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施甸县幼儿园2023年预算公开目录

 

第一部分  施甸县幼儿园2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分  施甸县幼儿园2023年预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施甸县幼儿园2023年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻执行党和国家的幼儿教育工作方针、政策、法律法规和战略规划。幼儿园管理人员和幼教人员遵照一定的教育方针和保教工作的客观规律，采用科学的工作方法和管理手段。将人、财、物等各因素合理组织起来，调动各方面的积极性，优质高效的实现国家所规定的培养目标和幼儿园工作任务所进行的各种一般职能活动。对乡镇幼儿园开展好帮扶工作，促进施甸县幼教领域发展。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、财务室、党建办、保健室。所属单位1个，分别是：施甸县幼儿园。

（三）重点工作概述

在施甸县人民政府，县教育体育局领导下，使教育教学质量进一步提高，改善办学条件，全面深化教育改革，创设健康、丰富的环境；科学合理地开展教育教学工作，面向全体幼儿，促进全面发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制45人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制45人。在职实有36人，其中： 财政全额保障36人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 19人，其中： 离休0人，退休19人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入8,884,949.00元，其中：一般公共预算8,882,949.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入2,000.00元。

与上年对比：2023年部门财务总收入8,884,949.00元比2022年8,391,464.20元增加493,484.80元，增长5.88%，主要原因分析是：根据2022年9月教育事业统计报表，预计我园2023年幼儿人数增加，导致非税收入预算资金和县级配套公用经费预算资金有所增加；2023年还预算了税务局返还个人所得税代扣手续费退费2,000.00元。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入8,882,949.00元，其中：本年收入8,882,949.00元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款8,882,949.00元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比：2023年财政拨款收入8,882,949.00元比2022年8,391,464.20元元增加491,484.80元，增长5.86%，主要原因分析是：根据2022年9月教育事业统计报表，预计我园2023年幼儿人数增加，导致非税收入预算资金和县级配套公用经费预算资金有所增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出8,884,949.00元。财政拨款安排支出 8,882,949.00元，其中：基本支出7,687,399.00元，与上年对比增加1,273,224.80元，主要原因分析：因幼儿人数增加，我园教师编制严重不足，报请上级部门聘请临时人员，另我园打算把近几年幼儿教材、教师用书款在今年支付完毕等导致基本支出增大；项目支出1,195,550.00元，与上年对对比减少781,740.00元，主要原因分析：2022年预算非税支出主要用于购置分园办公设备，2023年经我园领导同教体局校建办沟通商议将分园办公设备打包在分园建设项目上，致使项目支出较上年减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下

1、2050201学前教育支出8,045,097.00元，主要用于学前教育人员工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出以及项目支出。

2、2080502 事业单位离退休支出4,800.00元，主要用于在退休教师护理费。

3、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出577,578.00元，主要用于在职人员基本养老保险缴费。

4、2101102事业单位医疗支出238,339.00元，主要用于事业人员医疗保险。

5、2101199其他行政事业单位医疗支出17,135.00元，主要用于在职、退休人员的大病医疗保险缴费以及在职人员的工伤保险缴费。

（二）财政拨款安排支出按经济分类情况如下

工资福利支出4,739,438.00元（其中：基本工资1,699,836.00元、津贴补贴290,136.00元、绩效工资1,749,492.00元、奖金141,653.00元、机关事业单位基本养老保险缴费577,578.00元、职工基本医疗保险缴费238,339.00元、其他社会保障缴费42,404.00元）；商品和服务支出2,943,161.00元（其中：办公费1,007,004.00元、印刷费60,000.00元、水费32,517.00元、电费50,608.00元、邮电费170,000.00元、差旅费39,248.00元、维修（护）费220,000.00元、公务接待费用3,000.00元、租赁费10,000.00元、培训费21,147.00元、专用材料费160,000.00元、劳务费683,000.00元、委托业务费328,000.00元、物业管理6,440.00元、工会经费72,197.00元、其他交通费用20,000.00元、其他商品和服务支出60,000.00元）；对个人和家庭的补助14,800.00元（其中：生活补助4,800.00元、助学金10,000.00元）；资本性支出1,185,550.00元（其中：房屋建筑物构建740,000.00元、办公设备购置445,550.00元）。

五、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目13个，政府采购预算总额389,600.00元，其中：政府采购货物预算389,600.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

施甸县幼儿园2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.30万元，与上年持平，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

施甸县幼儿园2023年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

施甸县幼儿园2023年公务接待费预算为0.30万元，与上年持平，国内公务接待批次约4次，共计接待约30人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

施甸县幼儿园2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年持平。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费0万元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年施甸县幼儿园无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，施甸县幼儿园资产总额5,550,233.51元，其中，流动资产1,829,667.74元，固定资产3,633,255.57元，对外投资及有价证券0元，在建工程85,000.00元，无形资产2,310.20元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加644,284.44元，其中固定资产增加1,418,844.61元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数。

监督索引号53052100373800500111