施甸县第一完全中学部门2017年度部门决算

   第一部分  施甸县第一完全中学概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2017年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2017年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   五、其他重要事项及相关口径情况说明

   第四部分  名词解释

第一部分  施甸县第一完全中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规,拟定全校教学教育改革与发展规划。

2、负责学校的统筹规划和协调管理,研究拟订学校发展规划和年度计划组织实施教育体制和办学体制的改革。

3、负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平,确保普及九年义务教育成果。

4、管理学校教育经费：管理学校教育经费的使用情况，落实学生资助政策，执行财务管理制度。

5、负责和指导学校教职工的思想政治工作、规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育等工作。

6、负责主管教师工作,组织学校教师开展继续教育,统筹规划教育系统人才队伍建设。

7、负责学校勤工俭学和贫困生资助工作,负责教育系统治安环境综合治理、安全教育,处置突发事件。

8、负责上级部门及主管领导部门安排的其他任务事项。

 

（二）2017年度重点工作任务介绍

一是教育优先发展战略得以稳固。从政策措施、资金投入、人力资源等方面全力支持和保障教育事业发展。健全了学校目标责任制和内部风险控制制度，有力地推动了我校教育事业的持续健康发展。二是办学条件得到明显改善，惠民政策全面落实。贫困学生资助政策落实很到位，不会因任何一位学生因为贫困而读不起书、上不起学，2017年在建档立卡户家庭学生生活补助 622500 元，普通高中国家助学 1714000 元，实施建档立卡户、农村低保家庭、残疾学生、农村特困救助学生等子女就读公办普通高中免除学杂费 445600 元；初中寄宿生生活补助  313750 元，农村义务教育学生营养改善计划 350135元，建档立卡户家庭学生生活补助和交通补助126900 元。三是队伍建设得到不断加强。围绕习近平总书记关于做“四有”人民教师的要求，进一步加强师资队伍建设，着力提高教师整体素质。通过国培、顶岗置换、短期培训、城乡结对帮扶、送教下乡、继续教育、西安交大挂钩帮扶等形式，广大教师业务水平不断提高。四是教育教学质量稳步提升。全面贯彻党的教育方针，进一步深化教育改革，积极探索适应新形势新要求的教育管理路子，充分挖掘各种办学潜能，加强德育、教学常规管理考核等制度。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入施甸县第一完全中学2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，事业单位1个，其他单位0个。分别是：

1.施甸县第一完全中学

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

施甸县第一完全中学部门2017年末实有人员编制247人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制247人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员251人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

在校学生人数3273人。其中：初中生999人，高中生2274人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2017年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

施甸县第一完全中学部门2017年度收入合计73,533,625.45元。其中：财政拨款收入73,533,625.45元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比增减32,041,322.34元，增长(减）77.22%，主要原因为：

1.初中教育资金，新增收入1946624.62元。

2.高中教育资金，新增收入30243768.12元。其中30000000元基建款用于新一中建设资金。

3.其他普通教育支出，新增收入721596.57元。

4.特殊学校教育，新增收入5995元。

5.机关事业单位基本养老保险缴费支出，新增收入3390697.4元。

6.农村中小学校舍建设资金，减少收入1000000元；农村中小学教学设施资金，减少收入13338元。

7.事业单位离退休资金，减少收入3255321.37元。

 

二、支出决算情况说明

施甸县第一完全中学部门2017年度支出合计41,904,255.07元。其中：基本支出35,702,704.71元，占总支出的85.2%；项目支出6,201,550.36元，占总支出的14.8%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比增减少4,256,779.96元，减少9.22%，主要原因为:

1.初中教育资金，新增支出2353522.32元。

2.高中教育资金，减少支出6411231.88元。

3.其他普通教育支出，新增支出721596.57元。

4.特殊学校教育，新增支出5995元。

5.机关事业单位基本养老保险缴费支出，新增支出3390697.4元。

6.农村中小学校舍建设资金，减少支出1000000元；农村中小学教学设施资金，减少支出13338元。

7.事业单位离退休资金，减少支出3254021.37元。

8.其他教育支出资金，减少支出50000元。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障施甸县第一完全中学正常运转的日常支出35,702,704.71元。与上年对比增加8,264,546.45元，增长30.12%，主要原因为：

1.工资和福利支出资金，新增收入10414180.11元。其中基本工资增加2498097.35元，津贴补贴增加5799483.76元，奖金减少1250312元，其他社会保障缴费减少12927.4元，机关事业单位养老保险增加3390697.4元，其他工资福支出减少9140元。

2.商品和服务支出资金，新增加收入348508.29元。其中办公费用、水费、电费都同比上涨。

3.对个人和家庭补助支出资金，减少收入2202951.37元。其中退休人员工资减少3242961.37元，抚恤金增加403248元，生活补助1079608元，助学金减少82154元，奖励金减少165600元，其他对个人家庭补助减少195092元。

4.其他资本性支出资金，减少收入286100元。其中房屋建筑物构建增加6201550.36元，办公设备购置减少38460元，专用设备购置减少247640元。

5.债务利息支出资金，减少收入9090.58元。2016年4月份已将欠施甸县农业银行的贷款利息一并还清。

其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92.24%，人均104895.48元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7.76% ，人均757.48元。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障施甸县第一完全中学用于专项业务工作的经费支出6,201,550.36元。与上年对比减少12,521,326.41元，减少66.88%，主要原因为:

1. 高中教育支出资金，项目支出减少12180376.77元。2017年项目支出5000000元，用于新一中校园的建设资金。

2. 其他普通教育支出资金，项目支出增加659050.36元。2017年项目支出1201550.36元，用于学校简易教学楼的建设。

3. 农村中小学校舍建设，项目支出减少1000000元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

施甸县第一完全中学2017年度一般公共预算财政拨款支出41,904,255.07元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少4,256,779.96元，减少9.22%，主要原因为：

1.初中教育资金，新增支出2353522.32元。

2.高中教育资金，减少支出6411231.88元。

3.其他普通教育支出，新增支出721596.57元。

4.特殊学校教育，新增支出5995元。

5.机关事业单位基本养老保险缴费支出，新增支出3390697.4元。

6.农村中小学校舍建设资金，减少支出1000000元；农村中小学教学设施资金，减少支出13338元。

7.事业单位离退休资金，减少支出3254021.37元。

8.其他教育支出资金，减少支出50000元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  5.教育（类）支出38,512,257.67元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.91%。主要用于于初中教育支出9088056.87元；高中教育支出24385558.23元；其他普通教育支出5026652.57元。

  6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  8.社会保障和就业（类）支出3,391,997.4元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.09%。主要用于于事业单位离退休1300元；机关事业单位基本养老保险缴费支出3390697.40元。

  9.医疗卫生与计划生育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%

  18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

1.施甸县第一完全中学2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为155,000元，支出决算为118,595.84元，完成预算的76.51%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为14,771.84元，完成预算的49.24%；公务接待费支出决算为103,824元，完成预算的83.06%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:

（1）学校校车车况较好，车辆维修费降低，减少公车使用次数燃油费减少，公务用车购置及运行费支出比年初预算减少50.76%；

（2）我校严格执行公务接待制度，严格控制公务接待费用，接待费比年初预算数减少16.94%

2.2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加15,649.21元，增长15.2%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少3,894.29元，下降35.8%；公务接待费支出决算增加11,754.92元，增长12.77%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因:

（1）公务用车购置及运行费支出决算减少3,894.29元，学校校车车况较好，车辆维修费降低，减少公车使用次数燃油费减少。

（2）公务接待费支出决算增加11,754.92元，增长12.77%。由于市场物价的上涨，接待费用呈现递增的趋势。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出14,771.84元，占12.46%；公务接待费支出103,824元，占87.54%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出14,771.84元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出14,771.84元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于学校日常工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出103,824元。其中：

国内接待费支出103,824元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待9批次（其中：外事接待0批次），接待人次311人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门检查指导工作、考试考务工作以及西安交大支教等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

1.施甸县第一完全中学2017年机关运行经费支出0元，与上年对比增（减）0元，增长(减）0%，

2.施甸县第一完全中学为事业单位无机关运行经费预算支出。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，施甸县第一完全中学资产总额66,436,558.31元，其中，流动资产36,848,019.1元，固定资产29,588,539.21元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加（减少）22,011,574.79元，其中;流动资产增加（减少）23,460,268.53元，固定资产增加（减少）-1,448,693.74元,对外投资及有价证券增加（减少）0元，在建工程增加（减少）0元，无形资产增加（减少）0元，其他资产增加（减少）0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产5项，账面原值2613093.74元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表

       

(三)政府采购支出情况

1．部门年度政府采购支出合计306,244.9元，其中：货物采购支出306,244.9元，工程采购支出0元，服务采购支出0元。主要用于：计算机、多媒体及配套设备集成项目采购，其他用于办公设备购置（电脑、桌椅、档案柜、器材等）。

 

(四)绩效自评信息情况

施甸县第一完全中学2017年重点支出项目2个，支出项目金额6201550.36元，分别是：1、新一中支出5000000元；2、施甸县第一完全中学简易教学楼1201550.36元。

项目绩效评价

1、新一中的建设提高了我校办学条件的改善，解决了学生拥挤且大班额的现象，为进一步提高办学质量做出了坚强的后盾，同时推进施甸教育水平提高，为学生老师营造一个良好的教书育人的学习环境。新一中的建成一方面扩大了一中的招生数量，提升了教学的升学率；另一方面对于施甸一中学生管理提供了最有利的保障。

2、简易教学楼的建设，主要解决了不能继续使用达远楼危房的问题。为保证学校教育教学的工作开展，学生生命安全的考虑，将达远楼的学生搬迁，建设了简易教学楼，缓解了学校学生教室严重拥挤的问题。

（五）其他重要事项情况说明

施甸第一完全中学没有其他重要事项说明

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。 

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。 

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指市行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指市用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。