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 施甸县姚关镇中心学校2023年部门预算编制说明目录

 

第一部分 施甸县姚关镇中心学校2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 施甸县姚关镇中心学校2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施甸县姚关镇中心学校2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

施甸县姚关镇中心学校负责本镇辖区内小学、幼儿园的德育、教学、教研、后勤等管理事务。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、财务室、安全管理办公室、教研室，所属单位1个，分别是：施甸县姚关镇中心学校。

（三）重点工作概述

施甸县姚关镇中心学校日常工作较多，工作范围涉及到全镇辖区内的所有学校的方方面面，重点工作如下：

1、研究拟定全镇教育发展战略和教育工作的规定、办法，监督和检查所属学校对党和国家的教育方针、政策、法规的贯彻执行。

2.管理和指导全镇教育教学研究工作；规划、指导教育现代化和教育信息化工作；发挥小学教研中心作用。组织小学、幼儿园教师进修培训。

3.管理小学、幼儿园学籍。

4.负责本乡镇小学教师的教育教学业务档案管理、教育统计、教师工资统计、学校报账。

5.协助乡镇政府组织发动学生入学，负责和协助学校做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

6.协助教育行政部门做好教师编制认定，资格认定，职务评聘，调配和交流，培训和考核等工作。同时在教育行政部门指导下，负责组织中小学毕业考试，教育教学质量检测评估工作。

7.自觉接受教育行政部门、镇党委、政府及党总支的监督与指导，积极承办镇政府及上级主管部门交待的其他事项。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制187人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制187人。在职实有187人，其中： 财政全额保障187人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 80人，其中： 离休0人，退休80人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入 33,325,219.45元，其中：一般公共预算32,793,699.45元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入531,520.00元。

与上年对比：2023年财务总收入33,325,219.45元， 2022预算总收入数为28,782,442.45元，2023年比2022年增加4,542,777.00元，增长15.78%，主要原因分析本年度工资福利支出预算增加3,178,658.00元，各种保险增加386,885.00元，公用经费增加7,062.00元，校园保安工资、临时工工资增加312,300.00元，工会费增加61,910.00元，学前收费纳入预算增加267,090.00元，因病护理费增加6,000.00元。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入 32,793,699.45元，其中:本年收入32,793,699.45元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款32,793,699.45元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比：2023年财政拨款收入32,793,699.45元，2022预算财政拨款收入为28,257,027.00元，2023年比2022年增加4,536,672.45元，增长16.05%，主要原因分析本年度工资福利支出预算增加3,178,658.00元，各种保险增加386,885.00元，公用经费增加7,062.00元，校园保安工资、临时工工资增加312,300.00元，工会费增加61,910.00元，因病护理费增加6,000.00元。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出33,325,219.45元。财政拨款安排支出 32,793,699.45元，其中：基本支出32,793,699.45元，2023年比2022年增加4,536,672.45元，增长16.05%，主要原因分析本年度工资福利支出预算增加3,178,658.00元，各种保险增加386,885.00元，公用经费增加7,062.00元，校园保安工资、临时工工资增加312,300.00元，工会费增加61,910.00元，因病护理费增加6,000.00元。；项目支出0元，与上年对比无增减。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于205教育支出27,757,474.45元，其中 2050201学前教育2,410,455.45元，2050202小学教育25,347,019.00元，用于208社会保障和就业支出3,545,692.00元，其中 2080502事业单位离退休10,800.00元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出3,345,592.00元， 2080801死亡抚恤189,300.00元，用于210卫生健康支出1,490,533.00元，其中 2101102事业单位医疗1,400,846.00元，2101199其他行政事业单位医疗支出89,687.00元。

财政拨款安排支出按经济分类情况，主要用于30101基本工资9,354,069.00元，30102津贴补贴3,606,684.00元，30103奖金779,505.00元，30107绩效工资9,328,002.00元，30108机关事业单位基本养老保险缴费3,345,592.00元，30110职工基本医疗保险缴费1,400,846.00元，30112其他社会保障缴费236,056.00元，30226劳务费1,294,800.00元，30201办公费436,411.50元，30202印刷费19,300.00元，30205水费35,956.60元，30206电费59,516.15元，30207邮电费40,081.93元，30213维修（护）费539,639.93元，30215会议费97,287.21元，30211差旅费36,550.00元，30216培训费121,030.00元，30199其他工资福利支出825,792.00元，30228工会经费418,199.00元，30305生活补助200,100.00元，30204手续费525.00元，30227委托业务费288,356.13元，31002办公设备购置329,400.00元。

五、市对下专项转移支付情况

本单位无与中央配套事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1064个，政府采购预算总额328,345.00元，其中：政府采购货物预算328,345.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

施甸县姚关镇中心学校2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计10,000.00元，较上年增加10,000.00元，增长100.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

施甸县姚关镇中心学校2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年无变动。

（二）公务接待费

施甸县姚关镇中心学校2023年公务接待费预算为10,000.00元，较上年增加10,000.00元，增长100.00%，国内公务接待批次为20次，共计接待130人次。

增减变化原因，2023年度比2022年增加10,000.00元，上年度无接待费，本年度预计接待批次为20次，共计接待130人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

施甸县姚关镇中心学校2023年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年无变动。其中：公务用车购置费0元，较上年无变动；公务用车运行维护费0元，较上年无变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2022年施甸县姚关镇中心学校无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、事业运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位属事业单位，不涉及机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，施甸县姚关镇中心学校部门资产总额120,648,206.20元，其中，流动资产30,393,647.61元，固定资产14,590,378.55元，对外投资及有价证券0元，在建工程71,102,710.59元，无形资产4,561,469.45元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加446,109.32元，其中固定资产减少347,694.22元。处置房屋建筑物0方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53052100373801000111