施甸县第二完全中学2017年度部门决算

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  施甸县第二完全中学概况

二、部门基本情况

一、主要职能

（一）主要职能

全面贯彻教育方针，执行上级主管部门的决定，积极推行素质教育，依法治校。 

（二）2017年度重点工作任务介绍

2017年度学校重点工作任务介绍：1、全面贯彻教育方针，执行上级主管部门的决定，积极推行素质教育，依法治校，主持全校行政工作。 

2、办学思想明确，组织制定学校发展规划和学年、学期工作目标和计划，并督促检查规划和计划的执行，定期作出工作总结，提出改进学校工作的措施和意见。 

3、加强教职工队伍建设，负责全校教师的聘用、选拔和培训等人事管理工作。

4、全面负责学校教育教学、教科研、德育、总务工作、指导工会、共青团、学生会群团组织的工作，充分发挥各部门在学校工作中的作用。 

5、领导勤工俭学工作，增收节支，改善办学条件和提高教师的福利待遇。 　　

6、保障教代会和工会正确行使职权。 

7、改善办学条件，优化育人环境，为师生创造良好的学习和工作条件。 　

（一）部门决算单位构成

纳入施甸县第二完全中学2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

施甸县第二完全中学2017年末实有人员编制212人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制188人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员212人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员18人。其中：离休0人，退休18人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2017年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

施甸县第二完全中学2017年度收入合计31079722.80元。其中：财政拨款收入31079722.80元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比增加10656712.09元，增长52.18%，主要原因为：

1.高中生均公用经费提标资金，新增收入1051275元；

2.增加高中建档立卡学生生活费487500元。

二、支出决算情况说明

施甸县第二完全中学2017年度支出合计30831390.99元。其中：基本支出30765890.99元，占总支出的99.79％；项目支出65500.00元，占总支出的0.21％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比增加10971746.46元，增长55.25%，主要原因为：

1、对个人和家庭的补助支出，高中建档立卡学生资助、高中国家助学金等支出资金，新增支出355515元； 

2.工资福利支出，新增财政拨款支出10492984元。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出30765890.99元。与上年对比增11133496.46元，增长56.71%，主要原因为：

1.工资福利支出，新增财政拨款支出10492984元；

2.商品和服务支出，新增财政拨款支出211444.67元；

其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的76.18％，人均110557.00元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8.82％，人均12794.00元。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出65500元。与上年对比减少161750.00元，减少71.18%，主要原因为：

学校全面改薄厕所建设项目已经完工（资金文号：施发改社会2015-157号），减少项目支出161750元，项目开展进度为100%；

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

施甸县第二完全中学2017年度一般公共预算财政拨款支出30831390.99元,占本年支出合计的100%。与上年对比增（减）10971746.46元，增长55.24%，主要原因为：

1.工资福利支出，新增一般公共预算财政拨款支出10492984元；

2.商品和服务支出，新增一般公共预算财政拨款支出211444.67元.

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出30831390.99万元，占一般公共预算财政拨款总支出的99.2%。主要用于工资福利支出23438150.70元，商品和服务支出2712316.29元，对个人和家庭的补助支出3608053元，其他资本性支出1072871元。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

1.施甸县第二完全中学2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为96000元，支出决算为6276元，完成预算的6.54%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为6276元，完成预算的6.54%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：控制单位成本支出，减少接待。

2.2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少10644元，下降62.9%。其中：因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置及运行费支出决算0元；公务接待费支出决算减少10644元，下降62.9%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因:控制单位成本支出，减少接待。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出6276元，占100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出6276元。其中：国内接待费支出6276元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次123人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级和施甸县第二完全中学本级相关工作，产生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。没有发生用于（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

施甸县第二完全中学为事业单位无机关运行经费预算支出。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，施甸县第二完全中学资产总额52243330.44元，其中，流动资产9117342.07元，固定资产43125988.37元，（减）累计折旧及减值准备0元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，（减）累计摊销0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加32128333.62元，其中固定资产增加29794832.63元。处置房屋建筑物252平方米，账面原值438254元（D级危房）；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产7项，账面原值146283元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原0元，实现资产使用收入0元。

 

 

国有资产占有使用情况表

单位:元

填报说明：　1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产

　　　　　　2.固定资产＝房屋构筑物＋汽车＋大型设备＋其他固定资产

 

(三)政府采购支出情况

1．部门年度政府采购支出合计32.5167万元，其中：货物采购支出32.5167元，工程采购支出0元，服务采购支出元。主要用于采购学校办公所需物品支出。

 (四)绩效自评信息情况

施甸县第二完全中学在2017年度发放高中国家助学金1434500元，高中建档立卡家庭学生生活费487500元，发放义务教育阶段寄宿生补助568750元。学校积极响应国家资助政策文件精神，按时足额发放各种资助资金，社会满意度好。

（五）其他重要事项情况说明

无。

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级公安和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指市公安局行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指市公安局用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。