施甸县幼儿园2016年度部门决算

第一部分  施甸县幼儿园概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、“三公”经费决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  施甸县幼儿园概况

一、主要职能

（一）主要职能

幼儿园管理人员和有关幼教人员遵照一定的教育方针和保教工作的客观规律，采用科学的工作方法和管理手段。将人、财、物等各因素合理组织起来，调动各方面的积极性，优质高效的实现国家所规定的培养目标和幼儿园工作任务所进行的各种一般职能活动。

（二）2016年重点工作任务介绍

2016年重点工作：创设健康,丰富的环境；科学合理地开展教育教学工作,面向全体幼儿,促进全面发展。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2016年部门决算编报的单位共1个，其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。是：施甸县幼儿园。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

部门实有人员编制52人，其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制52人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员51人（含参公管理事业人员0人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2016年度部门决算表

（详见附件）

第三部门  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2016年施甸县幼儿园决算总收入544.60万元，其中：财政拨款收入544.60万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比：决算总收入增加99.28万元，其中：财政拨款收入增加102.48万元，其他收入减少3.2万元。主要原因：事业单位工资改革，工资较2015年提高标准，且在2016年补发工资支出数额大。

二、支出决算情况说明

2016年施甸县幼儿园部门决算总支出534.60万元，其中：基本支出534.60万元，占总支出的100％；项目支出0万元，占总支出的0％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比：决算总支出增加91.15万元,主要原因：事业单位工资改革，工资较2015年提高标准，且在2016年补发工资支出数额大。

（一）基本支出情况。

2016年用于保障施甸县幼儿园正常运转的日常支出534.60万元。与上年对比：基本支出增加91.15万元,主要原因：事业单位工资改革，工资较2015年提高标准，且在2016年补发工资支出数额大。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的79.84％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的20.16％。

（二）项目支出情况。

2016年用于保障施甸县幼儿园为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。与上年对比：项目支出减少0万，主要原因：2016年没有相应的项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

施甸县幼儿园2016年一般公共预算财政拨款支出534.60万元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比： 2016年一般公共预算财政拨款支出较2015年一般公共预算财政拨款支出增加94.35万元,主要原因：事业单位工资改革，工资较2015年提高标准，且在2016年补发工资支出数额大。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出534.60万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100.00%。主要用于工资福利支出362.79万元（其中：基本工资150.09万元、津贴补贴114.32万元、社会保障缴费4.32万元、绩效工资84.05万元、其他工资福利支出10.01万元）；商品和服务支出83.65万元（其中：办公费19.85万元、印刷费1.79万元、咨询费0.80万元、手续费0.02万元、水费2.61万元、电费1.70万元、邮电费6.29万元、物业管理费0.11万元、差旅费7.21万元、维修（护）费9.78万元、租赁费0.05万元、培训费15.88万元、公务接待费1.51万元、专用材料4.73万元、劳务费0.67万元、工会经费5.25万元、其他交通费0.1万元、其他商品和服务支出5.30万元）；对个人和家庭的补助64.07万元（其中：退休费64.07万元）；其他资本性支出24.11万元（其中：办公设备购置11.40万元、专用设备购置12.71万元）。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出万元，占一般公共预算财政拨款总支出的%。

四、“三公”经费决算情况说明

施甸县幼儿园2016年财政拨款“三公”经费决算总额1.51万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出1.51万元。

2016年“三公”经费决算数比2015年决算数增加1.19万元，增加的主要原因是：2016年为晋升一级一等园，采取“走出去、请进来”方式提高我园整体教师的综合素质，为能更好的教育教学工作做好铺垫。。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2016年施甸县幼儿园因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0万元。

（二）公务用车购置及运行维护费

2016年施甸县幼儿园购置公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆，公务用车购置及运行维护费0万元。

（三）公务接待费

2016年施甸县幼儿园共执行国内公务接待4批次，118人，接待费开支1.51万元；国（境）外公务接待0批次，0人，接待费开支0万元。公务接待费比2015年决算增加1.19万元，主要用于2016年为晋升一级一等园，采取“走出去、请进来”方式提高我园整体教师的综合素质，为能更好的教育教学工作做好铺垫.

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

无

（二）其他重要事项情况说明

无

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

无