施甸县第三完全中学部门2017年度部门决算

   

   第一部分  施甸县第三完全中学概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2017年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2017年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   五、其他重要事项及相关口径情况说明

   第四部分  名词解释

第一部分  施甸县第三完全中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、施甸县第三完全中学是一所以教学为主的学校，主要有初中义务阶段的教育和高中教育的一所完中。

2、贯彻执行党和国家的教育方针、政策,拟定学校教育改革与发展规划。

3、负责学校的统筹规划和协调管理,研究拟订学校发展规划和年度计划组织实施教育体制和办学体制的改革。

4、负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平,确保普及九年义务教育成果。

5、管理学校教育经费：管理学校教育经费的使用情况，落实学生资助政策，执行财务管理制度。

6、负责和指导学校教职工的思想政治工作、规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育等工作。

7、负责主管教师工作,组织学校教师开展继续教育,统筹规划教育系统人才队伍建设。

8、负责学校勤工俭学和贫困生资助工作,负责教育系统治安环境综合治理、安全教育,处置突发事件。

9、负责上级部门及主管领导部门安排的其他任务事项。

（二）2017年度重点工作任务介绍

2017年重点工作是提高教学质量，让试点教育发展走出低谷，培养更多的优秀学生，创造更大的社会价值，为施甸的教育事业发展添砖添瓦；一是从政策措施、资金投入、人力资源等方面全力支持和保障教育事业发展。健全了学校目标责任制和内部风险控制制度，有力地推动了教育事业的持续健康发展。二是办学条件得到明显改善。贫困学生资助政策落实很到位，不会因任何一位学生因为贫困而读不起书、上不起学。三是队伍建设得到不断加强。进一步加强师资队伍建设，着力提高教师整体素质。通过国培、顶岗置换、短期培训、城乡结对帮扶、送教下乡、继续教育、西安交大挂钩帮扶等形式，广大教师业务水平不断提高。其次，学校在教学的过程中注重学生的素质培养，全面发展学生，并且提高教师的执教能力和教师的职业素养。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入施甸县第三完全中学部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，事业单位1个，其他单位0个。是：施甸县第三完全中学

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

施甸县第三完全中学部门2017年末实有人员编制126人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制126人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员140人（含参公管理事业人员0人），临时工人11人，校园保安2人。

离退休人员9人。其中：离休0人，退休9人。

无车辆编制。

 

第二部分  2017年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

施甸县第三完全中学部门2017年度收入合计21,761,891.4元。其中：财政拨款收入21,761,891.4元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比增加8,505,000.26元，增长64.16%，主要原因为：

1、增加高中教育经费2197610.04元；

2、增加初中教育经费1827090.09元；

3、增加其他普通教育支出经费3028668.40元；

4、增加其他教育费附加安排的支出经费31000.00元；

5、增加机关事业单位基本养老保险缴费支出经费1707012.00元；

6、增加农村中小学校舍建设项目经费170000.00元；

7、减少特殊学校教育经费11990.00元；

8、减少农村中小学教学设施经费29571.00元；

9、减少事业单位离退休费414819.29元。

 

二、支出决算情况说明

施甸县第三完全中学部门2017年度支出合计22,942,181.31元。其中：基本支出22,342,181.31元，占总支出的97.38%；项目支出600,000元，占总支出的2.62%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比增加7,224,782.9元，增长45.97%，主要原因为: 

1、增加工资福利支出7055672.95元；

2、增加商品和服务支出1149740.32元；

3、增加对个人及家庭补助支出2300713.93元；

4、 减少其他资本性支出（包括项目及项目前期经费）3281344.30元

（一）基本支出情况

2017年度用于保障施甸县第三完全中学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出22,342,181.31元。与上年对比增加9,798,477.76元，增长78.11%，主要原因为：

1、增加工资福利支出7055672.95元；

2、增加商品和服务支出1149740.32元；

3、增加对个人及家庭补助支出2300713.93元；

4、减少其他资本性支出707649.44元。

其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的88.53%，人均102270.15元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的11.47% ，人均1368.23元。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障施甸县第三完全中学用于专项业务工作的经费支出600,000元。与上年对比减少2,573,694.86元，减少81.09%，主要原因为:

1. 2016年新建教学综合楼、男女生宿舍楼项目，项目支出2000000.00元，项目已竣工；

2. 2016年新建厕所项目，项目支出427126.78元，项目已竣工；

3. 2016年新建浴室项目，项目支出700000.00元，项目完成进度60%；

4. 2017年新建浴室项目，项目支出450000.00元，项目已竣工；

5. 2017年新建锅炉房项目，项目支出150000.00元，项目已竣工。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

施甸县第三完全中学2017年度一般公共预算财政拨款支出22,942,181.31元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加7,224,782.9元，增长45.97%，主要原因为：

1、增加一般公共预算财政拨款工资福利支出7055672.95元；

2、增加一般公共预算财政拨款商品和服务支出1149740.32元；

3、增加一般公共预算财政拨款对个人及家庭补助支出2300713.93元；

4、减少一般公共预算财政拨款其他资本性支出（包括项目及项目前期经费）3281344.30元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  5.教育（类）支出21,235,169.31元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.56%。主要用于初中教育资金12177951.33元，高中教育资金5370268.78元，其他普通教育支出资金3062969.20元，特殊学校教育经费资金23980.00元，教育费附加安排的支出资金600000.00元；

  6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  8.社会保障和就业（类）支出1,707,012元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.44%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出资金1707012.00元；

  9.医疗卫生与计划生育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

1.施甸县第三完全中学2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为30,000元，支出决算为30,000元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为30,000元，完成预算的100%。

2.2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年无增减。

 (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出30,000元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出30,000元。其中：

国内接待费支出30,000元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待33批次（其中：外事接待0批次），接待人次133人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门到我校检查工作、考试考务等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

1.施甸县第三完全中学部门无机关运行经费。 

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，施甸县第三完全中学部门资产总额30,657,495.71元，其中，流动资产17,133,433.77元，固定资产13,524,061.94元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少574,228.14元，其中;流动资产减少458,981.14元，固定资产减少115,247元,对外投资及有价证券增加（减少）0元，在建工程增加（减少）0元，无形资产增加（减少）0元，其他资产增加（减少）0元。处置房屋建筑物3所，账面原值9856511.55元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表

       

(三)政府采购支出情况

部门年度政府采购支出合计427,543元，其中：货物采购支出427,543元，工程采购支出0元，服务采购支出0元……。主要用于：教育教学设备采购427543.00元。

(四)绩效自评信息情况

1、施甸县第三完全中学2017年重点支出项目2个，支出项目金额600000.00元，分别是：1、新建浴室项目，项目支出450000.00元；2、新建锅炉房项目，项目支出150000.00元。

2、项目绩效评价：浴室、厕所建成后彻底解决项目学校厕所、浴室存在安全隐患问题，进一步优化办学条件，提升办学环境；实现从幼儿（小学）教育抓起，为培养德智体美全面发展的社会主义建设者和接班人奠定基础。

（五）其他重要事项情况说明

施甸县第三完全中学没有其他重要事项说明。

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。 

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。 

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指市行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指市用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。