施甸县第一完全中学2019年度部门决算

 目录

第一部分  施甸县第一完全中学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评报告

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）项目（部门整体）支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

第一部分  施甸县第一完全中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

1．主要职能。

（1）实施科教兴国战略，发展普通教育，提高素质教育，促进社会主义现代化建设。

（2）推进教育改革，提高教育质量，建立、健全适应社会主义市场经济和社会进步教育制度。

（3）贯彻国家教育方针，对受教育者进行思想政治教育和职业道德教育，传授职业知识，进行专业指导，全面提高受教育者的素质。

（4）加强学校的思想政治工作、德育工作,学校的体育卫生,艺术教育、国防教育工作。

2．机构情况，包括当年变动情况及原因。

独立编制核算机构1个，没有增减;2019年末我校在职人员共有234人。

人员情况，包括当年变动情况及原因。

2019年末我校共有在职教职工234人，新调入教师8人，减少20人，其中辞职7人，调出2人，退休教师11人；2019年末我校退休教师79人。

（二）2019年度重点工作任务介绍

一是全面提升教育质量；二是促教育均衡优质发展，推动县域内均衡发展，缩小义务教育教育差距，促进优质发展；三是加快发展继续教育，推进新型终身教育体系建设；四是深化教育领域综合改革，健全教育发展新机制；五是加强师资队伍建设，提升教育质量；六是推进教育信息化，扩大优质教育资源覆盖面；七是推进依法治教，提升教育治理水平；八是落实全面从严治党主体责任，加强和改进教师思想政治建设。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入施甸县第一完全中学部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，事业单位1个。分别是：

1.施甸县第一完全中学

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

施甸县第一完全中学部门2019年末实有人员编制234人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制234人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员234人（含参公管理事业人员0人），其他人员10人，主要是校园保安人员5人，营养餐人员5人。

离退休人员79人。其中：离休0人，退休79人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

施甸县第一完全中学部门2019年度收入合计34,616,866.02元。其中：财政拨款收入32,521,406.02元，占总收入的93.95%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入1,903,360.00元，占总收入的5.50%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入192,100.00元，占总收入的0.55%。与上年对比减少19,522,445.86元，下降36.06%，主要原因分析2018年项目收入39,092,463.21元，其中施财建【2017】22号文件拨付30,000,000.00元的基建款用于新一中搬迁项目建设，而2019年新一中的项目款拨付7,000,000.00元，比2018年减少32,092,463.21元。

二、支出决算情况说明

施甸县第一完全中学部门2019年度支出合计39,025,662.84元。其中：基本支出32,025,662.84元，占总支出的82.06%；项目支出7,000,000.00元，占总支出的17.94%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减少32,092,463.21元，下降48.6%,主要原因分析2018年项目支出39,092,463.21元，其中:施财建【2017】22号文件拨付30,000,000.00元的基建款用于新一中搬迁项目建设，而2019年新一中的项目款支出7,000,000.00元，比2018年减少32,092,463.21元。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障施甸县第一完全中学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出32,025,662.84元。与上年对比减少4,803,764.67元，下降13.04%，主要原因分析2019年在职教师退休11人，辞职和外调共9人，人员减少工资和福利支出减少，严格控制三公经费的支出，缩减了日常正常经费的列支，减少教师的外出培训。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的90.48%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的9.52%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障施甸县第一完全中学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出7,000,000.00元。与上年对比减少32,092,463.21元，下降48.6%,主要原因分析2018年用于新一中搬迁项目支出39,092,463.21元，其中:施财建【2017】22号文件拨付30,000,000.00元的基建款，而2019年新一中搬迁建设项目款支出7,000,000.00元，比2018年减少32,092,463.21元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

施甸县第一完全中学部门2019年度一般公共预算财政拨款支出36,930,202.84元,占本年支出合计的94.63%。与上年对比减少37，904，327.88元，下降50.65%,主要原因分析：

1.2019年工资及福利支出26，328，802.33元，同比去年减少2，918，518.89元，下降9.9%。2018年末在职人员246人，2019年在职人员234人，减少12人。在职教师的工资和福利支出因人员的减少而减少，其次2019年财政资金的调度困难尚未发放乡村教师补助及绩效。因此，2019年一般公共预算工资福利支出同比去年下降9.9%。

2.2019年商品服务支出966，836.91元，同比去年减少1，247，389.33元，下降56.33%。2019年严格控制经费列支，尤其三公经费的支出，2019年缩减了教师的外出培训学习机会，因财政资金困难，削减正常学校运转的经费使用。部分日常支出因财政资金困难而无法支付，没有形成2019年的支出，导致2019年商品服务支出下降56.33%。

3.2019年对个人家庭补助支出2，634，563.6元，同比去年减少1，791，507.9元，下降40.47%。2019年秋季学期学生资助补助由于指标及配套资金不到位，补助资金延迟发放，2019年个人家庭补助减少1，791，507.90元。

4.新一中搬迁建设项目2018年用于新一中搬迁项目支出39,092,463.21元，其中:施财建【2017】22号文件拨付30,000,000.00元的基建款，而2019年新一中搬迁建设项目款支出7,000,000.00元，比2018年减少32,092,463.21元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出31,891,000.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.35%。主要用于学校在职教师工资福利支出、学校日常运转经费，对学生资助补助资金以及项目建设资金的支出。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出3,465,588.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.38%。主要用于在职教师基本养老保险缴费支出。

9.卫生健康（类）支出1,569,438.26元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.25%。主要用于学校教师医疗保险缴费支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出4,175.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于对学生资助款。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

施甸县第一完全中学部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为29，989.84元，支出决算为47,151.04元，完成预算的157%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为6,247.04元，完成预算的62.67%；公务接待费支出决算为40,904.00元，完成预算的204.3%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因2019年同比上年公务接待费用增加20，883.00元，由于2019年接待西安交大支教教师结对帮扶一批，接待费用40，904.00元，因此超出2019年年初预算数。 

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加17,161.20元，增长57.22%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少3,721.80元，下降37.33%；公务接待费支出决算增加20,883.00元，增长104.31%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因2019年同比上年公务接待费用增加20，883.00元，由于2019年接待西安交大支教教师结对帮扶一批，接待费用40，904.00元，因此超出2019年年初预算数。 

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出6,247.04元，占13.25%；公务接待费支出40,904.00元，占86.75%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出6,247.04元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出6,247.04元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2019年我校车辆维修0元，车辆燃料费3126.04元，过桥过路费921元，保险费2200元。

3.公务接待费支出40,904.00元。其中：

国内接待费支出40,904.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待14批次（其中：外事接待0批次），接待人次418人（其中：外事接待人次0人）。国内接待费增20883元，主要用于接待西安交大学生老师结对帮扶，造成增1批次增418人次。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

施甸县第一完全中学部门2019年机关运行经费支出0.00元，与上年对比增加0元，增长0%，主要原因分析属于事业单位不存在机关运行经费。其中:行政单位0单位，2019年机关运行经费支出0元，与上年对比增加0元，增长0%，主要原因分析要原因分析属于事业单位不存在机关运行经费;参照公务员法管理事业单位0单位,2019年机关运行经费支出0元，与上年对比增加0元，增长0%，主要原因分析要原因分析属于事业单位不存在机关运行经费。部门机关运行经费主要用于0元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，施甸县第一完全中学部门资产总额26，652，757.72元，其中，流动资产7，815，117.27元，固定资产18，829，490.45元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产8，150.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少7，992，444.61元，其中;流动资产减少6，975，702.13元，固定资产减少1，013，142.48元,对外投资及有价证券增加0元，在建工程增加0元，无形资产减少3，600.00元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表
									单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	26，652，757.72	7，815，117.27	18，829，490.45	1,6011,410.12	0		2818080.33			8,150.00
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额3，617.00元,其中：政府采购货物支出3，617.00元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额3，617.00元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目绩效自评报告

2019年施甸县第一完全中学共开展绩效自评项目1个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算财政拨款项目1个，一般公共预算财政拨款安排7，000，000.00元；政府性基金预算财政拨款项目0个，政府性基金财政拨款0元。共编制绩效目标1个，其中：重点项目0个，财政预算安排0元，编制绩效目标0个。部门对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了同部门预算“同步审批、同步批复、同步下达、同步公开”。

下一步，我部门将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效” 、“无效必问责”的绩效管理理念。

 部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）    

五、其他重要事项情况说明

    其他工资福利支出共计189，630.00元，其中校园保安工资支付,96，480.00万元，食堂营养餐从业人员工资支付,93，150.00万元。 

    其他商品服务支出共计86，567.04元，其中春节慰问退休教师15，800.00元，购买校方责任险初共计56，605.00元等。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指市用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。