原因为：

1.减少2050202款项小学教育1,687,834.64元；

2.增加2050203款项初中教育118,977.00元；

3.减少2050299款项 其他普通教育支出134,733.20元；

4.增加2050701 款项 特殊学校教育11,930.00元；

5.增加2080502款项事业单位离退休19,100.00元；

6.增加2080503 款项离退休人员管理机构5,600.00元；

7.减少2080505 款项机关事业单位基本养老保险缴费支出169,331.76元；

8.增加2080799款项其他就业补助支出30,375.00元；

9.增加2101102款项事业单位医疗441,968.86元；

10.增加2101199款项其他行政事业单位医疗支出23,324.00元；

11.减少2296099款项 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出400,000.00元。

二、支出决算情况说明

施甸县示范小学部门2019年度支出合计9,639,626.61元。其中：基本支出9,075,273.43元，占总支出的94.15%；项目支出564,353.18元，占总支出的5.85%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加2,270,332.04元，下降23.55%。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障施甸县示范小学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出9,075,273.43元。与上年对比减少1,567,652.33元，下降14.73%，主要原因分析为：

1.2040299其他公安支出增加50,000.00元；2050202小学教育减少1,904,323.23元；

2.2050203初中教育增加89,223.00元；2050299  其他普通教育支出减少134733.2元；

3.2080502事业单位离退休增加19,100.00元；2080503离退休人员管理机构增加5,600.00元；

4.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出减少169,331.76元；

5.2080799其他就业补助支出增加23,490.00元；2101102事业单位医疗增加441,968.86元；

6.2101199 其他行政事业单位医疗支出增加23,324.00元；

7.2050701特殊学校教育减少11,970.00元。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障施甸县示范小学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出564,353.18元。与上年对比减少702,679.71元，下降55.46%，主要原因为：2050202小学教育减少302,679.71元；2296099  用于其他社会公益事业的彩票公益金支出减少400,000.00元。

2019年项目主要支出：施甸县示范小学不安全校舍加固改造工程剩余款项564,353.18翼支付完工，工程完成100%。

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

施甸县示范小学2019年度一般公共预算财政拨款支出9,610,536.61元,占本年支出合计的99.70%。与上年对比减少1,899,422.04元，下降19.76%,主要原因为：

1.2040299其他公安支出增加50,000.00元；

2.2050202小学教育减少2,207,002.94元；

3.2050203初中教育增加89,223.00元；

4.2050299其他普通教育支出减少134733.2元；

5.2050701特殊教育学校减少11,970.00元；

6.2080502事业单位离退休增加19,100.00元；

7.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出减少169,331.76元；

8.2101102事业单位医疗增加441,968.86元；

9.2101199 其他行政事业单位医疗支出增加23,324.00元；（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出50,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.52%，主要用于校园禁毒宣传。

    5.教育（类）支出8,054,233.51元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.81%。普通教育支出8,054,233.51元，其中用于小学教育7,779,163.31元，初中教育89,223.00元，其他普通教育支出300,580.40元，特殊教育支出165,847.20元； 

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出1,041,010.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.83%。主要用于事业单位离退休23,000.00元；机关事业单位基本养老保险缴费支出1,018,010.24元。

9.卫生健康（类）支出465,292.86元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.84%。主要用于事业单位医疗441.968.86元，其他行政事业单位医疗支出23,324.00元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

施甸县示范小学部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1,213.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为2019年没有发生三公经费。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少1,213.00元，下降100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算无增减；公务用车购置及运行费支出决算无增减；公务接待费支出决算减少1,213.00元，下降100.00%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为2019年没有发生三公经费。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

施甸县示范小学部门2019年机关运行经费支出0.00元，2018年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无增减。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，施甸县示范小学资产总额5,930,419.71元，其中，流动资产1,082,239.97元，固定资产4,471,662.97元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程6,000.00元，无形资产370,516.77元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2,749,393.65元，其中:流动资产增加536,551.11元，固定资产减少2,817,691.53元,对外投资及有价证券无增减，在建工程减少838,770.00元，无形资产减少290,043.23元，其他资产无增减。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（资产类减少是因为以前年度没有计提折旧、没有摊销）

国有资产占有使用情况表
									单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	5,930,419.71	1,082,239.97	4,471,662.97	3,186,273.96					6，000.00	370,516.77
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0.00元,其中：政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目绩效自评报告

 2019年施甸县示范小学共开展绩效自评项目1个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算财政拨款项目1个，一般公共预算财政拨款安排564,353.18元；政府性基金预算财政拨款项目0个，政府性基金财政拨款0.00元。共编制绩效目标0个，其中：重点项目0个，财政预算安排0元，编制绩效目标0个。部门对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了同部门预算“同步审批、同步批复、同步下达、同步公开”。

下一步，我校将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效” 、“无效必问责”的绩效管理理念。

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指市用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。