施甸县职业高级中学部门2016年度部门决算

第一部分  概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

施甸县职业高级中学2016年度部门决算

第一部分  概况

一、主要职能

（一）主要职能

为发展农村商品培养人才，改变传统农业，振兴农村经济，加速农业现代化建设。让学生学一技之长，成就一番事业，提高劳动者素质。

（二）2016年度重点工作任务介绍

2016年我校重点工作是职教园区建设，加强师资培训，加大实作实训投入，努力提高教育教学质量。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2016年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

2016度末实有人员编制102人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制XX人），事业编制102人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员102人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员14人。其中：离休0人，退休14人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2016年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

施甸县职业高级中学2016年度收入合计3323.42万元。其中：财政拨款收入3280.27万元，占总收入的98.7%；其他收入43.15万元，占总收入的1.3%。

2016年财政补助收入为3280.27万元，上年财政补助收入1778.06万元，比上年增加1502.21万元，增加85%，增加原因：工资调整（基本工资调整，改革性补贴调整），项目资金拨款增加，新增地方债券拨款1500万元，电子商务实训室专款320万元。

 2016其他收入43.15万元 ,上年其他收入53.38万元，减少10.23万元，减少20%，减少原因是学生生源减少，学生自主就业，企业拨入办学经费减少。

二、支出决算情况说明

2016年本年支出 1806.78万元，2015年本年支出1488.45万元，今年比上年增加支出318.33万元，增加22%，增加原因是在职和退休工资支出增加189.64万元（调整工资），项目支出地方债券资金支出增加175.99万元，项目支出购买图书50万元，项目支出校舍维修支出1170.22万元。

  本年支出中日常公用经费支出为362.82万元，上年支出为359.71万元，今年比上年支出增加3.11万元，增加1%，差旅费增加，专用材料费增加。 

（二）收入支出预算执行情况

（一）基本支出情况

2016年度用于保障学校正常运转的日常支出1428.76万元。与上年对比，2015年度用于保障学校正常运转的日常支出1289.15万元,比上年增加139.61万元,主要原因是2016年工资普调。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的53.65％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的18.55％。人均：1930.00元（学生1759人，教师120人）（人均情况由各部门自行确定）,对个人和家庭补助占20.94%，其他资本性支出占6.86%。

（二）项目支出情况

2016年度用于保障事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出378.01万元。与上年对比增加178.7万元,增加89.65%，主要原因分析学校进行公租房职教园区建设、购买电子商务设备等。具体项目开支及开展工作情况：目前项目已全部完工。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

施甸县职业高级中学2016年度一般公共预算财政拨款支出1806.78万元,占本年支出合计的100%。上年财政补助支出1435.07万元，与上年对比，今年比去年多支出166.75万元,主要原因分析工资调整、施甸县职教园区建设、学校进行新建厕所建设、校舍维修项目建设、公租房建设、运动场建设、道路硬化等附属配套设施建设。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）基本支出1428.77万元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.09%。主要用于工资福利支出766.65万元（其中：基本工资322.99万元，津贴补贴334.29万元，文明单位奖金29.18万元，社会保障缴费7.32万元，绩效工资34.14万元，其他工资和福利支出38.73万元）；商品和服务支出265.08万元（办公费65.54万元、印刷费1.53万元、咨询费3.5万元、手续费0.1万元、水费0.69万元、电费6.28万元、邮电费4.72万元、差旅费40.93万元、维修费1.41万元、租赁费1.55万元、会议费4.92万元、培训费29.46万元、公务接待3.32万元、专用材料费50.99万元、劳务费5.88万元、工会费10.87万元、公务用车运行维护费2.36万元，其他交通费7.05万元、其他商品和服务支出23.96万元）；对个人和家庭补助299.29万元（退休费78.08万元、生活补助2.44万元、助学金214.75万元、独生子女奖励金0.17万元、其他对个人和家庭补助3.85万元）；其他资本性支出97.74万元（办公设备购置45.50万元、专业设备购置43.45万元、其他资本性支出8.77万元）。一般公共服务（类）项目支出378.01万元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.91%，主要用于商品和服务支出175.99万元（租赁费61.05万元，劳务费3.94万元，委托业务费111.00万元；）；其他资本性支出202.02万元（其中房屋建筑物构建117.02万元，专用设备购置85.00万元，

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

施甸县职业高级中学2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为15.36万元，支出决算为5.68万元，完成预算的36.9%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2.36万元，预算支出3.36万元，完成预算的70.23%；公务接待费支出决算为3.32万元，预算支出12.00万元，完成预算的27.66%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是学校厉行节约，减少基本支出。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数和2015年“三公”经费财政拨款支出决算数一样。主要原因是积极按上级要求，执行厉行节约，反对浪费。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.36万元，占41.54%；公务接待费支出3.32万元，占58.46%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排0（相关单位）因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.36万元。其中：

公务用车购置支出0万元。具体购置车辆原因、情况等……。

公务用车运行支出2.36万元。主要用于公务（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年度，施甸县职业高级中学（相关单位）开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费支出3.32万元。其中：

外宾接待支出0万元。主要用于公务（相关工作范围）发生的外宾接待支出。共接待国内来访团组0个，来宾人0次。

其他国内公务接待支出3.32万元。主要用于公务发生的接待支出。共接待国内来访团27个，来宾664人次。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2016年机关运行经费支出362.82万元，2015年机关运行经费支出306.34万元，与上年对比增加56.48万元,主要原因是办公费、差旅费、专用材料费增加。部门机关运行经费主要用于商品和服务支出265.09万元，其他资本性支出97.73万元（办公设备购置45.51万元、专业设备购置43.45万元、其他资本性支出8.78万元）。

（二）其他重要事项情况说明

……。（政府采购决算、绩效管理信息、国有资产占有使用情况以及情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。）

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。