施甸县水长乡中心学校2017年度部门决算

   第一部分  施甸县水长乡中心学校概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2017年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2017年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   五、其他重要事项及相关口径情况说明

   第四部分  名词解释

第一部分  施甸县水长乡中心学校概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、全面贯彻执行党的路线、方针、政策，依法行政，按教育法律法规办事。 

 2、组织并指导德育工作，全面贯彻落实《教师法》、《中华人民共和国未成年人保护法》、《教师道德规范细则》、《中小学教师职业道德规范》、《中小学生守则》，抓好学校校风、教风、学风建设。 

3、抓好学校教育教学常规管理，加强学校教育科研和教学研究管理，全面推进素质教育，不断提高教育教学质量。 

 4、抓好中小学校体育卫生、美育、健康教育工作和安全稳定工作。 

 5、指导学校加强组织建设、行风建设和勤政廉政建设。 

 6、规范中小学校收费行为，落实义务教育经费保障机制。严格财经制度，严肃财经纪律，增收节支，不断改善办学条件。  

7、加快教育信息化建设步伐，抓好中小学教师继续教育和有关培训工作，努力建设一支思想好、作风正、业务精的教师队伍。

（二）2017年度重点工作任务介绍

2017年度重点工作任务介绍。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入施甸县水长乡中心学校2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，事业单位1个，其他单位0个。分别是：

1、施甸县水长乡中心学校

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

施甸县水长乡中心学校2017年末实有人员编制156人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制156人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员158人（中学57人、小学101人）。退休人员48人（中学11人、小学37人）。在编实有车辆0辆。

在校学生人数1732人。其中：小学生1083人，初中生649人。

第二部分  2017年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

施甸县水长乡中心学校2017年度收入合计36,994,950.4元。其中：财政拨款收入36,994,950.4元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比增加12,107,803.6元，增长48.65%，主要原因为：

1、学前教育增加668900.00元。

2、小学教育增加1072815.67元。

3、初中教育增加1799248.94元。

4、其他普通教育增加8929308.40元。

5、机关事业单位基本养老保险支出增加2151686.00元。

6、其他教育增加5000.00元。

7、特殊教育减少94005.00元。

8、事业单位离退休减少2408524.41元。

9、农村中小学设施建设减少16626.00元。

二、支出决算情况说明

施甸县水长乡中心学校2017年度支出合计35,013,467.06元。其中：基本支出27,139,342.67元，占总支出的77.51%；项目支出7,874,124.39元，占总支出的22.49%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比增加14,295,647.18元，增长69%，主要原因为:

1、学前教育增加5531084.55元。

2、小学教育增加4000370.67元。

3、初中教育增加1893537.01元。

4、其他普通教育增加3572041.56元。

5、机关事业单位基本养老保险支出增加1900577.8元。

6、其他教育增加5000.00元。

7、特殊教育增加5995.00元。

8、农村中小学教学设施增加33253.00元。

9、农村中小学校舍建设减少67688.00元。

10、事业单位离退休减少2408524.41元。

11、农村中小学设施建设减少16626.00元。

12、由于教育事业的彩票公益金减少170000.00元。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障施甸县水长乡中心学校正常运转的日常支出27,139,342.67元。与上年对比增加7,612,418.73元，增长38.98%，主要原因为：

1、学前教育，小学教育，其他普通教育，教师进修及培训等拨款增加，相应支出增加；

2、国家对教育投入增加，支出相应增加；

3、在职人员调资晋级，增加寄宿生生活补助资金，增加高中学生公用经费，增加学生营养餐资金，财政拨款增加，支出增加。

其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的72.06%，其中：在职人员人均114734.91元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的9.93% ，人均15817.99元。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障施甸县水长乡中心学校用于专项业务工作的经费支出7,874,124.39元。与上年对比增加6,683,228.45元，增长561.19%，主要原因为:

1、九条沟学前教育校舍改造支出106719.39元，项目已完工验收；

2、小官市幼儿园项目支出2040000元，项目已完工验收；

3、水长乡园区幼儿园项目支出3380000元，项目已完工验收；

4、水长中心食堂设备补助支出250705元，已投入使用；

5、小官市综合楼建设项目支出1360000元，已投入使用；

6、九条沟宿舍楼300000元，已投入使用；

7、水长中心食堂设备补助支出38700元，已投入使用；

8、九条沟厕所项目支出50000元，已投入使用；

9、九条沟餐厅项目支出108000元，已投入使用；

10、小官市小学厕所项目支出210000元，已投入使用；

11、水长中心乡村青少年宫项目支出30000元，已投入使用；

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

施甸县水长乡中心学校2017年度一般公共预算财政拨款支出34,983,467.06元,占本年支出合计的99.91%。与上年对比增加14,465,647.18元，增长70.5%，主要原因为：

1.工资福利支出，新增一般公共预算财政拨款支出8586398.41元。

2.商品和服务支出，新增一般公共预算财政拨款支出689632.74元。

3、其他资本性支出、新增6426633.55元。

4、个人及家庭补助支出、减少1237017.52元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  5.教育（类）支出33,075,289.26元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.55%。主要用于工资福利支出20,028,693.80元、商品服务支出2,540,213.38元、对个人及家庭补助支出4,195,737.39元、其他资本性支出8,218,822.49元；

  6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  8.社会保障和就业（类）支出1,908,177.8元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.45%。主要用于事业单位离退休安家费7600.00元、机关事业单位基本养老保险支出1,900,577.80元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

1.施甸县水长乡中心学校2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为19,997元，支出决算为19,997元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为19,997元，完成预算的100%。

2.2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少1元，下降0.01%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务接待费支出决算减少1元，下降0.01%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因:控制单位成本支出，减少接待费用。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出19,997元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等。

公务用车运行维护支出0元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出19,997元。其中：

国内接待费支出19,997元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待50批次（其中：外事接待0批次），接待人次120人（其中：外事接待人次0人）。主要用于主要用于接待上级和水长乡中心学校考试考务等相关工作，发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

1.施甸县水长乡中心学校为事业单位无机关运行经费预算支出。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，施甸县水长乡中心学校部门资产总额41,116,633.02元，其中，流动资产20,256,255.87元，固定资产20,860,377.15元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加（减少）8,477,624.97元，其中;流动资产增加9,862,342.47元，固定资产增加6,641,853.15元,处置房屋建筑物1810.69平方米，账面原值3621380.12元；报废报损资产213项，账面原值4325486.32元，实现资产处置收入0元

       

(三)政府采购支出情况

1．部门年度政府采购支出合计232,425元，其中：货物采购支出232,425元。主要用于采购保证教育教学正常开展的多媒体设备、学生课桌椅、办公电脑及教学设备等。

 (四)绩效自评信息情况

施甸县水长乡中心学校在2017年度发放学前教育助学金42900元，发放义务教育阶段寄宿生补助1630125元。发放8个较少民族补助1300元、支付学生营养餐资金1408316.31元。我校积极响应国家资助政策文件精神，按时足额发放各种资助资金，全力确保国家各项惠民政策落到实处，深得学生、家长、社会好评。

（五）其他重要事项情况说明

无

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。 

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。 

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指市行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指市用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。