保山市施甸县教师进修学校部门2017年度部门决算

   第一部分  施甸县教师进修学校概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2017年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2017年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   五、其他重要事项及相关口径情况说明

   第四部分  名词解释

第一部分  施甸县教师进修学校概况

一、主要职能

我校是一级县级教师进修学校，作为一级县级教师进修学校教师培训的机构。通过学历培养和继续教育，为小学教师教育教学水平的提高做贡献，为普及九年义务教育和提高基础教育质量启到奠基作用。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2017年部门决算编报的单位共1个，其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

部门实有人员编制29人，其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制29人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有教职工29人。其中：专业技术人员29人，工勤人员0人。

离退休人员15人，其中：离休0人，退休15人。

部门实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2017年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2017年施甸县教师进修学校决算总收入4494816.46元，其中：财政拨款收入4494816.46元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比增减677678.79元，增长17.75%

二、支出决算情况说明

决算总支出4450653.39元，基本支出4450653.39元。其中：工资福利支出:3465341.70元，占总支出的78％；商品服务支出：715995.69元，占总支出的16％；对个人家庭的补助支出：269316.00元，占总支出的6％；其他资本性支出：0元，占总支出的0％；项目支出0元，占总支出的0％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比增加579352.65元, 增长15.97％,主要原因人员经费增加，工资增加。

（一）基本支出情况。

2017年用于保障施甸教师进修学校正常运转的日常支出4450653.39元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出3465341.70元，占基本支出的78％其中：在职人员人均：99578.78元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经985311.69元，占基本支出的22％。

（二）项目支出情况。

2017年用于项目支出0。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

施甸县教师进修学校2017年一般公共预算财政拨款支出4450653.39元,占本年支出合计的100%。与上年对比有所增加,主要原因分析2017年调整人员工资并补发。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出4450653.39元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于基本支出4450653.39元（包括：工资福利支出3465341.70元，商品服务支出715995.69元，对个人和家庭的补助支出269316.00元，其他资本性支出0元）；项目支出：0元。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

施甸县教师进修学校2017年财政拨款“三公”经费决算总额12151.00元，其中因公出国（境）费支出0元，公务用车购置及运行维护费支出0元，公务接待费支出12151.00元。

2017年“三公”经费决算数比2016年决算数10493.00元，与上年对比增加1658.00元, 增长15.8％，原因是接待增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

（1）因公出国（境）费

2017年施甸教师进修学校因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0,元，比2016年决算增加/减少0元。

（2）公务用车购置及运行维护费

2017年施甸教师进修学校年末公务用车保有量0辆，公务用车购置及运行维护费0元。其中：购置费0元，比2016年决算减少0元，无购置车辆支出；运行维护费0元，比2016年决算减少0元。

（3）公务接待费

2017年施甸县教师进修学校共执行国内公务接待批次，230人，接待费开支12151.00元；国（境）外公务接待0批次，0人，接待费开支0元。公务接待费比2016年决算增加1658.00元，接待费主要用于接待对口部门各种检查及培训产生的费用等。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

施甸县教师进修学校2017年机关运行经费支出0元。

(二) 部门运行经费主要用于：

（1）办公费50633.98元，印刷费3218.20元，手续费：110.00水费7835.50元，电费8397.69元，邮电费54951.74元，差旅费77251.00元，维修（护）费65364.08元，会议费1520.00元，培训费235848.50元，公务接待费12151.00元，专用材料费18193.00元，劳务费96505.00元，委托业务费：12000.00元，工会费46616.00元，其他商品服务支出：25400元。

（2)办公设备购置费0元。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，施甸县教师进修学校资产总额4825309.26元，其中，流动资产840663.30元，固定资产3984645.96元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加221154.83元，其中：流动资产增加227234.83元，固定资产增加6080.00元,原因是固定资产报废了6080.00元，对外投资及有价证券减少0元，在建工程增加0元，无形资产增加（减少）0元，其他资产增加（减少）0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

 

 

 

 

国有资产占有使用情况表

单位:元

填报说明：　1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产

　　　　　　2.固定资产＝房屋构筑物＋汽车＋大型设备＋其他固定资产

(三)政府采购支出情况

1．部门年度政府采购支出合计0元，

（三）其他重要事项情况说明

教师进修学校无其他重要事项说明。

2017年政府采购决算数0元； 

（四）重点项目预算绩效目标等预算绩效情况说明

2018 年施甸县教师进修学校无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

（五）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指市行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指市用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。